2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Anılan madde doğrultusunda; Üniversitemizin 2013 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Bursa Teknik Üniversitesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur... /07/2013 Daire Başkanı V.M.ÖZTÜRK.. /07/2013 Genel Sekreter V.K.MENTEŞE.. /07/2013 Rektör Yard.Prof.Dr..ALTUN 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2

3 I-OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.BÜTÇE GİDERLERİ: Üniversitemize 2013 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile ,00 TL Personel Giderleri, ,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, ,00 TL Cari Giderler, ,00 TL Cari transferler ve ,00 TL Sermaye Giderleri için olmak üzere toplam ,00. TL ödenek tahsis edilmiştir. a) Personel Giderleri: Personel giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 127 artarak TL olarak gerçekleşmiştir.2013 Yılı 1. 6 aylık Gerçekleşme oranı % 68 olmaktadır b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 132 artarak TL olarak gerçekleşmiştir.2013 yılı 1. 6 aylık Gerçekleşme oranı %70 olmaktadır. c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: Mal ve hizmet alımları harcaması geçen yılın aynı dönemine göre %111 artarak TL olarak gerçekleşmiştir.2013 yılı 1.6 aylık Gerçekleşme oranı % 26 olmaktadır d) Cari Transferler: Cari transfer harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 1508 artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılı 1. 6 aylık Gerçekleşme oranı % 24 olmaktadır. Geçen yılın aynı döneminde cari transfer harcaması yapılmamıştır. e) Sermaye Giderleri: Sermaye giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre %380 artarak TL olarak gerçekleşmiştir.2013 yılı 1.6 aylık Gerçekleşme oranı %17 olmaktadır f) Sermaye Transferleri: Üniversitemizin 2013 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 3

4 B) BÜTÇE GELİRLERİ 2013 yılının 1. 6 aylık döneminde ayrıntısı aşağıda belirtildiği gibi toplam TL Bütçe geliri gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %32 artmıştır.2013 yılı 1. 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı % 47 olmaktadır. Gelir türü Tutarı Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler Diğer Gelirler TOPLAM Tutar TL TL TL TL C) Finansman Üniversitemiz giderlerinin tamamı hazine yardımı ile finanse edilmektedir. II-OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 6 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokul bulunmaktadır. Fakülteler - Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Denizcilik Fakültesi - Orman Fakültesi - İletişim Fakültesi - Sanat ve Tasarım Fakültesi Enstitüler - Fen Bilimleri Enstitüsü - Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksekokullar - Yabancı Diller Yüksekokulu 10/12/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanan atama kararnamesi ile Prof.Dr.Ali SÜRMEN Üniversitemize Rektör olarak atanmıştır. Üniversitemizin kuruluş çalışmalarının yürütülebilmesi için mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde 1380 m 2 büyüklüğünde kapalı alan kiralanmış olup Üniversitemiz kuruluş çalışmaları burada yürütülmüştür YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 4

5 Bursa Merkez Yıldırım İlçesi 152 Evler Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait olan ,26m 2 açık alanı ve 4.868,00m 2 kapalı alanı bulunan taşınmazın tahsis işlemlerini müteakip bakım ve onarım ihalesi yapılmış ve hizmete alınmıştır. Yıldırım yerleşkesinde Rektörlük özel kalem, idari birimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Hizmet vermektedir. Yıldırım Yerleşkesinde ayrıca Yabancı Diller Yüksek Okulu Kütüphanesi ile öğrenci kafeterya Binaları bulunmaktadır. Osmangazi yerleşkesindeki prefabrik laboratuvar ve yemekhane binasının yapımı tamamlanarak hizmete girmiştir. Yıldırım Yerleşkesinde çay ocağı ve kafeteryanın işletim ihalesi yapılmıştır. Öğrenci sınıflarının oluşturulması tamamlanarak eğitime hazır hale getirilmiştir. Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesine akademik personel alımı yapılmıştır. Üniversitemizin öğrenci ve memurlarının öğle yemeği için ,00 TL ihale bedelli yemek hizmeti alım ihalesi yapılmıştır. Osmangazi Yerleşkesinde yeni açılan yemekhane için ,00TL lik yemek masası ve sandalyesi alınmıştır. 1 adet 4x4 Pick-up alımı için Devlet Malzeme Ofisine ,00 TL kredi aktarılmıştır. Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi derslikleri için ,00 TL lik okul mefruşatı alınmıştır. Yıldırım Yerleşkesinin derslik ve idari büroları ve Osmangazi Yerleşkesinde kullanılmak üzere ,00 TL lik klima alınmıştır. Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü, Fizik Bölümü, Lif ve Polimer Mühendisliği, Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar Tezgahları alımı yapılmış ve ,00 TL ödenmiştir. Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Fizik Laboratuvarları için 20 adet deney setleri alımı yapılmış ve ,70 TL ödenmiştir. Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Lif ve Polimer Mühendisliği Laboratuvarı için 16 Kalem malzeme ve cihaz alımı yapılmış ve ,84 TL ödenmiştir. Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliğine 11 kalem malzeme eğitim seti ve cihaz alımı yapılmış ve ,46 TL ödenmiştir. Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği laboratuvarı için malzeme araç gereç ve cihaz alımı yapılmış ve ,60 TL ödenmiştir. Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü laboratuvarı için 22 kalem makine ve teçhizat alımı yapılmış ve ,54 TL ödenmiştir. Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği laboratuvarları için 10 kalem cihaz alımı yapılmış ve ,54 TL ödenmiştir YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 5

