OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş"

Gizem Gökay
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ticaret sicili numarası : Mersis No : Merkez Adresi : Esentepe Mah. Harman 1 Sok. No:4 Duran İş Merkezi Kat Levent Şişli, İstanbul İletişim Bilgileri : Telefon : Fax : E-posta adresi : info@omurgacap.com İnternet Sitesi Adresi: A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI a) Sermayesi : ,00 (birmilyon) TL b) Ortaklık Yapısı : PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI İKAMETGAH ADRESİ HİSSE ADEDİ SERMAYE TUTARI (TL) Omurga Park Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Esentepe Mah. Harman 1 Sok. No:4 Duran İş Merkezi Kat Levent Şişli, İstanbul ,00 c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Anılan hesap dönemi içinde meydana gelen bir değişiklik yoktur. B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ a) Şirketin Yönetim Organı : 31 Ağustos 2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı ve 31 Ağustos 2015 tarih 2015/08 numaralı yönetim kurulu kararı ile 1 yıl için

No:4 Duran İş Merkezi Kat 5 34394 Levent Şişli, İstanbul İletişim Bilgileri : Telefon : 0212.325 32 50 Fax : 0212 325 37 20 E-posta adresi : info@omurgacap.

2 Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmiştir. : Mehmet Erktin : Zafer Tolga Kabataş : Oğuz Kösebay : Mehmet Kösebay : Kemal Kabataş Yetki Şekli : Biri Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan yardımcısına ait olmak üzere herhangi iki yönetim kurulu üyesinin Şirket unvanı altında müşterek imzaları. b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri : Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erktin şirketin Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir. c) Personel Sayısı : 6 D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: döneminde üst yönetime sağlanan mali menfaatlerle ilgili bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ilan edilen finansal tablolar ve dipnotlarında belirtilmiştir. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları Elde Edilen sonuçlar 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Şirketin herhangi bri yatrımı yoktur. Şirket, sahip olduğu sermayeyi bankalarda kısa vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmektedir.

üyesinin Şirket unvanı altında müşterek imzaları. b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri : Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erktin şirketin Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

3 b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü Teftiş ve İç Kontrol Hizmetleri dışarıdan temin edilmektedir. Bu hizmetler için tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır. Şirketin İç Kontrol ve Teftiş prosedürleri mevcut ve yürürlüktedir, hizmetler bu prosedürler kapsamında alınmakta ve takip edilmektedir. c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır. d) Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır. e) Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim ve kamu denetimi yapılmamıştır. f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır. g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler. ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 2015 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş ve Şirket Genel Kurulu nun çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi görüşülerek kabul edilmiştir tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda yukarıda Bölüm 1Ac. de detayı verilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılmış ve yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Kösebay ve Kemal Kabataş a net TL/ay huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir. h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar bulunmamaktadır. ı-i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir. j. İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı İşletmenin finansman kaynağı, henüz bir fon kuruluşu yapılmadığından dolayı, ortağı Omurga Park Gayrimenkul Yatırım A.Ş. dir. Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları yoktur. k. Dönem içerisinde yapılan esas sözleşme değişikliği yoktur.

Şirketin İç Kontrol ve Teftiş prosedürleri mevcut ve yürürlüktedir, hizmetler bu prosedürler kapsamında alınmakta ve takip edilmektedir. c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.

4 l. Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ilan edilen Finansal tablolar ve dipnotlarında belirtilmiştir. 5- FİNANSAL DURUM a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu: Şirketimiz kuruluş ve faaliyet izin aşamasında olduğundan henüz gelir getiren faaliyetlerde bulunamamaktadır. Şirketimiz 2015 yılı kuruluşundan tarihi dönemini ,60.- TL zarar ile kapatmıştır. Dönen Varlıklar Toplam : ,57.- TL Duran Varlıklar Toplam : 2.957,47.- TL Aktif Toplam : ,04.- TL Özkaynaklar Toplam : ,40.- TL b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: mali Şirketimiz Nisan 2015 de kurulduğu için bu döneme ait geçmiş yıl karşılaştırmalı tablosu bulunmamaktadır. c) Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır veya borca batık değildir. d) Şirketin güçlü bir finansal yapısı bulunduğundan finansal yapıya ilişkin bir değişiklik/iyileştirme düşünülmemektedir. e) Şirketimiz kuruluş ve faaliyet izni aşamasında olduğundan dönem içinde kâr elde etmemiştir.

5- FİNANSAL DURUM a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler

5 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler Risk Yönetimi Hizmetleri dışarıdan temin edilmektedir. Bu hizmetler için tarihinde Riskaktif Eğitim Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmıştır. Şirketin Risk Yönetimi prosedürleri mevcut ve yürürlüktedir, hizmetler bu prosedürler kapsamında alınmakta ve takip edilmektedir. Prosedür kapsamında günlük raporlar Genel Müdür e, haftalık raporlar Yönetim Kurulu na Riskaktif firması tarafından hazırlanarak gönderilmektedir. b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi oluşturulmamıştır. c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler Şirketimiz gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve yönetilmesi amacıyla kurulmuştur. Şirketimizin gelir yaratma kapasitesi, kuracağı ve yöneteceği gayrimenkul yatırım fonlarına vereceği hizmetler kapsamında alacağı yönetim ücreti ve başarı priminden oluşmaktadır. Gayrimenkul yatırım fonlarının kurulabilmesi için ilk etapta Şirketimiz SPK ya faaliyet izin yetki belgesi için başvurmuştur. Faaliyet izin yetki belgesinin alınmasından sonra, gayrimenkul yatırım fonu kuruluşu için ayrıca SPK ya başvurulacaktır. Gayrimenkul yatırım fonlarının gerek nitelikli yatırımcılara satılabilir olması gerekse Türkiye de yeni bir ürün olmasından kaynaklı pazarlama riskleri bulunmaktadır. Yeni bir ürün olmasından dolayı, uygulamaların başlamasıyla zaman içinde mevzuatta karşılaşılabilecek uyumsuzluklar da risk oluşturmaktadır. 7- DİĞER HUSUSLAR a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar Şirket kuruluşu Nisan 2015 de olduğundan faaliyet raporunda tüm açıklamalar yapılmıştır. b) Üst düzey yöneticiler dışındaki personele tanınan haklar Nisan döneminde üst düzey yöneticiler dışındaki diğer personele sağlanan mali menfaatler Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ilan edilen finansal tablolar ve dipnotlarında belirtilmiştir. c) İlave bilgiler Şirket tarihinde SPK dan GPYŞ/PY.4/1198 nolu Portföy Yöneticiliği Faaliyet İzin Yetki Belgesi ni almıştır.

Şirketin Risk Yönetimi prosedürleri mevcut ve yürürlüktedir, hizmetler bu prosedürler kapsamında alınmakta ve takip edilmektedir.

6 Şirketimizin Dönemi Faaliyet Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ne uygun olarak hazırlanmış ve tarihli yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erktin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Tolga Kabataş Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kösebay Mehmet Kösebay Kemal Kabataş

2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Sermaye Piyasası Kurulu

Benzer belgeler

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