AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Transkript

1 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016

2 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Yılı Yatırımları İle Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme Yılı Yatırım Uygulamaları YILI PROJE UYGULAMALARI Devam Eden Projeler Kamu Yatırım Projeleri... 9 A. Amasya Üniversitesi Rektörlük ve İdari Birimler Binası Yapım İşi... 9 B. Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi C. Amasya Üniversitesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler A. Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Yapım İşi B. İlahiyat Fakültesi Binası Yapım İşi Tamamlanan Projeler Tamamlanan Projelerin Listesi Proje Tamamlama Raporu A. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 1

3 1- GENEL DEĞERLENDİRME 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları Finansman Kaynakları (Özel Bütçe) Hazine Yardımı (Sermaye) Öz Gelir Toplam TL TL TL 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi Kapasitelerine Göre Fiziki Alanlar Alan Kapasite 0-25 Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 151 ve Üzeri Amfi Sınıf Atölye Bilgisayar Lab Diğer Lab Akıllı Sınıf Toplantı Salonu Konferans Salonu Kütüphane TOPLAM M 2 Cinsinden Fiziki Alanlar ALAN SAYI ALAN (M 2 ) KAPASİTE Akademik/İdari Personel Çalışma Odası Açık Spor Tesisi Kapalı Spor Tesisi Yemekhane Kantin Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 2

4 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FİZİKİ KULLANIM ALANLARI M 2 BİRİMLER AKADEMİK / İDARİ PERSONEL ODASI DERSLİK LABORATUVAR KONFERANS SALONU KANTİN YEMEKHANE AÇIK SPOR TESİSLERİ KAPALI SPOR TESİSLERİ KÜTÜPHANE GENEL TOPLAM Eğitim Fak. Yerleşkesi Fen - Edebiyat Fak. Yerleşkesi MYO Yerleşkesi İdari Birimler Binası Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO Yerleşkesi Merzifon MYO Yerleşkesi Suluova MYO Yerleşkesi Taşova Yüksel Akın MYO Yerleşkesi TOPLAM Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 3

5 Amasya Üniversitesi Teşkilat Şeması 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 4

6 Teknolojik Kaynaklar NO ADI SAYI 1 Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar 22 4 Yazıcı Barkot Yazıcı ve Okuyucular 16 6 Projeksiyon Tepegöz 2 8 Fotokopi Makinesi 43 9 Fotoğraf Makinesi Telefon Kameralar Televizyonlar Mikroskoplar Teleskoplar 2 15 Kesintisiz Güç Kaynakları Sunucular Dijital Kayıt Sistemleri Güvenlik Kamera Sistemleri Network Cihazlar yılsonu itibariyle Üniversitemiz envanterinde 2 adet T11-b Otobüs (Sürücü dâhil en az 41 kişilik), 1 adet T-11a Otobüs (Sürücü dâhil 27 kişilik), 1 adet T10- Midibüs (Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik), 5 adet T-7 Pick-up (Kamyonet, sürücü dâhil 3 veya 6 kişilik), 1 adet T- 5 Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 17 kişilik), 2 adet T-3 Station Wagon, 7 adet T-2 Binek Otomobil bulunmaktadır. Üniversitemiz 2015 yılsonu itibariyle toplam m 2 fiziki alanında, 463 Akademik ve 289 İdari olmak üzere toplam 752 personel ile öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti sunmaya devam etmektedir Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 5

