AKINSOFT Otel 4. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : Tarih : Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

Transkript

2 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, tüm otel ve pansiyonlara hitap etmektedir. Rezervasyon, oda kayıt, odanın durumu, müşteri hareketleri ve bakiyeler listesi, muhasebe, personel hareketleri ve bakiyeler listesi, otelde kalanlar ve ayrılanlar listesini alabileceğiniz modüllerden oluşmaktadır. Program içerisinde yapabileceğiniz işlemler kısaca şu şekildedir; A-) Rezervasyon kontrol sistem penceresinden tüm işlemleri hızlı bir şekilde yapabilir, B-) XML ve BTM raporlarını oluşturabilir, C-) Otel boş iken bile XML raporu oluşturma özelliğini kullanabilir, D-) Geçmişe yönelik rezervasyon raporu alabilir, E-) Bir rezervasyon üzerine birden fazla oda ataması yapabilir, F-) Rezervasyona göre oda kapatma (bloke etme) özelliğinden faydalanabilir, H-) Sınırsız cari, misafir, turizm şirketi ve oda tanımı yapabilir, I-) Misafirlerin kimlik bilgilerinin kimlik tarama cihazı sayesinde otomatik olarak müşteri kartına aktarımını sağlayabilir, J-) Bu tanımlamalar üzerinden sınırsız sayıda rezervasyon ve cari hareket kaydı yapabilir, K-) Banka modülü ile kredi kartı, pos taksitlendirme yapabilir, ekstralarınızı takip edebilir, L-) Kasa - Banka ve bankalar arası transfer işlemlerini sağlayabilir, M-) Çek senet işlemleri ve ayrıntılı raporlarınızı alabilir, N-) Belirlenen kriterlere göre günlük veya genel kasa raporu alabilir, O-) Silinen kayıt loglarının tutulması ve rapor alabilme özelliğinden faydalanabilir, P-) Çok kullanıcılı, hızlı ve güvenilir SQL veritabanı sayesinde kullanım kolaylığından yararlanabilir, R-) Sınırsız sayıda kullanıcı kaydı yaparak kullanıcıları detaylı bir şekilde yetkilendirebilir, S-) Otomatik yedekleme sistemi sayesinde veri güvenliğinizi maksimum düzeye çıkartabilir, T-) Kayıtlı carilere toplu olarak SMS gönderimi yapabilir, U-) Raporların Excel, HTML veya XML olarak aktarılabilmesini sağlayabilirsiniz. 2- ÇALIŞMA ŞEKLİ Programı kullanabilmeniz için, öncelikle bazı kayıtların yapılmış olması gerekmektedir. Bu kayıtları yapabilmeniz için, Yetkili modülünü kullanabilirsiniz. Sayfa-2 Copyright 2010

3 2-1- Yetkili Oda Kayıt Otelinizde bulunan odaları kaydedebileceğiniz alandır. Oda Numarası alanına kaydını yapacağınız odanın numarasını, Büyüklük alanında oda büyüklüğünü, Fiyatı alanında odanın bir gecelik ücretini, Telefon alanına odanın telefonunu kaydedebilirsiniz. Odanın yatak durumunu da yine bu alandan kaydetmeniz gerekmektedir. Odada Bulunan Yataklar alanından oda içerisindeki yatakları işaretleyerek çift veya tek olarak seçim yapınız. Bloke Aktif Olsun seçeneğini işaretleyerek, odaya ilk misafir girişinde, odanın bloke olmasını sağlayabilirsiniz. Oda Tipi alanından, kullanmakta olduğunuz oda tiplerine bağlı olarak odalarınızın tipini kaydedebilirsiniz. Özellikler alanından ise, odada bulunan donanımların işaretlenmesini yapabilirsiniz.yukarıda bulunan Kopyala butonu sayesinde seri bir şekilde oda kaydını yapabilirsiniz. Tüm bilgileri girdikten sonra, alt tarafta bulunan Kaydet butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz Oda Tip Tanımları Oda kaydında kullanacağınız oda tiplerini kaydedebileceğiniz alandır. Yeni butonuna bastıktan sonra oda tipini ve açıklamasını girerek Kaydet butonuna basmanız yeterlidir. Sayfa-3 Copyright 2010

