T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

Transkript

1 T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : B.30.2 HRÜ /.../07/2009 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına iliģkin hükmü çerçevesinde, Üniversitemizin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, gerçekleģtirilen faaliyetler, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefleri aģağıda açıklanmıģtır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Prof.Dr. Bilge ERDĠLLER Rektör V. EKLER: Ek-1 Bütçe Giderlerinin GeliĢimi Ana Tablosu. Ek-2 Bütçe Gelirlerinin GeliĢimi Ana Tablosu. Ek-3 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Dağılımı ( I Düzey). Ek-4 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Dağılımı ( II Düzey). Ek-5 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Dağılımı ( IV Düzey). Ek-6 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Dağılımı. Ek-7 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Dağılımı ( I Düzey). Ek-8 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Dağılımı (II Düzey). Ek-9 Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Dağılımı ( IV Düzey). Ek-10 Bütçe Giderlerinin Finansal Dağılımı. Ek-11 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Dağılımı ( I Düzey). Ek-12 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Dağılımı (II Düzey). Ek-13 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Dağılımı ( IV Düzey). Ek-14 Bütçe Giderlerinin KarĢılaĢtırılması. Ek-15 Bütçe Gelirlerinin KarĢılaĢtırılması. Ek-16 Bütçe Giderlerinin Ġlk Altı Aylık Dağılımı. Harran Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı YeniĢehir Kampüsü strateji@harran.edu.tr Tel: Fax:

2 2 HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I.OCAK-HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri Harran Üniversitesi Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleģmeleri aģağıda gösterilmiģtir: EKONOMĠK KODLAR BÜTÇE GĠDERĠNĠN TÜRÜ BÜTÇE GĠDERĠ 01 PERSONEL GĠDERLERĠ ,49 02 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA ,56 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ ,08 05 CARI TRANSFERLER ,18 06 SERMAYE GIDERLERI ,82 07 SERMAYE TRANSFERLERĠ ,00 GENEL TOPLAM: ,13 Üniversitemizin bütçe uygulama sonuçları; ekonomik sınıflandırmanın birinci, ikinci ve dördüncü düzeyinde, finansal ayırıma göre, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci, ikinci ve dördüncü düzeyinde, kurumsal sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde, 2008 yılı bütçe gideri gerçekleģmeleri, 2009 yılı bütçe baģlangıç ödeneği, aylar itibarıyla yılı harcamaları, yılı karģılaģtırmaları ve 2009 yıl sonu gerçekleģme tahminleri tablolar halinde gösterilmiģtir. B.Bütçe Gelirleri Harran Üniversitesi Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleģmeleri aģağıda gösterilmiģtir: EKONOMĠK KODLAR BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN TÜRÜ BÜTÇE GELĠRĠ 03 TEġEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI ,84 04 ALINAN BAĞIġ VE YAR. ILE ÖZEL GELĠRLER ,39 05 DIĞER GELIRLER ,23 GENEL TOPLAM: , Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (B) cetvelinde yer alan gelirlerin analitik bütçe sınıflandırmasına göre ekonomik sınıflandırmanın birinci, ikinci ve dördüncü düzey gelir gerçekleģmeleri tablolar halinde gösterilmiģtir.

