L L L. / > * î! ' VARLIKLAR. Yeniden Düzenlenmiş (*) Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

Transkript

1

2 31 ARAIK 2017 TARİHİ İTİBARIYA SOO BİANÇO (Tutala Tük iası "T" olaak ifade edimişli.) VARIKAR Cai Dönem Düzenlenmiş (*) II- Cai Olmayan Valıkla Not 31 Aalık Aalık 2016 A- Esas Faaliyetleden Alacakla.. :. 1- Sigotacılık Faaliyetleinden Alacakla 2- Sigotacılık Faaliyetleinden Alacakla Kaşılımı ( ) 3- Reasüans Faaliyetleinden Alacakla 4- Reasüans Faaliyetleinden Alacakla Kaşılımı (-) 5- Sigota ve Reasüans Şiketlei Nezdindeki Depola 6- Sigotalılaa Kedile (İkazla) 7- Sigotalılaa Kedile (İkazla) Kaşılığı (-) 8* Emeklilik Faaliyetleinden Alacakla 9-Esas Faaliyetleden Kaynaklanan Şüpheli Alacakla 10* Esas Faaliyetleden Kaynaklanan Şüpheli Alacakla Kaşılığı (-) B- IlIsklliTaafladan Alacakla 1 -Otakladan Alacakla 2- İştiakleden Alacakla 3- Bağlı Otaklıkladan Alacakla 4- Müşteek Yönetime Tabi Teşebbüsleden Alacakla 5- Pesonelden Alacakla 6- Diğe İlişkili Taafladan Alacakla 7- İlişkili Taafladan Alacakla Reeskontu (-) 8- İlişkili Taafladan Şüpheli Alacakla 9- İlişkili Taafladan Şüpheli Alacakla Kaşılığı (*) C- Diğe Alacakla is : Finansal Kialama Alacaklaı 2- Kazanılmamış Finansal Kialama Faiz Gelilei (-) 3- Veilen Depozito ve Teminatla Diğe Çeşitli Alacakla 5- Diğe Çeşitli Alacakla Reeskontu(-) 6- Şüpheli Diğe Alacakla 7- Şüpheli Diğe Alacakla Kaşılığı (-) D* Finansal Valıkla : Bağlı Menkul Kıymetle İştiakle 3- İştiakle Semaye Taahhütlei (-) 4- Bağlı Otaklıkla 5* Bağlı Otaklıkla Semaye Taahhütlei (-) 6- Müşteek Yönelime Tabi Teşebbüsle 7* Müşteek Yönetime Tabi Teşebbüsle Semaye Taahhütlei (-) 8* Finansal Valıkla Ve Riski Sigotalılaa Ait Finansal Yatıımla 9- Diğe Finansal Valıkla 10- Finansal Valıkla Değe Düşüklüğü Kaşılığı (-) E-Maddi Valıkla, Yatıım Amaçlı Gayimenkulle - 2- Yatıım Amaçlı Gayimenkulle Değe Düşüklüğü Kaşılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayimenkulle 4- Makine Ve Teçhizatla 5- Demibaş Ve Tesisatla * Motolu Taşıtla Diğe Maddi Valıkla (Özel Maliyet Bedellei Dahil) Kialama Yoluyla Edinilmiş Maddi Valıkla 9- Biikmiş Amotismanla (-) 6 ( ) ( ) 10- Maddi Valıklaa İlişkin Avansla (Yapılmakta Olan Yatıımla Dahil) F- Maddi Olmayan Valıkla Hakla Şeefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Gidele 4- Aaştıma Ve Geliştime Gidelei 6- Diğe Maddi Olmayan Valıkla - 7- Biikmiş İtfala (Amotismanla) (-) 8 ( ) ( ) 8- Maddi Olmayan Valıklaa İlişkin Avansla - G-Gelecek Yıllaa Alt Gidele Ve Geli Tahakkuklaı 1- Etelenmiş Üetim Gidelei 2- Geli Tahakkuklaı 3- Gelecek Yıllaa Ait Diğe Gidele Ve Geli Tahakkuklaı H-Diğe Cai Olmayan Valıkla $ s 1- Efektif Yabancı Paa Hesaplaı 2- Döviz Hesaplaı 3- Gelecek Yılla ihtiyacı Stokla 4- Peşin Ödenen Vegile Ve Fonla 5- Etelenmiş Vegi Valıklaı Diğe Çeşitli Cai Olmayan Valıkla 7- Diğe Cai Olmayan Valıkla Amotismanı (-) 8- Diğe Cai Olmayan Valıkla Kaşılığı (-) II-Cai Olmayan Valıkla Toplamı i-t 11) Valıkla Toplamı (l!+ II) (*) no'lu dipnotta açıklanmıştı Ekteki dipnotla finansal tablolaın tamamlayıcı bi paçasıdı. 2 / > * î! ' V F T C '

