- PDF Free Download

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Hakan Bayrak
7 yıl önce
İzleme sayısı:

28 FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Standart Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (1) Birim Alış Fiyatı (2) Satın Alış Tarihi (3) İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No (4) Repo Teminat Tutarı (5) Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup Toplam (%) (%) A.HİSSE SENEDİ Akbank T.A.Ş. AKBNK 2, , % 0.80% Bizim Toptan Satiş Mağazalari A.Ş. BIZIM 1, , % 0.61% Coca-Cola Içecek A.Ş. CCOLA , % 0.89% Enka Inşaat Ve Sanayi A.Ş. ENKAI 3, , % 0.75% Türkiye Garanti Bankasi A.Ş. GARAN 4, , % 1.54% Türkiye Halk Bankasi A.Ş. HALKB 1, , % 0.50% Koç Holding A.Ş. KCHOL 1, , % 0.79% Yapi Kredi Koray Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş. YKGYO 10, , % 0.63% GRUP TOPLAMI 24, , % B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT240216T % 6 80, % , % 3.98% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT161116T % 6 200, % , % 9.50% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT141216T % 0 100, % , % 4.35% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT141216T % 0 10, % E , % 0.44% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT080317T % 6 100, % , % 4.85% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT140617T % 6 100, % , % 4.76% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT140218T % 6 100, % , % 4.53% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT141118T % 6 100, % , % 4.63% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT100719T % 6 30, % , % 1.41% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT150120T % 6 200, % , % 10.05% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT080720T % 6 100, % , % 4.80% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT140922T % 6 20, % E , % 0.89% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT080323T % 6 31, % , % 1.26% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT080323T % 6 139, % , % 5.64% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT200324T % 6 75, % , % 3.67% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT200324T % 6 125, % , % 6.12% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT240724T % 6 100, % , % 4.59% Türkiye Cumhuriyeti Devleti ######## TRT120325T % 6 180, % , % 7.59% GRUP TOPLAMI 1,790,000 1,730, % ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ Özel Sektör Tahvili ######## TRSAZEV % , % , % GRUP TOPLAMI 50,000 51, % FİNANSMAN BONOSU BANKA BONOSU Aktif Yatırım Bankası ######## TRQAKYB % , % , % 30,000 29, % GRUP TOPLAMI 1,870,000 1,812, % Ek 1 (a)

29 FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Standart Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Grup Toplam Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (1) Birim Alış Fiyatı (2) Satın Alış Tarihi (3) İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No (4) Repo Teminat Tutarı (5) Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri (%) (%) C. KATILMA BELGESİ D. OPSİYON İŞLEMLER E. YABANCI HİSSE F. TERS REPO G. KATILIM HESABI H. VADELİ MEVDUAT VADELİ TL MEVDUATI Burgan Bank A.Ş % 100, , % 4.81% GRUP TOPLAMI 100, , % I. KIYMETLİ MADEN J. YABANCI TAHVİL K. BORSA PARA PİYASASI BORSA PARA PİYASASI BPP % 36, , % 100,042 36, % 1.73% GRUP TOPLAMI 36,061 36, % L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ N. SWAP İŞLEMLERİ O. EUROBOND REPO FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 2,030,505 2,084, % Ek 1 (a)

30 Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Standart Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı A.PAY Grup Toplam (%) (%) BIZIME TREBZMT , ,100 19% 1% ENKAIE TREENKA , ,120 21% 1% GARANE TRAGARAN91N1 2, ,550 23% 1% HALKBE TRETHAL , ,376 18% 1% YKBNKE TRAYKBNK91N6 4, ,560 19% 1% GRUP TOPLAMI 12, , % 5% B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVİL FİNANSMAN BONOSU Faiz Ödeme Nominal Birim Alış Fiyatı(2) Değer(1) Satın Alış Tarihi(3) İç İskonto Borsa Sözleşme No(4) Oranı Repo Teminat Tutarı(5) Günlük Birim Toplam Değer/Net Değer Varlık Değeri ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT080323T % 2 12, % ,635 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT080323T % 2 35, % ,935 2% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT080323T % 2 23, % ,300 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT080323T % 2 58, % ,235 3% 3% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT080323T % 2 23, % ,300 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT141118T % 2 18, % ,743 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT150120T % 2 75, % ,471 4% 4% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT150120T % 2 100, % ,295 6% 6% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT150120T % 2 100, % ,295 6% 6% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT200324T % 2 41, % ,786 2% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT200324T % 2 20, % ,798 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT200324T % 2 52, % ,875 3% 3% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT200324T % 2 22, % ,178 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT200324T % 2 20, % ,798 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT200324T % 2 20, % ,798 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240216T % 2 24, % ,528 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240216T % 2 45, % ,866 2% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240216T % 2 92, % ,859 5% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240216T % 2 65, % ,139 3% 3% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240216T % 2 68, % ,331 4% 3% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240216T % 2 60, % ,821 3% 3% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240216T % 2 40, % ,547 2% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240216T % 2 55, % ,503 3% 3% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240216T % 2 200, % ,737 11% 9% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240216T % 2 100, % ,368 5% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240216T % 2 80, % ,095 4% 4% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240216T % 2 10, % ,637 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240724T % 2 25, % ,843 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240724T % 2 50, % ,686 3% 3% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT270923T % 2 100, % ,762 5% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT270923T % 2 4, % ,310 0% 0% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT270923T % 2 31, % ,406 2% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT270923T % 2 33, % ,561 2% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT270923T % 2 100, % ,762 5% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT270923T % 2 15, % ,164 1% 1% HAZİNE BONOSU TERS REPO BIST TRT020823T % 13, % 14, ,003 1% 1% ARA GRUP TOPLAMI 1,829,006 14,645 1,984,372 98% 95% GRUP TOPLAMI 1,829,006 14,645 1,984,372 98% 95% EK-1 (a)

31 Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Standart Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Nominal Birim Alış Fiyatı(2) Değer(1) Satın Alış Tarihi(3) İç İskonto Borsa Sözleşme No(4) Oranı Repo Teminat Tutarı(5) Günlük Birim Toplam Değer/Net Değer Varlık Değeri Grup Toplam (%) (%) C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR (6) GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI G. DİĞER VARLIKLAR VOB Nakit GRUP TOPLAMI FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 1,841,756 14,645 2,085, % 100% EK-1 (a)

32 Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Standart Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2014 TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 2,084, ,085, B. HAZIR DEĞERLER (+) 2, , a) Kasa b) Bankalar , c) Diğer Hazır Değerler 2, C.ALACAKLAR (+) 5, , a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 5, , Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) D. BORÇLAR (-) 6, , a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 6, , TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ 2,085, ,099, Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı 100,000,000, ,000,000,000 Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı 99,815,909,617 99,816,921,610 Ek 1 (b)

Benzer belgeler

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Grup Toplam Sermaye Piyasası