3 3 II.OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER Üniversitemizde eğitim öğretim ve kurumsal hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmekte olup, bu amaçla Osmanbey Kampüsünde fiziki mekan tesisleri ve altyapı çalıģmaları devam etmektedir. Devam eden projelerimizin 30 Haziran 2009 tarihi itibarıyla fiziki gerçekleģme oranları aģağıda gösterilmiģtir. Proje Adı: Fiziki GerçekleĢme Oranı: Rektörlük Binası Ġkmal % 5 Biyoteknoloji AraĢtırma Merkezi % 3 Kampüs Altyapı % 90 ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi % 0 Rek+Fak+Enst+MYO Büyük Onarım % 0 Lojman- Misafirhane % 58 Mühendislik Fakültesi % 84 Ziraat Fakültesi % 92 Morfoloji Binası % Yataklı ArĢt.Uyg.Hst. % 70 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri % 32 Yüzeyaltı AkıĢlı Atıksu Arıtma % 94 ġanlıurfa Bakım-Onarım Kültür % 0 KamulaĢtırma Kültür % 0 III.TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER Hizmet ve faaliyetlerimiz 2009 mali yılı bütçemizde programlanan ödeneklerle yürütülmekte olup, hizmet kalitemizin yükseltilmesi ve eğitim ve öğretimin sürdürülebilir en iyi mekanlarda yapılabilmesi için öncelikle Osmanbey Kampüsünde devam eden yatırım projelerimizin tamamlanması gerekmektedir. Bu projelerin tamamlanması süreci bütçeyle tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmekte, ancak bu Ģekilde de uzunca bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bazı projelerimizin hızlandırılmasına yönelik giriģimlerde bulunulmuģ olup, sözkonusu ödenekler verildiğinde fiziki mekanlarımızın tamamlanmasında hız kazanmıģ olacağız. Nitelikli eğitim ve öğretim yapılabilmesi için alanında yetiģmiģ öğretim elemanı ve personel alımına olanaklar çerçevesinde devam edilecektir. IV.TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülebilmesi için bütçeyle tahsis edilen ödenekler ve programa göre, eğitim birimlerimizin laboratuarlarının donanımı ile ihtiyaç duyulan makine teçhizat alımları için ihale iģlemlerimize ait süreçler devam etmektedir. Diğer taraftan fiziki mekanlarımızın tamamlanması için ihale edilmiģ olan inģaat projelerimiz yürütülmekte olup, diğerlerinin ihale iģlemlerine ise baģlanılmıģtır. Üniversitemizin yeni hizmete ve eğitim-öğretime açılan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları için öğrenci alımlarına baģlanılmıģ olup, öğretim elemanı ve yetiģmiģ personel ihtiyacının temini hedeflenmektedir.

4 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK- YILSONU GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI * GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME (%) TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 02 7 MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR 06 SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 2 KUR FARKLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 5 DOĞAL AFET GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 6 YEDEK ÖDENEK 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 8 MÜLTECĠ VE GÖÇMEN GĠDERLERĠ ÖDENEĞĠ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE GİDERLERİ 2008 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ * =(2009 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme-2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2008 Yılı GerçekleĢme Toplamı*100; 2009 yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2009 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

5 BÜTÇE GELİRLERİ 2008 GERÇEKLEġME TOPLAMI 2009 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ OCAK GERÇEKLEġME Ek-2 BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME OCAK-HAZĠRAN GERÇEKLEġME TOPLAMI OCAK-HAZĠRAN GERÇEK. ORANI ** (%) ARTIġ ORANI * (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI Vergi Gelirleri Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri Genel Bütçeli İdarelerden 02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli İdarelerden 02 6 Diğer İşverenlerden 02 7 Çalışanlardan 02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 04 5 Proje Yardımları 04 6 Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve Ġadeler (-) Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri * =(2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2009 yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2009 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

6 EKONOMİK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kod: BÜTÇE GELiRLERiNiNiN TÜRÜ BÜTÇE GELİRİ 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DiĞER GELiRLER GENEL TOPLAM EKONOMİK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ () 1% 3% 96% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 05 DiĞER GELiRLER

7 EKONOMiK II. DÜZEY BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kod: BÜTÇE GELiRLERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GELĠRĠ 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri Kira Gelirleri ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELĠRLER Merkezi Yön. Büt. Dahil Ġd. Al. BağıĢ ve Yardımlar DĠĞER GELĠRLER Faiz Gelirleri KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar Diğer ÇeĢitli Gelirler GENEL TOPLAM