6 Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Lif ve Polimer Mühendisliği ile Orman Fakültesi için ,00 TL ihale bedelli Üniversal Çekme Basma Cihaz alımı ihalesi yapılmıştır. Osmangazi Yerleşkesi Eğitim Blokları için ilave güvenlik kamerası ve kayıt cihazı alımı yapılmış ve ,84 TL ödenmiştir. Yıldırım Yerleşkesi içerisine bisiklet yolu, bisiklet parkı, yönlendirme levhaları ve çevre aydınlatmaları yapılmıştır. Yıldırım Yerleşkesinde öğrencilerin kullanımına yönelik bay-bayan soyunma odaları ve duş kabinleri yapılmıştır. Üniversitemiz Kütüphanesine, ,31 TL tutarında 603 adet Türkçe kitap satın alınmıştır. İdari binada bulunan dersliklere ek olarak 2 adet yeni eğitim binası hizmete açılmış ve 25 adet sınıf eğitim-öğretim faaliyetlerine hazır hale getirilmiştir. Yeni eğitim binasına lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin faydalanabileceği ve aynı zamanda eğitim-öğretim faaliyetlerine hizmet eden toplam 62 bilgisayar kapasiteli 2 adet Bilgisayar Laboratuvarı yapılmıştır. Makine Mühendisliği Bölümünde 1 Doktora, 5 Yüksek Lisans, Kimya Mühendisliği bölümünde 3 yüksek lisans ve İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği Bölümünde 3 Yüksek Lisans öğrencisi olmak üzere toplam 12 öğrenci kaydı yapılmıştır YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 6

7 III- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER A-Bütçe Giderleri 2013 yılının ilk 6 aylık döneminde TL gider gerçekleştirilmiştir yılının ikinci 6 aylık döneminde TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. a) Personel Giderleri Üniversitemize 2013 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere ,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Üniversitemize 2013 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere ,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Üniversitemize 2013 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. d) Cari Transferler Üniversitemize 2013 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin ,00TL olacağı tahmin edilmektedir. e) Sermaye Giderleri Üniversitemize 2013 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere ,00. TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 7

8 Bütçe Giderleri Tablosu EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM Bütçe Giderleri PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 8

9 B-Bütçe Gelirleri 2013 yılı sonu itibariyle TL. teşebbüs ve mülkiyet geliri, TL. hazine yardımı, TL. diğer gelirler olmak üzere TL. bütçe geliri tahsilatı gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bütçe Gelirleri Tablosu Bütçe Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 9

