ISTANBUL SERBEST MUHASEBECI MALI MÜSAVIRLER ODASI TARIHLI BILANÇOSU

Transkript

1 ISTANBUL SERBEST MUHASEBECI MALI MÜSAVIRLER ODASI TARIHLI BILANÇOSU AKTIF PASIF I- DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEGERLER III-KISA V.Y.KAYNAKLAR ,28 A-BORÇLAR ,28 Nakit Kasasi ,85 Verilen Borç Senetleri ,26 Alinan Çekler ,60 D.Çesitli Borçlar ,02 Bankalar ,83 Birlik Paylari ,60 Vadesiz Mevduatlar ,45 G.ve Tüzel K.Borçlar ,64 Vadeli Mevduatlar Üyelere Borçlar 4.800,01 Vadesiz D.Tevdiat 175,67 Üye Hes.Geç. Havaleler ,88 Verilen Çekler(-) ,85 Huzur Haklari ,97 D.Hazir Degerler ,56 Personele Borçlar ,12 B-MENKUL KIYMETLER D.Mesleki K.Borçlar ,80 Fonlar C-ALACAKLAR ,80 Üyelerden Alacaklar , Kayit Ücreti , Maktu Aidat , Nispi Aidatlar ,08 B-Ö.VERGI VE FONLAR , Ücret Tarifesi ,87 Stopaj ve Fon , Yili Kayit Ücreti ,00 SSK- Issizlik Sigortasi , Yili Maktu Aidat , Yili Nispi Aidat ,05 KISA V. Y. K. TOPLAMI , Yili Ücret Tarifesi ,73 Üye Borçlari Taksit ,29 Büro Borçlari Taksit ,75 IV-ÖZKAYNAKLAR Gecikme Faizleri ,02 Maktu Aidat Gecikme F ,46 A-GEÇMIS DN GEL-GID.FRK ,70 Nispi Aidat Gecikme F ,27 G. DN. GEL-GID. FRK ,70 Taksitlendirme Gck. F , Dönemi 790, Dönemi (-) 65,27 Mesleki K. Alacaklar , Dönemi (-) 41,51 Diger Alacaklar , Dönemi 574,60 Is Avanslari , Dönemi ,74 Personel Avanslari , Dönemi ,74 Depozito ve Teminatlar , Dönemi , Dönemi , Dönemi ,86 D-STOKLAR , Dönemi ,80 Form/Dosya Stoklari 7.833, Dönemi ,38 Vergi Levhasi-Sözlesme 8.518, Dönemi , Dönemi , Dönemi , Dönemi , Dönemi ,63 E-GEL.AY.AIT GIDERLER ,02 B-CARI DN. GEL-GID.FRK , ,79 DÖNEN V. TOPLAMI ,78 II-DURAN VARLIKLAR A- MALI DURAN V Istirakler 1.00 B-MADDI DURAN V ,75 Arazi ve Arsalar ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ,91 Idare Binasi 8.904,72 Tasitlar ,59 Demirbaslar ,26 Yeni Idare Binasi ,18 DURAN V. TOPLAMI AKTIF TOPLAMI , ,53 PASIF TOPLAMI ,53

