İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL)

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI MART 2013 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 20,149, III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,812, HAZIR DEĞERLER 18,574, TİCARİ BORÇLAR 316, KASA HESABI 3, BORÇLAR HESABI 246, ALINAN ÇEKLER HS. 22, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 69, BANKALAR HESABI 16,505, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,044, DİĞER BORÇLAR 192, HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 66, FAALİYET ALACAKLARI 8, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 125, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, ALINAN AVANSLAR 477, DİĞER ALACAKLAR 987, ALINAN SİPARİS AVANSLARI 477, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 987, ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 579, STOKLAR 272, ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 233, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 268, ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 346, VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 4, GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 246, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 246, DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 305, İS AVANSLARI HS IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 6, PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 305, GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 6, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 6, II DURAN VARLIKLAR 11,969, UZUN VADELİ ALACAKLAR 113, V ÖZKAYNAKLAR 30,299, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 94, NET DEĞER 32,805, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 18, NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805, MALİ DURAN VARLIKLAR 3,246, GELİR GİDER FARKI -2,505, İŞTİRAKLER HS. 3,246, DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HS (-) -2,505, MADDİ DURAN VARLIKLAR 7,067, BİNALAR HESABI 3,113, TASITLAR HESABI 558, DEMİRBASLAR HESABI 3,395, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,538, HAKLAR HESABI 394, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 3, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 3, AKTİF TOPLAMI 32,118, PASİF TOPLAMI 32,118,859.89

2 İZMİR TİCARET ODASI 2013 MART AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 4,945, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 7, FAALİYET GİDERLERİ (-) 8,336, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 8,336, PERSONEL GİDERLERİ (-) 3,705, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 811, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 3,814, VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 4, DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 841, FAİZ GELİRLERİ 493, KİRA GELİRLERİ 348, DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 51, SAİR GELİRLER 51, DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI -2,505,490.72

3 2013 YILI MART AYI GELİR ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 41,000, ,775, ,838, ,161, KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,000, , , ,461, KAYIT ÜCRETLERİ 2,000, , , ,461, YILLIK AİDAT FASLI 10,900, , ,413, ,486, CARİ YIL AİDATLARI 9,900, , , ,795, FEVKALADE 7,500, , , ,437, DERECE 1,100, , , ,086, DERECE 1,030, , , ,005, DERECE 150, , , DERECE 20, , DERECE 100, , , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 1,000, , ,309, , MUNZAM AİDAT FASLI 12,000, , , ,586, CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 10,000, ,000, GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 2,000, , , ,586, YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,094, , ,555, ,539, YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,094, , ,555, ,539, BELGE BEDELLERİ FASLI 250, , , , BELGE BEDELLERİ 250, , , , YAYIN GELİRLERİ FASLI ODA YAYIN GELİRLERİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 3, , TARİFE TASDİK ÜCRETİ 3, , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR PARA CEZALARI FASLI PARA CEZALARI FAİZ GELİRLERİ FASLI 3,600, , , ,106, VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 2,000, , , ,704, KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 1,350, , , ,189, MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250, , , , KİRA GELİRLERİ FASLI 1,700, , , ,351, KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,700, , , ,351, MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 2, , DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 1, , DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ 1, , SAİR GELİRLER 450, , , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ SAİR GELİRLER 250, , , , İŞTİRAK GELİRLERİ 200, ,000.00

4 2013 YILI MART AYI GİDER ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 41,000, ,587, ,336, ,663, MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 11, , DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 9, , CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1, , VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD SAİR GİDERLER MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ SAİR GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ FASLI 14,500, ,510, ,705, ,794, KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 500, , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,500, , ,433, ,066, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,300, , , ,436, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,250, , , ,699, İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 89, , , , FAZLA MESAİ ÜCRETİ İKRAMİYE 2,500, , , ,891, KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 20, , GİYECEK YARDIMI 30, , AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 400, , , , PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 300, , SAİR SOSYAL YARDIMLAR SAĞLIK GİDERLERİ YEMEK GİDERLERİ 550, , , , ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 60, , , KIDEM TAZMİNATI FONU DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 2,695, , , ,961, ELEKTRİK GİDERLERİ 230, , , , SU GİDERLERİ 60, , , , ISINMA GİDERLERİ 80, , , İLETİŞİM GİDERLERİ 180, , , , KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 175, , , , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 200, , , , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 200, , , , BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 200, , , , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 200, , , , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 175, , , , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 50, , , DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 60, , , , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 125, , , , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 200, , , , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 60, , , , KIRTASİYE GİDERLERİ 200, , , , DANIŞMANLIK GİDERLERİ 75, , , , İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 75, , TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 50, , , , MÜTEFERRİK GİDERLER 100, , , , NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 250, , , , BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 150, , , , KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 80, , , , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 20, , , , SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 10,325, , , ,314, BİLGİSAYAR 99, , , , MEFRUŞAT DİĞER DEMİRBAŞLAR 100, , , , ARAZİ VE ARSALAR 10,000, ,000, BİNALAR TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR HAKLAR DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 125, , ,

