Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç

Transkript

1 Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç

2 EPİAŞ Esas sözleşmesi ve EPİAŞ ın teşkilat yapısı ile çalışma esaslarını içeren Yönetmeliğin son hali 07/05/2014 tarihinde Kurulda görüşülmüş ve C grubu paydaşlarının belirlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması hususu Karara bağlanmıştır. EPİAŞ

3 EPİAŞ Sermaye ve Sermaye Yapısı 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyette bulunacaktır. Şirketin Merkezi İstanbul'dur. Şirket Sermayesi TL dir. Şirket sermayesi tamamı peşin ödenecek A grubu pay oranının % 50 si Kurulacak ulusal doğal gaz iletim sistemi işletmesine ait olacak. Şirket in sermayesi, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde adet paya bölünmüştür. C Grubu Pay sahibi % 40 Özel Sektör A Grubu Pay sahibi % 30 TEİAŞ B Grubu Pay sahibi % 30 Borsa İstanbul

4 EPİAŞ - Misyon ve Vizyonu Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarının etkin, şeffaf ve güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesi, Eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden güvenilir referans fiyat oluşumunun temin edilmesi Artan piyasa katılımcı sayısı, ürün çeşitliliği ve işlem hacmi ile likiditenin en üst düzeye ulaştığı, piyasa birleşmeleri yoluyla ticaret yapılmasına imkân tanıyan bir enerji piyasası işletmecisi olmak

5 EPİAŞ - Üst Yönetim Yapısı Yönetim Kurulu A (2), B(2),C(2) 1 Bağımsız Üye Denetim ve Uyum Komitesi (3 Yönetim Kurulu Üyesinden) Risk Komitesi (3 Yönetim Kurulu Üyesinden) Hukuk Müşavirliği Genel Müdür (Yönetim Kurulu Üyesi) Piyasa İzleme Komitesi (5 Kişi) Piyasa Operasyon Direktörlüğü Strateji Geliştirme Ve Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Finans Ve Destek Hizmetleri Direktörlüğü

6 Görevleri Şirketin Faaliyet Konularından bazıları; Organize toptan elektrik piyasalarını işletmek ( BİST ve TEİAŞ ın görevi dışında) Piyasa fiyatını tespit ve ilan etmek Merkezî uzlaştırma kuruluşuna ödenecek bedeli belirlemek Yeni organize toptan enerji piyasaları kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak, Uluslararası elektrik piyasalarına taraf olarak katılmak Piyasa işletim tarifelerini belirlemek, Dentim ve Uyum Komitesi Şirket değerlerine ve etik kurallara uyumu izlemek, Şirket faaliyetlerinin tümünün ilgili mevzuata uygun yürütülmesini izlemek Muhasebe sisteminin uygulama etkinliğini ve verimliliğini izlemek Mali raporların anlaşılır, şeffaf ve güvenilir olması konusunda gözetime yardımcı olmak Bağımsız denetim faaliyetlerini gözetmek ve bağımsız dış denetim kuruluşunun seçimi için öneri sunmak İç denetim ve iç kontrol faaliyetlerini yürütmek üzere sorumlu icrada görevli olmayan ekipler kurmak Risk Komitesi Risk yönetim stratejileri ve politikaları belirlemek, risk yönetim uygulama esaslarının belirlenmesine yönelik önerilde bulunmak Risk yönetimi mekanizmalarının etkinliği ve işlevselliği hakkında değerlendirme yapmakaktarılmasını sağlamak Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını etki ve olasılığa göre değerlendirme yapmak Risk yönetim faaliyetlerini yürütmek üzere sorumlu ekipler kurmak Piyasa İzleme Komitesi Piyasa izleme faaliyetlerini yürütmek ve ilgili yerlere raporlama yapmak Piyasa izleme sistemleri alınmasını veya geliştirilmesini Yönetim Kuruluna önermek Piyasa gelişimine katkı sağlayacak konularda Genel Müdüre önerilerde bulunmak Kamuoyu ile bilgi paylaşımı konusunda çalışmalar yürütmek

7 C Grubu Pay Sahipliği C Grubu Pay Sahipleri; İşletmeye geçmiş tesisi olan elektrik üretim lisansı Tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler Doğal gaz toptan ve perakende satışını gerçekleştiren lisans sahipleri Doğal gaz ithalat ve ihracat lisansı sahibi tüzel kişiler olabileceklerdir. (C) grubu pay sahiplerinin veya (C) grubu pay sahibi olan tüzel kişilerde pay sahibi gerçek veya tüzelkişilerin hiç birinin payı, doğrudan veya dolaylı olarak Şirket sermayesinin % 4 nü geçemeyecektir. Kontrol ilişkisi dikkate alınacaktır. C Grubuna yeterli talep gelmemesi halinde bu grup payları en kısa sürede devretmek üzere Borsa İstanbul sahip olabilecektir.

