2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013

2 1.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerinde TL lik bir harcama gerçekleşirken 2013 yılının aynı döneminde TL lik bir harcamayla % artış oran olmuştur. Bu artış oranı Personel Giderlerinde yüzde iken. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dvelet Primi Giderlerinde yüzde 87,08 olarak gerçekleşirken, Mal ve Hizmet Alımı Giderler kaleminde yüzde 150,44, Cari Giderlerde yüzde 191,64 lük bir artış oranı gerçekleşmişken, Sermaye Giderlerin bir önceki yıla göre yüzde 46,23 lük bir gerileme olarak gerçekleşmiştir. Ocak Haziran 2013 dönemindeki gerçekleşmelerdeki artış oranı Sermaye Giderleri haricindeki bütün kalemlerde artmış olarak gözlemlenmektedir. En fazla artışı 191,64 artış oranıyla Cari Giderler sıralamanın başında iken, -46,23 oranla son sıra olan Sermaye Giderlerinde görülmüştür. B- BÜTÇE GELİRLERİ Üniversitemizin gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Diğer Gelirler olmak üzere üç başlıktan oluşmaktadır Gerçekleşme toplamı TL iken yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşme toplamı TL şeklinde gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı yüzde şeklinde sonuçlanmıştır; 2013 yılında ise başlangıç ödeneğimiz TL olarak belirtilmiş olup yılın ilk altı ayında (Ocak-Haziran) gerçekleşme toplamı TL olarak gerçekleşmiş yüzde 30,13 lik gerçek oran sonuçlanmıştır. 2. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER BİRİNCİ 6 AYLIK DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN 4734 SAYILI KANUNUN 19. MADDESİNE GÖRE GERÇEKLEŞEN İHALE İŞLEMLERİ Üniversitemiz resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla araç kiralama hizmet alımı işi Üniversitemiz personelinin işe geliş ve gidişlerini teminen personel servis aracı kiralaması işi Üniversitemiz Binalarının genel temizliği ile çevre ve bahçe temizliği hizmet alımı Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için özel koruma ve güvenlik hizmet Alımı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu Sayfa 1 / 4

3 BİRİNCİ 6 AYLIK DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN 4734 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİNE GÖRE GERÇEKLEŞEN İHALE İŞLEMLERİ Üniversitemiz resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla araç kiralama hizmet alımı işi. Üniversitemiz personelinin işe geliş ve gidişlerini teminen personel servis aracı kiralaması işi Üniversitemiz Binalarının genel temizliği ile çevre ve bahçe temizliği hizmet alımı Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için özel koruma ve güvenlik hizmet alımı BİRİNCİ 6 AYLIK DÖNEMDE 4734 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİNE GÖRE GERÇEKLEŞEN MAL ALIM, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞLERİ Üniversitemiz bünyesinde kullanılmakta olan hizmet araçlarına tarihleri arası lt. motorin alımı. Üniversitemiz birimlerinin genel temizliği ( ) Üniversitemiz tarihleri arasında 7 kişi ile güvenlik hizmeti alımı. Üniversitemiz personeli için öğle yemeği hizmeti satınalınması tarihleri arası Üniversitemiz personeli için öğle yemeği hizmeti satınalınması tarihleri arası Üniversitemiz birimlerinin genel temizliği ( ) Rektör Yardımcısı için lojman kiralama tarihleri arası Rektör Yardımcısı için lojman kiralama tarihleri arası Üniversitemiz web sitesinde tasarım değişikliği yaptırılması Üniversitemiz Derslikler Binası doğalgaz iç tesisatı yapım işi. Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere 10 adet masaüstü bilgisayar alımı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu Sayfa 2 / 4

4 Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıflarında kullanılmak üzere masa, sandalye ve lisans sınıflarında kullanılmak üzere amfi sıra alımı Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere mobilya alımı Sistem odaları ve elektrik odalarında kullanılmak üzere 4 adet klima alımı Fakülteler binasında kullanılmak üzere faks cihazı alımı Fakülteler binasındaki odalara perde yaptırılması Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere mobilya alımı Üniversitemiz binaları mekanik odaları için kaskad sistemi malzeme alımı Üniversitemiz kütüphanesi için kompakt arşiv sistemi, açık raf kitaplık, okuma masası ve sandalye alımı Üniversitemiz binaları önüne şeffaf pano ve Rektörlük ve Fakülte binalarında bulunan odalara isimlik yaptırılması Hukuk Fakültesi dekan ve öğretim üyesi odaları ile Yabancı Diller Yüksekokulu müdür odasına mobilya alımı Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere 7 adet yazıcı alımı Üniversitemiz Rektörlük Binası Klima (Soğutucu) sistemlerinin bakım onarım sözleşmesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesine 50 adet kitap alımı İKİNCİ 6 AYLIK DÖNEMDE 4734 SAYILI KANUNUN 22. MADDESİNE GÖRE HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ MAL ALIM, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞLERİ Üniversitemiz birimlerinin genel temizliği ( ) Üniversitemiz kampüs binalarının inşaat uygulama projelerinin çizilebilmesi için zemin etüdünün yapılması Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu sunucu, veritabanı, kullanıcı yazılım ve erişim lisanslarının alımı Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere telefon makinaları alımı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu Sayfa 3 / 4

5 Üniversitemiz Derslikler binasında bulunan konferans salonuna konferans koltuğu yaptırılması. (140 adet) Kütüphane Otomasyon Sistemi alımı Üniversitemiz birimlerinin genel temizliği ( ) Üniversitemiz derslikler binasında bulunan yabancı dil sınıfları ile lisans sınıflarına perde yaptırılması işi. Üniversitemiz tarihleri arasında 7 kişi ile güvenlik hizmeti alımı. Hazırlık ve lisans sınıfları ile konferans salonunda kullanılmak üzere 10 adet projeksiyon cihazı alımı Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıflarında kullanılmak üzere 10 adet masa, 10 adet sandalye ve 8 adet öğretmen masası alımı Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere mobilya alımı Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve yazıcı alımı. Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere fotokopi makinası alımı. Üniversitemiz Kütüphanesinin ihtiyacı olan kitap alımı. Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu Sayfa 4 / 4