MİZAN TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:04/01/2017. Sayfa No: 1/ 31/12/2016 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi:

Transkript

1 Sayfa No: 1/ 100 KASA HESABI 456, , Merkez TL Kasası 456, , TL KASA HESABI 456, , BANKALAR 1,985, ,01, , TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon) 1,985, ,01, , Akbank Turhal Şb.6986 Nolu Vadesiz TL 18, ,891.2, Halkbankası Turhal Şb Nolu 894, ,250.45, Ziraat Bankası Turhal Şb Nolu 155, ,09.5, İş Bankası Turhal Şb Nolu Vadesiz 68, , , Garanti Bankası Turhal Şb Nolu 1, ,06.8 2, Halk Bankası Turhal Şb.Vadeli TL Hesabı 80, , Ziraat Bankası Vadeli TL Hesap 125, , Halk Bankası Turhal Şb.Vadeli TL Hesabı-2 11, , , Halkbank Fon TL Hesap 29, , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR 25, , , Bankalar Pos Hesabı 25, , , Akbank Pos Hesabı 90, , , İş Bankası Pos Hesabı 58, , , Garanti Bankası 600 Pos Hesabı 86, ,0.0 16, OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 55, , , Yıllık Aidat Tahakkukları 420, , , Cari Yıl Üye Aidatları 250, , , Geçmiş Yıl Üye Aidatları 169, , , Munzam Aidat Tahakkukları 115, , , Cari Yıl Munzam Aidatları 68, , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 4,256.1,955. 9, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ 148, , , Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma 148, , , Sayılı Kanun Kapsamında Borç 148, , , TAKİPTEKİ ALACAKLAR 8, , , Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 8, , , İcraya verilen üyelerin takipli alacaklar hesabı 59,91. 19, , İcraya verilen üyelerin takipli alacaklar hesabı 18, , , YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN Diğer Kişilerden Alacaklar Necdet İSENLİK Dursun BAKLACIOĞLU Ahmet DAYLAK DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 5, , , KOSGEB'ten Alacaklar 4, , KOSGEB'ten Alacaklar(Tematik Proje) 4, , Üye icra dosya Giderleri 14, , , İcraya verilen üyelerin dosya ve harç giderleri 14, , , TOBB Etü İktisadi İşletmesinden Alacaklar 1, , TOBB Etü İkt.İşlt.Alacaklar(S.Plan 1, , BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI 2, , , Belge Stokları 2, , , ABC Menşe Şahadetnamesi ATR Dolaşım Belgesi Özel Menşe Forma A Belgesi

2 Sayfa No: 2/ İş Makinası Tescil Belgesi(Ruhsat) 1, , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI 44, , Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı 44, , Bakanlık İç Ticaret Geliştirme Payı(%1) 4, , Birlik Aidatı(%8) 4, , TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1) 4, , İŞ AVANSLARI HESABI 4, , Yurtiçi İş Avansları 4, , MB Danışmanlık(Ceren Besleme) 4, , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI 1, , Yurtiçi Seyahat Avansları 1, , Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri Seyahat 1, , Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 1, , Belediyelere Verilen Depozito ve Teminatlar Su Abone Depozitosu Elektrik İdaresine Verilen Depozito ve Elektrik Abone Depozitosu Doğalgaz Depozitosu Doğalgaz Abone Depozitosu İŞTİRAKLER 81, , Ortak Olunan İştirakler 81, , Turhal OSB İştirak Hesabı 8, , Gümrük İşletmeleri A.Ş. Ortaklığı 5, , BALO (Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar) 68, , BİNALAR 41, , Binalar 41, , TSO Hizmet Binası 41, , TAŞITLAR 66, , Taşıtlar 66, , (60 TS 001) Mercedes Viano 2009 model 66, , DEMİRBAŞLAR 120, , Demirbaşlar 11, , Demirbaşlar 11, , AB Proje Demirbaşları 2, , AB Proje Demirbaşları 2, , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR 12, , Firmalar 12, , Atlas Reklam(Barış AYTEKİN-Ali TOKUR) 12, , YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR 12, , Personele Borçlar 12, , Alper SAYGILI Maaş Hesabı 1,00.1 1, Necdet İSENLİK Maaş Hesabı 24, , Ahmet DAYLAK Maaş Hesabı 1, , Dursun BAKLACIOĞLU Maaş Hesabı 24, , Aslı BALCI Maaş Hesabı 18, , Personel Asgari Geçim İndirimi 8,18.2 8, Diğer Kişilere Borçlar Av.Yusuf Endiz- M.Emin Kipmana Borçlar DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI,20.81, Diğer Çeşitli Borçlar,20.81,

