2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: ,00 Gider Bütçe Tahmini: ,00 Finansman: ,00

Transkript

1

2 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: ,00 Gider Bütçe Tahmini: ,00 Finansman: ,00

3 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ

4 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI TAHMİNİ 2018 YILI TAHMİNİ , , , VERGİ GELİRLERİ , , ,00 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler (bina, arsa, arazi, ÇTV), Elektrik Hava Gazı Tüketim, İlan Reklam, Bina Harcı, İşgal Harcı 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , , ,00 Çevre Kirliliği Önleme, Su ve Atık su, Ulaşım, Diğer Hizmetler, Taşınmaz ve Taşınır Kiraları 04- ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER , , ,00 Merkezi İdare Proje, Ajans Destekleri, Mahalli İdareler 05- DİĞER GELİRLER , , ,00 Mevduat Faizleri, Diğer Faiz ve Gecikmeler, Merkezi İdare, Katılım Payları, Vergi ve İdari Cezaları, Otopark, Kişilerden Alacaklar 06- SERMAYE GELİRLERİ , , ,00 Taşınır ve Taşınmaz satışları 09-RED VE İADELER (-) , , ,00

5 2016 GİDER BÜTÇESİ TAHMİNİ

6 1. DÜZEY GİDER BÜTÇESİ , , , PERSONEL GİDERLERİ , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , ,00 * Akaryakıt, Elektrik, Kırtasiye, Temizlik Mlz ve Hizm, Özel Güvenlik, Taşeron Hizm, Haberleşme (posta, telefon, int), İhale İlan, Taşıt ve İŞ Mak. Bakım, İş Güvenliği, Bilişim Altyapı, Mahkeme Harc, Tanıtım Baskı, Hiz Bina Kira, Kamulaştırma Mahkeme, Yol Bakım, Bina Bakım, Jeolojik Etüt, İtfaiye Mlz, Kültür Sanat, Yiyecek, Çocuk Yardımları, Öğrenci ve Engelli Taşıma, Park Bahçe, Cenaze Hizm, Altyapı Mal, Temizlik, ÇAKAB, Yol Çizgi, 04- FAİZ GİDERLERİ , , ,00 İlbank 05- CARİ TRANSFERLER , , ,00 Öğrenim Yardımları, Asker, Halk Kart, KK, Amatör Spor, Birlikler, İlbank, SGK 06- SERMAYE GİDERLERİ , , ,00 Yol, Yeşil Bld Hzm, İtfaiye, Hal, Sağlıklı Yaşam Parkı, Tekel Kanyak, Barş Kordonu, İskele ve Cumhuriyet meyd, Bld teknik Hizm Kampüsü, Enerji, Akıllı Kavşak, ÇABİS, Teknik Alt Yapı ve AAT, Araç ve iş makinası alımları 07- SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER , , ,00

7 2016 FİNANSMAN TAHMİNİ I FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRIMASI İÇ BORÇLANMA ,00 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ,00 FİNANASMAN ,00

8 2016 G CETVELİ

9 MÜDÜRLÜK PROJE ADI MALİYETİ Fen İşleri Müdürlüğü Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğü Barış Kordonu Fen İşleri Müdürlüğü İskele Mevki Kent Meydanı Düzenlemesi ve Cumhuriyet Meydanı ve Muammer Aksoy Meydanı Kentsel Tasarımı Fen İşleri Müdürlüğü Çevre Dostu Enerji Çalışmaları (Güneş Tarlası) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Karacaören Kentsel Çevre Üretimi (Teknik Altyapı Kanalizasyon) Karacaören Kentsel Çevre Üretimi (Teknik Altyapı İçmesuyu) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Mücavir alan atık su altyapı hattı üretimi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Mücavir Alan İçme Suyu Alt Yapı Tesis Üretimleri Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Mücavir Alan Atık Su Arıtma Tesisi TOPLAM

10 2016 T CETVELİ

11 MÜDÜRLÜK CİNSİ ADET Fen İşler Müdürlüğü Kamyon 2 Fen İşler Müdürlüğü Silindir (3,5 tonluk) 1 İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye Aracı 1 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çift Çeker Traktör 1 Sağlık İşleri Müdürlüğü Cenaze Aracı 1 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kamyonet 1 Temizlik İşleri Müdürlüğü Motosiklet 4 Temizlik İşleri Müdürlüğü Kepçe 1 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 35 Kişilik Otobüs 2 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 46 Kişilik Otobüs 1 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 6 kişilik Elektrikli Araç 1 Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Ambulansı 1

12 2016 BÜTÇE KARARNAMESİ

13 Gider, Gelir ve Denge Gider BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1- Çanakkale Belediyesi 2016 yılı gider tahmini; (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği üzere TL dir. Gelir Madde 2- Çanakkale Belediyesi 2016 yılı gelir tahmini; (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği üzere TL dır. Denge Madde 3- Çanakkale Belediyesi 2016 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki TL net borçlanma ile banka nakdi kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

