MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

Transkript

1 MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") ı22013 tarhler arasındak faalyetlerne lşkn olarak 28 Ağustos 2012 tarhl ve sayılı Rem Gazete'de yayımlanmış bulunan Şrketlern Yıllık Faalyet Raporunun Asgar İçerğnn Belrlenmes Hakkında Yönetmelk'e ("Yönetmelk") uygun olarak hazırlanmıştır Raporu, Şrket Genel Kurul Dvanı 'nın blg ve görüşlerne sunarız İçndekler: 1 Genel blgler 2 Yönetm organı üyeler le üst düzey yönetclere sağlanan mal haklar 3 Şrketn araştırma ve gelştrme çalışmaları 4 Şrket faalyetler ve faalyetlere lşkn öneml gelşmeler 5 Fnansal durum 6 Rskler ve yönetm organının değerlendrmes 7 Dğer hususlar - ' ı :

2 Şrketmzde Dönem çersnde hssedarlık yapısında herhang br değşklk, olmamıştır s ---==-=====-~- 1 Genel Blgler: 13 Raporun lgl olduğu hesap dönem 1b Şrketn tcaret MOBPA MOBLYA TEKSNŞNAKLPETROL ÜRNSMARKET VE TURzM SANTcAŞ unvanı Şrketn tcaret 41428/48993 scl numarası Merkez letşm blgler Şube letşm ı704-1O blgler Şrket nternet wwwmobpacomtr stes " Le Şrketn Şrketn mal yıl çersndek ortaklık ve sermaye yapısı şu şekldedr: organzasyon, sermaye ve re, ortaklık yapıları " Pay Sahb PayAded Pay Bedel (TL) ve mal yıl çersndek Hasan ÇAGLAYAN Adet ,00 değşklkler Haldun ÇAGLAYAN Adet ,00 - Zya AKSAKAL Adet ,00 HAyşegül ÇAGLAYAN 8845 Adet ,00 Ayşegül ÇAGLAYAN 7406 Adet ,00

3 Ayrıca Dönem sonrasında hssedarlık yapısında gerçekleşen değşklkler aşağıdak gbdr: Herhang br değşklk olmamıştır lç İmtyazlı Mevcut durumda Şrketmzde mtyazlı pay ve mtyazlı oy hakkı bulunmamaktadır paylara ve oy haklarına lşkn açıklamalar ld Yönetm kurulu, Şrketn yönetm kurulu: üst düzey yönetcler ve Adı-Soyadı Görev/Unvanı personel sayısı hakkında HASAN ÇAGLAYAN Yönetm Kurulu Başkanı blgler HALDUN ÇAGLAYAN Yönetm Kurulu Başkanı Yardımcısı HAYŞEGÜL ÇAGLAYAN Yönetm Kurulu Üyes Şrketn mal yıl çersnde, yönetm kurulu üyelerne ek olarak üst düzey yönetcler: Adı - Soyadı Görev/Unvanı HALDUN ÇAGLAYAN GENEL MÜDÜR - METN YILDIRIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI r Şrket'te 31/12/2013 tarh tbar le görevde bulunan Personel Sayısı hakkında blg: Mühends 1 İdar 32 İşç 125 Toplam 158

