TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK

Transkript

1 TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 31 NCİ DÖNEM (01 ARALIK ŞUBAT 2015 ) DENETLEME RAPORU 1 04/03/ Oyakkent 1.Etap Konutları Toplu Yapı Temsilciler Kurulu (TYTK) kararı ile ve Oyakkent 1.Etap Konutları Yönetim Planında ( ) belirtilen göreve istinaden; Toplu Yapı Yönetim Kurulu (TYYK) Bşk.lığının tarihleri arasındaki (Aralık 2014-Ocak-Şubat 2015) 31 nci Denetleme Dönemine İlişkin, gelir / gider durumu ile alacak borç hesapları ve Yönetim Faaliyetlerinin incelenmesi neticesinde hazırlanan TYDK Bşk.lığı DENETLEME RAPORU eklerde belirtilmiştir. 2. Dönem içinde ; a. Aralık 2014 Ay ı ; (1) Kasım Ayından Devir; ,19 TL (2) Aralık ayı aidat, pos, faiz, diğer gelirler; ,81 TL (3) Devir ile birlikte toplam gelir; ,00 TL (4) Aralık ayı harcama gideri; ,88 TL (5) Ocak ayına devir: ,12 TL (6) TYYK Kasasında; 2.495,26 TL (7) Banka hesaplarında; ,86 TL (8) Aralık 2014 sonu itibari ile ,75 TL toplanamadığı, (9) Ay içinde 1.704,00 TL nin icralık olduğu, (10) Ay içinde 9.296,12 TL nin önceden ödenen miktar olduğu, (11) TYYK Başkanlığının Aralık ayı sonu itibari ile devam eden ve takside bağlanmış kamera yapımı için ,00 TL borcu vardır. Vadesi geldiği halde ödenmemiş borcu bulunmamaktadır. b. Ocak 2015 Ay ı ; (1) Aralık 2014 ayından devir; ,12 TL (2) Ocak ayı aidat, pos, faiz ve diğer gelirler; ,15 TL (3) Devir ile birlikte toplam gelir; ,27 TL (4) Ocak ayı harcama gideri; ,05 TL (5) Şubat ayına devir; ,22 TL (6) TYYK Kasasında; 407,27 TL (7) Banka hesaplarında; ,95 TL (8) Ocak sonu itibari ile ,96 TL Toplanamadığı, (9) Ay içinde 544,00 TL nin icralık olduğu, (10) Ay içinde ,76 TL nin önceden ödenen miktar olduğu, (11) TYYK Başkanlığı nın Ocak ayı sonu itibari ile devam eden ve takside bağlanmış kamera yapımı için TL borcu vardır. Vadesi geldiği halde ödenmemiş borcu bulunmamaktadır. c. Şubat 2015 Ay ı ; (1) Ocak ayından devir; ,22 TL (2) Şubat ayı aidat, pos, faiz ve diğer gelirler; ,68 TL (3) Devir ile birlikte toplam gelir; ,90 TL (4) Şubat ayı harcama gideri; ,64 TL (5) Mart ayına devir; ,26 TL (6) TYYK Kasasında; 326,33 TL (7) Banka hesaplarında; ,93 TL

2 (8) Şubat 2015 sonu itibari ile ,82 TL Toplanamadığı, (9) Ay içinde -- TL nin icralık olduğu, (10) Ay içinde ,35 TL nin önceden ödenen miktar olduğu, (11) TYYK Başkanlığı nın Şubat ayı sonu itibari ile ödenmemiş borcu bulunmamaktadır. 3. Dönem içinde toplantı no.su (dâhil ) arası olacak şekilde toplam 5 adet TYYK Bşk.lığı toplantısı yapılarak karar alındığı, alınan kararların onay tarihli Site Yönetim Planı ile TYTK kararlarına uygun olduğu, ayrıca dönem içerisinde 1 adet TYTK toplantısı yapılarak icraya yönelik kararlar alındığı tespit edilmiştir. 4. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde TYYK Bşk.lığının Toplu Yapı Temsilciler Kurulu (TYTK) nda alınan kararlara istinaden yaptığı icraya yönelik faaliyetleri ile iş ve işlemlerinde, 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu (KMK) ve bu kanun uyarınca hazırlanan onay tarihli Yönetim Planına uygun hareket ettiği Karar Defterlerinin usulüne uygun tutulduğu tespit edilmiştir. Yapılan tüm işlem ve faaliyetlerin, Site ve Blok yapıların iyileştirilmeleri kapsamında yapılarak, site sakinlerinin yaşamlarını kolaylaştırmayı ve güzelleştirmeyi amaçladığı değerlendirilmiştir. 5. Denetleme dönemi ayrıntılı hesap özeti, Blok Yapı ortak dairelerin durumu ile proje kalemleri harcama durumu Ek lerde belirtilmiştir. 6. TYYK Bşk.lığının bu Denetleme Döneminde (Aralık 2014-Ocak-Şubat 2015) yaptığı çalışmalara, TYTK üyeleri olan Blok Yöneticileri ile Blok Denetçileri adına Teşekkür eder, üç aylık dönem işlem ve faaliyetlerinin İBRA edilmesi ile birlikte başarılarının devamını dileriz. TYDK Üyesi TYDK Üyesi TYDK Başkanı EK LER : EK-A : Dönemi (Aralık 2014-Ocak-Şubat 2015) Gelir Gider Tablosu (Aylık ve 3 Aylık olarak ) EK-B : Görevli / Yönetici Daireleri Durumu (Aralık 2014-Ocak-Şubat 2015) EK-C : Proje Kalemleri Bazında Harcama Durumu EK-D : Dönemi 9 Aylık Yatırım Faaliyetleri Gelir-Gider Çizelgesi EK-E : Dönemi 9 Aylık Proje Harcamalar Çizelgesi EK-F : Belirtilmesinde Fayda Mütalaa edilen Diğer Hususlar DAĞITIM ; TYYK Divan Başkanlığına TYYK Başkanlığına TY Blok Yöneticilerine TY Blok Denetçilerine Dosya Not: Bu evrak Toplu Yapı Blok Denetçilerince incelenmeyi müteakip Blok Denetçi karar Defterlerine özet olarak işlenecek ve Blok Denetçi Defteri Ek dosyasında muhafaza edilecektir. 2

3 S.NU NO: GİDER AÇIKLAMA TUTAR TUTAR S.NU NO: AÇIKLAMA TUTAR TUTAR 1 TOPLU YAPI ORTAK ALANLAR BAKIM ONARIM GİDERİ ,72 1 ARALIK 2014 AYINA DEVİR (BANKA+KASA) , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERİ (16 KİŞİ) , AİDAT GELİRİ HESABI , TEMİZLİK HİZMETİ GİDERİ (14 KİŞİ) 95584, VADELİ AİDAT HESABI , PEYZAJ HİZMETİ GİDERİ 32100, GÜVENCE BEDELİ HESABI , SİTE ÇEVRE & SOKAK AYDINLATMA ELEKTRİK GİDERİ 19194, KIDEM TAZMİNATI HESABI , SİTE ORTAK ALAN VE YEŞİL ALAN YANGIN DEPOSU SU GİDERİ 4918, HUKUKİ GİDER KARŞILIKLARI HESABI 6.000, İÇME SUYU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE HAVUZ KİMYASALLARI BEDELİ 0, MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİLEME FONU HESABI , ASANSÖR BAKIM GİDERİ +YILLIK TSE KONTROL GİDERİ 21240, KASA HESABI 457, JENERATÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 6523, TV BAKIM GİDERİ 1500,00 2 AİDAT GELİRLERİ , GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİ BAKIM GİDERİ 4200, GELİRİ , SU MOTORLARI BAKIM VE ONARIM GİDERİ (HİDRAFOR,YANGIN TULUMBA) 1400, POS MASRAF GELİRİ 1.595, İLAÇLAMA (HAŞERE İLE MÜCADELE) GİDERLERİ 2550, ELEKTRİK KATKI PAYI GELİRLERİ 4.153, HUZUR HAKLARI (TYYK.VE TYDK.) 15750, SU KATKI PAYI GELİRLERİ 2.672, PERSONEL GİDERLERİ (4 PERSONEL) 25140, ELEKTRİK SERVİS ÜCRETİ 90, SGK, VERGİ,TAZMİNAT KARŞILIKLARI GİDERLERİ 17270, SIHHİ TESİSAT SERVİS ÜCRETİ 80, POSTA,İLETİŞİM, TELEFON, FAX, İNTERNET, SMS GİDERLERİ 1531, GECİKME BEDELLERİ 2.577, HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMET GİDERİ 2100, DİĞER GELİRLER(SİGORTA,BEDAŞ GÜVENCE) 