ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim"

Su Saylan
4 yıl önce
İzleme sayısı:

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim Özet Bilgi HAFTALIK RAPOR

2 Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama TARİHLİ HAFTALIK RAPORDUR.

3 Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,28 57,41 84, ,54 9,11 2,47 Taş ve Toprağa Dayalı Taş ve Toprağa Dayalı ,85 4,34 6, ,58 10,45 2,84 Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 1,06 2,91 3,94 4,18 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,33 23,25 28, ,54 6,72 1,82 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU 0,78 2,08 0,88 0, İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret PERAKENDE TİCARET , ,74 8,9 2,41 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma ,59 5, ,27 1,97 Haberleşme Haberleşme 0,05 11,8 12,2 0, Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları ,45 5,37 6, ,06 36,41 9,88 Sigorta Şirketleri Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 5,47 4,7 0 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri ,13 4,17 4, ,42 11,31 3,07 Diğer Mali Kuruluşlar

4 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ,09 2,75 2, ,51 9,83 2,67 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER , ,14 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil TRSKCTF , ,56 1,59 0,9 TRSZFKL , ,98 6,91 3,92 TRSNLOG , ,03 1,97 1,12 TRFTPFC , ,91 3,11 1,77 TRFFFKR , ,92 1,09 TRFFBFK ,656 98, ,93 1,89 1,07 TRSDOGH , ,85 3,09 1,76 TRFFFKR , ,83 2,16 TRQCKKB ,93 96, ,46 3,71 2,11 TRFDSTF ,67 94, ,19 3,62 2,05 TRFULFK , ,85 1,93 1,1 TRSTIMG , ,14 1,93 1,1 Finansman Bonosu ARA ARA ,9 20,15 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili TRT170517T15 HAZINE TRT170517T ,38 99, ,01 6,85 3,89 Hazine Bonosu ARA ARA ,01 3, ,91 24,04 C. KİRA SERTİFİKALARI

5 Ç. TÜREV ARAÇLAR BIST 30 KISA(F_XU ) F_USDTRY , ,26 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI XS XS XS XS TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI AS YAPI VE KREDI BANKASI AS TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS , , ,34 14,21 8, , , ,1 7,25 4, , , ,24 7,11 4, , , ,42 7,49 4,25 XS , , ,22 14,35 8,15 XS , , ,14 7,25 4, ,46 32,75 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) VADELİ TERS REPO HAZINE , ,18 16,75 0, VADELİ TERS REPO HAZINE , ,86 5,93 0, VADELİ TERS REPO , , , ,52 77,32 3,27 TERS REPO TOPLAMI , , VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 11, ,56 33,43 2, VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 11, ,56 33,43 2, VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 12, ,91 33,14 2,18 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TOPLAMI , ,58 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,05 100

6 Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,05 % 100 % 99,89 B. HAZIR DEĞERLER ,75 % 100 % 0,07 a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler ,75 % 100 % 0,07 C. ALACAKLAR (+) ,01 % 100 % 0,43 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar ,01 % 100 % 0,43 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,6 % 100 % 0,08 D. BORÇLAR (-) ,6 % 100 -% 0,48 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,62 % 6,34 -% 0,03 c) Ödenecek Vergi ,3 % 31,06 -% 0,15 ç) İhtiyatlar ,03 % 9,38 -% 0,04 d) Krediler e) Diğer Borçlar ,65 % 53,22 -% 0,25 NET VARLIK DEĞERİ ,81 Pay Sayısı Pay Başına Net Aktif Değer 2,19

Benzer belgeler

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 21. Haftalık Bildirim Özet Bilgi VKFYO 25052018 21.Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar