FX Bülteni. Ziraat Yatırım 26 Ekim Pazartesi

Transkript

1 Günün Gelişmeleri: Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası nın fiyatlamalarda etkili olduğunu izledik. Perşembe günü AMB Başkanı Mario Draghi, 2015 yılından önce teşviğin artırabileceğini belirtirken, zaten ekside olan mevduat faizlerinin de daha düşürülebileceğinin işaretlerini verdi. Cuma günü ise Çin Merkez Bankası bir yıl borç verme faizini 25bp indirerek 4,35 e getirdi. Bir yıl mevduat faizi ise 25bp indirilerek 1,5 e çekildi. Bu yıl altıncı kez genişlemeci adımlar atan Çin in mevduat faizi tavanını kaldırması ise sürpriz oldu. Diğer taraftan, IMF nin Çin Renminbisi ni, rezerv kur sepetine (SDR) dahil edilebileceği gündeme gelmiş durumda. Hem Avrupa hem de Asya dan genişlemeci mesajlar ve aksiyonlar riskli varlıkların değer kazanmasına yol açmakta. Küresel risk barometresi S&P endeksi seviyesinin üzerinde. Asya borsaları ise alıcılı bir görüntü içerisinde. Geçtiğimiz hafta AMB ve Çin Merkez Bankası nın ardından, bu hafta FED toplantısı ve Japonya Merkez Bankası toplantıları takip edilecek. Çin ve Avrupa nın hamleleri FED in sıkılaştırmayı öteleyebileceğini gündeme getirmiş durumda. Japonya da ise Kuroda nun iyimser söylemlerine rağmen yapılan anketlerde genişleme ile ilgili beklentiler ağır basmakta ve geçen hafta zayıf gelen dış ticaret verileri de BoJ nun hareket alanını daraltmakta. Ek olarak, Haftasonu Polonya da gerçekleşen seçimler piyasa dostu sonuçlandı. Polonya varlıklarında toparlanma bekleniyor. Polonya Zlotisi (PLN) seçimler sonrasında Avro karşısında değer kazanabilirse Lira nın da geri çekilme şansı olabilir. Bugün ABD Yeni Konut Satışları ise TSİ 17:00 de takip edilecektir. Yurtiçinde ise Güven Endeksleri ve Kapasite Kullanım Oranı ajanda da yer alıyor. Ayrıca, bu hafta gerçekleştirilecek Çin de Komunist Parti Kurultayı Fifth Plenum bugün başlıyor. Kurultay Çin para biriminin kur sepetine dahil edilip edilmeyeceği açısından takip edilecektir. Stratejik Trade Önerileri XAUSD (Ons Altın ) paritesinde FED öncesinde yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. Dolayısıyla bu paritede pozisyon kapatmayı uygun buluyoruz. CHFJPY paritesinde görüşümüz aşağı yönünde. Spot: 123,35, Hedef: 118,00 Stop : 129,50. AUDJPY paritesinde görüşümüz yukarı yönünde. Spot: 87,85, Hedef: 89,65 Stop : 86,45 Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Stop Hedef Sonuç XAUUSD Kısa , , , ,0 0,5% CHFJPY Kısa ,35 129,50 118,00 AUDJPY Uzun ,85 86,45 89,65 Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. USD/TRY: Parite kaynaklı hareketler Dolar / TL üzerinde etkili oluyor. Haftasonu tekrar edilecek genel seçimler öncesinde parite kaynaklı hareket sürebilir. Kurda opsiyon oynaklığının da gerilediğini de belirtelim. Uzun Vadeli İşlemler: Siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra küresel risk algısı ana trend üzerinde belirleyici olabilir. Kısa Vadeli İşlemler: 2,8850 2,9150 aralığında hareketler devam edebilir. 2,8850 seviyesinin altında 2,8725 yakın destek iken, 2,9150 seviyesinin üzerinde 2,9350 seviyesi yakın direnç konumunda.

2 EUR/USD: Piyasa beklentisinden daha güvercin olan Draghi nin söylemleri Avro da önemli kayıpların meydana gelmesinde etkili oldu. Önemli destekleri de kıran parite, satış baskısı altında kalmaya devam edebilir. Uzun Vadeli İşlemler: Parite ile ilgili uzun vadeli aşağı yönlü görüşümüzü koruyoruz. Kısa Vadeli İşlemler: direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde 1,11 e kadar yükseliş yaşanabilir. Ancak mevcut durumda yükselişler satış fırsatı olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde yakın destek 1,1020 ve 1,0990 seviyelerinde. USD/JPY: Genişlemeci hamleler risk iştahını artırırken, Yen e olan talep artmakta. Çarşamba günü FED, Cuma günü ise BoJ toplantıları parite üzerinde belirleyici olabilecek gelişmeler. Uzun Vadeli İşlemler: Uzun vadeli görüşümüzü şu an için nötr olarak korumaya devam ediyoruz. Kısa Vadeli İşlemler: Paritede kar satışları etkili olmakta seviyesinden tepki gelmemesi durumunda seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir ise direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