10 C-Finansman Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır. IV-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemizin temizlik, güvenlik, araç kiralama, servis taşımacılığı, yemek hizmetleri ile akaryakıt ve elektrik alımı ihaleleri yapılacaktır. İdari ve Akademik Birimlerin mevcut ödenek dahilinde yazılım alımları yapılacaktır. Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Bölümleri ve Orman Fakültesi için Laboratuvar Tezgahı Alımı yapılacaktır. Lif ve Polimer Müh.Bölümü için 14 kalem Lab. Malz. ve Cihaz Alımı yapılacaktır. Mekatronik Müh. Bölümü için 7 kalem Cihaz Alımı yapılacaktır. Çevre Mühendisliği Bölümü için 24 kalem Cihaz Alımı yapılacaktır. Gıda Mühendisliği Bölümü için 24 kalem Cihaz Alımı yapılacaktır. İnşaat Mühendisliği Bölümü için 66 kalem Cihaz ve alet edavat alımı yapılacaktır. Kimya Bölümü için 11 kalem Cihaz Alımı yapılacaktır. Kimya Mühendisliği Bölümü için 13 kalem Cihaz Alımı yapılacaktır. Makine Mühendisliği Bölümü için 19 kalem Cihaz Alımı yapılacaktır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü için 11 kalem Cihaz Alımı yapılacaktır. Devlet Malzeme Ofisine bedeli aktarılan 1 adet 4x4 Pick-up alımı ile Bakanlar Kurulu onayını müteakip 1 adet binek araç alımı yapılacaktır. İdari ve Akademik birimlerin ihtiyacı olan bilgisayar, okul ve büro mefruşat alımları yapılacaktır. Üniversitemize Yabancı Dilde kitap alımı ihalesi yapılacaktır. Osmangazi Yerleşkesinde kurulacak olan kütüphanenin tefrişatı yapılacaktır YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 10

11 Üniversitemiz 2014 yılı için veri tabanı abonelikleri yapılacaktır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesinde yer alan A Blok Derslik ve Isı Merkezi binalarının yapım ihalesinin tamamlanarak yapımına başlanacaktır. Yıldırım Yerleşkesindeki mevcut yapıların engellilere uygun hale getirilmesi için gerekli tadilatlar yapılacaktır. Yıldırım Yerleşkesindeki mevcut yapıların yürürlükteki Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe uygun hale getirilecektir. Yıldırım Yerleşkesinde D.B.M.M. Fakültesi ile Orman Fakültesi Dekanlıklarına tahsis edilmek üzere 3 adet prefabrik laboratuvar inşa edilecektir. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesinde açık spor alanları oluşturulacaktır. Üniversitemizin Eğitim Öğretim yılında Kimya Mühendisliği bölümüne 41, makine mühendisliği bölümüne 47, mekatronik mühendisliği bölümüne 47, metalürji ve malzeme mühendisliği bölümüne 47 olmak üzere toplam 182 lisans düzeyinde öğrenci alınacaktır. Makine mühendisliği bölümüne 4 doktora öğrencisi ve 12 yüksek lisans öğrencisi, mekatronik mühendisliği bölümüne 12 yüksek lisans öğrencisi, ileri teknolojiler ana bilim dalı malzeme bilimleri ve mühendisliği bölümüne 10 yüksek lisans öğrencisi, lif ve polimer mühendisliği bölümüne 10 yüksek lisans öğrencisi, kimya mühendisliği bölümüne 11 yüksek lisans öğrencisi, disiplinlerarası orman ürünleri bölümüne 7 yüksek lisans öğrencisi, disiplinlerarası orman ürünleri İngilizce bölümüne 6 yüksek lisans öğrencisi ve orman endüstri mühendisliği bölümüne 4 yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 76 öğrenci alınacaktır. EKLER: 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 11

12 EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2013 OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2012 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME KESİNTİLİ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) 2013 YILSONU BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ (%) GERÇEKLEŞME TAHMİNİ TOPLAMI ÖDENEĞİ 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL MİLLETVEKİLLERİ CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ İSTİHBARAT PERSONELİ 0 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL MİLLETVEKİLLERİ İSTİHBARAT PERSONELİ 0 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 04 FAİZ GİDERLERİ KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ İSKONTO GİDERLERİ KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 05 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0 06 SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 07 SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 08 BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME 0 09 YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ YEDEK ÖDENEK YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0 TOPLAM YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 12

13 Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) 2013 YILSONU GERÇEKLEŞME (%) TAHMİNİ Vergi Gelirleri Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan 01 4 Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri Genel Bütçeli İdarelerden 02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli İdarelerden 02 6 Diğer İşverenlerden 02 7 Çalışanlardan Kendi işine sahip olanlardan veya 02 8 çalışmayanlardan Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik 02 9 payları 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni 03 2 gelirleri 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden 04 2 Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve 04 4 Bağışlar Proje Yardımları 04 6 Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 08 Red ve İadeler (-) Vergi Gelirleri 08 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 08 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 08 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 08 5 Diğer Gelirler 08 6 Sermaye Gelirleri TOPLAM YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 13