4 ıe Yönetm kurulu Yönetm kurulu üyeler mal yıl çersnde rekabet yasağına aykırı herhang br faalyette bulunmamıştır üyelernn rekabet yasağı kapsamında yaptığı faalyetlere lşkn blgler 2 Yönetm Kurulu Üyeler le Üst Düzey Yönetclere Sağlanan Mal Haklar 2a Yönetm kurulu üyeler le üst düzey Şrket'n faalyet dönemnde üst düzey yönetclere aylık net 3500,-TI ücret yönetclere sağlanan huzur hakkı, ödemes yapılmıştır Yönetm kurulu üyelerne se herhang br ödeme ücret, pr, kramye, kar payı gb yapılmamıştır menfaatiern toplam tutarı 2b Yönetm kurulu üyeler le üst düzey Yönetm kurulu üyeler le üst düzey yönetclere l3 mal yılı yönetclere verlen ödeneklern, çersnde verlen ödeneklern, yolculuk, konaklama, temsl gderler ödemes yolculuk, konaklama, temsl gderler olmamıştır le ayn ve nakd mkanlar, sgortalar ve benzer temnatların toplam tutarlarına lşkn blgler 3 Şrketn kraştırma ve Gelştrme Çalışmaları Şrketmzn mal yılı çersnde herhang br araştırma gelştrme çalışması olmamıştır 4 Şrket Faalyetler ve Faalyetlere İlşkn Öneml Gelşmeler 4a Şrketn yapmış olduğu yatırımlara Şrketmz 2011 faalyet dönemnde 3977,417,- TL,2012 yılında ,-TI lşkn blgler ve 2013 yılında da ,- TL Madd Duran varlık yatırımı yapmıştır 4b Şrketn ıç kontrol sstem ve ç Şrket denetçs raporuna göre Şrketn mal yılına at defter, denetm faalyetler hakkında blgler belge ve kayıtların yasalara uygun tutulduğunu tespt edlmştr le yönetm kurulunun bu konudak,

5 görüşü 4c Şrketn doğrudan veya dolaylı Şrketmzn doğrudan veya dolaylı olarak Çağlayan AŞye 6S0000,-TL ştrak ştrakler ve payoranlarına lşkn bulunmaktadır blgler " 4ç Şrketn ktsap ettğ kend paylarına Şrket kend paylarını ktsap etmemştr lşkn blgler 4d Özel denetm ve kamu denetmne Şrketmz muhasebe ve vergsel anlamda YMM frması tarafından düzenl olarak lşkn açıklamalar denetlenmekte ve destek alınmaktadır Kamu denetm se yapılmamıştır 4e Şrket aleyhne açılan ve Şrketn mal Şrket aleyhne açılan ve Şrketn mal durumunu ve faalyetlern etkleyeblecek durumunu ve faalyetlern ntelktek herhang br dava bulunmamaktadır etkleyeblecek ntelktek davalar ve! olası sonuçları 4f Mevzuat hükümlerne aykırı Mevzuat hükümlerne aykırı uygulama ve adl/dar ceza olmamıştır uygularnalar nedenyle Şrket ve yönetm kurulu üyeler hakkında uygulanan dar ve adl yaptırımlara lşkn açıklamalar 4g Geçmş dönemlerde belrlenen Şrket, geçmş dönemlerde belrledğ hedeflere ve öncek dönemlerde verlmş hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, genel olan genel kurul kararlarına uymuştur kurul kararlarının yerıne getrlp getr Imedğne lşkn blgler ve değerlendrmeler 4 ğ Y ıl çersnde olağanüstü genel kurul Şrket mal yılı çersnde olağanüstü genel kurul toplantısı toplantısı yapılmış ıse, toplantının yapılmamış olup 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır tarh, toplantıda alınan kararlar ve Toplantı tarh: buna lşkn yapılan şlemler hakkında blgler Tescl Tarh: Tutanakların Türkye Tcaret Scl Gazetesnde yayımlanma tarh: Toplantıda alınan kararlar: faalyet dönem müzakere edlmş, Denetç olarak Zya AKSAKAL seçlmş, şrket ana sözleşmesnn 7 Maddesnn tadl yapılmıştır 4h Şrketn yıl çnde yapmış olduğu Şrketmz 2011 faalyet dönemnde 122~768,69-Tl ve 2012 yılı faalyet bağış ve yardımlar le sosyal dönemnde de ,72 TLolmak üzere toplam ,41 TL(Yence lk?c"~,

