Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık

Transkript

1 BÜLTENİ Nisan Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ile dünyada lider konumdaki şirketlerden biridir. Hollanda merkezli AEGON; kendisine ilke edindiği güven, saygı, kalite, şeffaflık özdeğerleri ile milyonu aşkın müşterisinin finansal ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak onlara daha fazla kazandırmayı hedefler. Hisseleri Amsterdam, Londra, New York ve Tokyo borsalarında işlem gören AEGON, 3 binden fazla çalışanı ile den fazla pazarda 3 milyar Avro yatırımı büyük bir sorumluluk anlayışı ve başarı ile yönetir. EKONOMİK YORUMLAR Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılı Nisan ayında tüketici fiyatları endeksinin () yüzde,, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde, arttığını açıklamıştır. TÜİK'in 3 baz yıllı verilerine göre, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde,, ÜFE ise yüzde 7, artış göstermiştir. aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde,9, üretici fiyatlarında ise yüzde,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. Borsa Nisan'da yatırımcıyı sevindirdi. Nisan ayında en yüksek reel getiriyi yüzde.3 ile borsa sağladı. İhracat Nisan'da yüzde arttı.ihracat Nisan ayında 9 milyar 3,7 milyon dolara yükseldi. İthalat artışı Nisan ayında da sürdü. Ekonomide canlanmanın göstergesi niteliğindeki ithalat artışı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde. yi buldu. Gümrük Müsteşarlığı verilerine göre, Nisan ayında milyar milyon dolarlık ihracat, 3 milyar milyon dolarlık da ithalat yapılmıştır. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin BB olan kredi notunun görünümünü pozitiften durağana düşürdü. Kuruluş, yükselen borç ve zayıflayan ihracat nedeniyle Türkiye'nin kredibilitesine yönelik risklerin arttığına dikkat çekti. S&P, dış talepteki yavaşlama ve dış ticaretteki kötüleşmenin ekonomide denge sağlanmasını güçleştirdiği ifade edilmiştir. Yüksek cari açık ve dış borçların ekonomiyi şoklara karşı kırılganlaştırdığı belirtilmiştir. GSYH Milli Gelir İşsizlik /$ Milyon TL*. USD %,,37 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir. GSYH /, Milli Gelir, İşsizlik Ocak verileridir. Euro/Dolar Paritesi için 3.. tarihi baz alınmıştır.*cari Fiyatlar '

2 AEGON GETİRİLERİ Bireysel Emeklilik Fon Performansı Diğer Yatırım Araçları Getirileri AYLIK (%) 3.3.'den İtibaren, -,, -,9,7 -,9 -,,, ,37,,, -,93 A TİPİ B TİPİ İMKB YILBAŞINDAN İTİBREN (%) 3.. -,3,,7,9,7, 3,9,,97, -, A TİPİ B TİPİ İMKB YILLIK (%) 3..'den İtibaren - - -,7 7,9 7,7 9,, -,,7,,9 - -7,99 -,7 A TİPİ B TİPİ İMKB YILLIK (%) 3..7'den İtibaren EMEKLİLİK LARININ KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%) , 7,3,,9,9, 399,3 3,7, 7,,79, 9, 7 9, 39,7, 3, 3 A TİPİ B TİPİ İMKB 3,7 7, 9,37, 99, A TİPİ B TİPİ İMKB Fon Kod ANK ANG ANU ANE ANY ANS Fon Adı PARA PİYASASI LİKİT - KAMU Emeklilik Yatırım Fonu KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI Emeklilik Yatırım Fonu ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI Emeklilik Yatırım Fonu DENGELİ Emeklilik Yatırım Fonu ESNEK Emeklilik Yatırım Fonu (Fon kuruluş tarihi 3..9'dur) HİSSE SENEDİ Emeklilik Yatırım Fonu '

3 AEGON GETİRİLERİ Birikimli Hayat Sigortası Fon Getirileri * *Fon kuruluş tarihi..'dur. Getiri oranları TL olarak hesaplanmıştır. Diğer Yatırım Araçları Getirileri AYLIK (%) 3.3.'den İtibaren, -,,,,7 U -,3 U,3 U 3 - -,,,9 -,93 İMKB, YILBAŞINDAN İTİBREN (%) ,37, U -, U -,3 U -, -,,,97 İMKB,,, YILLIK (%) 3..'den İtibaren 9,9 7,7, -, 3,7 -,7,9 U U U - İMKB,7 9, YILLIK (%) 3..7'den İtibaren,, U U, U 7 3 9, 9,97 3, İMKB 9, BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI LARININ KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%) ,97,, U U 99,9 U 3 7, 3, 7,,7 İMKB 99, * ve Mevduat getirilere dahil edilerek hesaplanmıştır. '