3 31 ARAIK 2017 TARİHİ İTİBARIYA SOO BİANÇO (Tutala Tük iası "T" olaak ifade edimişti.) III- Kısa Vadeli Yükümlülükle YÜKÜMÜÜKER Not Cai Dönem 31 Aalık 2017 A-Finansal Boçla 1 1 a I I İ B I İ I I B İ I I I İ İ I I I I I 1- Kedi Kuuluşlaına Boçla 2- Finansal Kialama işlemeleinden Boçla - 3- Etelenmiş Finansal Kialama Boçlanma Maliyetlei (-) - 4- Uzun Vadeli Kedilein Ana Paa Taksitlei Ve Faizlei - 5- Çıkaılmış Tahville(Bonola) Anapaa, Taksit ve Faizlei - 6- Çıkaılmış Diğe Finansal Valıkla I 7- Çıkaılmış Diğe Finansal Valıkla İhaç Fakı (-) - 8- Diğe Finansal Boçla (Yükümlülükle) - Düzenlenmiş (*) 31 Aalık 2016 B-Esas Faaliyetleden Boçla S * Sigotacılık Faaliyetleinden Boçla Reasüans Faaliyetleinden Boçla 10,16,17, Sigota Ve Reasüans Şiketleinden Alınan Depola Emeklilik Faaliyetleinden Boçla - 5- Diğe Esas Faaliyetleden Boçla Diğe Esas Faaliyetleden Boçla Boç Senetlei Reeskontu(-) - - C-llişkili Taaflaa Boçla <IISiSîiSS#iİl# Otaklaa Boçla İştiaklee Boçla Bağlı Otaklıklaa Boçla Müşteek Yönetime Tabi Teşebbüslee Boçla Pesonele Boçla Diğe İlişkili Taaflaa Boçla - - D-Diğe Boçla d* Alınan Depozito ve Teminatla Tedavi Gideleine İlişkin SGK'ya Boçla Diğe Çeşitli Boçla Diğe Çeşitli Boçla Reeskontu (-) - - E-Sigotacılık Teknik Kaşılıklaı Kazanılmamış Pimle Kaşılığı - Net Devam Eden Riskle Kaşılığı - Net Matematik Kaşılıkla - Net Muallak Hasa Ve Tazminat Kaşılığı - Net 17, İkamiye Ve indiimle Kaşılığı - Net Yatıım Riski Hayat Sigotası Poliçe Sahipleine Ait Poliçele İçin Ayılan Kaşılık Diğe Teknik Kaşılıkla - Net - - F- Ödenecek Vegi Ve Benzei Diğe Yükümlülükle İle Kaşılıklaı K S I I İ İ i S î : Ödenecek Vegi Ve Fonla Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintilei Vadesi Geçmiş, Etelenmiş Veya Taksitlendiilmiş Vegi Ve Diğe Yükümlülükle Ödenecek Diğe Vegi Ve Benzei Yükümlülükle Dönem Kaı Vegi Ve Diğe Yasal Yükümlülük Kaşılıklaı Dönem Kaının Peşin Ödenen Vegi Ve Diğe Yükümlülüklei (-) 23 ( ) ( ) 7- Diğe Vegi Ve Benzei Yükümlülük Kaşılıklaı - - G- Diğe Risklee İlişkin Kaşılıkla,İ Kıdem Tazminatı Kaşılığı Sosyal Yadım Sandığı Valık Açıklan Kaşılığı Maliyet Gidelei Kaşılığı H- Gelecek Aylaa Ait Gelile Ve Gide Tahakkuklaı. m m Etelenmiş Komisyon Gelile 19, Gide Tahakkuklaı Gelecek Aylaa Ait Diğe Gelile Ve Gide Tahakkuklaı - - I- Diğe Kısa Vadeli Yükümlülükle vl d ; ' - 1- Etelenmiş Vegi Yükümlüğü 2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıklaı Diğe Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükle 17, III-K ıs a Vadeli Yükümlülükle Toplamı ;. : i l949;653.4$9 ^ (*) no'lu dipnotta açıklanmıştı Ekteki dipnotla finansal tablolaın tamamlayıcı bi paçasıdı. 3

4 31 A R A IK 2017 TA R İH İ İTİB A R IY A SOO BİANÇO (Tutala Tük iası "T" olaak ifade edimişti.) Y Ü K Ü M Ü Ü K ER B ağım sız D enetim den G eçm iş Cai Dönem D üzenlenm iş (*) Bağım sız D enetim den Geçm iş IV- Uzun Vadeli Yüküm lülükle Not 31 A alık Aalık 2016 A -Finansal Boçla 1- Kedi Kuuluşlaına Boçla Finansal Kialama İşlemleinden Boçla Etelenmiş Finansal Kialama Boçlanma Maliyetlei (-) Çıkaılmış Tahville Çıkaılmış Diğe Finansal Valıkla - 6- Çıkaılmış Diğe Finansal Valıkla İhaç Fakı - 7- Diğe Finansal Boçla {Yükümlülükle) - - B -Esas Faaliyetleden B oçla - 1- Sigotacılık Faaliyetleinden Boçla Reasüans Faaliyetleinden Boçla Sigota Ve Reasüans Şiketleinden Alınan Depola Emeklilik Faaliyetleinden Boçla Diğe Esas Faaliyetleden Boçla - 6- Diğe Esas Faaliyetleden Boçla Boç Senetlei Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taaflaa B o ç la Otaklaa Boçla iştiaklee Boçla Bağlı Otaklıklaa Boçla Müşteek Yönetime Tabi Teşebbüslee Boçla Pesonele Boçla - 6- Diğe İlişkili Taaflaa Boçla - D- D iğe Boçla * 1- Alınan Depozito Ve Teminatla - 2- Tedavi Gideleine İlişkin SGK'ya Boçla Diğe Çeşitli Boçla Diğe Çeşitli Boçla Reeskontu - - E- Sigotacılik Teknik Kaşılıklaı , Kazanılmamış Pimle Kaşılığı - Net - 2- Devam Eden Riskle Kaşılığı - Net - 3- Matematik Kaşılıkla - Net - 4- Muallak Hasa Ve Tazminat Kaşılığı - Net - 5- İkamiye Ve indiimle Kaşılığı - Net - 6-Yatıım Riski Hayat Sigotası Poliçe Sahipleine Ait Poliçele İçin Ayılan Kaşılık Diğe Teknik Kaşılıkla - Net F- Diğe Yüküm lülükle Ve Kaşılıklaı 1- Ödenecek Diğe Yükümlülükle Vadesi Geçmiş, Etelenmiş Veya Taksitlendiilmiş Vegi Ve Diğe Yükümlülükle Diğe Boç Ve Gide Kaşılıklaı - - G- D iğe Risklee İlişkin K aşılıkla # : Kıdem Tazminatı Kaşılığı Sosyal yadım sandığı Valık Açıklaı Kaşılığı - - H-Gelecek Yıllaa A it Gelile Ve G ide Tahakkuklaı Etelenmiş Komisyon Gelile Gide Tahakkuklaı Gelecek Yıllaa Ait Diğe Gelile Ve Gide Tahakkuklaı Diğe Uzun Vadeli Yüküm lülükle. 2, Etelenmiş Vegi Yükümlülüğü Diğe Uzun Vadeli Yükümlülükle - - IV- Uzun Vadeli Yüküm lülükle Toplam ı (*) notu dipnotta açıklanmıştı Ekteki dipnotla finansal tablolaın tamamlayıcı bi paçasıdı. 4

5 D O Ğ A S İG O R T A A.Ş. 31 A R A IK 2017 T A R İH İ İT İB A R IY A SO O BİANÇO (Tutala Tük iası "T" olaak ifade edimişti.) ÖZSERMAYE Cai Dönem Düzenlenmiş (*) V- Özsemaye Not 31 Aalık Aalık 2016 A-Ödenm iş Semaye (Nominal) Semaye 2, Ödenmemiş Semaye (-) 2,15 ( ) - 3- Semaye Düzeltmesi Olumlu Faklaı Semaye Düzeltmesi Olumsuz Faklaı (-) - - B- Semaye Yedeklei i Hisse Senedi ihaç Pimlei Hisse Senedi iptal Kalaı Semayeye Eklenecek Satış Kalaı Yabancı Paa Çeviim Faklaı Diğe Semaye Yedeklei C- Ka Yedeklei (4.981) 1 -Yasal Yedekle Statü Yedeklei Olağanüstü Yedekle Özel Fonla (Yedekle) Finansal Valıklaın Değelemesi Diğe Ka Yedeklei (16.092) (4.981) D-Geçmiş Yılla Kalaı Geçmiş Yılla Kalaı E-Geçmiş Yılla Zaalaı ( ) iu S S - (7.202,204) 1 - Geçmiş Yılla Zaalaı - ( ) F-Dönem Net Kaı Dönem Net Kaı Dönem Net Zaaı (-) Özsemaye Toplamı Yükümlülükle Toplamı (İli + IV + V) (*) no'lu dipnotta açıklanm ıştı Ekteki dipnotla finansal tablolaın tamamlayıcı bi paçasıdı..