6 sorumluluk projeler çerçevesnde yapılan harcamalara lşkn blgler etm Okulu nşaatı ve Bursa Verem Savaş Der jnelve 2013 yılı faalyet dönemnde toplam ,-TI~Uludağ Eğtm ve Kültür Vakfına bağış ve yardımda bulunmuşturayrıca ,-TLtutarında karşılıksız öğrenc bursu ödemesnde bulunmuştur, 41 Şrketler topluluğuna bağlı br şrketse; hakm şrketle, hakm şrkete bağlı br şrketle, hakm şrketn yönlendrmesyle onun ya da ona bağlı br şrketn yararına yaptığı hukuk şlemler ve geçmş faalyet yılında hakm şrketn ya da ona bağlı br şrketn yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm dğer önlemler 4 Şrketler" 'topluluğuna bağlı br şrketse; 4 (ı) bendnde bahsedlen hukuk şlemn yapıldığı veya önlernn alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendlernce blnen hal ve şartlara göre, her br hukuk şlernde uygun br karşı edm sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlernn şrket zarara uğratıp uğratmadığı, şrket zarara uğramışsa bunun denkleştrlp denkleştrlmedğ Şrket, mal yılı çersnde, hakm şrketle, hakm şrkete bağlı br şrketle, hakm şrketn yönlendrmesyle onun ya da ona bağlı br şrketn yararına hukuk şlemler yapmamış veya bu şrketler yararına herhang br şlem yapmaktan kaçınmamıştır Şrketn mal yılı çersnde bu krterlere uygun herhang br zararı ve/veya denkleştrmes söz konusu olmamıştır 5 Fnansal Durum 5a Fnansal duruma ve faalyet Şrket faalyetlern özkaynak ağırlıklı olarak sürdürmektedr, Yabancı Kaynakları sonuçlarına lşkn yönetm organının se kısa ve uzun vadel fnansman kredlernden oluşmaktadır analz ve değerlendrmes, planlanan faalyetlern gerçekleşme dereces, belrlenen stratejk hedefler karşısında şrketn durumu ~/JL ~ ~9

7 Sb Geçmş yıllarla karşılaştırmalı olarak şrketn yıl çndek satışları, vermllğ, gelr oluşturma kapastes, karlıhğı ve borç/öz kaynak oranı le şrket faalyetlernn sonuçları hakkında fkr verecek dğer hususlara lşkn blgler ve lerye dönük beklentler xetrnz 2010 yılındak satışları ,9( _olarak gerçekleşmş, 2011 yılında yaşanan global krzn etksvle rağmen TLolarak ve 2012 yılında ,27 TL ve 2013 yılında da ,01 TLolarak gerçekleşmştr 2011 Borçları Özkaynak Oranı: 1,50 olarak gerçekleşmştr Borçlar çernde satıcılara verlen vadel frma çekler yer almaktadır 6 Rskler ve Yönetm Kurulunun Değerlendrlmes 6a Varsa şrketn öngörülen rsklere karşı Şrketn öngörülen rsklere karşın uygulayacağı rsk yönetm poltkası uygulayacağı rsk yönetm bulunmamaktadır poltkasına lşkn blgler 6b Oluşturulmuşsa ' rskn erken Rskn erken saptanması ve yönetm komtes oluşturulmamıştır saptanması ve yönetm komtesnn çalışmalarına ve raporlarına lşkn blgler 6c Satışlar, vermllk, gelr yaratma Satışlar, vermllk, gelr yaratma kapastes, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve kapastes, karlılık, borç/öz kaynak benzer konularda lerye dönük öneml ve cdd rskler görülmemektedr oranı ve - benzer konularda lerye dönük rskler 7 Dğer Hususlar Faalyet yılının sona ermesnden sonra şrkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve dğer lgl kş ve kuruluşların haklarını etkleyeblecek ntelktek özel önem taşıyan herhang br olay bulunmamaktadır HASAN ÇAGLAY AN HALDUN ÇAGLAYAN HAYŞEGÜL ÇAGLAY AN ~~ YÖNETİM KURULU BŞK 1 YÖNETİM K BŞKYRD, 1J-(-~~ 7 r {/ ( YÖNE~ [~ ÜYES übl?,