2 ISTANBUL SERBEST MUHASEBECI MALI MÜSAVIRLER ODASI DÖNEMI GELIR TABLOSU GIDERLER GELIRLER I-BIRLIK PAYLARI ,04 I-ÜYE GELIRLERI ,83 Nispi Aidat 1991/ ,96 II-YÖNETIM, DENETIM, DISIPLIN KURULU ,75 Kayit Ücreti ,50 a)yönetim Kurulu ,58 Maktu Aidat Yön. Kurulu Net Nispi Aidat ,03 Yön. Kurulu Vergi ,58 Ücret Tarifesi ,50 b)denetim Kurulu ,71 Gecikme Faizleri ,00 Den. Kurulu Net Maktu Aidat G.F ,00 Den. Kurulu Vergi 2.115,71 Nispi Aidat G.F ,00 c)disiplin Kurulu ,99 Üye Taksit G.F ,00 Dis. Kurulu Net Büro Taksit G.F ,00 Dis. Kurulu Vergi 3.860,99 OLAGAN DISI GID.ZARAR ,16 Harcirahlar 3.099,47 Tahakkuk Düzeltmeleri (-) ,14 Yurt Disi Harcirahlari 3.099,47 Demirbas Satis Zarari (-) ,02 Ilk Müracaat Geliri 1.08 III-YÖNETIM FAALIYET GIDERLERI ,96 a-genel Kurul Giderleri ,76 aa)odalar Birligi G.Kurul Giderleri ab)oda Genel Kurul Giderleri ,76 b)temsil ve Agirlama Giderleri ,61 II-TESMER STAJYER PAYLARI c)seyahat ve Konaklama Giderleri IV-PERSONEL GIDERLERI , ,80 III-DIGER GELIRLER ,11 a)brüt Ücretler ,46 KITAP VE ÜRÜN GELIRI ,08 b)ikramiyeler ,97 Kitap ve Ürün Geliri ,50 c)fazla Çalisma Ücreti ,77 Satilan Mal Maliyeti (-) 8.493,42 d)yakacak Yardimi ,66 KUR FARKI GELIRLERI 3.391,51 e)yol Parasi ,59 Kur Farki Gelirleri 7.972,51 f)diger Sosyal Haklar ,00 Kur Farki Giderleri (-) 4.581,00 g)ssk Isveren Paylari ,35 Faiz Gelirleri ,18 V-EGITIM GIDERLERI ,49 Faaliyet Belgesi Geliri ,00 1-STAJER EGITIM GIDERLERI ,70 EK-11(9) Geliri ,00 a)staj Komisyonu Huzur Hk.Gid ,85 Bagislar Geliri aa)staj Kom.Huzur Hakki Net 6.75 Balo Geliri bb)staj Kom.Huzur Hakki Vergi 1.247,85 TÜRMOB Kase Payi ,00 b)st.kitapcigi ve Staj Egitim Gid ,85 TÜRMOB Kimlik Payi ,50 c)stajer Bülten Gideri Diger Çesitli Gelirler 4.611,87 2-PERIYODIK YAYIN BASIM GIDERI ,98 Repo ve Fon Gelirleri 6.483,97 a)dergi Basim Gideri ,58 Tesmer Ist.Sub.Gid.Kat.P b)ismmmo Yasam Dergisi Basim Gid ,40 3-MESLEKI YAYIN BASIN GIDERLERI ,74 a)mesleki Yayinlar Basim Giderleri b)diger Mesleki Yayinlar Basim Gid ,74 4- TOPLANTI PANEL SEMINER GID ,07 a)toplanti Giderleri 716,00 b)panel ve seminer Giderleri ,07 VI-AR-GE GIDERLERI a)ar-ge Giderleri VII-DISARIDAN SAGLANAN F.VE HIZ. a)ptt ve Kargo Giderleri ,04 b)isitma,sogutma, Aydinlatma ve Su Giderleri ,00 c)danismanlik Hizmeti Giderleri ,21 d)kirtasiye ve Basili Evrak Giderleri ,13 e)dogal Afet Kurtarma Ekibi Giderleri f)temizlik Bakim Gideri ,00 g)güvenlik Hizmet Giderleri , ,16 ARA TOPLAM ,20 ARA TOPLAM ,94

3 ISTANBUL SERBEST MUHASEBECI MALI MÜSAVIRLER ODASI DÖNEMI GELIR TABLOSU GIDERLER GELIRLER NAKLI YEKÜN ,20 NAKLI YEKÜN ,94 VIII-BAGIS ve YARDIMLAR ,23 a)kurumlara Bagislar ,23 b)burs Yardimi ,00 c)üyelere Yardim IX-S.KIYMET YAT.VE TASINMAZLAR a)demirbas Alimi b)teknoloji Yatirimi X-BASIN YAYIN ILAN GIDERLERI ,41 a)basin Yayin Ilan Giderleri ,70 b)gazete, Dergi ve Mecmua Giderleri ,71 c)abone Giderleri 337,00 XI-ULASIM GIDERLERI ,51 a)sehiriçi Ulasim Giderleri ,01 b)nakliye Hammaliye Giderleri 7.081,59 c)tasit Yakit Giderleri ,06 d)tasit Bakim Giderleri 5.094,85 XII-BAKIM ONARIM GIDERLERI ,24 a)bina Bakim Onarim Giderleri ,70 b)büro Makinalari Bakim Onarim Gid ,54 XIII-SIGORTA GIDERLERI a)bina Sigorta Giderleri 8.916,99 b)tasit Sigorta Giderleri 2.961,09 c) Diger Sigorta Giderleri 255,00 XIV- VERGI RESIM VE HARÇLAR a- Vergi Resim ve Harçlar 5.845, , ,64 XV-DIGER GIDERLER a)personel Yemek Giderleri ,66 b)noter Giderleri 937,45 c)faaliyet Temsil Giderleri ,31 d)balo Giderleri ,42, GIDERLER TOPLAMI GELIR FAZLASI GENEL TOPLAM ,73 GELIRLER TOPLAMI ,94 GIDER FAZLASI , ,73 GENEL TOPLAM ,73

