2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

Transkript

1 B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011

2 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-12 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman 12 II. OCAK HAZ RAN 2011 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLEN FAAL YETLER 13 III. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEM NE L K N BEKLENT LER VE HEDEFLER 15 A- Bütçe Giderleri B- Bütçe Gelirleri 18 C- Finansman 18 IV. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLECEK FAAL YETLER 19 Bütçe Giderlerinin Geli imi (Ek-1) 21 Bütçe Gelirlerinin Geli imi (Ek-2) 22 1

3 SUNU Kamu Mali Yönetimi Reformu uyar nca üniversitelerin de içinde yer ald merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idarelerine kalk nma planlar ve programlar nda yer alan politika ve hedefler do rultusunda kamu kaynaklar n n etkin, ekonomik, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde kullan lmas esas getirilmi tir. Bu itibarla üniversitemiz s n rl ödenekler ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikas izlemektedir say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun temel unsurlar ndan birisi her türlü kamu kayna n n elde edilmesi ve kullan lmas nda denetimin sa lanmas amac yla kamuoyunun zaman nda bilgilendirilmesidir say l Kanunun 30. maddesi uyar nca Üniversitemizin 2011 Y l Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçlar ile Temmuz-Aral k dönemine ili kin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer ald 2011 Y l Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna sayg yla sunulur. Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 2

4 I. OCAK-HAZ RAN DÖNEM BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI FAAL YETLER 3

5 Üniversitemize 2010 y l için TL ödenek verilmi olup, 2010 y l nda %106 l k oran ile toplam TL lik gider gerçekle mi tir y l ilk alt ay nda toplam TL gerçekle me sa lanm, ba lang ç ödene ine göre birinci alt ayl k gerçekle me oran % 37,24 olarak gerçekle mi tir y l için ise toplam TL ödenek verilmi tir. Bu ödene in ilk alt ayl k döneminde % 46,99 luk oran ile toplam TL lik gider gerçekle mesi sa lanm t r. A- BÜTÇE G DERLER AÇIKLAMA 2010 YILI BA LANGIÇ ÖDENE 2010 YILI OCAK-HAZ RAN GERÇEKLE MES 2011 YILI BA LANGIÇ ÖDENE 2011 YILI OCAK- HAZ RAN GERÇEKLE MES 01 - PERSONEL G DERLER MEMURLAR SÖZLE MEL PERSONEL GEÇ C PERSONEL D ER PERSONEL SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G D MEMURLAR SÖZLE MEL PERSONEL GEÇ C PERSONEL MAL VE H ZMET ALIM G DERLER TÜKET ME YÖN.MAL VE MALZEME AL YOLLUKLAR GÖREV G DERLER H ZMET ALIMLARI TEMS L VE TANITMA G DERLER MENKUL MAL, GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER TEDAV VE CENAZE G DERLER CAR TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSF YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE G DERLER MAMUL MAL ALIMLARI GAYR MADD HAK ALIMLARI GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMA GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER TOPLAM

6 YILI OCAK-HAZ RAN GERÇEKLE MES 2010 OCAK-HAZ RAN GERÇEKLE MES 2011 OCAK-HAZ RAN GERÇEKLE MES Personel Giderleri Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri Mal ve Hizmet Al m Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM Ekonomik S n fland rmaya Göre Ocak-Haziran Y l Bütçe Giderlerinin Gerçekle meleri 5

7 01 - PERSONEL G DERLER Y l Kar la t rmal Personel Giderleri Bütçe Gerçekle me Grafi i Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekle mesinin 2010 y l ba lang ç ödene ine oran % 66,63, toplam gerçekle me ise TL dir y l Ocak- Haziran dönemi gerçekle mesi ba lang ç ödene i oran na göre ise % 58,45, toplam gerçekle me ise TL dir. Personel Giderlerinin 2011 Y l Ocak- Haziran Dönemi Ba lang ç Ödene ine Göre Gerçekle me Grafi i 6

8 02 - SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER Y l Aylar tibar yla Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri Grafi i Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekle mesinin 2010 y l ba lang ç ödene ine oran % 59,42, toplam gerçekle me ise TL dir Y l Ocak- Haziran dönemi gerçekle mesi ba lang ç ödene i oran na göre ise % 61,39, toplam gerçekle me ise TL dir. Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderlerinin 2011 Y l Ocak- Haziran dönemi Ba lang ç Ödene ine Göre Gerçekle me Grafi i 7

