5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

Transkript

1 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL., Cari Transferler için TL. ve Sermaye Giderleri için TL. olmak üzere toplam olarak TL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 3 sıra nolu 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Üniversitemizin 2011 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları ekteki tablolarda gösterilmiştir. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır. Üniversitemizin 2011 yılı yatırım programında yer alan projelere ait ödeneklerin ayrıntılı harcama programı dâhilinde etkili ve verimli bir şekilde harcanması hedeflenmektedir. Üniversitemizin 2011 yılında devam eden projelere ait Ocak-Haziran 2011 dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2011 dönemine ilişkin beklentiler ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur Prof.Dr.Sami ÖZCAN Rektör

2 Ocak Haziran 2011 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Proje No : 2011H Projenin Adı : Makine Teçhizat + Bilgisayar Alımları 2011 Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,00 TL Proje No : 2011H Projenin Adı : Bilgisayar Yazılımı Alımları 2011 Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : 00 TL Proje No : 2011H Projenin Adı : Yayın Alımı 2011 Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : 00 TL Proje No : 2011I Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uyguluma Merkezi Makine Teçhizat Alımı 2011Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,00 TL. 1) Kampüs Altyapısı İkmal İnşaatı: Bu projeye 2011 yılı için TL ödenek verilmiş olup, TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan bu ödeneğin ,00 TL si; kampusun Paşaçayır Mahallesi giriş yolları ile Morfoloji ve Araştırma ve Uygulama Hastanesinin çevre yollarının yapımında harcanmıştır. Bu projede yıllık iş programına göre çalışmalara devam edilmektedir. 2) Derslik ve Merkezi Birimler (Morfoloji Binası İnşaatı) : Bu projeye 2011 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan bu ödeneğin ,00 TL.si; bina dış cephe kaplaması, bina içinde döşeme kaplamaları, duvarların sıva ve boyaları, mekanik ve elektrik tesisat imalatları ile çevre düzenlemeye yönelik imalatlar için harcanmıştır. Bu projede yıllık iş programı kapsamında imalatların yapımına devam edilmektedir. 3) Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı: Bu projeye 2011 yılı için TL ödenek verilmiş olup, TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan bu ödeneğin ,00 TL si; bina dış cephe kaplaması, bina içinde döşeme kaplamaları, duvarların sıva ve boyaları, mekanik ve elektrik tesisat imalatları ile çevre düzenlemeye yönelik imalatlar için harcanmıştır. Bu projede yıllık iş programı kapsamında imalatların yapımına devam edilmektedir. 4) Açık ve Kapalı Spor Alanları (Stat inşaatı): Bu projeye 2011 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan bu ödeneğin TL si; bina dış cephe kaplaması, bina içinde döşeme kaplamaları, duvarların sıva ve boyaları, mekanik ve elektrik tesisat imalatları için harcanmıştır. Bu projede yıllık iş programı kapsamında imalatların yapımına devam edilmektedir.

3 5) Lojman İnşaatı: Bu projeye 2011 yılı için TL ödenek verilmiş olup, TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan bu ödeneğin TL si; bina dış cephe kaplaması, bina içinde döşeme kaplamaları, duvarların sıva ve boyaları, mekanik ve elektrik tesisatı imalatları için harcanmıştır. Bu projede yıllık iş programı kapsamında imalatların yapımına devam edilmektedir. 6) Çeşitli Üniteler Etüt Projesi: Bu projeye 2011 yılı için TL ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin tamamı Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uygulama projeleri yapımı işi ihale edilmiş olup, bu projeden henüz harcama yapılmamıştır. 7) Muhtelif İşler (Büyük Onarım): Bu projeye 2011 yılı için TL ödenek verilmiş olup, TL si Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılan bu ödeneğin TL si; Rektörlük ve bağlı birimlerin bakım ve onarım için ihtiyaç duydukları malzeme alımları için harcanmıştır. Ayrıca Merkezi Atölyelere gerekli olan malzeme alımı ihalesi, Kağızman Meslek Yüksekokulu Onarım İşi, Eğitim Fakültesi Onarım işi, Veteriner Fakültesi Onarım işi ve Rektörlük Onarım ve Tadilat İnşaatı işleri ihale edilmiş olup, ihale süreçleri devam etmektedir. Temmuz Aralık 2011 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler İkinci altı ayda yapılması ve bitirilmesi düşünülen imalatlarımız sırasıyla şunlardır. Proje No 2011H Projenin Adı : Makine Teçhizat Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2011H Projenin Adı : Bilgisayar Alımları ( Donanım + Yazılım ) 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2011H Projenin Adı : Yayın Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2011I Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uyguluma Merkezi Makine Teçhizat Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. 1) Kampüs Altyapısı İkmal İnşaatı: Hastane ve Lojman kavşağı arasında kalan çift yönü yolun kaplaması, Veteriner Fakültesi kavşağı ile Eski Lojmanlar arasındaki yolların kaplamasının yapılması ve ikinci ısı merkezi doğalgaz dönüşümünün tamamlanması hedeflenmektedir.

