Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Transkript

1 Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan gündem maddelerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının 8 Mayıs 2009 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No: Levent/İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu nda yapılmasına, yılı kârına ilişkin olarak, Ek-2 de yer alan kâr dağıtım tablosu çerçevesinde; yasal kayıtlarda yer alan ,57 TL net dönem kârı üzerinden %5 oranında ,68 TL tutarında 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esalar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen mali tablolarda yer alan bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı matrahı üzerinden %30 oranında ,32 TL ortaklara 1. Temettü dağıtılmasının, İntifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için kalan matrah üzerinden %3 oranında kâr payı ,85 TL dağıtılmasının, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kâr payı dağıtılmamasının, Dağıtılabilir Dönem Kârının kalan matrahından ,68 TL'nin ortaklarımıza İkinci Temettü olarak dağıtılmasının, dağıtım sonrasında yasal kayıtlara göre kalan ,04 TL'nın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının ve dağıtılacak toplam TL tutarındaki temettüün tamamının ortaklarımıza nakit olarak dağıtılmayarak sermayeye ilave edilmek suretiyle kârdan bedelsiz hisse olarak verilmesinin Genel Kurul a teklif edilmesine, 3- Şirketimizin tamamı ödenmiş TL tutarındaki sermayesinin, 2008 yılı kârından toplam TL artırılarak TL na yükseltilmesine, bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, 4- Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ndan ön izinlerin alınması için gerekli başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede genel kurul toplantı tarihine kadar tadil metninin onaylanmış olması şartına bağlı olmak kaydı ile genel kurulun onayına sunulmasına, bu çerçevede, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6 ncı maddesinin Ek-3 deki şekilde tadil edilmesine, karar verilmiştir.

2 Ek:1 TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3. Dönem içinde vefat nedeniyle açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması, hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulunun 2008 hesap dönemi kârının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 6. Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ile Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli izinlerin verilmesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinde sermaye artırımına ve YTL den TL ye geçişe müteallik değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 8. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi, 9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2009 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin tespiti, 10. Yönetim Kurulu nun tarih ve 505 sayılı kararı ile faaliyet yıllarına ait hesap dönemlerine ilişkin mali tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sunulması, 12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 13. Dilek ve temenniler.

3 Ek:2 Tekfen Holding A.Ş Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi SPK ya Göre İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı , ,48 4. Ödenecek Vergiler ( - ) , ,91 5. Net Dönem Kârı ( = ) , ,57 6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0,00 0,00 7. Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) , ,68 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) , ,89 9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) , Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı , Ortaklara Birinci Temettü -Nakit -Bedelsiz ,32 - Toplam , İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü , Ortaklara İkinci Temettü , İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe Statü Yedekleri Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEK , , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler (*) İştirak kavramı, ana ortalığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

4 DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1) PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ GRUBU TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL) ORAN (%) BRÜT A B TOPLAM ,00 0, ,674 NET A B TOPLAM ,00 0, ,674 DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI ORTAKLARA DAĞITILAN ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) KÂR PAYI TUTARI (TL) ,00 91,958 (1) Kârda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır. (2) Temettü tutarı ortaklara dağıtılmayıp sermayeye ekleneceği için, %15 oranındaki G.V stopajına tabi olmayacaktır. Bu nedenle brüt ve net temettü tutarı birbirine eşittir.

5 Ek:3 Tekfen Holding A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni Eski Şekil Madde 6- SERMAYE Holding in sermayesi tamamı nakit karşılığı ,00-YTL ye çıkarılmıştır. Bu sermaye, her biri 1.-YTL değerinde adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir. Yeni Şekil Madde 6- SERMAYE Holding in sermayesi Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir. Payların nominal değeri, 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan Yeni ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Holding in bu defa artırılan adet payın ve ,00-YTL lik sermayenin tamamı mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesinden karşılanmış ve tamamı ödenmiştir. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğleri uyarınca halka arz edilir. Holding sermayesinin bu defa artırılan adet payın ve TL tutarındaki sermayenin tamamı 2008 yılı dönem kârından karşılanmış ve ödenmiştir. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğleri uyarınca halka arz edilir. Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.