9 03 - MAL VE H ZMET ALIM G DERLER Aylar tibar yla Mal ve Hizmet Al m Giderleri Grafi i Mal ve Hizmet Al m Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekle mesinin 2010 y l ba lang ç ödene ine oran % 41,48, toplam gerçekle me ise TL dir Y l Ocak- Haziran dönemi gerçekle mesi ba lang ç ödene i oran na göre ise % 37,81; toplam gerçekle me ise TL dir. Mal ve Hizmet Al m Giderlerinin 2011 Y l Ocak- Haziran Dönemi Ba lang ç Ödene ine Göre Gerçekle me Grafi i Üniversitemizin 2011 y l bütçesinin birinci alt ayl k döneminde 03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri tertibinde yer alan ödenekler etkin, verimli, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullan lm t r. Mal ve Hizmet Al mlar nda oranlara bakt m zda en büyük pay, Üniversitemizin özel güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yer ald (03.5) ekonomik koduna aittir. En küçük pay ise Gayrimenkul Mal Bak m ve Onar m Giderlerinin yer ald (03.8) ekonomik koduna aittir. 8

10 05 - CAR TRANSFERLER Y l Cari Transferler Gerçekle me Grafi i Cari Giderlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekle mesinin 2010 y l ba lang ç ödene ine oran % 27,34; toplam gerçekle me ise TL dir Y l Ocak- Haziran dönemi gerçekle mesi ba lang ç ödene i oran na göre ise % 44,35 dir. Toplam gerçekle me TL dir. Cari Transfer Giderlerinin 2011 Y l Ocak- Haziran Dönemi Ba lang ç Ödene ine Göre Gerçekle me Grafi i 9

11 06 - SERMAYE G DERLER 2010 y l nda Sermaye Giderlerine ili kin olarak Ocak- Haziran dönemi gerçekle mesinin 2010 y l ba lang ç ödene ine oran % 18,17; toplam gerçekle me ise TL dir., 2011 Y l Ocak- Haziran dönemi gerçekle mesi ise ba lang ç ödene i oran na göre % 39,48; toplam gerçekle mesi pay ise TL olmu tur. Sermaye Giderlerinin 2011 Y l Ocak- Haziran Dönemi Ba lang ç Ödene ine Göre Gerçekle me Grafi i 10

12 SERMAYE G DERLER GERÇEKLE ME TABLOSU SERMAYE G DERLER Mamul Mal.Al mlar Gayri Maddi Hak Al mlar Gayrimenkul Al.ve Kamu. Gayrimenkul Ser.Ür. Gid. Gayrimenkul Büyük On. Gid YILI BA.ÖDENE OCAK UBAT MART N SAN MAYIS HAZ RAN TOPLAM GERÇEK TOPLAM B. BÜTÇE GEL RLER 2010 ve 2011 y l nda bütçemiz gelirlerini Özel Gelirler ile Al nan Ba ve Yard mlar olu turmaktad r. Gelirin her iki y lda ekonomik kodlara göre da l m ise a a daki tabloda gösterilmi tir; Üniversitemizde 2011 Y l ilk alt ayl k dönemde toplam TL gelir elde edilmi olup, ba lang ç ödene ine göre yüzde % 52,91 gerçekle me sa lanm t r. Gelir gruplar na göre bütçe gerçekle meleri a a da belirtilmi tir YILI LK ALTI AYLIK GEL R KAR ILA TIRMASI 2010 GERÇEKLE ME TOPLAMI 2011 BA LANGIÇ ÖDENE 2011 GERÇEKLE ME TE EBBÜS VE MÜLK YET GEL RLER Mal ve Hizmet Sat Gelirleri Kira Gelirleri ALINAN BA I VE YARDIMLAR LE ÖZEL GEL RLER Merk. Yön.Büt. Dah. d.al nan Ba ve Yard mlar Kurumlardan ve Ki ilerden Al nan Ba lar Proje Yard mlar D ER GEL RLER Faiz Gelirleri Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar Di er Çe itli Gelirler TOPLAM

13 C. F NANSMAN 2011 YILI HAZ RAN SONU F NANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA GERÇEKLE EN GEL R HARCAMA HAZ NE CAR * HAZ NE SERMAYE * ÖZ GEL R D ER GEL RLER TOPLAM * 2010 y l ndan devreden hazine tahakkuku cari TL, sermaye TL olmak üzere toplam TL dir. 12