5 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 60, , , , KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 60, , , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 1,460, , , , SİGORTA GİDERLERİ 59, , , KOMİSYON GİDERLERİ DAVA VE İCRA GİDERLERİ 100, , , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 900, , , , SEÇİM GİDERLERİ 300, , , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 100, , , , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,350, , , ,286, YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300, , , , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,050, , , ,038, HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 250, , , , MECLİS HUZUR HAKLARI 89, , , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 30, , , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 100, , , , HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 15, , DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 15, , SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 4,250, , , ,039, BİRLİK AİDATI 3,000, ,000, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 410, , TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 410, , , KALKINMA AJANSI FONU 346, , ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 84, , , , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,315, , ,731, ,583, EĞİTİM GİDERLERİ 50, , , , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 10, , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 125, , , , BURSLAR 1,250, , , , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 750, , , , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 900, , , , YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 230, , , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 2,375, , ,273, ,101, EĞİTİM YARDIMLARI 250, , , , SAİR YARDIMLAR 725, , , , İTO VAKFI FONU 400, , , SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 200, , , , İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 200, , , , ATATÜRK ANISI FONU 100, , , , KENT PROJELERİ FONU 150, , , , ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 249, , EXPO GİDERLERİ 100, , , VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 158, , , DAMGA VERGİSİ 1, EMLAK VERGİSİ 97, , MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 30, , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10, , ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 10, , KİRA STOPAJLARI 10, ,

6 2013 YILI MART AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 26, , , ALINAN ÇEKLER HS. 636, , , BANKALAR HESABI 328,818, ,312, ,505, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 4,659, ,615, ,044, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,322, , , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,570, ,301, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 302, , , İS AVANSLARI HS. 37, , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 557, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,514, ,419, , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 18, , İŞTİRAKLER HS. 3,246, ,246, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, TASITLAR HESABI 558, , DEMİRBASLAR HESABI 3,395, ,395, HAKLAR HESABI 394, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581, , , BORÇLAR HESABI 6,155, ,401, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 246, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 199, , , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 218, , , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1,344, ,821, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 546, , , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 778, ,125, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 50, , , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 3, , , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES ,805, ,805, TEDAVİ FONU HESABI 106, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , OLAGAN GELİRLER HESABI ,945, ,945, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 7, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 1,301, ,301, FAİZ GELİRLERİ HS , , KİRA GELİRLERİ HS , , DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS , , PERSONEL GİDERLERİ HS. 3,825, , ,705, DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 812, , , ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 3,826, , ,814, VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,100, , , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 504, ,100, , YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 41,523, ,940, ,583, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 1,940, ,523, ,583, TOPLAM 417,813, ,813, ,740, ,740,737.09

7 2013 YILI MART AYI BANKA MEVCUDU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 542, T.İŞ BANKASI 6, T.EKONOMİ BANKASI 272, VAKIFBANK 39, GARANTİ BANKASI 85, HALK BANKASI 22, T.C.ZİRAAT BANKASI 18, YAPI KREDİ BANKASI 11, AKBANK 37, DENİZBANK 1, FİNANSBANK 28, İNG BANK 17, FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1, VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 15,913, FİNANSBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT 2,084, VAKIFBANK KORDON 1,329, FİBABANKA 5,000, ODEOBAK VADELİ MEVDUAT 7,500, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 50, T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 7, VAKIFBANK DÖVİZ HS. 43, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALCAKLAR 2,044, BANKA KREDİ KARTINDAN PEŞİN ALACAKLAR 521, BANKA KREDİ KARTINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR 1,522, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALCAKLAR 94, TOPLAM 18,644,676.03

8 2013 MART AYI SAİR YARDIMLAR DÖKÜMÜ İZMİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ESKORT HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINAN 20 ADET ARAÇ BEDELİ 705, KEMİK İLİĞİ TRANSPOLANTASYON VE ONKOLOJİ MERKEZİ KURMA VE GELİŞTİRME VAKFI "ATEŞ VE BUZ" TEMALI DEFİLE DAVETİYE BEDELİ 3, ZİHİNSEL ÖZÜRLÜLERİ YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI DAVETİYE BEDELİ 1, TOPLAM 709,980.00