7 Yılı Yatırımları İle Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı/ Kalite Artışı/İyileştirme 2013 yılı içerisinde inşaatına başlanan m 2 kapalı alana sahip, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi ,54 TL (KDV Hariç Tutar) maliyetle 2015 yılı sonu itibariyle tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun tamamlanmasıyla birlikte, 2015 yılı içerisinde ilave m 2 lik alan Üniversitemiz hizmetine sunulmuştur. Amasya İli, Merkez İlçe, Kirazlıdere Mahallesindeki, mülkiyeti Amasya Belediyesine ait olan 779 ada, 102 parselde bulunan toplam ,20 m 2 gayrimenkulün (eski otogar binası) Tıp Fakültesi Binası yapımı için kamulaştırılması amacıyla Kalkınma Bakanlığına sunmuş olduğumuz TL lik gerekçeli talebimiz, 2015 Yılı Yatırım ında yeni yapım işi talebinde bulunulmaması ve ödemenin 3 taksit halinde yapılması kaydıyla 2013/5502 sayılı Kararnamesinin 7. maddesine istinaden uygun görülmüş olup, TL tutarındaki ikinci taksit tarafımıza kamulaştırma giderlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiş ve bu tutar 2015 yılı içerisinde kullanılmıştır. Muhtelif İşler Projesi kapsamında, 2015 yılı içerisinde, TL lik makineteçhizat alımı, TL lik bilgi teknolojileri alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 adet T-11a Otobüs (Sürücü dâhil 27 kişilik) alımı yapılmıştır Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 6

8 Yılı Yatırım Uygulamaları Yayın Alımları Projesi: ödeneği TL olan bu proje için, 2015 yılı içerisinde TL ekleme işlemi yapılarak toplam ödenek tutarı TL ye yükseltilmiştir. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıl içerisinde TL lik harcama yapılarak nakdi gerçekleşme oranı % 69 olarak gerçekleşmiştir. BİN TL Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcama Değerinden Sapma Oranı Nakdi Gerçekleşme Oranı Yayın Alımları %200 %69 Muhtelif İşler Projesi: Bu proje kapsamında Makine-Teçhizat Alımları, Bilgi Teknolojileri, Taşıt Alımları ve Büyük Onarım alt projeleri yer almaktadır. Makine-Teçhizat Alımları Projesi: ödeneği TL olan bu proje için, 2015 yılı içerisinde TL ekleme işlemi yapılarak toplam ödenek tutarı TL ye yükseltilmiştir. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıl içerisinde TL lik harcama yapılarak nakdi gerçekleşme oranı %99 olarak gerçekleşmiştir. Bilgi Teknolojileri Projesi: ödeneği TL olan bu proje için, 2015 yılı içerisinde TL ekleme işlemi yapılarak toplam ödenek tutarı TL ye yükseltilmiştir yılı içerisinde TL harcama yapılarak nakdi gerçekleşme oranı %99 olarak gerçekleşmiştir. Taşıt Alımları Projesi: ödeneği TL olan bu proje için, 2015 yılı içerisinde TL harcama yapılarak nakdi gerçekleşme oranı % 114 olarak gerçekleşmiştir. Büyük Onarım Projesi: ödeneği TL olan bu proje için, 2015 yılı içerisinde TL ekleme işlemi yapılarak toplam ödenek tutarı TL ye yükseltilmiştir. Proje kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yıl içerisinde TL lik harcama yapılarak nakdi gerçekleşme oranı %97 olarak gerçekleşmiştir. BİN TL Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcama Değerinden Sapma Oranı Nakdi Gerçekleşme Oranı Muhtelif İşler %37 % Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 7

9 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: BİN TL Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcama Değerinden Sapma Oranı Nakdi Gerçekleşme Oranı %45 %97 Kampus Altyapısı Projesi: BİN TL Kampus Altyapısı Projesi Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcama Değerinden Sapma Oranı Nakdi Gerçekleşme Oranı %0 %96 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: BİN TL Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcama Değerinden Sapma Oranı Nakdi Gerçekleşme Oranı %32 %100 Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesi: BİN TL Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesi Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcama Değerinden Sapma Oranı Nakdi Gerçekleşme Oranı %27 %100 Kamulaştırma Projesi: Kamulaştırma Projesi Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcama Değerinden Sapma Oranı Nakdi Gerçekleşme Oranı %0 % Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 8