14 II. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLEN FAAL YETLER 13

15 03-MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 2011 y l n n ilk 6 ayl k döneminde yap lan toplam TL tutar ndaki harcama üniversitemizin ihtiyaç duydu u; muhtelif k rtasiye malzemesi al mlar, büro malzemesi al mlar, yak t, elektrik, haberle me, su al mlar, yiyecek, temizlik ve güvenlik hizmet al mlar, ekipman, bak m onar m giderleri, özel malzeme al mlar, yolluk, tedavi ve cenaze giderleri için kullan lm t r. 06- SERMAYE G DERLER 06.1 Mamul Mal Al mlar 2011 y l n n ilk 6 ayl k döneminde sermaye giderlerinden mamul mal al mlar bütçesinden yap lan toplam TL tutar ndaki harcama büro ve i yeri makine teçhizat al mlar için kullan lm t r Gayrimenkul Al mlar ve Kamula t rma Giderleri 2011 y l ilk alt ay nda harcama yap lmam, ihtiyaç dahilinde ikinci alt ayl k dönemde harcama yap lacakt r Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2011 y l n n ilk 6 ayl k döneminde gayrimenkul sermaye üretim giderleri bütçesinden yap lan toplam TL tutar ndaki harcama; m2 lik derslik blo u in aat için kullan lm t r Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri 2011 y l n n ilk 6 ayl k döneminde gayrimenkul sermaye üretim giderleri bütçesinden yap lan toplam TL tutar ndaki harcama; üniversitemizin ihtiyaçlar do rultusunda muhtelif bak m ve onar mlar için harcanm t r. TÜB TAK PROJELER Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara t rma Kurumu taraf ndan, 2008 y l nda 108K340 no.lu (Sanat Eserlerinin Sigorta Kapsam çerisinde ncelenmesi, Eser Gruplar çin Risk S n fland rmalar n n Yap lmas na Yönelik Yöntem Geli tirilmesi Özel Bir Uygulama Topkap Saray ) proje kabul edilmi tir. Söz konusu projenin 36 ay süre ile toplam TL ödenekle desteklenmesine karar verilmi tir. An lan proje kapsam nda 2010 y l nda toplam TL, 2011 y l n n ilk alt ayl k döneminde ise toplam TL harcama yap lm t r. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara t rma Kurumu taraf ndan 2011 y l nda 110M727 no.lu (Süper ala m i lenmesine yönelik SiAlON esasl seramik kesici uçlar n geli tirilmesi) proje kabul edilmi tir. 24 ay süre ile toplam TL ödenekle desteklenmesine karar verilmi tir y l nda toplam TL harcama yap lm t r. TÜB TAK izlenmektedir. Projeleri Say2000i de Proje Özel Hesab ad alt nda aç lan bir hesapta 14

16 III. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEM NE L K N BEKLENT LER VE HEDEFLER 15

17 Üniversitemiz ikinci alt ayl k dönemde, 2011 y l bütçesiyle tahsis edilen ödenekleri etkin, ekonomik, verimli bir ekilde kullanmaya devam edecektir. Yeni üniversite olmam zdan dolay al m yap lacak personel say s artaca ndan 01- Personel Giderleri ile 02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri tertiplerinde ek ödene e ihtiyaç duyulacakt r. A. BÜTÇE G DERLER AÇIKLAMA 2011 YILI BA LANGIÇ ÖDENE 2011 YILI HAZ RAN GERÇEKLE MES 2011 YILSONU GERÇEKLE ME TAHM N 01 - PERSONEL G DERLER MEMURLAR SÖZLE MEL PERSONEL GEÇ C PERSONEL D ER PERSONEL SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER MEMURLAR SÖZLE MEL PERSONEL GEÇ C PERSONEL MAL VE H ZMET ALIM G DERLER TÜKET ME YÖNEL K MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV G DERLER H ZMET ALIMLARI TEMS L VE TANITMA G DERLER MENKUL MAL, GAYR MADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G DERLER GAYR MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G DERLER TEDAV VE CENAZE G DERLER CAR TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULU LARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDI INA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE G DERLER MAMUL MAL ALIMLARI GAYR MADD HAK ALIMLARI GAYR MENKUL ALIMLARI VE KAMULA TIRMASI GAYR MENKUL SERMAYE ÜRET M G DERLER GAYR MENKUL BÜYÜK ONARIM G DERLER BÜTÇE G DERLER TOPLAMI