8 C Grubu Pay Sahipliğinin Belirlenmesine Yönelik Süreç C GRUBU PAY SAHIPLERİ BELİREME SÜRECİ 1 Pay Sahipliğine İlişkin Çağrıda Bulunulması 1Hafta 2Hafta 3Hafta 4Hafta 5Hafta 6Hafta 7Hafta 8Hafta 9Hafta 10Hafta 11Hafta 12Hafta 2 Çağrıya Verilen Yanıtların EPDK Tarafından İncelenmesi 3 Pay Sahipliğine Başvuranların Listesinin Oluşturulması ( Pay Sahibi ve Pay Miktarı) 4 Potansiyel Vergi Numarası Alınması 5 Banka Hesap No Açılması 6 Banka Hesap No ile Yatırılacak Sermaye Tutarı ve Sermaye Yatırma İçin Son Tarihin Duyurulması 7 Dekontların Toplanması Pay Sahipliği Başvurusunda Bulunanlardan Gerekli Sermaye Tutarını Yatırmayanların Tespit Edilmesi Özel sektör harici diğer pay sahiplerinin sermayelerini yükümlülüklerini banka hesap numarasına yatırmaları 8 Pay sahiplerinin son hali dikkate alarak esas sözleşmenin düzenlenmei 9 Esas Sözleşmede Yer Alacak Paydaşların İmzalarının Alınması 10 Ticaret Sicil Müdürlüğüne Başvuru Yapılması

9 C Grubu Pay Sahipliğine Çağrı C grubu pay sahipliğine ilişkin çağrıda bulunulacak(çağrı Metni :Pay sahipliği ve sürecin nasıl gelişeceğine ilişkin açıklamalar çağrı metninde yer alacaktır. EPİAŞ Esas Sözleşmesi, EPİAŞ teşkilat yapısı ile çalışma esasları ilişkin yönetmelik ile Çağrı, Kurum ve TEİAŞ - Pmum sayfalarında yer alacak, Verilen süre sonunda, Başvuru Dilekçesi, Ortaklık Yapısı Beyan Tablosu Kuruma yazılı olarak iletilecek ve bir kopyası e-posta adresine gönderilecektir.

10 Çağrı Metni tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı elektrik Piyasası Kanunun 11. Maddesi uyarınca Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi nin (EPİAŞ) kurulması ve şirket ana sözleşmesi ile teşkilat yönetmeliğinin Kurum tarafından hazırlanması öngörülmüştür. Bu kapsamda EPİAŞ Ana Sözleşmesi ile Teşkilat Yapısı Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hazırlanarak Kurul tarafından onaylanmış ve Kurum web sitesinde yayınlanmıştır. Ana Sözleşmenin 6. Maddesi uyarınca Şirket in sermayesi TL dir (Altmış bir milyon beş yüz yetmiş iki bin yedi yüz yetmiş Türk Lirası) Şirket sermayesini temsil eden payların %40 ı (C) Grubu pay sahibi olarak işletmeye geçmiş tesisi olan elektrik üretim lisansı ve tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler ile doğal gaz toptan ve perakende satışını gerçekleştiren lisans sahipleri ile doğal gaz ithalat ve ihracat lisansı sahibi tüzel kişilere ayrılmıştır. (C) grubu pay sahiplerinin veya (C) grubu pay sahibi olan tüzel kişilerde pay sahibi gerçek veya tüzelkişilerin hiçbirinin payı, doğrudan veya dolaylı olarak Şirket sermayesinin %4 ünü (yüzde dört) geçemez. Bu oranın tespitinde, kontrol ilişkisi de dikkate alınır.

11 Çağrı Metni Yukarıda belirtilen koşullar doğrultusunda (C) grubu pay sahibi olmak isteyen piyasa katılımcılarının DD.MM.2014 tarihine kadar Kurum a yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru yazısı ile birlikte ekte sunulan ortaklık yapısı beyan tablosu da doldurularak sunulacaktır. DD.MM.2014 tarihinde mesai bitimine kadar Kurum evrak kaydına girmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır. Geçerli başvuru sayısı ve sermaye sınırı göz önünde bulundurularak (C) grubu paylar, başvuruda bulunan piyasa katılımcıları arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Örneğin; 100 adet geçerli başvuru olması ve hiçbirinin sermaye sınırını aşmaması durumunda her bir (C) grubu pay sahibinin ödemesi gereken sermaye tutarı ,08 TL (iki yüz kırk altı bin iki yüz doksan bir Türk Lirası sekiz Kuruş) dir. Geçerli başvuru sayısının artması durumunda her bir pay sahibi tarafından ödenmesi gereken sermaye tutarı azalacaktır. Benzer şekilde geçerli başvuru sayısının azalması durumunda her bir pay sahibi tarafından ödenmesi gereken sermaye tutarı artacaktır.

12 C Grubu Pay Sahipliğinin Belirlenmesine Yönelik Olası Durum 1. ÖRNEK 2. ÖRNEK Toplam Pay Adedi Toplam Pay Adedi C Grubu Pay Sahipliği Oranı 40% C Grubu Pay Sahipliği Oranı 40% C Grubu Pay Sahibi Olmak İsteyenlerin Sayısı 80 C Grubu Pay Sahibi Olmak İsteyenlerin Sayısı 35 Pay Sahibi Başına Düşen Pay Oranı 0,50% Pay Sahibi Başına Düşen Pay Oranı 1,14% Pay Sahibi Başına Düşen Pay Adet Pay Sahibi Başına Düşen Pay Adet Her iki örnekte Pay sahibi başına düşen pay oranı, sahip olunabilecek azamı pay oranından (Şirket sermayesinin % 4) düşük olduğu için talep sahipleri eşit oranlarda paya sahip olacaklardır.

13 C Grubu Pay Sahipliğinin Belirlenmesine Yönelik Olası Durum 3. ÖRNEK 3. ÖRNEK Toplam Pay Adedi Toplam Pay Adedi C Grubu Pay Sahipliği Oranı 40% C Grubu Pay Sahipliği Oranı 40% C Grubu Pay Sahibi Olmak İsteyenlerin Sayısı 8 C Grubu Pay Sahibi Olmak İsteyenlerin Sayısı 8 Pay Sahibi Başına Düşen Pay Oranı 5,00% Pay Sahibi Başına Düşen Pay Oranı 4,00% Pay Sahibi Başına Düşen Pay Adet Pay Sahibi Başına Düşen Pay Adet Örnekte pay sahibi başına düşen pay oranı, sahip olunabilecek azamı pay oranından (Şirket sermayesinin % 4) büyük olduğu için talep sahipleri % 4 oranında paya sahip olacaklardır.

14 Çağrı Metni Yazılı başvuruların alınmasının ardından uygunlukları Kurum tarafından değerlendirilecek ve sermaye sınırı göz önünde bulundurularak her bir başvuru sahibinin ödemesi gereken sermaye tutarı tespit edilecektir. Başvuru sahiplerine söz konusu sermaye tutarını belirlenecek hesap numarasına nakden yatırmaları için belirli bir süre verilecektir. Bu süre sonunda ödeme yapmayan başvuru sahiplerinin payları ödeme yapan ve pay sahibi sınırını aşmayan başvuru sahiplerine ve Borsa İstanbul a sunulacaktır. Ödeme yapan tüm başvuru sahipleri ana sözleşmenin imzalanması için davet edilecek ve ardından EPİAŞ Ticaret Sicilinde tescil edilerek faaliyetine başlayacaktır.

15 Başvuru Dilekçesi Elektrik Üretim Lisansı İçin: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA.nolu İşletmeye geçmiş.lisansına sahip olarak Enerji Piyasaları İşletim Şirketi A.Ş de (EPDK tarafından eşit olarak paylaştırılacak pay oranında) C grubu pay sahibi olmak istiyorum. Bilgilerini ve gereğini arz ederim. EK: Ortaklık Yapısı Beyan Tablosu Diğer Lisanslar İçin: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA.nolu. Lisansına sahip olarak Enerji Piyasaları İşletim Şirketi A.Ş de (EPDK tarafından eşit olarak paylaştırılacak pay oranında) C grubu pay sahibi olmak istiyorum. Bilgilerini ve gereğini arz ederim. EK: Ortaklık Yapısı Beyan Tablosu

16 Ortaklık Yapısı Beyan Tablosu Ortağın Adı 1 TC Kimlik No / Vergi Kimlik No 2 Ortaklık Payı (%) Kontrol İlişkisi 3 1 Şirket sermayesinde %5 ve daha fazla payı olan veya %5'ten az payı olmasına rağmen kontrol ilişkisi bulunan pay sahipleri belirtilecektir. 2 Gerçek kişiler için TC kimlik No, Tüzel kişiler için Vergi Kimlik No belirtilecektir sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca "kontrol" tanımına (3. Maddenin 1. Fıkrasının (r) bendi) giren ilişkiler detaylı olarak belirtilmiştir.

17 TEŞEKKÜR EDERİM Çetin KAYABAŞ EPDK Gr.Bşk