TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 23 Haziran 2017

Transkript

1 23 Haziran 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Düne yatay eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde kapanışa yakın etkili olan alıcılı eğilimle kapanış %0.6 lık yükselişle seviyesinden gerçekleşti. Endeks böylelikle tarihinde ilk kez altı haneli seviyede kapanış gerçekleştirdi. İşlem hacmi önceki güne göre %3 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 67 hisse değer kazanırken, 24 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne yatay eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Endeks kısa vadeli görünümde öngördüğümüz 100, ,000 bandına girmiş durumda. Haftanın son işlem gününün açılışı sonrasında 101,400 bölgesi aşılamadığı takdirde gün içinde hafif kar satışı görülebilir. 99,500-99,800 bölgesi gün içi görünümde ilk aşamadaki destek bölge olarak izlenebilir. Bununla birlikte kısa vadeli trend üzerinde orta vadeli sıkışmanın direnç bölgeleri (101, ,000) gündemde kalmaya devam edecektir. Söz konusu direnç bölgelere yönelimin ise kısa vadeli teknik aşırılaşma riskini gündeme getirebileceğini düşünüyoruz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM TACIRLER YATIRIM MERRILL LYNCH BANK AK YATIRIM CITI MENKUL DENIZ YATIRIM HSBC YATIRIM BIZIM MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM MERRILL LYNCH TEB YATIRIM AK YATIRIM GARANTI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AFYON BIMAS KORDS TATGD

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne alımlarla başlayan kontratta gün içinde özellikle ikinci yarıda güçlü alımlar gördük ve kontrat tarihi zirveyi yenileyerek günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede birkaç kez denediği dirençleri yukarı kıran kontratta dün ve daha önce yukarı yönlü beklentimizi paylaşmıştık. Bu aşamada görüşümüzü koruyoruz ve bandı hedefimizi yineliyoruz. Kontratta kısa vadede direnç iken destek haline gelmiştir. Yatırımcılara stop-loss olmak üzere long pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz. Endeks30 Haziran Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları GLOBAL MENKUL 4,154 IS YATIRIM -3,440 AK YATIRIM 2,126 GEDIK YATIRIM -1,239 A1 CAPITAL MENK 1,267 FINANS YAT YAPI KREDI YAT. 1,055 OSMANLI YATIRIM -877 ICBC TURKEY YAT 982 HSBC YATIRIM -728 Diğer 2,473 Diğer -4, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 92,642 GARANTI YAT. -74,949 TEB YATIRIM 61,496 CITI MENKUL -38,120 MERRILL LYNCH 56,713 HSBC YATIRIM -24,056 MERRILL LYNCH B 17,286 YAPI KREDI YAT. -19,013 IS YATIRIM 9,540 AK YATIRIM -11,503 Diğer 4,212 Diğer -74,248

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik İki gün önce kaydettiği pozitif mumun tamamını iki günde geri verdi. Piyasanın spot 3,5100 altında kalması bu mumun da tabanını ihlal edeceğinden, oldukça negatif bir görüntü oluşturacaktır. 55 ve 100 günlük ortalamaların aşağı yönde ivmeli olmalarından dolayı, olası yukarı atakların gölgelenebileceğini bir süredir not ediyoruz. Bu ortalamalar yataylaşmadan, ataklar kesilmeye devam edebilir. 55 günlük ortalama ve Mayıs ayı taban bölgesi, şu an ana direnci oluşturuyor, 3.57/58 (Haziran vade). Vadeli ile spot arasındaki baz riski, Haziran ın sonunun gelmesiyle, uzun pozisyonu olanlar için önem kazanıyor, aradaki makasın pip civarına düşmesi beklenebilir. Piyasa 3,51 (spot) altında aşağı yönlü risklere açık, ancak dayanak noktaları da yok değil. Ana destek bölgesi birçok hassasiyet alanı içeriyor; spot 3,5040 ve sonrasında 3,4890 en hassas seviyeler. Alıcıların gardını kaybetmemesi için dünün düşüş mumunu tamamen geri almaları gerekiyor. Bu da, spot 3,5330 seviyesini belirleyici bir direnç haline getiriyor. Görünüm yatay-kararsız. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT. 27,267 DENIZ YATIRIM -31,788 OSMANLI YATIRIM 5,717 IS YATIRIM -5,185 ZIRAAT YAT. 5,023 TACIRLER YATIRI -2,414 FINANS YAT. 2,219 YAPI KREDI YAT. -1,569 ANADOLU YATIRIM 682 AK YATIRIM -861 Diğer 3,352 Diğer -2, 'den bu yana AK YATIRIM 66,848 DENIZ YATIRIM -36,351 ZIRAAT YAT. 9,997 IS YATIRIM -32,500 ING MENKUL 9,492 GARANTI BANKASI -22,400 FINANS YAT. 7,921 TEB YATIRIM -21,025 ATA YATIRIM 6,707 MERRILL LYNCH B -10,560 Diğer 41,880 Diğer -20, Euro/TL GEDIK YATIRIM 105 DENIZ YATIRIM -386 ICBC TURKEY YAT 75 GARANTI YAT. -29 A1 CAPITAL MENK 72 TACIRLER YATIRI -25 GCM MENKUL KIYM 42 BURGAN YATIRIM -10 IS YATIRIM 33 YATIRIM FINANSM -1 Diğer 124 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 7,743 TEB YATIRIM -10,947 IS YATIRIM 5,716 DENIZ YATIRIM -4,875 AK YATIRIM 1,052 ATA YATIRIM -744 HSBC YATIRIM 800 MEKSA YATIRIM -109 A1 CAPITAL MENK 274 ICBC TURKEY YAT -71 Diğer 1,252 Diğer -91

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Haziran Kontratı VİOP EURUSD Haziran Kontratı VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Ataklar kısa kaldı ve piyasa yeniden ortalamalar altında. Bu bölgedeki ayak sürme hem ayıları hem de boğaları kararsız bırakıyor. Piyasada baskın bir kitle henüz yok, ancak eğilimin satıcılardan yana olduğu söylenebilir. Fiyatın ortalamaların altında kalmaya devam etmesi masaya 233 günlük ana trend desteğini getirecektir. 3,90/91 ana destek aralığı, daha aşağıda ise 3,86 var. Yukarıda ilk direnç ise 3,9370 seviyesinde. 1,1130 desteği korunuyor. ABD seanslarında birkaç ihlal gerçekleşse de, alıcıların bu bölgedeki hassasiyeti devam ediyor, ancak alış güçleri öncekilere nazaran düşük. Ortalamalar arası hala açık, yine de kısa ataklar görülebilir. RSI osilatörü kendine bir taban yağmış görüntüsü veriyor. Eğilimi yatay-pozitif olarak işaretliyoruz. Volatilitenin düşmesi ve fiyatın dar bantta kalması piyasanın sağlığı açısından pozitif. Yukarıda 1,1170 ve 1,1200 sıralı ve önemli ara dirençler. 233 günlük ortalama çalışmaya devam ediyor. ABD seansında 1250 altında kısa süreli bir gevşeme, hızla geri alındı. Böylelikle piyasa 233 günlük ortalama ile 100 günlük ortalama arasına sıkıştı. Yönün netleşmesi açısından bu iki sınırdan biri geçilmeli. Yukarıda 1258, aşağıda ise 1240 var. RSI güçlü duruyor. Ortalamaların henüz aşağı yönde eğim kazanmamış olmasını pozitif buluyoruz ve eğilimi hafif pozitif olarak işaretliyoruz. İlk ataklar 1258 ve sonrasında 1264 seviyesine kadar uzanabilir.

6 23 Haziran 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