TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 26 Mart 2018

Transkript

1 26 Mart 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 endeksi, haftanın son gününde, e doğru yön arayışında alışların güç kaybetmesiyle birlikte 116,871 puan seviyesi üzerinde kalmayı başaramayıp günü %0,43 lik düşüşle 116 bin 602 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %6,4 artışla milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 38 hisse değer kazanırken, 54 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksi, yeni haftaya sınırlı satışlarla zayıf bir başlangıç yapacağını bekliyoruz üzerinde kalabilme çabası geçen haftada bir çok kez denenip başarılamamıştı. Bu haftada 115,000 seviyesi üzerinde tutunma çabası ile birlikte zayıflayan ve daralan üçgenin alt bandını referans seviyesi olarak kullanmakta olan BİST100 endeksi, bu üçgenden yukarı savrulabilme gücünü test edecektir seviyesi altına gerileme olasılığına rağmen, hali hazırda ana yükseliş kanalının alt bandı olan 114,800 seviyesi kırılmadığı sürece devam formasyonunu korumaya devam edecektir. Mevcut görüntüde, yukarı devam görüntüsü korunmakta olup 116, ,200 direnç seviyeleri, gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış TEB YATIRIM CITI MENKUL TACIRLER YATIRIM FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT BGC PARTNERS Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT GARANTI YAT CITI MENKUL AK YATIRIM MEKSA YATIRIM YAPI KREDI YAT A1 CAPITAL MENKUL TERA YATIRIM DEUTSCHE SEC Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 KOZAA OTKAR PETKM PGSUS

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı Cuma gününe satıcılı bir seyirle başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü düşüşle 141,350 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin altında kapanışlarına devam eden kontratta 141,600 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin altında kapanışlar endekste satış yönlü baskıyı arttırabilir, yukarı yönlü hareketlerin desteklenmesi için bu seviye üzerinde kapanışlar izlenmelidir. 139, ,000 ana destek seviyeleri iken yukarıda 143,200 günlük direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Yatırımcılar kontratta 140,000 ana destek seviyesi kırılmadığı sürece mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler, bu seviye altında long pozisyon taşımalarını önermiyoruz. Günlük dipten gelen tepki hareketleri için 139, ,500 geniş bandı takip edilebilir. Kontratın güne negatif seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz. VİOP Endeks-30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları FINANS YAT YAPI KREDI YAT A1 CAPITAL MENK 1649 TACIRLER YATIRI YATIRIM FINANSM 1628 CREDIT SUISSE M HSBC YATIRIM 1376 SEKER YATIRIM TERA YATIRIM ME 1041 AK YATIRIM Diğer 7443 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M CITI MENKUL IS YATIRIM YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM 4077 DENIZ YATIRIM OYAK YATIRIM 3302 AK YATIRIM Diğer 3246 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı Tüm zamanların en yükseği olan 3,96/97 bölgesi ihlal edildi ve kapanış bazında 3,98 ile yeni rekor kaydedilmiş oldu. Fiyat ortalamaların üstünde ve ortalamalar dengeli eğimli, pozitif, RSI 70 üstünde, güçlü, pozitif. Birçok faktör alıcılar lehine; 3,98 üzerinde bir kapanış paritede yeni bir kanal başlatabilir, 4,02-4,03 hala alıcıların ilk hedefi, test edildi ancak geçilebilmiş değil. Tepedeki bu uzun gölgenin (4,02/4,03), %60 üstünde yeniden test edilmesi, yani 4,01/02 arasına doğru bir hareket yüksek olasılık içeriyor. 3,8950 ve 3,9250 bölgeleri artık ara destek, 3,8950 üzerinde geçirilen zaman arttıkça satıcıların dayanağı azalacak. Direnç bölgelerinde kısa süreli satışlar denenebilir, ancak bu satışlar gittikçe riskli hale gelmiş durumda, zirve bölgesinde ayak sürme devam ettikçe satışlarda ısrarcı olunmamalı, alışlar ise geniş destek alanlarına yayılmalı. Görünüm alıcılardan yana. Algının değişebilmesi için piyasanın 3,8750 altında kalması gerekiyor. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 440 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM IS YATIRIM 2067 TACIRLER YATIRI SEKER YATIRIM 2060 TEB YATIRIM ZIRAAT YAT YAPI VE KREDI B AK YATIRIM 1653 BURGAN YATIRIM -608 Diğer Diğer 'den bu yana YAPI VE KREDI B GARANTI YAT IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM A1 CAPITAL MENK GARANTI BANKASI YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM AK YATIRIM 9051 OYAK YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL TEB YATIRIM 3078 IS YATIRIM HSBC YATIRIM 970 DENIZ YATIRIM GARANTI YAT. 873 AK YATIRIM -625 FINANS YAT. 186 GEDIK YATIRIM -97 YAPI KREDI YAT. 65 GCM MENKUL KIYM -85 Diğer 91 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM IS YATIRIM GARANTI YAT FINANS YAT HSBC YATIRIM 4367 HALK YATIRIM -834 YAPI KREDI YAT. 408 VAKIF YAT DENIZ YATIRIM 179 GCM MENKUL KIYM -197 Diğer 328 Diğer -1017

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı 4,72 üzerindeki kayda değer gün içi kapanışlar sonrası görünüm alıcılar lehine bozulmuş durumda. Piyasa boğa ve momentum toparlanıyor. 4,72 üstünde geçirilen süre arttıkça alıcılar daha güvenli hissedebilir. Mevcut kanalın trend hedefi 5,00 civarında oluşuyor, Asya seansında 4,97 denense de geçilemedi. Bu alanda satış devam edebilir. Düzeltmelerde alış tarafında kalınmalı. 4,72 altına olası dönüşler ise satıcıların güvenini artıracaktır, şimdilik alıcılar için tek risk bu. 4,8030 artık destek, daha yakında ise 4,8600 var. 4,97/5,00 denemesi sonrası 5,04 ilk direnç. Alıcılar kuvvetli. 1,23/1,24 bölgesi alıcıları henüz yeterince cezbetmiş görünmüyor. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. 55 günlük ortalama artık 1,2340 civarında ve piyasa bu bölgede ayak sürüyor. Daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2205 düzeyinde. RSI 50 üzerinde pozitif, ancak buradaki ayak sürme negatif. Görünüm yatay-hafif pozitif, 1,2440 ara direnç, sonrasında 1,2550 var. 1,2260 altına bir sarkma yeni alıcıları ürkütebilir. İlk destek olarak bu bölgeyi işaretliyoruz. 1,2380 üzerinde alışların hızlanabileceğini düşünüyoruz. 1337/1340 direnci aşıldı, ortalamalar sağlıklı, RSI daha güçlü. Yeni ataklar görülebilir. 1365/75 ise ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası ise 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise 1297 civarında. Alıcıların en büyük riski bu ortalamada artık yeni destek. Alış tarafında kalmaya devam ediyoruz. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

6 26 Mart 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