3 Sayfa No: / Üyeler Adına Yatacak Emanet Paralar 6, , OSB Hesap Mutabakatı Oda Hesabına Sehven Yatırılan Ücretler TOBB Çeşitli Borçlar 0, , TOBB Eğitim Yardımı 0, , TOBB Gıda Yardımı 40, , ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI,150.00, Ekspertiz Harcamaları İçin Alınan Avanslar,150.00, Kapasite-Ekspertiz Raporu İçin Eksper Ücreti,150.00, ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER 4, , , Gelir Vergisi 26,122.2, , Gelir Vergisi 2, , , Eksper,Danışman Stopaj(%20) 2,86.86, Seyahat Harcırahlarından Kesilen Gelir Vergisi Damga Vergisi 1, , Damga Vergisi 1, , Seyahat Harcırahlarından Kesilen Damga Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi 6, , /10 Tevkifatlı İşlemler 5, , /10 Tevkifatlı İşlemler 1,45.2 1, /10 Tevkifatlı İşlemler ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 60, , , Emekli Sandığı Üye Aidatları 20, , , Emekli Sandığı Üye Payları 20, , , Emekli Sandığı Teşekkül Payları,18.8 6, , Emekli Sandığı Teşekkül Payları,18.8 6, , SGK İşsizlik Primi Üye-Teşekkül Aidatı,508.68, İşsizlik Primi Üye Aidatı 1, , İşsizlik Primi Teşekkül Aidatı 2,9.11 2, Emekli Sandığına Ödenecek Primler,5.0, Tedavi Fonu Ödenen Primler,5.0, BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİ 4, , Bakanlık Payı 4, , Bakanlık İç Ticaret Gelişirme Payı(%1) 4, , BİRLİK AİDATI HESABI 9, , Birlik Aidatı(%8) 4, , Birlik Aidatı(%8) 4, , TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1) 4, , TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1) 4, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER 8, , , Yıllık Aidat Tahakkukları 268, , , Cari Yıl Üye Aidatları 168, , , Geçmiş Yıl Üye Aidatları 100, , , Munzam Aidat Tahakkukları 69, , , Cari Yıl Munzam Aidatları 4, , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 22, , , NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI 1, , , İhtiyatlar Hesabı 1, , , İhtiyatlar Hesabı 1, , , TEDAVİ FONU, , ,206.89

4 Sayfa No: 4/ Tedavi Fonu, , , Sağlık Yardımı Fonu(%), , , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI , , Dönemi Net Gelir Hesabı , , Dönemi Net Gelir Hesabı , , OLAĞAN GELİRLER HESABI , , Kayıt Ücretleri Gelirleri , , Fevkalade Derece Kaydiye , , Derece Kaydiye , , Derece Kaydiye , , Derece Kaydiye , , Derece Kaydiye Derece Kaydiye Yıllık Aidat Gelirleri , , Cari Yıl Fevkalade Derece Üye Aidatı , , Cari Yıl 1. Derece Üye Aidatı , , Cari Yıl 2. Derece Üye Aidatı , , Cari Yıl. Derece Üye Aidatı , , Cari Yıl 4. Derece Üye Aidatı , , Cari Yıl 5. Derece Üye Aidatı , , Geçmiş Yıl Üye Aidatları , , Sayılı Kanun Borç Yapılandırma 0.00, , Munzam Aidat Gelirleri , , Cari Yıl Munzam Aidatları , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler , , Kapasite Raporu , , Bilirkişi ve Ekspertiz Raporu , , Kapasite Raporu Suret Tasdiki Ticaret Sicil Gz.Suret Tasdiki , , Belge Bedelleri , , Faaliyet Belgesi , , İmza Onay Belgesi İhale Durum Belgesi , , Yerli İstekli Belgesi Ortaklık Teyit Belgesi Meslekten Men Edilmediğine Dair Belge Kalite,Yeterlilik ve Numune Belgeleri İş Makineleri Belgesi Tanz.Hizmet Geliri , , TİCARET SİCİLİ HİZMET GELİRİ , , A.Ş.,LTD.ŞTİ ve KOOP.Karar Tescili , , A.Ş. ve KOOP.Genel Kurul Tescili , , Banka Yetkili Temsil ve Terkin Tescilleri , , Şirket ve Koop.Kuruluş Tescilleri , , Şahıs Kayıt ve Değişiklik işlemleri , , Sigorta Acenteliği Vekalatname Tescil , , Ticaret Sicil Tasdiknamesi Yetki Belgesi , , İflas Konkordato Ticaret Sicili Harcı Oda Hissesi (Maliye Bak.% , ,98.6