4 Turizm Şirketi Kayıt Otelinize grup müşteri getirmesi yönünde anlaştığınız Turizm şirketlerini bu alandan kaydedebilirsiniz. Turizm şirketine ait bilgileri girdikten sonra, Kaydet butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Yukarıda bulunan Bul butonuna basarak daha önceden kaydetmiş olduğunuz turizm şirketlerinin kayıtlarına ulaşabilirsiniz Kullanıcı / Personel Kayıt Programı kullanacak olan personellerinizi kaydettiğiniz alandır. Personelinizle ilgili bilgileri girdikten sonra, alt tarafta bulunan Sistem Bilgileri alanına kaydettiğiniz personelin kullanıcı adı ve parolasını yazınız.tüm bilgileri girdikten sonra, alt tarafta bulunan Kaydet butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Yukarıda bulunan Yetkilendirme alanı sayesinde ise kullanıcılarınıza vermek istediğiniz yetkileri belirleyebilirsiniz Kullanıcı / Personel Yetkileri Kaydetmiş olduğunuz kullanıcılara yetki verebileceğiniz alandır. Yukarıda bulunan Personel alanından yetki vereceğiniz personeli seçtikten sonra personelinize vermek istediğiniz yetkileri işaretleyerek Yetkileri Kaydet butonuna basınız. Hızlı Yetkilendirme Sayfa-4 Copyright 2010

5 butonu sayesinde personelinize tüm silme, ekleme, düzenleme ve görme yetkilerini tek bir tuş ile verebilir, bir personelinize verdiğiniz yetkileri aynı pozisyondaki başka bir personelinize kopyalamak için Bu Personelin Yetki Ayarlarını Başka Bir Personelden Kopyala butonunu kullanabilirsiniz Personel Grup Tanımları Personellerinizin dahil olduğu grupları kaydedebileceğiniz alandır. Bu alanda kaydettiğiniz personel gruplarını personel kaydı esnasında kullanabilirsiniz Kullanıcı Personel Listesi Kayıtlı kullanıcılarınızın listesini alabileceğiniz alandır. Bu alandan personel kartına erişmek için yukarıda bulunan Kartını Aç butonunu kullanabilir, personellerinizi yetkilendirmek için yukarıda bulunan Yetkilendirme butonunu kullanabilirsiniz. Personellerinizin adına, soy adına, cep numarasına göre sorgulama yapabilirsiniz Genel Ayarlar Otelinize ait otelinizin adı, yetkilisi, otel tesis kodu gibi bilgileri girebileceğiniz aynı zamanda bir takım standart ayarlamaları yapabileceğiniz alandır. Firma Bilgileri alanından firmanızla ilgili genel bilgileri, iletişim bilgilerini ve firma logosunu kaydedebilirsiniz. Karakol sekmesinden bağlı olduğunuz karakolla ilgili bilgileri girebilirsiniz. Cari sekmesinden cari kaydı esnasında cari kodunun otomatik verilmesi için ayarlamaları yapabilir, vadesi gelen çekler için uyarı sistemini aktif edebilirsiniz. Oda Özellikleri sekmesinden odalarda bulunan özellik bilgilerini değiştirebilirsiniz. Rezervasyon sekmesinden rezervasyon işlemleriniz için standart giriş ve çıkış saatlerini belirleyebilirsiniz. Yedekleme alanından programın standart yedek dizinini ve Parasal Ayarlar alanından ise standart para birimi ayarlarını kaydedebilirsiniz Yedekleme Programınızı manuel olarak yedeklemek için bu alanı kullanabilirsiniz Geri Yükleme Programınızda bir sorun oluşması durumunda geri yükleme işlemini yapabileceğiniz alandır. Otomatik Geri Yükleme alanında son yedek dosyaları karşınıza gelmektedir. Dilerseniz bu alandan direkt olarak Geri Yükle butonuna basabilir, dilerseniz Manuel Geri Yükleme alanından geri yüklemek istediğiniz yedek dosyasını seçerek geri yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz Otel 3 Upgrade Otel 3 programı kullanıcılarının programına veri aktarımlarını yapmaları için kullanacakları alandır. Otel 3 verilerinin bulunduğu dizin alanından Otel 3 programınızın kurulu olduğu klasör içerisinden Data dosyasını seçiniz. Upgrade İşlemine Başla butonuna basarak upgrade işlemini uygulayabilirsiniz. İşlem tamamlandığında Otel 3 programınızdaki verileriniz Otel 4 programına aktarılmış olacaktır. Sayfa-5 Copyright 2010