4 2) Derslik ve Merkezi Birimler (Morfoloji Binası İnşaatı) : Tüm Blokların bina içinde duvar, sıva, yer döşeme ile birlikte havalandırma ve elektrik tesisatlarının imalatına devam edilecektir. Ek ödenek sağlandığı takdirde tamamının bitirilerek hizmete sokulması hedeflenmektedir. 3) Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı: Yıl içerisinde binanın tamamlanarak hizmete sokulması hedeflenmektedir. 4) Açık ve Kapalı Spor Alanları (Stat inşaatı): Yıl içerisindeki verilen ödenek doğrultusunda kapalı tribün inşaatının ve çevre düzenlemesinin bitirilmesi hedeflenmektedir. 5) Lojman İnşaatı: Yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sokulması hedeflenmektedir. 6) Çeşitli Üniteler Etüt Projesi: Yıl içerisinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uygulama projeleri yapılarak tamamlanacaktır. 7) Muhtelif İşler (Büyük Onarım) : Yıl içerisinde verilen ödenek doğrultusunda büyük onarım kapsamında ihtiyaç duyulan Rektörlük ve bağlı birimlerinin mal alımlarıyla birlikte ihaleleri yapılan onarım ve tadilat inşaatı işlerinin yapılarak tamamlanması hedeflenmektedir.

5 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2010 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORA NI ** ORA NI * (%) (%) YIL SONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,35 41,37 34, PERSONEL GİDERLERİ ,74 51,39 50, MEMURLAR ,08 51,59 50, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,87 45,22 66, İŞÇİLER ,84 44,18 47, GEÇİCİ PERSONEL ,46 89,15 36, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,11 51,77 52, MEMURLAR ,42 52,17 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,47 48,48 66, İŞÇİLER ,60 47,65 46, GEÇİCİ PERSONEL ,08 7,75 0, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,40 47,32 44, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,95 49,63 50, YOLLUKLAR ,94 58,94 70, GÖREV GİDERLERİ ,85 38,68 23, HİZMET ALIMLARI ,71 39,32 36, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,90 92,64 92, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,47 32,82 25, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,23 53,73 5, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 46,69 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,05 40,41 40, GÖREV ZARARLARI ,97 49,92 25, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,44 32,88 87, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 48, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,93 32,26 14, MAMUL MAL ALIMLARI ,43 11,53 0, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 27,74 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,17 34,67 30, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 21,09 6, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0

6 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2011 BAŞLANĞIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI GERÇEKLEŞME ** (%) * (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,18 29,29 30, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kur umlar ından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşver enler den ,00 0,00 0, Çalışanlar dan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan ,00 0,00 0, Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,68 42,01 36, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,79 41,74 35, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i ,00 0,00 0, Kur umlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kir a Gelir ler i ,87 48,51 82, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i ,00 0,00 0, Alınan Bağ ış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,71 28,38 29, Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar ,00 0,00 0, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,90 28,54 29, Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,00 0,00 0, Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar ,00 0,00 0, Pr oje Yar dımlar ı ,00 0,00 0, Özel Gelir ler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,82 4,02 382, Faiz Gelir ler i ,73 14,10 608, Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar , , ,64 2, , Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,07 11,70 119, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermay e Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosy al Güv enlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermay e Gelirleri ,00 0,00 0,00 0

7

8

9

10

11

12

13

14 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HARCAMALAR AÇIKLAMA HARCAMA (TL.) Beslenme Giderleri Barınma Giderleri Sağlık Giderleri 651 Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler Diğer Giderler TOPLAM Öğrenci faaliyetlerine ilişkin giderlerin %62'i beslenme giderlerine, % 15'i Barınma giderlerine, % 0'ı sağlık giderlerine, %22'si kültür ve spor faaliyetlerine, %1'i de diğer giderlere harcanmıştır. 22% 1% Beslenme Giderleri Barınma Giderleri 0% Sağlık Giderleri 15% 62% Kültür ve Spor Faaliyetlerine İlişkin Giderler Diğer Giderler

15 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMELERİ EKONOMİK KOD AÇIKLAMA TAHMİN GERÇEKLEŞME Gerçekleşme Oranı (%) Şartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gel , ,00 0, Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,00 0, İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,00 0, Diğer Hizmet Gelirleri , ,00 0, Lojman Kira Gelirleri , ,00 0, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0,00 0,00 0, Hazine Yardımı , ,00 0, Hazine Yardımı , ,00 0, Kurumlardan Alınan şartlı Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0, Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0,00 0,00 0, Kişilerden Alacaklar Faizleri ,00 610,00 0, Mevduat Faizleri 0, ,00 0, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , ,00 15, Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı 0,00 0,00 0, Diğer İdari Para Cezaları 0,00 662,00 0, İrad Kaydedilecek Nakti Teminatlar 2.000,00 0,00 0, Kişilerden Alacaklar , ,00 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 0, ,00 0,00 GENEL TOPLAM , ,00 0, yılı gelir gerçekleşmeleri ,00-TL olarak tahmin edilmiş, 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle gerçekleşme miktarı ,00-TL olup, gerçekleşme miktarının tahmin edilen miktara oranı % 49'dur.

16 2011 YILI YATIRIMLARIN SEKTÖREL BAZDA DAĞILIMI EĞİTİM SPOR TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SAĞLIK TOPLAM EĞİTİM 46% 0% 8% 46% SPOR TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SAĞLIK Üniversitemizin yatırımlarının 2011 yılı tutarı ,00-TL olup,bu yatırımın %46'sı eğitim, %8'i spor, %46'sı sağlık sektöründen oluşmaktadır.