8 EKONOMiK IV. DÜZEY BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kod: BÜTÇE GELiRLERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GELĠRĠ 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri Mal SatıĢ Gelirleri ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri Hizmet Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğrt. Elde Ed. Gelirler Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Sosyal Tesis iģletme Gelirleri Yurt Yatak Ücreti Gelirleri Diğer hizmet gelirleri Kira Gelirleri TaĢınmaz Kiraları Lojman Kira Gelirleri Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELĠRLER Merkezi Yön. Büt. Dahil Ġd. Al. BağıĢ ve Yardımlar Cari Hazine yardımı Sermaye Hazine yardımı DIĞER GELĠRLER Faiz Gelirleri Diğer Faizler KiĢilerden Alacaklar Faizleri Diğer Faizler KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar Özel Bütçeli Ġdarelere Ait Paylar AraĢtırma Projeleri Gelirleri Payı Diğer ÇeĢitli Gelirler Diğer ÇeĢitli Gelirler KiĢilerden Alacaklar Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelirler GENEL TOPLAM

9 KURUMSAL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Kurumsal Kod KURUM ADI BÜTÇE GİDERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ Rektörlük Özel Kalem Genel Sekreterlik Özel Kalem Savunma Uzmanlığı İdari ve Mali Işler Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Kütüphane Ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi Işlem Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Öğrenci lşleri Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Veterinerlik Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen -. Edebiyat. Fakültesi Mühendislik.. Fakültesi Ziraat. Fakültesi Bozova Meslek Yüksekokulu Hilvan Meslek Yüksekokulu Siverek Meslek Yüksekokulu Suruç Meslek Yüksekokulu Viranşehir. Meslek. Yüksekokulu Akçakale Meslek Yüksekokulu Diğer. Merkezler Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu Birecik Meslek Yüksekokulu Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu Diğer Bölümler

10 FONKSiYONEL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Fonksiyonel Kod: FONKSiYON ADI BÜTÇE GİDERİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL TOPLAM: FONKSİYONEL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ (HAZİRAN ) 6% 0% 3% 19% 72% 0% 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ

11 FONKSiYONEL II. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Fonksiyonel Kod FONKSiYON ADI BÜTÇE GĠDERĠ 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ Genel Hizmetler SAVUNMA HĠZMETLERĠ Sivil Savunma Hizmetleri KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Güvenlik Hizmetleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Hastane Ġşleri ve Hizmetleri DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ Kültür hizmetleri EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ Yükseköğretim Hizmetleri Eğitime yardımcı hizmetler Eğitime Ġlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri GENEL TOPLAM:

12 FONKSiYONEL IV. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Fonksiyonel Kod: FONKSiYON ADI BÜTÇE GĠDERĠ 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ Genel Hizmetler Genel personel hizmetleri Genel personel hizmetleri Genel Planlama ve Ġstatistik Hizmetleri Genel Planlama ve Ġstatistik Hizmetleri Diğer genel hizmetler Diğer genel hizmetler Taşınmaz Mal Gelirleri Ġle Yürütülecek Hizmetler SAVUNMA HĠZMETLERĠ Sivil Savunma Hizmetleri Sivil Savunma Hizmetleri Sivil Savunma Hizmetleri KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Güvenlik Hizmetleri Kurumsal Güvenlik Hizmetleri Kurumsal Güvenlik Hizmetleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Hastane Ġşleri ve Hizmetleri Genel hastane hizmetleri Genel hastane hizmetleri DĠNLENME, KÜLTÜR VE DĠN HĠZMETLERĠ Kültür hizmetleri Kültür hizmetleri Kültür hizmetleri EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ Yükseköğretim Hizmetleri Üniversiteler ve Y.Öğretim hiz. veren kurumlar Üniversiteler ve Y.Öğretim hiz. veren kurumlar Ġkinci Öğretim Gelirleri ile Yürütülecek Hizmetler Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri Doktora eğitimi veren yükseköğretim hizmetleri Eğitime yardımcı hizmetler Eğitime yardımcı hizmetler Eğitime yardımcı hizmetler Öğrencilerin Beslenmesine Ġlişkin Giderler Öğrencilerin Barınmasına Ġlişkin Giderler Öğrencilerin Sağlığına Ġlişkin Giderler Öğrencilerin Kültür ve Spor Faa. Ġlişkin Gid Öğrencilerin Diğer Giderleri Eğitime Ġlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Eğitime Ġlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Eğitime Ġlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri GENEL TOPLAM:

13 FiNANSAL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Finans Kodu FiNANSAL AYIRIM BÜTÇE GİDERİ 02 ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER FİNANSAL AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ 100% ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

14 EKONOMiK AYRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kodlar BÜTÇE GiDERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GİDERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ GENEL TOPLAM: BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (HAZİRAN ) SERMAYE TRANSFERLE Rİ 2% SERMAYE GİDERLERİ 40% PERSONEL GİDERLERİ 43% CARİ TRANSFERLER 0% MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9% SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIN A 5% PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ

15 EKONOMiK II. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kodlar BÜTÇE GiDERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GİDERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELi PERSONEL IŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL Diğer Personel SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA Memurlar Sözleşmeli Personel Işçiler Geçici Personel MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Al Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Al. Bak. ve On.Gid Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid Tedavi ve Cenaze Giderleri CARİ TRANSFERLER Görev Zararları Hazine Yardımları Yurtdışına Yapılan Transferler SERMAYE GİDERLERİ Mamul Mal alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Sermaye Transferleri Yurtiçi Sermaye Transferleri GENEL TOPLAM:

16 EKONOMiK IV. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kodlar BÜTÇE GiDERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GİDERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR Temel Maaşlar Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Ödenekler Sosyal Haklar Sosyal Haklar Ek çalışma Karşılıkları Ek çalışma Karşılıkları SÖZLEŞMELi PERSONEL Ücretler S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri Yabancı Uyr. Sözleşmeli Per. Ücretleri Ödenekler S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri Ödül ve İkramiyeler S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri İŞÇİLER İşçilerin Ücretleri Sürekli İşçilerin Ücretleri Geçici İşçilerin Ücretleri İşçilerin Sosyal Hakları Geçici İşçilerin Sosyal Hakları İşçilerin Ödül ve ikramiyeleri Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri GEÇİCİ PERSONEL Ücretler Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri Diğer Personel Ücret ve Diğer ödemeler Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA Memurlar Sosyal Güvenlik Kurumuna Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri Sözleşmeli Personel İşsizlik Sigortası Fonuna İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik Kurumuna Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Işçiler İşsizlik Sigortası Fonuna İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik Kurumuna Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Geçici Personel Sosyal Güvenlik Kurumuna Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri

17 EKONOMiK IV. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kodlar BÜTÇE GiDERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GİDERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Kırtasiye Alımları Periyodik Yayın Alımları Diğer Yayın Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Su alımları Temizlik Malzemesi Alımları Enerji Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Yiyecek Alımları (Bedelen iaşe Dahil) Giyim ve Kuşam Alımları Glyecek Al. (Kişisel kuşam ve don. dahil) Spor Malzemeleri Alımları Özel Malzeme Alımları Lab. Malz. ve Kimyevi ve Temrinlik Malz. Al Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Diğer Özel Malzeme Alımları Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları Bahçe Malz. Al. ve Yapım ve Bakım Gid Diğer Tiiketim Mal ve Malzemesi Alımları Yolluklar Yurtiçi Geçici Görev Yolluklan Yurtiçi Geçici Görev Yolluklan Yurtiçi Tedavi Yolluklan Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklan Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklan Yurtdışı Geçici Görev Yolluklan Yurtdışı Geçici Görev Yolluklan Görev Giderleri Yasal Giderler Mahkeme Harç ve Giderleri Hizmet Alımları Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Etüd Proje Bilirkişi ekspertiz ücretleri Bilgisayar Hiz. Al. (Yazılım ve Don. Hariç) Miiteahhitlik Hiz. (Temizlik Hiz. İhaleleri Dahil) Temizlik Hizmeti Alım Giderleri Haberleşme Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Tarifeye Bağlı Ödemeler İlan Giderleri Kiralar Taşıt Kiralaması Giderleri Hizmet Binası Kiralama Giderleri Personel Servisi Kiralama Giderleri

