OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim"

Kudret Gür
1 yıl önce
İzleme sayısı:

tr/tr/bildirim/1052846 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK

1 KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: :22:44 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim Özet Bilgi Tarihli Haftalık Rapor

2 Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Tarihli Haftalık Rapor

3 Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK Madencilik ,98 3,34 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları ,69 0,46 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri ,88 7,96 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi ,36 4,93 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım ,11 2,76 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU ,96 3,33 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Haberleşme ,68 3,81 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları , ,25 24,06 16,13 Sigorta Şirketleri Sigorta Şirketleri ,58 0,29 0,2 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri ,26 8,22 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Aracı Kurumlar , ,35 11,44 7,67 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

4 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ,27 4,87 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Savunma ,01 3,36 Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil TRSDEVA ,18 8,29 0,54 Tahvil TRSMGTI ,74 13,04 0,85 Tahvil TRSORFNK ,48 19,61 1,28 Tahvil TRSPLDG ,65 14,49 0,95 Tahvil TRSTISB ,18 6,34 0,41 Tahvil TRSTISB ,15 8,96 0,59 Tahvil TRSVSTL ,26 1,91 Finansman Bonosu ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR Kısa Pozisyonlar F_AKBNK , ,6 0,19 Kısa Pozisyonlar F_ENJSA , ,95 0,3 Kısa Pozisyonlar F_ISGYO , ,07 5,01 Kısa Pozisyonlar F_KARSN , ,22 0,07 Kısa Pozisyonlar F_KCHOL , ,68 1,15 Kısa Pozisyonlar F_KRDMD , ,75 2 Kısa Pozisyonlar F_ODAS , ,1 3,15 Kısa Pozisyonlar F_PETKM , ,75 1,79 Kısa Pozisyonlar F_SAHOL , ,82 0,88

5 Kısa Pozisyonlar F_SISE , ,34 4,78 Kısa Pozisyonlar F_TSKB , ,41 Kısa Pozisyonlar F_ULKER , ,56 0,49 Kısa Pozisyonlar F_VESTL , ,63 0,82 Kısa Pozisyonlar F_YKBNK , ,53 2,03 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Borsa Para Piyasası ,23 4,17 Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP ,07 10,39 1,23 Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP ,76 15,28 1,81 Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP ,11 4,63 VIOP Nakit Teminat , , ,21 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,32

6 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,32 % 100 % 96,61 B. HAZIR DEĞERLER ,25 % 100 % 0, a) Kasa 0 b) Bankalar ,25 % 100 % 0, c) Diğer Hazır Değerler 0 C. ALACAKLAR (+) % 100 % 5,33 a) Takastan Alacaklar % 100 % 5,33 b) Diğer Alacaklar Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) ,88 % 100 % 0,29 D. BORÇLAR (-) ,82 % 100 -% 2,28 a) Takasa Borçlar % 44,24 -% 1,01 b) Yönetim Ücreti ,14 % 6,83 -% 0, c) Ödenecek Vergi ,56 -% 0,7 -% 0, ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar ,12 -% 48,23 -% 1,1 NET VARLIK DEĞERİ ,63 Pay Sayısı Pay Başına Net Aktif Değer 2,631

Benzer belgeler

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 21. Haftalık Bildirim Özet Bilgi VKFYO 25052018 21.Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar