TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 15 Mart 2018

Transkript

1 15 Mart 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 endeksi güne alıcılı başladıktan sonra, uzunca bir süre yatay seyrettikten sonra puan seviyesi üzerinde kalmayı başaramadı ve günü %0,57 lik düşüşle 117 bin 592 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %0,57 azalışla 6,528 milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 33 hisse değer kazanırken, 57 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksi, güne yatay ve sınırlı alış tarafında bir açılışla başlangıç yapacağını bekliyoruz. Gün içi alışlar, dün de olduğu gibi gün içinde hız keser ve devamında satışlar görülecek olursa tekrar üzerindeki ana yükseliş bölgesine geri dönebilme isteğinin seviyesini izliyor olacağız.. Eğer endeks, gün içinde tekrar satışlarla, seviyesi altına salınması durumunda üzerinde dengelenmeyi test edecektir. Genel teknik görüntüde, O-B-O(Omuz baş omuz) riski, formasyonun zaman etkisiyle mevcut tanımından uzaklaşmaya devam ettiğini, referans üçgen formasyonundaki üzerine ivmelenme oluşumunu izlemeye devam edeceğiz ,400 direnç seviyeleri, gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış FINANS YAT MEKSA YATIRIM BGC PARTNERS MENKU AK YATIRIM DEUTSCHE SEC CITI MENKUL CREDIT SUISSE MENKU MERRILL LYNCH VAKIF YAT INFO YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT GARANTI YAT CITI MENKUL YAPI KREDI YAT A1 CAPITAL MENKUL AK YATIRIM MEKSA YATIRIM BGC PARTNERS HSBC YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 EKGYO ENJSA EREGL KORDS PRKME SAHOL Öne çıkardığımız Pair Önerileri SAHOL AL / XU030 SAT EKGYO AL / XU030 SAT

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı Çarşamba gününe satışla başlangıç yapan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü düşüşle 143,500 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin üzerinde tutunmayı başaran kontratta 142,900 seviyesi pivot seviye olarak takip edilebilir, pivot seviyenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareketler devam edebilir, seans içi 145,000 seviyesine doğru ataklarda 144, ,500 seviyesi gün içinde hedef olarak izlenebilir. Kontratta 140,100 ana desteği üzerinde hareketler dip yapma çalışmalarıyla birlikte yukarı yönlü devam edebilir. Yatırımcılar 142,900 kısa vadeli pivot seviye stop loss olmak üzere mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler. Kontratın güne yatay bir seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz, endekste volatilite yüksek 142, ,000 bandını takip edeceğiz. VİOP Endeks-30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları HSBC YATIRIM 3154 CREDIT SUISSE M GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK IS YATIRIM 1137 AK YATIRIM DENIZ YATIRIM 855 MERRILL LYNCH B -989 TERA YATIRIM ME 735 MEKSA YATIRIM -852 Diğer 4020 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M CITI MENKUL IS YATIRIM DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT OYAK YATIRIM 2839 HSBC YATIRIM Diğer 2428 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı 3,88 bölgesinde, haftanın kazanımları büyük ölçüde korunuyor, alıcıların eli güçlü. Son iki aydır devam eden bant hareketi görünür biçimde alıcılar lehine çözüldüğünden, algının yukarı yönde netleştiğini değerlendiriyoruz. Fiyat ortalamaların üzerinde ve eğimler henüz güçlü ataklara yetecek kadar güçlü değil. 3,82/83 bölgesinin geçilmesiyle, boğa hareketinin devamının geleceğini ve piyasanın eski zirvesini (3,98) test edebileceğini değerlendiriyoruz. Öncesinde, 3,8440 (artık ara destek) ve 3,8730, piyasanın sıralı hassasiyet dirençleri, 3,87 sonrası ise 3,8960 ana dirençlerden biri. Bu bölge ABD seansında denense de geçilemedi. Alıcılar için şimdilik tek risk piyasanın hızla 3,83 altına dönmesi olacaktır. Dolar a karşı diğer para birimlerinin teknik altyapıları Dolar-Al sunmadığından, paritedeki ana atağı görece şüpheli değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu sebeple, alışlarda agresif değiliz, direnç bölgelerinde kısa süreli satışlar denenebilir. Al da Sat da henüz iyi trade değil. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 500 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI VE KREDI B TACIRLER YATIRI GARANTI YAT YAPI KREDI YAT ZIRAAT YAT DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM 4414 IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM 1786 FINANS YAT Diğer 1737 Diğer 'den bu yana YAPI VE KREDI B OSMANLI YATIRIM IS YATIRIM GARANTI YAT TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM AK YATIRIM 9266 GARANTI BANKASI A1 CAPITAL MENK 6457 YAPI KREDI YAT Diğer Diğer Euro/TL TURKISH YAT GARANTI YAT TEB YATIRIM 3657 IS YATIRIM AK YATIRIM 400 YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM 300 FINANS YAT GEDIK YATIRIM 185 GCM MENKUL KIYM -187 Diğer 268 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT IS YATIRIM TEB YATIRIM 5983 FINANS YAT HSBC YATIRIM 2800 HALK YATIRIM -837 TURKISH YAT VAKIF YAT YAPI KREDI YAT. 491 ING MENKUL -164 Diğer 1173 Diğer -589

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı 4,72 üzerindeki kayda değer gün içi kapanışlar sonrası görünüm alıcılar lehine bozulmuş durumda. Piyasa boğa ve momentum toparlanıyor. 4,72 üstünde geçirilen süre arttıkça alıcılar daha güvenli hissedebilir. Mevcut kanalın trend hedefi 5,00 civarında oluşuyor. Düzeltmelerde alış tarafında kalınmalı. 4,72 altında olası dönüşler ise satıcıların güvenini artıracaktır, şimdilik alıcılar için tek risk bu. 4,8030 iyi bir direnç, sonrasında 4,8600 var. 4,72 öncesi ise 4,7440 ara destek sayılabilir. Kanal içinde bant hareketi süren parite, yeniden 1,2400 seviyesinde ve yakın dönemin üçgen formasyonu da yukarı kırılmış durumda. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. 55 günlük ortalama artık 1,2290 civarında ve önemli destek, daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2150 düzeyinde. RSI 50 üzerinde pozitif. Görünüm pozitif, 1,2440 ara direnç, sonrasında 1,2550 var. 1,2370 altına bir sarkma yeni alıcıları ürkütebilir. İlk destek olarak bu bölgeyi işaretliyoruz civarındaki gel-gitler sonrası piyasada alıcıların elinin kuvvetlendiği görülüyor üzerindeki alışlar pozitif altı satışlar ise algı bozucu. RSI 40/50 aralığında kayda değer bir destek buldu, pozitif, boğa piyasasının devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. 1365/75 ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası ise 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay, hafif pozitif. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise 1297 civarında. 1334/36 ara eşik. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

6 15 Mart 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