10 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1 Devam Eden Projeler Kamu Yatırım Projeleri A. Amasya Üniversitesi Rektörlük ve İdari Birimler Binası Yapım İşi PROJE NUMARASI PROJENİN/İŞİN ADI PROJENİN YERİ VE İLÇESİ PROJENİN KAPSAMI KARAKTERİSTİĞİ : 2008H : Rektörlük ve İdari Birimler Binası Yapım İşi : AMASYA/Merkez : m 2 İnşaat+Donatım PROJENİN ÖNEMİ : Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Üniversitemiz İdari Birimlerinde çalışan personellerin modern koşullarda daha etkili ve verimli çalışabilmeleri sağlanmış olacaktır. YATIRIMCI KURULUŞ İHALE TARİHİ ve YÜKLENİCİ : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü : Oğuz Burma-Ahmet Demirel İş Ort. İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİŞ TARİHİ : PROJE TUTARI : ,26 TL (KDV Hariç) 2016 YILI OCAK AYI İTİBARİYLE HARCANAN ÖDENEK : ,54 TL (KDV Hariç) 2016 YILI ÖDENEĞİ : TL İŞİN BİTİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖDENEK : ,72 TL (KDV Hariç) PROJENİN DURUMU ve AÇIKLAMALAR : 2014 yılında inşaatına başlanan m 2 kapalı alana sahip, Rektörlük ve İdari Birimler Binası Yapım İşinin 2016 yılı Ocak ayı itibariyle %87 lik kısmı tamamlanmış olup, kalan %13 lik kısmın 2016 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 9

11 B. Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi PROJE NUMARASI PROJENİN/İŞİN ADI PROJENİN YERİ VE İLÇESİ PROJENİN KAPSAMI KARAKTERİSTİĞİ PROJENİN ÖNEMİ YATIRIMCI KURULUŞ İHALE TARİHİ ve YÜKLENİCİ : 2008H : Teknik Bilimler MYO Binası Yapım İşi : AMASYA/Merkez : m 2 İnşaat+Donatım : Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun Sosyal Bilimler MYO ve Teknik Bilimler MYO olmak üzere ikiye bölünmesi, bu okulların farklı binalarda eğitim-öğretime devam etme zorunluluğunu doğurmuş olup, bu kapsamda Teknik Bilimler MYO için yeni bir eğitim binası yapılmasına karar verilmiştir. : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü : Yaşar İnş. İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİŞ TARİHİ : PROJE TUTARI : ,00 TL (KDV Hariç) 2016 YILI OCAK AYI İTİBARİYLE HARCANAN ÖDENEK : ,51 TL (KDV Hariç) 2016 YILI ÖDENEĞİ : ,00 TL İŞİN BİTİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖDENEK : ,49 TL (KDV Hariç) PROJENİN DURUMU ve AÇIKLAMALAR : 2014 yılında inşaatına başlanan m 2 kapalı alana sahip, Teknik Bilimler MYO Binası Yapım İşinin 2016 yılı Ocak ayı itibariyle %60 lik kısmı tamamlanmış olup, kalan 40 lik kısım ise 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 10

12 C. Amasya Üniversitesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi PROJE NUMARASI PROJENİN/İŞİN ADI PROJENİN YERİ VE İLÇESİ PROJENİN KAPSAMI KARAKTERİSTİĞİ : 2008H : Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi : AMASYA/Merkez : M 2 İnşaat+Donatım PROJENİN ÖNEMİ : Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Üniversitemiz, öğrencilerimizin ve Amasya halkının dilediklerinde faydalanabilecekleri, Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenecek olan müsabakalarda kullanılabilecek modern bir yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna kavuşacaktır. YATIRIMCI KURULUŞ İHALE TARİHİ ve YÜKLENİCİ : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü : Yaşar İnş. İŞE BAŞLAMA TARİHİ : İŞİN BİTİŞ TARİHİ : PROJE TUTARI : ,54 TL (KDV Hariç Tutar) 2016 YILI OCAK AYI İTİBARİYLE HARCANAN ÖDENEK : ,54 TL (KDV Hariç Tutar) PROJENİN DURUMU ve AÇIKLAMALAR : 2013 yılı içerisinde inşaatına başlanan m 2 kapalı alana sahip, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşinin 2016 yılı Ocak ayı itibariyle %100 lik kısmı tamamlanmış ve geçici kabulü yapılarak bina teslim alınmıştır Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 11