3.030, MALİ MÜŞAVİR DANIŞMANLIK HİZMET GİDERİ 1950, ULAŞIM GİDERLERİ 909,00 3 DİĞER GELİRLER (YATIRIM GELİRİ)* , YÖNETİM OFİSİ SARF MALZEME GİDERLERİ 2956, BLOK YAPI ORTAK DAİRELERİ KİRA GELİRLERİ , SİTE ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 15406, BANKA FON GELİRİ 6.375, SİTE ORTAK ALANLAR SİGORTA GİDERİ 7350, OGS KART GELİRİ 1.710, ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER 11401, TURNİKE KART GELİRİ 1.390, PARATONER VE TOPRAKLAMA ÜNİTELERİ BAKIM GİDERİ 0, BLOK YAPI ORTAK DAİRELERİ KİRALAMA İŞLERİ 512, YANGIN SİSTEMLERİ BAKIMI 0, DİĞER GELİRLER 0,00 2 BLOK YAPI ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , BLOK YAPI ELEKTRİK GİDERLERİ ,40 4 GÜVENCE BEDELLERİ 1.500, BLOK YAPI ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , GÜVENCE BEDELLERİ 1.500, BLOK YÖNETİCİLERİ HUZUR HAKLARI , ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER 50, BLOK YAPI ORTAK ALAN BOYAMA VE BAKIM 7.206,50 3 YATIRIM GİDERLERİ* , AYLIK GELİRLERİN I(2+3+4) , YATIRIMLARI(EK SU DEPOSU YAPIMI,EK KAMERA KONULMASI) ,00 6 GENEL (1+5) , DEMİRBAŞ MALZEME,ARAÇ,GEREÇ ALIMI 1.398, MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİLEME FONU 0, ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER 0, DÖNEMİ TAHAKKUKA BAĞLANAN VE DEVAM EDEN FAALİYETLER 0,00 4 GÜVENCE BEDELLERİ 1.700,00 Cengiz SANDIKÇI Şaban CİVAN 4.01 GÜVENCE BEDELLERİ 1.700,00 TYDK Üyesi TYDK Üyesi 5 3 AYLIK GİDERLER I( ) ,57 6 MART 2015 AYINA DEVİR (BANKA+KASA) ,26 OYAKKENT 1.ETAP SİTE YÖNETİMİ TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU (3 AYLIK) GELİR AİDAT GELİRİ HESABI , VADELİ AİDAT HESABI 0,00 M.Ali AYDOĞMUŞ GÜVENCE BEDELİ HESABI ,00 TYDK Başkanı KIDEM TAZMİNATI HESABI , HUKUKİ GİDER KARŞILIKLARI HESABI 6.000, MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİLEME FONU HESABI , YATIRIM HESABI , KASA HESABI 326,33 7 GENEL (5+6) ,83 *YATIRIM OLARAK ADLANDIRILAN DEĞERLER AİDATLARIN DIŞINDA OLUŞAN GELİR VE GİDERLERİ KAPSAMAKTADIR. EK-A

4 BLOK ADI OYAKKENT 1. ETAP SİTESİ GÖREVLİ DAİRELERİ KİRA - ELEKTRİK ve SU KATKI DURUM ÇİZELGESİ EK-B KİRA+AİDAT ELEKTRİK KATKI SU KATKI ARALIK OCAK ŞUBAT TUTARI ARALIK OCAK ŞUBAT TUTAR ARALIK OCAK ŞUBAT A ,00 0, , ,00 43,00 0,00 109,00 152,00 15,00 0,00 35,00 50,00 A ,00 860,00 860, ,00 0,00 41,00 35,00 76,00 0,00 0,00 5,00 5,00 A , , , ,00 82,00 92,00 82,00 256,00 95,00 80,00 80,00 255,00 A , ,00 0, ,00 105,00 103,00 0,00 208,00 80,00 70,00 0,00 150,00 A-05 0, ,00 935, ,00 0,00 120,00 101,00 221,00 0,00 60,00 40,00 100,00 A , , , ,00 124,00 231,00 66,00 421,00 75,00 140,00 50,00 265,00 A ,00 930,00 930, ,00 70,00 70,00 35,00 175,00 0,00 0,00 35,00 35,00 A ,00 875,00 875, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 0,00 975, ,00 53,00 0,00 32,00 85,00 80,00 0,00 15,00 95,00 A ,00 0,00 0, ,00 117,00 0,00 0,00 117,00 117,00 0,00 0,00 117,00 A ,00 940,00 940, ,00 24,00 27,00 30,00 81,00 30,00 15,00 20,00 65,00 A ,00 0,00 925, ,00 105,00 0,00 45,00 150,00 60,00 0,00 30,00 90,00 A ,00 900,00 