6 2-2- Rezervasyon Rezervasyon Kontrol Program içerisinde rezervasyon işlemlerini pratik bir şekilde yapabileceğiniz, boş ve dolu odaları listeleyebileceğiniz, boş ve dolu yatakları listeleyebileceğiniz, tarih bazlı işlem ekranıdır. En aktif olarak kullanacağınız ekranlardan biridir. Kontrol Tarihi alanından odalarınızın durumunu görmek istediğiniz tarihi yazarak filtreleme yapabilirsiniz. Dilerseniz oda numarasına, oda tipine veya boş olup olmadığına göre döküm alabilirsiniz. Grafik sekmesinden odalarınızı katlarına göre farklı renklerde ve grafiksel olarak, Liste sekmesinden ise liste olarak raporlayabilirsiniz. Durumunu kirli olarak değiştirmek istediğiniz bir oda için işlem yapacağınız odayı tıklayarak yukarıda bulunan Oda Kirli butonuna, temiz durumuna almak için ise Oda Temiz butonuna basabilirsiniz. Bu alanı kullanarak rezervasyon yapmak istiyorsanız, işlem yapmak istediğiniz odayı çift tıklayarak müşteriniz odanın hangi yatağına giriş yapıyorsa seçtikten sonra karşınıza gelen Yeni Müşteri Kayıt veya Müşteri Seç butonlarından seçim yaparak rezervasyon kaydını oluşturabilirsiniz. Sayfa-6 Copyright 2010

7 Yeni Rezervasyon Kaydı Otelinizde kalmak için rezervasyon yaptıran müşterilerinizin rezervasyon kaydını açabileceğiniz alandır. Kayıt sekmesinden müşterinizin rezervasyonuna göre geliş tarihini ve gidiş tarihini belirtiniz. Daha sonra Rezervasyonu Yaptıran alanından rezervasyon açtıran kişiye ait bilgileri girebilirsiniz. Mali Sorumlu alanından oda ücretleri için ödeme farklı bir kişi tarafından yapılacaksa bu kişiyi seçebilirsiniz. Eğer direkt olarak müşterinizin odaya girişini yapıyorsanız Rez. Durumu alanından Giriş Yaptı seçeneğini seçebilirsiniz. Alt tarafta bulunan Kişi Bul butonuna basarak odada kalacak kişiyi seçebilirsiniz. Kayıtlı olmayan bir müşteriniz varsa Yeni Kart Aç butonuna basarak yeni müşteri kaydı oluşturabilirsiniz. Yanlışlıkla eklediğiniz bir kişiyi silmek için Kişi Sil butonuna basabilir, seçtiğiniz müşterinizin kartını açmak için ise Kişi Kartını Aç butonuna basabilirsiniz. Oda Ver butonuna basarak müşteriniz için girişini yapacağınız odayı seçebilirsiniz. Müşteriniz odaya daha sonra giriş yapacaksa Bloke Et seçeneğini işaretleyerek seçtiğiniz odayı seçtiğiniz müşteri için ayırabilirsiniz. Tüm bilgileri girdikten sonra alt tarafta bulunan Kaydet butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Ödeme Bilgileri sekmesinden müşterinizin otelinizde kaldığı sürece yaptığı harcamaları ve ödemeleri kaydedebilirsiniz. Bunun için Yeni Hareket butonuna basmanız gerekmektedir. Karşınıza Müşteri Hareket Girişi ekranı açılacaktır. Bu ekrandan müşterinizden tahsil ettiğiniz tutarı yazarak kaydedebilirsiniz. Düzenle / Göster butonuna basarak daha önceden eklemiş olduğunuz hareketi açabilir, dilerseniz üzerinde değişiklik yaparak kaydedebilirsiniz.bu ekranda alt tarafta bulunan Oda Ücreti ve diğer belirtilen (Lokanta, Bar, Telefon, Büfe, Çamaşır) butonları sayesinde müşterilerinizin yapmış oldukları harcamaları ekleyebilirsiniz. İşlem yapacağınız harcama türünü seçtikten sonra harcama rakamını yazarak işlem türünü belirttikten sonra, Tamam butonuna basarak işlemi ilgili rakamı yazabilirsiniz. Sayfa-7 Copyright 2010

8 Aynı alanda bulunan Ödeme butonu sayesinde müşterilerinizden tahsil etmiş olduğunuz rakamları yazabilmektesiniz. Fatura Basımı sekmesinden müşterilerinize fatura çıktısı verme imkanınız bulunmaktadır. Cari bilgileri alanında bulunan Cari Bilgisini Misafirden Al butonu veya Cari Bul butonları sayesinde fatura keseceğini cariyi seçebilirsiniz. Faturada görünmesini istediğiniz bilgileri Fatura Bilgileri alanına yazdıktan sonra, yukarıda bulunan Fatura Yazdır butonuna basarak müşterilerinize fatura çıktısı verebilirsiniz. Yine yukarıda bulunan Konaklama K. butonu sayesinde müşterilerinize konaklama belgesi verebilirsiniz Misafir Kaydı Otelinize gelen müşterilerinizi kaydedebileceğiniz alandır. Müşterilerinizle ilgili genel bilgileri Hızlı Misafir Kaydı alanından yapabilirsiniz. Bu alanda yanında yıldız işareti bulunan alanlar, XML gönderimi esnasında doldurulması zorunlu olan alanları ifade etmektedir. Ayrıca yabancı uyruklu müşterilerinizin kaydını girerken; adını, soy adını, uyruğunu, doğum yerini, doğum tarihini, hv. türünü, kimlik seri nosunu, cinsiyetini, medeni halini ve adresini girmeniz zorunludur. Detaylı Misafir Kaydı alanından müşterilerinizle ilgili bilgileri detaylı olarak kaydedebilirsiniz Kayıp Eşya Müşterilerinizin otelinizde kaybettiği eşyaların takibini yapabileceğiniz alandır. Bu alana gelerek müşterinizin kaybettiğini söylediği eşya hakkında bilgileri girerek kaydetmeniz yeterlidir. Sayfa-8 Copyright 2010

9 Şikayet ve Arıza Kaydı Müşterilerinizin otelinizle ilgili bildirdikleri şikayetleri ve arızaları kaydettiğiniz alandır. Üst tarafa müşterinizden gelen şikayet ve arızaların tarihlerini, alt tarafa ise çözümlenme bilgilerini girebilirsiniz TC Kimlik No Öğren Nüfus idaresinin resmi sitesine bağlanarak TC kimlik no sorgulaması yapabileceğiniz alandır. TC numarasını sorgulamak istediğiniz kişi hakkında bilgileri girdikten sonra, Sorgula butonuna basmanız gerekmektedir Rezervasyon Listesi Yapmış olduğunuz tüm rezervasyonları listeleyebileceğiniz alandır. Mevcut konaklayanları, giriş yapanları, çıkış yapanları, rezerve edilenleri ve iptal edilenleri ayrı ayrı raporlama imkanınız vardır. Yukarıda bulunan Boş Oda butonu, otel içerisindeki boş odaları getirerek müşterilerinizi bu odalara yerleştirme işleminde size yardımcı olmaktadır. Kartını Aç butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz rezervasyon kaydını açabilirsiniz. Ctrl tuşunu kullanarak bilgilerinde değişiklik yapmak istediğiniz kayıtları seçtikten sonra, Bilgi Güncelle butonundan listelemiş olduğunuz tüm rezervasyonlarla ilgili toplu olarak bilgi değişikliği yapabilirsiniz Rezerve Olanlar Yapmış olduğunuz tüm rezervasyonları listeleyebileceğiniz alandır. Yukarıda bulunan Boş Oda butonu, otel içerisindeki boş odaları getirerek müşterilerinizi bu odalara yerleştirme işleminde size yardımcı olmaktadır. Kartını Aç butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz rezervasyon kaydını açabilirsiniz. Ctrl tuşunu kullanarak bilgilerinde değişiklik yapmak istediğiniz kayıtları seçtikten sonra, Bilgi Güncelle butonundan listelemiş olduğunuz tüm rezervasyonlarla ilgili toplu olarak bilgi değişikliği yapabilirsiniz Mevcut Konaklayanlar Otelinizde konaklamakta olan tüm misafirlerin listesini alabileceğiniz alandır. Yukarıda bulunan Boş Oda butonu, otel içerisindeki boş odaları getirerek müşterilerinizi bu odalara yerleştirme işleminde size yardımcı olmaktadır. Kartını Aç butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz rezervasyon kaydını açabilirsiniz. Ctrl tuşunu kullanarak bilgilerinde değişiklik yapmak istediğiniz kayıtları seçtikten sonra, Bilgi Güncelle butonundan listelemiş olduğunuz tüm rezervasyonlarla ilgili toplu olarak bilgi değişikliği yapabilirsiniz Misafir Listesi Kaydetmiş olduğunuz tüm müşterilerinizin listesini alabileceğiniz alandır. Yukarıda bulunan Kartını Aç butonu sayesinde, üzerinde bulunduğunuz müşterinizin kartını açabilir, Yazdır butonu sayesinde ise tüm listeyi yazdırabilirsiniz. Sayfa-9 Copyright 2010

10 Kayıp Eşya Raporu Kayıp eşya alanından kaydetmiş olduğunuz bilgileri listeleyebileceğiniz alandır. Kayıt tipini bulundu, bildirildi ve tümü şeklinde alabilir, dilerseniz bulunan kayıplar için teslim edilip edilmediğine göre döküm alabilirsiniz Şikayet Listesi Şikayet ve arıza kayıt alanından kaydetmiş olduğunuz şikayet kayıtlarını listelediğiniz alandır. Dilerseniz bildiren kişiye veya çözümleyen kişiye göre listeleme yapabilirsiniz Mali Günlük Müşteri Listesi Günlük olarak maliyeye vermeniz gereken listeyi alabileceğiniz alandır. Rapor tarihini yazarak yukarıda bulunan Filtrele butonuna basarak liste alabilir, yukarıda bulunan Yazdır butonuna basarak listenin çıktısını alabilirsiniz Otelde Kalanlar ve XML Raporu Günlük olarak emniyete göndermeniz gereken XML dosyasını oluşturabileceğiniz alandır. Bu alana gelerek direkt filtrele dediğinizde işlem yaptığınız gün için otelinizde bulunan veya otelinizden ayrılan kişilerin listesini alabilirsiniz. Filtreleme kriterlerinden seçim yaparak otelinizden ayrılanları, ayrılmayanları veya hepsini aynı anda listeleyebilirsiniz. Gerekli listelemeyi yaptıktan sonra, yukarıda bulunan XML butonuna basarak emniyetin programı olan AKBS Uç Birim programına gönderilmek üzere XML dosyasını hazırlamış olursunuz. Otelde kalanlar ve XML raporundan aynı zamanda BTM1, BTM2, Konaklama1 ve Konaklama2 listelerini de yazdırabilirsiniz Cari Cari Kayıt Müşterileriniz dışında işlem yaptığınız carilerinizi kayıt edebileceğiniz alandır. Carinizle ilgili genel bilgileri girdikten sonra Kaydet butonuna basarak kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. Ticari Bilgileri sekmesinden carinizin kefil bilgisini ve banka hesap bilgisini girebilirsiniz. Ayrıca Riskli seçeneğini işaretleyerek kaydetmiş olduğunuz risk notunun bu kişi ile ilgili işlem yaparken karşınıza gelmesini sağlayabilirsiniz. Nüfus Bilgileri sekmesinden carinizin kimlik bilgilerini girebilir, Bakiye Bilgileri sekmesinden ise carinizin toplam bakiyesini görüntüleyebilirsiniz Cari Hareket Girişi Carilerinizden tahsil etmiş olduğunuz veya sizin ödemiş olduğunuz meblağları kaydettiğiniz alandır. Cari hareket girişi yapabilmeniz için ilk öncelikle cari seçimi yapılmalıdır. Cari Bul butonuna basarak işlem yapacağınız cariyi seçmeniz gerekmektedir. İşlem tarihi, vade tarihi, işlem türü seçimleri yapıldıktan sonra; borç veya alacak tutarını yazarak Kaydet butonuna basmanız gerekmektedir. Yukarıda bulunan Yazdır butonundan tahsilat makbuzu yazdırabilirsiniz. Hareketler sekmesinden ise, işlem yaptığınız cariye ait geçmiş tarihli hareketleri görüntüleyebilirsiniz. Sayfa-10 Copyright 2010