3 GBP/USD: Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi nin parasal genişleme ile ilgili açıklamalarıyla artan küresel risk iştahı, Cuma günü Çin Merkez Bankası nın faiz kararından pozitif etkilendi. Bu hafta paritede 28 Ekim de Fed ve 30 Ekim de BOJ toplantıları ve sonrasında yapılacak açıklamalar önemle takip edilecek. Geçtiğimiz hafta içerisinde 1, ,55089 bandında hareket eden parite haftayı negatif görünümlü ve alt banda yakın olarak kapattı. Orta vadeli alçalan kanalın üst bandına doğru yükseliş atakları hafta içinde satış fırsatı olarak değerlendirildi. 200 günlük AO seviyesi olan 1,54053 seviyelerinde tutunma çalışmasının başarısız olduğu paritede bu sabah son 4 haftada oluşan kısa vadeli yükselen trend destek noktası olan 1,53000 seviyesi üzerinde tutunmaya çalıştığını izliyoruz. Kısa vadede teknik yönün yukarı dönebilmesi için 5 ve 22 günlük AO larının birbirine çok yaklaştığı 1,53550 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Kısa vadeli beklentimiz 1,5300 trend desteğinden yükseliş atakları görülmesidir. Uzun Vadeli İşlemler: Parite için yılsonu hedefimiz Kısa Vadeli İşlemler: Paritede 1,53000 yükselen kanal trend desteğinin bugün korunmasını ve yukarıda 1,53550 (5-22 günlük AO) hedef olmasını beklemekteyiz. Bu direncin aşılması durumunda sonraki hedef dirençler 1,53700 ve 200 günlük AO direnci 1,54053 takip edilebilir. Önemli destek noktası ise1,52600 seviyesinde bulunuyor. XAU/USD: Avrupa Merkez Bankası'ndan genişlemeci sinyaller ve Çin in faiz indirimi, FED'in hatta Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırma hamlelerinin de ötelenebileceği ihtimalini de gündeme getirmiş durumda. Bu durum Ons Altın fiyatlarını kısmen destekleyebilir. Uzun Vadeli İşlemler: Ons Altın için uzun vadeli görüşümüz aşağı yönlü. Kısa Vadeli İşlemler: seviyesinin altında kaldıkça 1.156,50 seviyesi gündemdeki yerini koruyabilir seviyesinin üzerinde ise 1.172,50 seviyesine kadar tepki yükselişi yaşanabilir.

4 Trade Fikirleri ve Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Stop Hedef Sonuç CHFJPY Kısa ,35 129,50 118,00 AUDJPY Uzun ,85 86,45 89,65 Sonuçlanan XAUUSD Kısa , , , ,0 0,5% EURSEK Kısa ,2900 9, ,4500 9,1750-1,7% GBPCAD Kısa ,9840 2, ,0150 1,9250-1,6% AUDCAD Uzun ,9317 0, ,9450 0,9650 1,4% AUDCAD Uzun ,9385 0, ,9285 0,9575-1,1% AUDJPY Kısa ,25 85, ,55 84,60 1.4% EURJPY Kısa (Limit Emir) ,00 133, ,85 133,50 1,9% USDNOK Uzun , ,195 8,420-1,5% EURJPY Kısa , ,00 133,75 1,7% USDNOK Uzun ,2845 8, ,0900 8,4200 1,20% USDSEK Kısa 8,5320 8, ,5000 8,3300 EURGBP Kısa ,7070 0, ,7270 0,6940-2,83% CHFJPY Kısa ,85 128, ,50 125,00-1,30% GBPCHF Uzun ,5340 1, ,5170 1,55-1,11% GBPCAD Uzun ,0210 2, ,9960 2,0500 1,43% EURUSD Kısa ,0990 1, ,0940 1,0775 0,46% USDCAD Uzun ,2750 1, ,2835 1,3000 1,96% EURUSD Kısa ,1015 1, ,1150 1,0955-0,90% USDCAD Uzun ,2570 1, ,2600 1,2760 1,50% USDCHF Uzun ,919 0, ,9065 0,9350 1,70% EURJPY Kısa , ,27 137,10-1,00% EURUSD Kısa ,1133 1, ,1470 1,06 0,65% AUDNZD Uzun ,0805 1, ,0700 1,0900 0,87% EURUSD Kısa ,0890 1, ,1100 1,0600-1,80% NZDUSD Kısa ,7324 0, ,7440 0,7260 0,20% NZDUSD Kısa ,742 0, ,7640 0,7335 1,10% USDJPY Uzun ,82 121, ,20 122,00 1,50% USDJPY Uzun ,94 120, ,40 120,20 0,20% GBPUSD Kısa ,5465 1, ,5515 1,5350-0,30% USDJPY Uzun ,48 120, ,00 120,00 0,40% USDJPY Uzun ,95 119, ,00 122,30 0,50% EURUSD Kısa ,1100 1, ,1150 1,1010-0,40% AUDNZD Uzun ,048 1, ,0274 1,0600 1,10% NZDUSD Kısa ,7590 0, ,7663 0,7450-0,90% GBPUSD Kısa ,4880 1, ,5230 1,4640-2,30% GBP/JPY Kısa ,61 178, ,60 172,00-1,10% USDTRY Kısa ,5900 2, ,6300 2,5750-1,50% EURUSD Uzun ,0845 1, ,0790 1,0965-0,50% EURJPY Kısa ,15 133, ,80 133,50 1,20% AUDJPY Kısa ,60 89, ,50 89,00 2,00%

5 Yurt çapındaki tüm Şubeleri Ziraat Yatırım Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat Beşiktaş İSTANBUL / info@ziraatyatirim.com.tr Şubeler Merkez Şube Kadıköy Şubesi Ankara Şubesi İzmir Şubesi Adana Şubesi Kayseri Şubesi Trabzon Şubesi Diyarbakır Şubesi İrtibat Merkezleri Antalya Antalya Şubesi Ataşehir Ataşehir Şubesi Balıkesir Balıkesir Şubesi Bandırma Bandırma Şubesi Beşiktaş Beşiktaş Şubesi Bursa Ulucami Şubesi Denizli Denizli Şubesi Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) Galleria Galleria Şubesi Karşıyaka Karşıyaka Şubesi Kocaeli Kocaeli Şubesi Nazilli Nazilli Şubesi Samsun İrtibat Bürosu Samsun Şubesi Müşteri Hizmetleri Merkezi