18 PERSONEL G DERLER Üniversitemiz 2011 y l personel giderlerinin ilk alt ayl k verilerine bak ld nda ikinci alt ayl k personel giderleri için kalan ödene in yetersiz oldu u gözlenmektedir. Bu nedenle ek hazine yard m na ihtiyaç duyulacakt r. Bunun en önemli sebebi yeni ba layacak olan akademik ve idari personel ile memur maa lar nda yap lan art lard r. SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR M G DERLER Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin artmas na paralel olarak art gösterecektir. Bu nedenle ek hazine yard m na ihtiyaç duyulacakt r. MAL VE H ZMET ALIM G DERLER 2011 y l bütçesinin ikinci alt ayl k döneminde kalan ödene in üniversitemizin ihtiyaçlar do rultusunda etkin, verimli ve ekonomik bir ekilde harcanmas na devam edilecektir. SERMAYE G DERLER 06.1 Mamul Mal m Al mlar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl taraf ndan idari ve akademik birimlerden gelen istekler do rultusunda, Türkçe ve Yabanc dilde kitap al mlar yap lacakt r. Üniversitemize 2011 y l bütçesi T Cetvelinde izni ç kan toplam 2 adet araç al m yap lacakt r. Mevcut ödenek dahilinde bilgisayar al m, büro mefru at ile makine teçhizat al mlar gerçekle tirilecektir Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2011 y l ikinci alt ayl k dönemde kalan ödenek ile derslik ve merkezi birimler kapsam ndaki m2 lik derslik blo u in aat ile spor tesisleri kapsam ndaki atletizm pisti ve futbol sahas in aat için harcama yap lacakt r Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri 2011 y l ikinci alt ayl k dönemde kalan ödenek Üniversitemize ait muhtelif binalar n bak m ve onar mlar için kullan lacakt r. 17

19 B. BÜTÇE GEL RLER GEL R EKONOM K KOD AÇIKLAMA PLANLANAN GEL R 2011 YILI HAZ RAN SONU GERÇEKLE EN 2011 YIL SONU GEL R TAHM N artname, Bas l Evrak, Form Sat Gelirleri Örgün ve Yayg n Ö retimden Elde Edilen Gelirler kinci Ö retimden Elde Edilen Gelirler Yaz okulu Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Tezli Yüksek Lisans Gelirleri Di er hizmet gelirleri Lojman Kira Gelirleri Di er Ta nmaz Kira Gelirleri Hazine yard m Hazine yard m Kurumlardan al nan Ba ve Yad mlar Kurumlardan Al nan artl Ba ve Yard mlar Ki ilerden Alacaklar Faizleri Di er Faizler Ara t rma Projeleri Gelirleri Pay Ki ilerden Alacaklar Yukar da tan mlanmayan di er çe itli gelirler TOPLAM Bütçe Gelirlerinin 2011 y l ba lang ç ödene ine göre % 8 oran nda art göstermesi tahmin edilmektedir. C. F NANSMAN Y l sonunda hazine yard mlar ve öz gelirlerle birlikte toplam TL gelir elde edilece i tahmin edilmektedir. 18

20 IV. TEMMUZ - ARALIK 2011 DÖNEM NDE YÜRÜTÜLECEK FAAL YETLER 19

21 MAL VE H ZMET ALIMLARI LE SERMAYE G DERLER KAPSAMINDA K NC ALTI AYLIK DÖNEMDE YÜRÜTÜLECEK FAAL YETLER 1. Mevcut ödenek dahilinde makine teçhizat, büro mefru at al mlar ile bilgisayar al m gerçekle tirilecektir. 2. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl taraf ndan idari ve akademik birimlerden gelen istekler do rultusunda, Yabanc Kaynakl ve Türkçe Kitap Al mlar yap lacakt r. 3. Üniversitemize 2011 y l bütçesi T Cetvelinde izni ç kan toplam 2 adet araç al m yap lacakt r y l n n ikinci alt ayl k döneminde kalan ödenek ile derslik ve merkezi birimler kapsam ndaki m2 lik derslik blo u in aat ile spor tesisleri kapsam ndaki atletizm pisti ve futbol sahas in aat i leri yap lacakt r y l ikinci alt ayl k dönemde kalan ödenek ile Üniversitemize ait muhtelif binalar n bak m ve onar mlar yap lacakt r. B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARA TIRMA PROJELER B R M FAAL YETLER 2011 y l n n ikinci alt ayl k döneminde; Bilimsel Ara t rma Projeleri ile TÜB TAK taraf ndan desteklenen projeler kapsam nda gelen ödenekler do rultusunda çal malara devam edilecektir. 20

22 21

23 22