9 2013 YILI MART AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 26, , , KASA HESABI 26, , , KASA HESABI 26, , , ALINAN ÇEKLER HS. 636, , , ALINAN ÇEKLER HS. 636, , , ALINAN ÇEKLER HS. 636, , , BANKALAR HESABI 328,818, ,312, ,505, VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 161,646, ,104, , T.İŞ BANKASI 814, , , T.EKONOMİ BANKASI 1,225, , , VAKIFBANK 8,257, ,217, , GARANTİ BANKASI 3,615, ,530, , HALK BANKASI 202, , , T.C.ZİRAAT BANKASI 60, , , YAPI KREDİ BANKASI 59, , , AKBANK 20,501, ,464, , DENİZBANK 1, , FİNANSBANK 115,304, ,276, , İNG BANK 25, , , FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 11,576, ,576, TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Ş 1, , VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 166,646, ,733, ,913, FİNANSBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT 107,674, ,590, ,084, VAKIFBANK KORDON 5,702, ,373, ,329, FİBABANKA 25,638, ,638, ,000, AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 20,131, ,131, ODEOBAK VADELİ MEVDUAT 7,500, ,500, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 525, , , T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 7, , VAKIFBANK DÖVİZ HS. 518, , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 4,659, ,615, ,044, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 4,659, ,615, ,044,

10 2013 YILI MART AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 2,440, ,918, , BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,219, , ,522, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,322, , , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,322, , , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 129, , , TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,183, , , İEF FUAR TEŞVİĞİ ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-PLASTİK SEKTÖRÜ 3, , ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJESİ-KUYUMCULUK SEK. 1, , ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEK.PROJE.-AYAKKABICILIK S. 3, , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,570, ,301, , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,570, ,301, , ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 2, , ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 1,408, ,202, , ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 150, , , KİMLİK KARTLARI 1, , EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 7, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 302, , , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 302, , , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 302, , , İS AVANSLARI HS. 37, , İS AVANSLARI HS. 37, , İS AVANSLARI HS. 37, , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 557, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 557, , , SEYAHAT AVANSLARI HS. 25, , KONUT AVANSLARI HS. 198, , , PERSONEL AVANSLARI HS. 135, , , PERS.DİĞER AVANS HS 132, , ,

11 2013 YILI MART AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE İŞ MERKEZİ 65, , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,514, ,419, , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,481, ,419, , YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 775, , YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 61, , YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 1,644, ,644, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 18, , VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14, , VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14, , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 4, , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 4, , İŞTİRAKLER HS. 3,058, ,058, İŞTİRAKLER HS. 3,058, ,058, T.SINAİ KALKINMA BANKASI 17, , UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43, , T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş İZFAŞ A.Ş. 21, , ESBAŞ A.Ş KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836, , İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. Ş 22, , EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2, , AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4, , İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60, , EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 988, , BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000, ,000, İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 62, , BİNALAR HESABI 3,113, ,113, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, ODA İŞ MERKEZİ 2, , HİZMET BİNASI 2, , BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758, ,

12 2013 YILI MART AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE BALKANER İŞHANI KATLAR 2,350, ,350, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,514, ,419, , YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 775, , YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 94, , YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 1,644, ,644, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 18, , VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14, , VERİLEN TEMİNATLAR HS. 14, , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 4, , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 4, , İŞTİRAKLER HS. 3,246, ,246, İŞTİRAKLER HS. 3,246, ,246, T.SINAİ KALKINMA BANKASI 17, , UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43, , T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş İZFAŞ A.Ş. 21, , ESBAŞ A.Ş KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836, , İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 22, , EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. TUR 2, , AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4, , İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60, , EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 988, , BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000, ,000, İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 250, , BİNALAR HESABI 3,113, ,113, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, ODA İŞ MERKEZİ 2, , HİZMET BİNASI 2, , BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758, , BALKANER İŞHANI KATLAR 2,350, ,350,

13 2013 YILI MART AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 23, , MEFRUŞAT 24, , MEFRUŞAT 24, , HAKLAR HESABI 394, , HAKLAR HESABI 394, , HAKLAR HESABI 394, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581, , , GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581, , , YILINA AİT GİDERLER 581, , , BORÇLAR HESABI 6,155, ,401, , BORÇLAR HESABI 6,155, ,401, , ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 1,279, ,279, ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 88, , MUHTELİF BORÇLAR 4,787, ,033, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 246, , , ALINAN TEMİNATLAR HES. 246, , , ATA KARNESİ TEMİNATLARI 246, , , KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 46, , ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 9, , TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 9, , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 199, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 5, , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI , , MECLİS HUZUR HAKLARI 1, , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 3, , , SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI DİĞER BORÇLAR 193, , , DİĞER BORÇLAR 193, , ,