18 EKONOMiK IV. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Ekonomik Kodlar BÜTÇE GiDERiNiN TÜRÜ BÜTÇE GİDERİ Diğer Hizmet Alımları Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri Kurslara Katılma Giderleri Diğer Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Al. Bak. ve On. Gid Menkul Mal Alım Giderleri Büro ve lşyeri Mal ve Malzeme alımları Büro ve lşyeri Makine ve Teçhizat Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Bakım ve Onarım Giderleri Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Gid Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Okul Bakım ve Onanmı Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onanm Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri Kamu Per. Tedavi ve Sağlık Malz. Gid Kamu Per. Tedavi ve Sağlık Malz. Gid Kamu Personeli İlaç Giderleri Kamu Personeli İlaç Giderleri Diğer tedavi ve sağlık malz. giderleri Öğrenci tedavi ve sağlık malz. giderleri Diğer ilaç giderleri Öğrenci ilaç giderleri CARİ TRANSFERLER Görev Zararları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Sosyal Güvenlik Kurumu'na Hazine Yardımları Diğer Hazine Yardımları Bilimsel Araştırma Projelerinin Destek. İlişkin Giderler Yurtdışına Yapılan Transferler Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri SERMAYE GIDERLERI Mamul Mal alımları Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde) Yayın Alımları ve Yapımları Basılı Yayın Alımları ve Yapımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Müteahhitlik Giderleri Hizmet Binası Sosyal Tesisler Diğerleri SERMAYE TRANSFERLERI Yurtiçi Sermaye Transferleri Diğer Sermaye Transferleri Bilimsel Araştırma Projelerinin Destek. İlişkin Giderler GENEL TOPLAM:

19 HARRAN ÜN VERS TES LK ALTI AYLIK BÜTÇE G DERLER KAR ILA TIRMASI LK 6 AYLIK BÜTÇE G DERLER KAR ILA TIRMA TABLOSU 2008 LK 6 AY 2009 LK 6 AY % DE M BÜTÇE G DERLER TOPLAMI PERSONEL G DERLER SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR G DERLER MAL VE H ZMET ALIM G DERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE G DERLER SERMAYE TRANSFERLER BÜTÇE G DERLER TOPLAMI PERSONEL G DERLER SERMAYE G DERLER SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR G DERLER 03 - MAL VE H ZMET AL. G D BÜTÇE G DERLER TOPLAMI 02 - SOSYAL GÜVENL K KURUMLARINA DEVLET PR G DERLER 05 - CAR TRANSFERLER 07 - SERMAYE TRANSFERLER 05 - CAR TRANSFERLER 07 - SERMAYE TRANSFERLER 2008 LK 6 AY 2009 LK 6 AY

20 HARRAN ÜN VERS TES LK ALTI AYLIK BÜTÇE GEL RLER KAR ILA TIRMASI LK 6 AYLIK BÜTÇE GEL RLER KAR ILA TIRMA TABLOSU 2008 LK 6 AY 2009 LK 6 AY % DE M BÜTÇE GEL RLER TOPLAMI TE EBBÜS VE MÜLK YET GEL RLER ALINAN BA VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GEL RLER DI ER GELIRLER BÜTÇE GEL RLER TOPLAMI 04 - ALINAN BA VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GEL RLER TE EBBÜS VE MÜLK YET GEL RLER 0.00 BÜTÇE GEL RLER TOPLAMI 05 - DI ER GELIRLER 03 - TE EBBÜS VE 04 - ALINAN BA VE 05 - DI ER GELIRLER MÜLK YET GEL RLER YARDIMLAR ILE ÖZEL GEL RLER 2008 LK 6 AY 2009 LK 6 AY

21 2009 YILI İLK 6 AYLIK EKONOMİK I. DÜZEY ÖDENEK KULLANIMI EKONOMİK KOD BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TUTARI ÖDENEK KULLANMA ORANI % 1 PERSONEL GİDERLERİ % 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ % 3 MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ % 5 CARİ TRANSFERLER % 6 SERMAYE GİDERLERİ % 7 SERMAYE TRANSFERLERİ % GENEL TOPLAM % EKONOMİK DÜZEYDE GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR TOPLAM ÖDENEK HARCAMA PERSONEL GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