5 Sayfa No: 5/ Mersis Hizmet Geliri , , Tic.Sic.Yön.Göre 120.ve 111.Md.Belgeleri , , DİĞER GELİRLER HESABI , , Bağış ve Yardımlar , , Diğer Nakit ve Ayni Alınan Yardımlar , , FAİZ GELİRLERİ HESABI , , Faiz Gelirleri , , Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri , , Üyelerden Alınan Aidatların Temerrüt Faizi , , KİRA GELİRLERİ HESABI , , Kira Gelirleri , , Kira Gelirleri , , MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI , , Menkul Kıymet Satış Gelirleri , , Fon Gelirleri , , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI , , Sair Gelirler , , Sair Gelirler İştirak Gelirleri (Gümrük İşletmeleri A.Ş) , , PERSONEL GİDERLERİ HESABI 188, , Personel Giderleri 148, , TOBB Emekli San.Teşekkül Payı 26, , Sözleşmeli Personel Brüt Ücretleri 85, , Aile ve Çocuk Yardımları Kasa Tazminatı 4, , Ödenek (2/) 4, , Gösterge (Maaş) 1, , Taban Aylığı 1, , Kıdem Aylığı Özel Hizmet Tazminatı 4, , Maaş Farkı Ek Ödeme 2, , İşsizlik Sigortası Teşekkül Payı 2, , TİCARET SİCİLİ 40, , Ticaret Sicili Müdürü Sözleşmeli Brüt Maaşı 2, , Ticaret Sicili Müdürü Emekli San.Teşekkül, , Ticaret Sicili Müdürü İşsizlik Sig.Teşekkül DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE 98, , Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 89, , Elektrik Giderleri 2, , Su Giderleri Isınma Giderleri 4, , Posta,Kargo ve Taşıma Giderleri 5, , Telefon Giderleri SMS Mesaj Giderleri 1, , ADSL Giderleri 1, , Bina,Temizlik ve İlaçlama Giderleri Bina Bakım ve Onarım Giderleri 2, , Asansör Yapım,Bakım ve Onarım Giderleri 1, , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 1, ,

6 Sayfa No: 6/ Taşıt Akaryakıt Giderleri Dolmuş ve Taksi Giderleri Demirbaşlar ile Elektronik Cihazlar Bakım ve 1, , Hediyelik Eşya Giderleri 8, , Konferans ve Toplantı Giderleri Temizlik Malzemeleri Giderleri Kırtasiye Giderleri 2, , Misafir Temsil ve Ağırlama Giderleri 1, , Matbaa,Matbua ve Baskı Giderleri 5, , Kitap,Gazete ve Dergi Giderleri Danışmanlık Giderleri(Avukat,Müşavir vb) 24, , Kalite Yeterlilik Belgelendirme vb.belge 4, , Otomasyon Programları ve Ekipmanları Gideri 2, , Müteferrik Giderler 1, , Ticaret Sicili Müdürlüğü Elektrik Gideri Ticaret Sicili Müdürlüğü Su Gideri Ticaret Sicili Müdürlüğü Telefon Gideri Ticaret Sicili Müdürlüğü Doğalgaz Gideri Ticaret Sicili Müdürlüğü Kırtasiye Gideri Ticaret Sicili Müdürlüğü Posta ve Kargo Basın Yayın Giderleri 5, , İnternet,TV ve Diğer Yayın Giderleri, , İlan Giderleri 2, , Sabit Kıymet Giderleri, , Demirbaşlar(Demirbaş alımları), , GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER 104, , Genel Yönetim Giderleri 6, , Sigorta(Kasko,işyeri sigorta) Giderleri, , AB,İŞKUR,KOSGEB,OKA ve Diğer Proje 0, , AR-GE Giderleri 2, , Seyehat ve Yol Giderleri 8, , Yurtiçi Seyehat Giderleri 8, , Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar 48, , Birlik Aidatı(%8) 4, , Bakanlık İç Ticaret Geliştirme Payı(% 1) 4, , OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Payı), , TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1) 4, , Eğitim ve Fuar Giderleri, , Fuar,Kongre ve Sergi Giderleri, , Bağış ve Yardımlar 4, , Sosyal Amaçlı Yardımlar Gideri 2, , Muhtelif Yardımlar Gideri 1, , VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 2, , Vergi,Resim ve Harçlar 2, , Damga Vergisi(Beyanname 505) Emlak Vergisi Çevre Temizlik Vergisi Noter ve Harç Gideri Motorlu Taşıtlar Vergisi FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI

7 Sayfa No: / 9.02 Finansman Giderleri Kredi Kartı Pos ve Üye İşyeri Komisyon ve Genel Toplam: 4,9, ,9, ,0, ,0,98.92