4 TÜRMOB TESMER TEMEL EGITIM VE STAJ MERKEZI ISTANBUL SUBESI TARIHLI BILANÇOSU AKTIF PASIF I- DÖNEN VARLIKLAR III-KISA V.Y.KAYNAKLAR A-HAZIR DEGERLER ,60 A-BORÇLAR ,00 Nakit Kasasi 254,74 D.Çesitli Borçlar ,00 Bankalar ,86 Saticilar 2.50 Vadesiz Mevduatlar ,79 G.ve T.Kisilere Borçlar 6.325,00 Vadeli Mevduatlar ,07 M.Kuruluslara Borçlar ,38 Kursiyerlere Borçlar 2.215,80 B-MENKUL KIYMETLER Huzur Haklari 7.033,50 Fonlar Personele Borçlar 9.718,32 B-Ö.VERGI, R. HARÇLAR ,57 C-ALACAKLAR ,40 Gelir Vergisi Stopaji ,33 Depozitolar 1.352,12 Sosyal G. Primleri 8.630,24 Kursiyerlerden Alacaklar 5.325,60 Istiraklerden Alacaklar ,62 C-GELECEK AYLARA AIT GELIRLER Is Avanslari ,17 Personel Avanslari 815,89 D-GEL.AY AIT GIDERLER 1.792,52 DÖNEN V. TOPLAMI ,52 KISA VAD. Y. K. TOPLAMI ,57 II-DURAN VARLIKLAR IV-ÖZKAYNAKLAR A-MADDI D. VARLIKLAR ,42 A-G. D. GEL-GID FRK ,57 Demirbaslar ,42 G. DN.GEL-GID.FARKLARI Dönemi 635,95 B-M.OLM. D. VARLIKLAR , Dönemi 1.123,25 Özel Maliyetler , Dönemi 476,34 Beyoglu Egitim Merkezi , Dönemi 9.050,81 Sisli Egitim Merkezi Dönemi 6.733,72 Sirinevler Egitim Merkezi , Dönemi ,37 Kadiköy Egitim Merkezi Dönemi , Dönemi 1.431, Dönemi (-) , Dönemi , Dönemi (-) , Dönemi (-) , Dönemi ,40 DURAN V. TOPLAMI B-C.D. GEL-GID FRK , , ,01 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ,58 AKTIF TOPLAMI ,15 PASIF TOPLAMI ,15

5 TÜRMOB TESMER TEMEL EGITIM VE STAJ MERKEZI ISTANBUL SUBESI DÖNEMI GELIR TABLOSU GIDERLER GELIRLER I-YÖN.DEN.K.HZ.HK ,83 I-DIGER GELIRLER ,83 Yönetim Kurulu ,93 Iktisadi Isletme Payi Yönetim Kurulu Net Stajer Gelirleri Yönetim Kurulu Vergi 4.740,93 Fon Geliri 1.705,81 Denetim Kurulu 5.331,90 Diger Gelirler ,02 Denetim Kurulu Net 4.50 Denetim Kurulu Vergi 831,90 II-PERSONEL GID. Brüt Ücretler ,83 Yemek Ücretleri 8.905,30 Sosyal Yardimlar ,40 SSK Isveren Payi , ,92 III-D.SAG. F.ve HIZ. PTT-Kargo Giderleri 3.255,35 Kirtasiye-Basili Evrak 4.332, ,05 IV-YÖNETIM F.GID. Kurs Giderleri ,28 Sinav Haz.Kurs Giderleri ,40 Kira Giderleri ,07 M.Kurs Giderleri ,21 Apartman Katilim Paylari 7.143,10 Yakit Su ve Elektrik Gid ,50 Ingilizce Kurs Giderleri ,86 Toplanti-Egitim Sem. Gid ,80 Temsil-Agirlama Gid , ,46 V-D.ÇESITLI GIDERLER Sehiriçi Ulasim Gid. 212,00 Noter Giderleri 637,49 Sigorta Giderleri 939,39 Diger Çesitli Giderler 3.872,77 Katilim Paylari ,65 VI-V.RESIM ve HARÇLAR 143,91 TOPLAM GELIR FAZLASI GENEL TOPLAM ,82 TOPLAM , ,01 GIDER FAZLASI ,83 GENEL TOPLAM ,83