900, ,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 30,00 30,00 A , , , ,00 66,00 56,00 93,00 215,00 40,00 48,00 57,00 145,00 A ,00 862,00 862, ,00 89,00 95,00 90,00 274,00 29,00 31,00 30,00 90,00 A-16 0, , , ,00 0,00 104,00 55,00 159,00 0,00 75,00 45,00 120,00 A ,00 820,00 0, ,00 111,00 52,00 0,00 163,00 65,00 25,00 0,00 90,00 A ,00 835,00 835, ,00 83,00 76,00 39,00 198,00 55,00 50,00 20,00 125,00 A ,00 880,00 880, ,00 75,00 155,00 88,00 318,00 55,00 110,00 75,00 240,00 A-20* 880,00 880,00 880, ,00 26,00 36,00 30,00 92,00 40,00 40,00 30,00 110,00 B ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 B ,00 860,00 860, ,00 85,00 76,00 65,00 226,00 60,00 75,00 20,00 155,00 C ,00 975,00 975, ,00 54,00 60,00 102,00 216,00 40,00 50,00 70,00 160,00 C ,00 0,00 0, ,00 260,00 0,00 0,00 260,00 140,00 0,00 0,00 140, , , , , , , , , ,00 869,00 687, ,00 TYDK Üyesi TYDK Üyesi TYDK Başkanı TUTAR

5 ARALIK OCAK ŞUBAT HARCAMA 3 AYLIK GİDER DÖKÜMÜ ARALIK OCAK-ŞUBAT AYLIK HARCAMA DÖKÜMÜ EK-C ÖDENEK NU: GİDER TANIMI ÖDENEK TUTARI 1.1 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERİ (18 KİŞİ) , , , , , TEMİZLİK HİZMETİ GİDERİ (14 KİŞİ) , , , , , PEYZAJ HİZMETİ GİDERİ , , , , , SİTE ÇEVRE & SOKAK AYDINLATMA ELEKTRİK GİDERİ , , , , , SİTE ORTAK ALAN VE YEŞİL ALAN YANGIN DEPOSU SU GİDERİ , , , , , İÇME SUYU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE HAVUZ KİMYASALLARI BEDELİ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0, ASANSÖR BAKIM GİDERİ +YILLIK TSE KONTROL GİDERİ , , , , , JENERATÖR BAKIM VE YAKIT GİDERİ 8.000,00 300,90 835, , , TV BAKIM GİDERİ 7.500,00 0,00 750,00 750, , GÖRÜNTÜLÜ DİAFON SİSTEMİ BAKIM GİDERİ , , , , , SU MOTORLARI BAKIM VE ONARIM GİDERİ (HİDRAFOR,YANGIN TULUMBA) 2.000, ,01 0,00 0, , İLAÇLAMA (HAŞERE İLE MÜCADELE) GİDERLERİ 9.600,00 850,00 850,00 850, , HUZUR HAKLARI (TYYK.VE TYDK.) , , , , , PERSONEL GİDERLERİ (4 PERSONEL)* , , , , , SGK, VERGİ,TAZMİNAT KARŞILIKLARI GİDERLERİ , , , , , POSTA,İLETİŞİM, TELEFON, FAX, İNTERNET, SMS GİDERLERİ ,00 469,93 498,36 563, , HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMET GİDERİ 8.400,00 700,00 700,00 700, , MALİ MÜŞAVİR DANIŞMANLIK HİZMET GİDERİ 8.400,00 650,00 650,00 650, , ULAŞIM GİDERLERİ 4.200,00 350,00 269,00 290,00 909, YÖNETİM OFİSİ SARF MALZEME GİDERLERİ , ,88 742,61 807, , SİTE ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , SİTE ORTAK ALANLAR SİGORTA GİDERİ , , , , , ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER , , , , , PARATONER VE TOPRAKLAMA ÜNİTELERİ BAKIM GİDERİ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0, YANGIN SİSTEMLERİ BAKIMI 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0, BLOK YAPI ELEKTRİK GİDERLERİ , , , , , BLOK YAPI ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , BLOK YÖNETİCİLERİ HUZUR HAKLARI , , , , , ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ,00 0,00 0,00 50,03 50, BLOK YAPI ORTAK ALAN BOYAMA VE BAKIM , ,60 995,90 0, , YATIRIMLARI(EK SU DEPOSU YAPIMI,EK KAMERA KONULMASI) , , , , , DEMİRBAŞ MALZEME,ARAÇ,GEREÇ ALIMI ,00 0,00 542,80 855, , MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİLEME FONU ,00 0,00 0,00 0,00 0, ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ,00 0,00 0,00 0,00 0, DÖNEMİ TAHAKKUKA BAĞLANAN VE DEVAM EDEN FAALİYETLER ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 BLOK YAPI ORTAK DAİRELERİ GÜVENCE BEDELLERİ KARŞILIĞI ,00 0, ,00 0, ,00 5 PERSONEL KIDEM TAZMİNATLARI KARŞILIĞI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 HUKUKİ GİDERLER KARŞILIĞI 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0, YILINDAN DEVREDEN MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİLEME FONU ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,57 TYDK Üyesi TYDK Üyesi TYDK Bşk.

6 ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER SIRA NO: BLOK ADI OYAKKENT 1 ETAP 01 HAZİRAN ŞUBAT AYLIK YATIRIM FAALİYETLERİ GELİR-GİDER ÇİZELGESİDİR GEÇEN DÖNEMDEN DEVİR (MADDİ DURAN VARLIKLAR DAHİL) GÖREVLİ BANKA FON DAİRESİ KİRA GELİRİ OGS KART TURNİKE KART GÖREVLİ KİRA KOMİSYON REKLAM VE DİĞER BÜTÇE YILI GELİR GEÇEN DÖNEM DEVİR VE BÜTÇE YILI GELİRİ DEMİRBAŞ MALZEME,ARAÇ,GEREÇ ALIMI YATIRIMLARI(EK SU DEPOSU YAPIMI,EK KAMERA KONULMASI)** MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİLEME FONU (BANKADA) 1 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,78 2 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,79 3 A , ,00 648,90 279,63 204,29 450,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,79 4 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,79 5 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,81 484, ,79 115, , , ,91 6 A , ,00 648,90 279,63 204,29 512,50 29, , ,19 484, ,79 115, , , ,29 7 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,79 8 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,79 9 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,72 484, ,79 115, , , ,81 10 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,79 11 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,79 12 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,79 13 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,79 14 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,79 15 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,79 16 A , ,00 648,90 279,63 204,29 500,00 29, , ,19 484, ,79 115, , , ,29 17 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,79 18 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,79 19 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,79 20 A , ,00 648,90 279,63 204,29 0,00 29, , ,69 484, ,79 115, , , ,79 21 B , ,00 708,82 305,46 223,16 0,00 32, , ,72 529, ,85 126, , , ,18 22 B , ,00 708,82 305,46 223,16 0,00 32, , ,73 529, ,85 126, , , ,19 23 C , ,00 790,67 340,73 248,93 200,00 35, , ,41 590, ,22 141, , , ,25 24 C , ,00 790,67 340,73 248,93 0,00 35, , ,42 590, ,22 141, , , ,26 GELİRLER GELİRLERİN BLOKLARA DAĞILIMI GİDERLER , , , , , ,50 725, , , , , , , , ,83 EK-D GİDERLERİN BLOKLARA DAĞILIMI GİDER I GELİR-GİDER FARKI TYDK Üyesi TYDK Üyesi TYDK Başkanı