PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ

Transkript

1 Sevgili Okuyucularımız, Bu sayımızda küresel ve yerel piyasalardaki gelişmelerin yatırım fonu piyasasına yansımalarını Piyasalardaki Gelişmeler ve Fon Piyasasına Yansıması kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca bültenimizde yatırım fonlarının kategori bazında getirilerini ve alternatif yatırım araçlarının getirilerini bulabilirsiniz. Tüm fonların güncel rating değerlerine adresinden ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuz için adresine e- posta yazabilir, internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Faydalı okumalar dileklerimizle, Dr. Nazlı Kalfa Baş PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMASI ALTERNATIF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ

2 PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE FON PİYASASINA YANSIMALARI Temmuz ayında ABD ile Çin in ticari ilişkilerindeki gerilimler devam etti. Fed 1 Ağustos tarihindeki toplantısında politika faizini değiştirmedi. Avrupa Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmama kararı aldı. IMF tarafından hazırlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunun Temmuz ayı güncellemesinde ticaret savaşlarının küresel ekonomik büyümeye olumsuz etkide bulunacağı bildirildi. Buna göre kuruluş 2018 ve 2019 ticaret hacmi öngörülerini aşağı yönlü revize etti. Ticaret savaşlarındaki gerilim dünya piyasalarını gerilim altında tutarken ülkemiz piyasalarında da olumsuz etki yaratıyor. Bunun yanısıra enflasyon ve cari açıktaki olumsuz gelişmeler, seçimin ardından politik belirsizliklerin süregitmesi piyasaları baskı altına almaya Temmuz ayında devam etti. BIST 100 endeksi bu ay dalgalı bir seyir izledi. Ayın ilk yarısında düşüşler yaşanırken ikinci yarıdaki toparlanmanın etkisiyle endeks ayı bir miktar yükselişle kapattı. Dolar ve Euro aylık bazda sırasıyla yüzde 6,9 ve 7,04 değer kazandı. Yatırım fonlarının Temmuz ayında ortalama getirinin yüzde 1.6 olduğu görüldü. En yüksek getiriyi aylık bazda %4,76 ile kıymetli maden fonları kazandırdı. Hisse emeklilik fonları yaklaşık %2 değer kazandı. Temmuz ayının en az kazandıran kategorisi %1,35 ile para piyasası fonları oldu.

3 Yatırım Aracı ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ Son 1 Aylık Son 3 Aylık Son 6 Aylık Son 1 Yıllık BIST ,45-7,03-18,89-9,84 Altın (USD/ons) ,3% -7,1% -7,2% -3,5% TL/Dolar 4,9140 6,9% 20,7% 29,1% 39,2% TL/Euro 5,7457 7,0% 16,6% 23,5% 38,8% Döviz Sepeti (0,5 EUR +0,5 USD) 5,3299 7,0% 18,4% 26,0% 39,0% Gösterge Tahvil Faizi 20,60 TÜFE 15,9 ÜFE 25,0

4 YATIRIM FONLARININ GETİRİLERİ Son 1 Aylık Son 3 Aylık Son 6 Aylık Son 1 Yıllık Yatırım Fonları 1,63 3,99 6,51 10,69 Borçlanma Araçları Fonları 1,48 3,81 7,02 10,61 Diğer Borçlanma Araçları 1,00 3,05 6,44 9,74 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları 1,27 3,41 6,49 10,11 Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonları 0,17 0,29 2,53 6,93 Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonları -4,13-10,30-10,61-1,71 Kamu Borçlanma Araçları Fonları -2,05-6,58-5,74 1,31 Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonları 4,36 9,67 14,47 18,01 Yabancı Borçlanma Araçları Fonları 9,18 18,31 24,56 23,09 Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları 1,37 3,92 7,31 10,71 Fon Sepeti Fonları 3,20 7,85 9,33 14,19 Borçlanma Araçları Fon Sepeti 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer Fon Sepeti Fonlar 2,22 5,77 6,78 11,78 Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları 3,54 16,29 22,99 43,69 Hisse Senedi Fon Sepeti Fonları 0,00 0,00 0,00 0,00 Yabancı Fon Sepeti 8,52 18,24 22,21 25,71 Hisse Senedi Fonları 2,02 3,13-3,11 4,69 Endeks Hisse Senedi Fonları 1,05-4,86-16,25-6,27 Hisse Senedi Fonları -1,94-6,64-13,88-5,42 Yabancı Hisse Senedi Fonları 7,77 24,00 25,70 38,68 Karma ve Değişken Fon 1,88 3,66 5,34 10,27 Değişken Fonlar 1,89 3,88 5,81 10,77 Agresif Değişken Fonlar 1,41 0,56-0,79 8,58 Atak-Dinamik-Büyüme 2,11 3,22 2,68 8,71 Dengeli Değişken Fonlar 1,57 3,33 4,99 9,38 Diğer Değişken Fonlar 2,80 5,28 7,67 11,23 Muhafazakar-Temkinli Değişken Fonlar 1,30 3,53 6,22 11,97 Karma Fonlar 1,73 1,13 0,11 4,95 Katılım Fonları 1,74 4,26 7,74 11,33 Altın Katılım Fonları 4,58 12,01 17,82 29,21 Diğer Katılım Fonları 2,14 5,19 9,01 11,98 Hisse Katılım Fonları 1,54-2,00-7,86-3,33 Kaynak: Kira Sertifikası Fonları 1,52 3,91 7,42 10,60 Kıymetli Madenler Fonları 4,76 12,54 17,90 28,85 Altın Fonları 4,79 12,48 17,90 28,90 Kıymetli Madenler Fonları 3,13 14,32 16,73 25,20 Para Piyasası Fonları 1,35 3,71 6,94 10,81

5 ÇEKİNCELER Bu bülten bağımsız bir derecelendirme kuruluşu olan Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. * tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu bülten kurumumuz uzmanları tarafından, geçmiş veriler kullanılarak bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım aracının alım/satım tavsiyesi veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak kullanılamaz. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bültendeki bilgilerin kullanılmasından doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu bültende yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu bülten üzerinde Kurumumuzun telif hakkı olup, Kurumumuzun yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır. * Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği nin notlandırma ve sıralama faaliyetinde bulunması uygun görülen kuruluşlar listesinde yer almaktadır. Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd. Şti., Seri VII nolu Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ de yer alan esaslar çerçevesinde notlandırma ve sıralamala faaliyetinde bulunmaktadır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği nin, notlandırma ve sıralama faaliyetinde bulunması uygun görülen kuruluşu listeye alması; notlandırma, sıralama ve diğer faaliyetlerinin kefili olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu faaliyete ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.