13 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler A. Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Yapım İşi Proje Yeri Proje Maliyeti Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları: ---- İşe Başlama Tarihi : ---- İşin Bitiş Tarihi : ---- : A.Ü.Merzifon İİB Fakültesi Binası Yapım İşi : Amasya/Merzifon : Proje devam ediyor yılı sonu itibariyle projelendirilmesi devam etmekte olan Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binası yapım işine 2016 yılı içerisinde projenin tamamlanması planlanmaktadır. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Merzifon İlçesine yeni bir eğitim kompleksi hizmete sunulacaktır. B. İlahiyat Fakültesi Binası Yapım İşi Proje Yeri : İlahiyat Fakültesi Binası Yapım İşi : Amasya/Merkez Proje Maliyeti : ,00 Proje Ortakları ve Paylaşım Oranları: Reis İnşaat %100 İşe Başlama Tarihi : İşin Bitiş Tarihi : yılı itibariyle inşaatına başlanan İlahiyat Fakülte binası yapım işi halen devam etmektedir yılı sonu itibariyle inşaatın %35 lik kısmı tamamlanmış olup, kalan %65 lık kısım 2016 yılı yatırım programına alınarak 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, İlimize yeni bir eğitim kompleksi hizmete sunulacaktır Tamamlanan Projeler Tamamlanan Projelerin Listesi Proje No Proje Yürütücüsü 2008H Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi Amasya Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2015 Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 12

14 Proje Tamamlama Raporu A. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi Projenin Yatırım ı Parametreleri Yatırım ına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler 1. Proje No 2008H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 3. Sektör/Alt sektör Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor 4. Proje Amacı Eğitim-Öğretim Hizmeti 5. Proje Yeri AMASYA / Merkez 6. Karakteristiği 7.000m 2 İnşaat+Donatım 7. Fiziki Hedefi % Başlama-Bitiş Tarihi Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) 14. Cari Fiyatlarla 2015 Yılı Fiyatlarıyla 15. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma a Alındığı Yıl (2013) (2014) (2015) Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Öğrenci sayısı her geçen gün artan Üniversitemiz, öğrencilerimizin faydalanmaları için Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, daha iyi koşullarda eğitim-öğretim yapılma imkânı sağlanmıştır. - Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü - Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 13

15 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU EK-1 Kuruluş Adı Sektör Adı : AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) DÖNEM 3 : Eğitim Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam (9) 2014 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Ödenek Kredi (11) Ödenek Dış Kaynak (12) Toplam (13) + / - (14) Aktarma Mikt. (15) Harcama Dış Kredi (16) Harcama Dış Harcama Özkaynak (17) Toplam (18) H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2016 Amasya H Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2016 Amasya H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (YHGP) ÖZEL BÜTÇE 2016 Amasya H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE 2015 Amasya H Muhtelif İşler ÖZEL GELİR 2015 Amasya Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2015 Amasya H Yayın Alımı ÖZEL BÜTÇE 2015 Amasya TOPLAM Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 14

16 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU EK-2 Kurum Adı Bütçe Türü : Amasya Üniversitesi Dönem : IV. Dönem 2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerj i Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut 2015 Yılı Başından Dönem Proje Tutarı 2014 Sonu Kümülâtif Harcama 2015 Yılı Ödenek 2015 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Toplam Eğitim Sağlık Spor Teknolojik Araştırma D.Kamu Hiz. -İktisadi -Sosyal : Özel Bütçe Proje Sayısı 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) TOPLAM (*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır Yılı Yatırım ı İzleme ve Değerlendirme Raporu Sayfa 15