14 2013 YILI MART AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 218, , , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 218, , , BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 51, , , KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 8, , DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1, , MUHTELİF BORÇLAR HES. 158, , , TAKİPLİ ALACAKLAR 1, , KURYE ÜCRETLERİ ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1,344, ,821, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1,344, ,821, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 1,344, ,821, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 546, , , ÖDENECEK VERGİLER 546, , , GELİR VERGİSİ 464, , , DAMGA VERGİSİ 18, , , SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 63, , , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 778, ,125, , SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 778, ,125, , SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 750, ,096, , İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 28, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 50, , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 50, , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 50, , , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 3, , , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 3, , , YILI GELİRLER 3, , , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,805, ,805, İHTİYATLAR HESABI 32,805, ,805, NET DEĞER/İHTİYATLAR 32,805, ,805, TEDAVİ FONU HESABI 106, , TOBB %12 SAĞLIK FONU 106, ,

15 2013 YILI MART AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE TOBB %12 SAĞLIK FONU 106, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 309, , OLAGAN GELİRLER HESABI 4,945, ,945, KAYIT ÜCRETLERİ HS. 538, , CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 538, , YILLIK AİDAT HS. 1,413, ,413, CARİ YIL AİDATLARI 104, , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 1,309, ,309, MUNZAM AİDAT HS. 413, , GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 413, , YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 2,555, ,555, HİZMET ÜCRETLERİ 978, , TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 1,305, ,305, KARNELER HS. 87, , KIYMETLİ EVRAK HS. 181, , KİMLİK KARTLARI 2, , EMLAK FORMLARI BELGE BEDELLERİ HS. 23, , BELGE BEDELLERİ HS. 23, , TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 7, , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 7, , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 7, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 1,301, ,301, DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 1,301, ,301, BELGE MALİYETİ HS. 96, , TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 1,204, ,204, ÜYE KİMLİK KARTI MALİYETİ HS

16 2013 YILI MART AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS FAİZ GELİRLERİ HS. 493, , FAİZ GELİRLERİ HS. 493, , VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 295, , KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 160, , MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 36, , KİRA GELİRLERİ HS. 348, , KİRA VE AİDAT GELİRLERİ HS. 348, , KİRA GELİRLERİ HS. 324, , AİDAT GELİRLERİ 24, , DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 51, , SAİR GELİRLER FASLI 51, , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS SAİR GELİRLER HS. 51, , PERSONEL GİDERLERİ HS. 3,825, , ,705, PERSONEL GİDERLERİ HS. 3,825, , ,705, KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 40, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 1,433, ,433, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 863, , SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 670, , , İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 23, , İKRAMİYE 608, , KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 81, , YEMEK GİDERLERİ 83, , ÖDÜL, TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 20, , DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 814, , , DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 737, , , ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 57, , SU GİDERLERİ HS. 12, , ISINMA GİDERLERİ HS. 29, , İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 40, , ,

17 2013 YILI MART AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 43, , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 120, , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 75, , BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 81, , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 49, , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 25, , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 1, , DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 7, , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 31, , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 68, , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 10, , KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 37, , DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 25, , İSTİŞARE,ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ HS TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 2, , MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 1,304, , BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 66, , BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 48, , KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 12, , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 5, , SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 10, , SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 3, , SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 5, , SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 1, , ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 3,825, , ,813, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 12, , KİRA GİDERLERİ HS. 12, , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 482, , , SİGORTA GİDERLERİ HS. 1, , DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 6, , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 374, , SEÇİM GİDERLERİ HS. 67, ,

18 2013 YILI MART AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 31, , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 63, , YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 51, , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 11, , HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 44, , MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 14, , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 3, , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 26, , HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 210, , TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 205, , ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 5, , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 1,739, , ,731, EĞİTİM GİDERLERİ 22, , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS. 6, , BURSLAR HS. 526, , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 680, , , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 482, , YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 20, , BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 1,272, ,272, EĞİTİM YARDIMLARI 146, , SAİR YARDIMLAR 712, , İTO VAKFI FONU 200, , SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 15, , İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 20, , ATATÜRK ANISI FONU 90, , KENT PROJELERİ FONU 10, , EXPO GİDERLERİ HS. 78, , VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4, , VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4, , DAMGA VERGİSİ

19 2013 YILI MART AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 4, , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,100, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,100, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,100, , , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98, , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98, , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 98, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 98, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 98, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 98, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 504, ,100, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 504, ,100, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 504, ,100, , YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 41,523, ,940, ,583, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 41,523, ,940, ,583, YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 37,735, ,522, ,212, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 3,788, , ,370, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 1,940, ,523, ,583, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 1,940, ,523, ,583, YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 1,522, ,735, ,212, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 417, ,788, ,370, TOPLAM 417,813, ,813, ,740, ,740,

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94