11 Cari Grup Kaydı Carilerinizi kaydederken kullanacağınız cari gruplarını bu alandan kaydedebilirsiniz Çek Senet Girişi Müşterilerinizden almış olduğunuz veya müşterilerinize vermiş olduğunuz çek ve senetleri kaydedebileceğiniz alandır. Çekle ilgili vade tarihi, kayıt tarihi, işlem tutarı, evrak türü gibi bilgileri girdikten sonra Kaydet butonuna bastığınızda cari arama ekranı karşınıza gelecektir. Burada işlem yaptığınız cariyi seçtikten sonra karşınıza Evrak Sahibi İle Seçilen Cari Aynı Mı sorusu gelecektir. Evet derseniz, çek / senet girişi alanında bulunan Ek Bilgiler 1 sekmesindeki asıl borçlu alanına seçtiğiniz carinin bilgileri otomatik olarak gelecektir. Asıl borçlu alanı çekin ilk carisini göstermektedir. Ciro edilen bir çek ise bu alana çekin ilk sahibini kaydedebilirsiniz. Alt tarafta bulunan Kaydet butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Aynı ekran üzerinden çekin durumunu takasta, tahsil edildi, banka tahsili, ciro edildi ve iade edildi durumlarına alabilirsiniz Kasa Hareket Girişi Gelir veya gider hareketlerinizi kaydedebileceğiniz alandır. İşlem tarihini gelir veya gider tutarını yazarak aşağıda bulunan Kaydet butonuna basmanız yeterlidir Kasa Grup Kayıt Kasalarınızı gruplamak için grup kaydı açabileceğiniz alandır. Grup adını yazdıktan sonra bu gruba bağlı alt grup oluşturmak için, yukarıda bulunan Alt Grup butonuna basmanız gerekmektedir Cari Listesi Kayıtlı olan carilerinizin listesini alabileceğiniz alandır. Dilerseniz carinin adına, soy adına, cari koduna göre filtreleme yapabilirsiniz. Yukarıda bulunan Kartını Aç butonuna tıklayarak üzerinde bulunduğunuz carinin kartını açabilir, Yazdır butonuna basarak cari listesini yazdırabilirsiniz. Sayfa-11 Copyright 2010

12 Cari Hareket Listesi Carilerinize yapmış olduğunuz tüm hareket girişlerini listeleyebileceğiniz alandır. Bu alanı aynı zamanda cari extresi olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz carinizin adına, soy adına, cari koduna göre filtreleme yapabilirsiniz. İşlem türü seçim özelliği sayesinde istediğiniz işlem türüne toplamda ne kadarlık hareket girişi yapıldığını raporlayabilirsiniz. İşlem tarihi ve vade tarihine göre döküm alabilirsiniz. Yukarıda bulunan Yazdır butonu sayesinde, carilerinize çıktı verebilirsiniz Cari İşlem Raporu Carilerinize yapmış olduğunuz hareket girişlerinin işlem türlerine göre toplamını alabileceğiniz rapordur. Alt tarafta her işlem türü için ayrı ayrı toplam vermektedir. Dilerseniz Ctlr tuşunu kullanarak belli işlemleri seçim yaptıktan sonra filtreleme alabilirsiniz. Sadece Rezervasyon Hareketleri seçeneğini işaretleyerek rezervasyondan gelen işlemlerin dökümünü alabilirsiniz. Yukarıda bulunan Yazdır butonu sayesinde, carilerinize çıktı verebilirsiniz Cari Bakiye Listesi Carilerinizin toplam borcunu, alacağını ve bakiyesini görüntüleyebileceğiniz alandır. Bakiye Tutarı alanından rakam belirterek belirttiğiniz rakamın altında ya da üstünde bakiyesi olan carilerinizi listeleyebilirsiniz. Yukarıda bulunan Yazdır butonu sayesinde carilerinize mutabakat raporu verebilirsiniz. Sayfa-12 Copyright 2010