6 AKTIF I- DÖNEN VARLIKLAR III-KISA V.Y.KAYNAKLAR A-HAZIR DEGERLER ,88 A-BORÇLAR ,28 Nakit Kasasi ,85 Verilen Borç Senetleri ,26 TESMER Kasasi 254,74 D.Çesitli Borçlar ,02 Alinan Çekler ,60 Birlik Paylari ,60 Bankalar ,69 D.Mesleki K.Borçlar ,80 Vadesiz Mevduat ,45 G.ve Tüzel K.Borçlar ,64 TESMER Vadesiz Mevduat ,79 Üyelere Borçlar 4.800,01 Vadeli Mevduat Üye Hes.Geç. Havaleler ,88 TESMER Vadeli Mevduat ,07 Huzur Haklari ,97 Vadesiz D.Tevdiat 175,67 Istiraklere Borçlar D.Hazir Degerler ,56 Personele Borçlar ,12 Verilen Çekler (-) ,85 TESMER Saticilara Borçlar 2.50 TESMER G.ve T.K.Borçlar 6.325,00 B-MENKUL KIYMETLER TESMER M.Kuruluslara Borç ,38 Fonlar TESMER Kursiyerlere Borç ,80 TESMER Fon TESMER Huzur Haklari 7.033,50 TESMER Personele Borçlar 9.718,32 C-ALACAKLAR ,20 B-ÖDENECEK VERGI VE FONLAR ,91 Depozitolar ,50 Ücret vb. Stopaji ,45 TESMER Depozitolar 1.352,12 SSK-Issizlik Sigortasi ,89 Üyelerden Alacaklar ,22 TESMER Vergi ve Fon , Kayit Ücreti ,24 TESMER SSK-Issizlik Sigortasi 8.630, Maktu Aidat , Nispi Aidatlar , Ücret Tarifesi ,87 G-BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI 2006 Yili Kayit Ücreti , Yili Maktu Aidat ,82 IV. KISA V. YAB. KAYNAKLAR , Yili Nispi Aidat , Yili Ücret Tarifesi ,73 V-ÖZKAYNAKLAR Üye Borçlari Taksit ,29 Büro Borçlari Taksit ,75 Gecikme Faizleri ,02 A-GEÇMIS DN GEL-GID.FRK ,27 Maktu Aidat Gecikme F ,46 G. DN. GEL-GID. FRK ,27 Nispi Aidat Gecikme F , Dönemi 790,61 Taksitlendirme Gck. F , Dönemi (-) 65,27 Mesleki K. Alacaklar , Dönemi (-) 41,51 Diger Alacaklar , Dönemi 574,60 Is Avanslari , Dönemi ,74 Personel Avanslari , Dönemi ,74 TESMER Kursiyerlerden Alacaklar 5.325, Dönemi ,14 TESMER Istiraklerden Alacaklar , Dönemi ,96 TESMER Is Avanslari , Dönemi ,86 TESMER Personel Avanslari 815, Dönemi , Dönemi , Dönemi , Dönemi , Dönemi , Dönemi ,23 D-STOKLAR , Dönemi ,63 Form ve Dosya Stoklari 7.833,68 Vergi Levhasi-Sözlesme 8.518,00 TESMER 1993/1994 Dönemi 635,95 TESMER 1994/1995 Dönemi 1.123,25 TESMER 1995/1996 Dönemi 476,34 E-GEL.AY.AIT GIDERLER ,54 TESMER 1996/1997 Dönemi 9.050,81 Gel.Aylara Ait Giderler ,02 TESMER 1997/1998 Dönemi 6.733,72 TESMER Gel.Aylara Ait Giderler 1.792,52 TESMER 1998/1999 Dönemi ,37 TESMER 1999/2000 Dönemi ,15 TESMER 2000/2001 Dönemi 1.431,42 TESMER 2001/2002 Dönemi (-) ,06 TESMER 2002/2003 Dönemi ,65 DÖNEN V. TOPLAMI ,30 TESMER 2003/2004 Dönemi (-) ,67 II-DURAN VARLIKLAR TESMER 2004/2005 Dönemi (-) ,76 A- MALI DURAN V TESMER 2005/2006 Dönemi ,40 Istirakler B-MADDI DURAN V ,17 Arazi ve Arsalar B-CARI DN. GEL-GID.FRK ,22 Idare Binasi 8.904,72 ISMMMO ,79 Tasitlar , ,79 Demirbaslar ,26 TESMER ISTANBUL SUBESI ,01 TESMER Demirbas , ,01 Yeni Idare Binasi (Yap.Olan Ytr.) B-M.OLMAYAN DURAN V , ,21 TESMER Ö. Maliyeti ,21 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ,49 TESMER Yapilmakta Olan Yatirimlar DURAN V. TOPLAMI ,38 AKTIF TOPLAMI ISTANBUL SERBEST MUHASEBECI MALI MÜSAVIRLER ODASI ILE TÜRMOB TESMER TEMEL EGITIM VE STAJ MERKEZI ISTANBUL SUBESI ILE TARIHLI KONSOLIDE BILANÇOSU PASIF ,68 PASIF TOPLAMI ,68