14 İKİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler Gelirlerin dayanakları Madde 4- Gelirlerin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Vergi, Resim, Harç ve Ücretler Madde 5- Belediye vergileri, harçları ve katılım paylarına ait tahsil süreleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen sürelerde peşin veya taksitle: a) Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler yılda iki eşit taksitle Mayıs ve Kasım aylarında, b) Yat Limanı Hizmet Ücretleri yılda iki eşit taksitle Mart ve Eylül aylarında, c) Harcamalara Katılım Payları, iki yılda dört eşit taksitle Mayıs ve Kasım aylarında, d) Katı Atık Yönetim Sistem Ücretleri, mekanik sayaç sahibi meskenlerden aylık su faturası üzerinden, akıllı sayaç sahibi meskenlerden ise karta her su yüklenmesi sırasında aylık olarak, İşyerleri Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarında 4 eşit taksitte, Resmi Kurumlar 12 eşit taksitte ödenir. Memur olmayanların harcırahı Madde sayılı Harcırah Kanununun 8 nci Maddesi gereğince üzerinde resmi bir görevi bulunmayanlara yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük harcırah ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

15 Birden fazla yıla yaygın taahhütler Madde 7- Çanakkale Belediyesi Harcama Birimleri, (G) Cetveli nde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Bağlı kuruluş ve şirketler Madde 8- Çanakkale Belediye Başkanı, bağlı kuruluşlara ve sermayesine iştirak edilen şirketler için gerektiğinde her türlü kefalet verebilir veya teminat gösterebilir. Proje ortaklıkları Madde 9- a) Çanakkale Belediye Başkanı, ilgili makamlarca sözleşme ve protokolleri düzenlenmiş, uluslararası ve ulusal birlik, ajans vb. yapıların proje çağrılarına başvuru yapmaya, projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve sözleşme imzalamaya ve bütçeden eş finansman sağlanmasına yetkilidir. b) Çanakkale Belediye Başkanı, kentin sağlıklı ve güvenli kentleşmesine katkıda bulunacak, yaşam kalitesini geliştirecek her türlü alanda, kamu kurum kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernek ile ortak hizmet projeleri hazırlamaya, protokol ve sözleşmeleri imzalamaya ve ilzama, uygulamaya yetkilidir.

16 Afet ve acil durumlar Madde 10- Belediye Başkanı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 53 ncü maddesi kapsamında yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb afet ve olağanüstü hallerde her seferinde TL yi geçmeyen ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu na göre işbirliği yapmak suretiyle bu konuda protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmaya yetkilidir. Toplu iş sözleşmeleri Madde 11- İşçi ve memurlara ilişkin sosyal denge ve sosyal haklar toplu iş sözleşmelerinde imza altına alındığı şekilde uygulanır.

17 Bütçeye eklenen cetveller Madde 12- Bütçeye aşağıdaki cetveller eklenmiştir. a) Bütçe Kararnamesi b) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) c) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) d) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16) e) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17) f) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) g) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8) h) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) ı) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20) j) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)

18 k) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek- 22) l) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23) m) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24) n) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25) o) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26) p) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) r) Finansman Programı (Örnek-28) Madde 13- Bu Kararname 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14- Bu Kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

19 DÜZEY/ KURUMSAL FONKSİYONEL ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kamu Hizmetleri FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik İşler ve Hizmetler HAL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik İşler ve Hizmetler İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Kamu düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

20 DÜZEY/ KURUMSAL FONKSİYONEL KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Genel Kamu Hizmetleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri SAĞLIK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Koruma Hizmetleri ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik İşler ve Hizmetler VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik İşler ve Hizmetler ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

21 AÇIKLAMA 2016 YILI ÖDENEĞİ 01 Vergi Gelirleri ,00 03 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 04 Alınan Bağış ve Yardimlar ile Özel Gelirler ,00 05 Diger Gelirler ,00 06 Sermaye Gelirleri ,00 09 Red ve Iadeler (-) ,00 Toplam: ,00

22 I FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRIMASI İÇ BORÇLANMA ,00 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ,00 FİNANASMAN ,00

23 EKONOMİK KODLAMA I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK TOPLAM I AÇIKLAMA Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran PERSONEL GİDERLERİ , , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , FAİZ GİDERLERİ , , , , CARİ TRANSFERLER , , , , SERMAYE GİDERLERİ , , , , SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0, ,00 0 0,00 0 0, YEDEK ÖDENEKLER , , , ,

24 FİNANSMAN PROGRAMI I. 3 AYLIK II. 3 AYLIK III. 3 AYLIK IV. 3 AYLIK TOPLAM KODU AÇIKLAMA Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran Miktar Oran 01 Vergi Gelirleri , , , , ,0 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , ,0 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , ,0 05 Diğer Gelirler , , , , ,0 06 Sermaye Gelirleri , , , , ,0 09 Red ve İadeler (-) , , , , ,0 10 BORÇLANMA , , , , ,0

25