4 LI GETİRİ DEĞERLENDİRMESİ Fon Kodu Karşılaştırma Ölçütü Tüm grafikler ait oldukları dönemler arasındaki % değişimleri göstermektedir. Aylık 3.3.'den İtibaren 3.. (yılbaşından) İtibaren Yıllık 3..'den İtibaren Yıllık 3..7'den İtibaren Fonun Kuruluşundan İtibaren 3..3 ANK PARA PİYASASI LİKİT - KAMU %3 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (9 gün), % ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi ve % ağırlıkla KYD aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) Borsa Para Piyasası İşlemleri'nin oranı %'yi geçemez.,7,3,7 3,3 7,7, 3 3,9 7, 7, 9,77 ANG KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI % KYD TL Bono Endeki (7 Gün) %9 KYD Brüt Repo Endeksi, % KYD Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) Borsa Para Piyasası İşlemleri'nin oranı % yi geçemez.,9,7,, 7,9, ,3 7,, 3, ANU ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI % KYD TL Bono Endeki ( Gün) % KYD Eurobond Endeksi (USD- TL), % KYD Brüt Repo Endeksi, % USGITR Bloomberg Bond Indices US Govt. Yr Treasury, % - - GRGITR Bloomberg Bond - Indices Germany Govt - Yr Treasury,,3 -, -,3 9,, 3 3,9 9,,79 3,7 ANE DENGELİ %3 ağırlıkla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal Endeksi, %9 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (7 Gün), % ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi ve % ağırlıkla KYD aylık gösterge mevduat endeksi TL. Borsa Para Piyasası - İşlemleri'nin oranı % yi geçemez. -, -,9,3,9,7, 3 3, 7, 3,7 33, ANY* Esnek *Fonun kuruluş tarihi 3..9'dur. Fonun yönetim stratejisinin, karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir. - -,9,,7,,, ANS HİSSE SENEDİ %9 ağırlıkla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal Endeksi ve % ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi 7-3,3, -7,99,3 3 3,, 399,3 3, '

5 VARLIKLARI BİREYSEL EMEKLİLİK LARI (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir) ANK ANG ANU PARA PİYASASI LİKİT - KAMU KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI Risk Düzeyi: Düşük Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 Risk Düzeyi: Düşük Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) : TL 9..9 TL,79 TL,337 TL %7,7 %3, %9,3 %9,7 Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) : TL, TL 9. %9,7 %, %7,3 %9,3 D.İ.B. Borsa Para Piyasası D.İ.B. Borsa Para Piyasası Eurobond UN YATIRIM STRATEJİSİ UN YATIRIM STRATEJİSİ UN YATIRIM STRATEJİSİ Devlet İç Borçlanma Senetleri % - Devlet İç Borçlanma Senetleri %7 - Devlet İç Borçlanma Senetleri % - Ters Repo % - Ters Repo VE Borsa Para Piyasası İşlemleri* % - 3 Devlet Dış Borçlanma Senetleri % - Vadeli Mevduat % - Vadeli Mevduat % - Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri % - Takasbank Borsa Piyasası İşlemleri % - *Borsa Para Piyasası İşlemlerinin oranı %(yüzde) 'yi geçemez Sabit Getirili Yabancı Menkul Kıymetler % - ANE ANY ANS DENGELİ ESNEK,33 TL 39.7, TL HİSSE SENEDİ Risk Düzeyi: Yüksek Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 %,9 %9,9..3 TL.7. TL %7,.77 %,.9. TL,3 TL.9 %, %37,9 %3, %9,9 D.İ.B. Borsa Para Piyasası UN YATIRIM STRATEJİSİ UN YATIRIM STRATEJİSİ UN YATIRIM STRATEJİSİ Türk Hisse Senetleri % - Tüm yatırım araçları fon portföyüne alınabilir, Türk Hisse Senetleri % - Devlet İç Borçlanma Senetleri %3 - ancak ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri % - Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri* % - 3 ve hisse senetlerine yatırım yapılacaktır. Vadeli Mevduat % - *Borsa Para Piyasası İşlemlerinin oranı %(yüzde) 'yi geçemez VARLIKLARI BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI LARI (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir) U TL U 3.3 $ U 77.7,9 TL,97 TL,93 TL,,3,9,, Vadeli Mevduat D.İ.B Borsa Yatırım Fonu Eurobond Vadeli Mevduat Açıklamalar.Bu rapor, AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır.. Tüm fonların geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz. 3. Doküman AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Fon bülteni içinde yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, kurum içi birebir sunumlarda kullanılmak üzere özel hazırlanmış olup, performans niteliğinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.. Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. 7. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş sorumlu tutulamaz. Diğer yatırım araçları getirileri sayfasında yer alan veriler TÜİK ten, İMKB İMKB den, Mevduat TL, Mevduat ABD Doları ve Mevduat T.C Merkez Bankası ndan, Fon Endeksleri ise Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği Endeks Değerleri nden alınmıştır. '