13 Çek / Senet Listesi Kaydetmiş olduğunuz çek ve senetlerinizin listesini alabileceğiniz alandır. Protesto olan çeklerinizi veya vadesi gelen çeklerinizi bu alandan listeleyebilirsiniz. Yukarıda bulunan Kartını Aç butonu sayesinde çek senet kaydını açabilir, Yazdır butonu sayesinde çıktı alabilirsiniz Kasa Hareket Raporu Kasanızdan yapılan giriş ve çıkış hareketlerini listeleyebileceğiniz alandır. İşlem Tarihi alanından belirlediğiniz tarih aralığındaki hareketlerin listesini alabilirsiniz. Alt tarafta yer alan toplamlarda ise, kasanızda olması gereken net rakamı görüntüleyebilirsiniz Günlük Kasa Raporu Günlük olarak kasanızdan yapılan giriş ve çıkış hareketlerini listeleyebileceğiniz alandır. İşlem Tarihi alanından belirlediğiniz tarih aralığındaki hareketlerin listesini alabilirsiniz. Alt tarafta yer alan toplamlarda ise, kasanızda olması gereken net rakamı görüntüleyebilirsiniz Banka Banka hareket girişi Bankanıza yaptığınız direkt giriş veya direkt çıkış işlemlerini bu alandan yapabilirsiniz. İlk öncelikle Bul butonundan işlem yapacağınız bankayı bulmanız gerekmektedir. Borç, alacak ve işlem türünü belirttikten sonra, Kaydet butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz Banka Kaydı Hesabınız olan bankaları kaydettiğiniz alandır. Banka adını, şubesini ve bankayla ilgili diğer bilgileri girdikten sonra, Alt Hesaplar sekmesine geçiniz. Buradan bankada kullandığınız alt hesapların tanımlarını yapınız. Eğer kaydettiğiniz bankaya ait pos veya kredi kartı kullanıyorsanız Pos Kullan ve K.K Kullan seçeneklerini işaretleyiniz. Bu seçenekleri işaretleyip kaydettiğinizde yukarıda Pos ve Kredi Kartı sekmeleri açılacaktır. Pos veya kredi kartınızla ilgili bilgileri açılan alanlara yazabilirsiniz Banka Transferi Banka hesaplarınız arası aktarım işlemini bu alandan yapabilirsiniz. Kaynak banka ve hedef bankayı seçtikten sonra, kaynak tutarı ve varsa işlem ücretini yazınız. Transferi Uygula butonuna basarak transfer işlemini gerçekleştirebilirsiniz Banka Kasa Transferi Bankanızdan kasanıza veya kasanızdan bankanıza aktardığınız parayı bu alanı kullanarak kaydedebilirsiniz. Grubu alanından kasa grubunu seçtikten sonra alt tarafta bulunan Bankadan Çıkan veya Bankaya Giren alanlarına ilgili rakamı yazdıktan sonra banka seçimi yaparak Kaydet demeniz gerekmektedir. Sayfa-13 Copyright 2010

14 Pos Hesap Tablosu Banka kaydı alanında kaydettiğiniz poslarınız için hesaplama yapabileceğiniz alandır. İşlem tutarını yazdığınızda alt tarafta bankalar için provizyon kesintisi uygulandıktan sonra elinize geçecek olan net rakamı görüntüleyebilirsiniz Banka Hareket Raporu Bankadan yaptığınız giriş ve çıkış hareketlerini raporlayabileceğiniz alandır. Banka adı seçerek bankaya göre filtreleme alabilir, bankadan çıkan veya bankaya giren hareketleri ayrı ayrı raporlayabilir, cari seçimi yaparak seçtiğiniz cariden yapılan hareketleri raporlayabilirsiniz. Alt tarafta bulunan Hesapla butonuna basarak hareket toplamlarını listeleyebilirsiniz. Yukarıdaki Hareketi Aç butonu sayesinde, üzerinde bulunduğunuz banka hareketini açabilirsiniz Banka Likit Akışı Bankanızda bulunan kullanılabilir nakit toplamını görebileceğiniz alandır. Banka adı seçerek bankaya göre filtreleme alabilir, bankadan çıkan veya bankaya giren hareketleri ayrı ayrı raporlayabilir, cari seçimi yaparak seçtiğiniz cariden yapılan hareketleri raporlayabilirsiniz. Alt tarafta bulunan Hesapla butonuna basarak hareket toplamlarını listeleyebilirsiniz. Yukarıdaki Hareketi Aç butonu sayesinde, üzerinde bulunduğunuz banka hareketini açabilirsiniz Banka Bakiyeler Listesi Bankalarınızdaki toplam rakamı görüntüleyebileceğiniz alandır. Alt tarafta bulunan Hesapla butonuna basarak hareket toplamlarını listeleyebilirsiniz Pos ve Provizyon Raporu Çekmiş olduğunuz poslardan yapılan provizyon kesintilerini raporlayabileceğiniz alandır. Elinize geçen net tutar, provizyon tutarı ve müşteriden çektiğiniz toplam tutar ayrı ayrı satırlarda listelenmektedir. Alt tarafta bulunan Hesapla butonuna basarak hareket toplamlarını listeleyebilirsiniz. Sayfa-14 Copyright 2010