VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon"

Aydin Yavuz
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon

2 Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine odaklı Türkiye nin ilk bağımsız portföy yönetim şirketlerinden biridir. Şirket, 2011 yılı Mayıs ayında Sermaye Piyasası Kurulu ndan faaliyet iznini almıştır. Şirketin 5 kurucu ortağı, sermaye piyasaları, bankacılık ve portföy yönetimi alanında ortalama 20 yılllık deneyime sahip profesyonellerdir. Şirket, kurumsal ve bireysel müşterilerine sunduğu özel portföy yönetimi hizmeti dışında, SPK lisanslı 5 i serbest fon niteliğinde olan 10 adet yatırım fonunu yönetmektedir. Yabancı yatırımcılara yönelik olarak Malta da kurulan dolar bazlı bir serbest fonun da yöneticiliğini yapmaktadır. Şirket ağırlıklı olarak kurumsal portföylere hizmet sunmaktadır ve yönetilen portföy büyüklüğü 350 milyon TL ye ulaşmıştır. 2

Şirketin 5 kurucu ortağı, sermaye piyasaları, bankacılık ve portföy yönetimi alanında ortalama 20 yılllık deneyime sahip profesyonellerdir.

3 Fon Yönetim Stratejisi Fonun ana yatırım stratejisi, Türk menkul kıymetleri ve Türk menkul kıymetlerine dayalı enstrümanlara yatırım yapmak suretiyle çeşitlendirilmiş karma/değişken bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Portföy Yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir ve zaman zaman bir varlık sınıfına odaklanabilir. Portföy yöneticisi; global ve yerel konjonktürü analiz ederek ve karma/değişken stratejiye uygun olarak; kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine, hisse senetlerine, endeks ve hisse senetlerine dayalı türev kontratlara, dövize ve altına dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yaparak, Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Portföy yöneticisinin beklentilerine göre korunma veya yatırım amaçlı olarak endeks,döviz veya altın kontratlarında kısa pozisyonlar taşınabilir. 3

Portföy Yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir ve zaman zaman bir varlık sınıfına

4 Hedef ve Karşılaştırma Ölçütü Hedef Getiri ve Vade Orta/uzun vadede finansal enstrümanlar arasında gerçekleştirilen dinamik portföy dağılımı ile Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlamak Hedef Yatırımcı Kitlesi Risk eşiği sınırlı olan, orta/uzun vadede Türk Lirası mevduat faizinden daha yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılar Karşılaştırma Ölçütü %60 1 Aylık KYD Gösterge Mevduat Endeksi TL %20 KYD O/N Repo Endeksleri Brüt %20 BİST 100 Endeksi 4

Risk eşiği sınırlı olan, orta/uzun vadede Türk Lirası mevduat faizinden daha yüksek getiri elde etmek isteyen

5 Fon un Başlıca Yatırım Araçları Devlet Tahvilleri/Hazine Bonoları Banka-Şirket Bonoları/Türk Eurobondları Türk Hisse Senetleri VOB Uzun/Kısa Endeks Kontratları VOB Uzun/Kısa Döviz Kontratları BİST Hisse Senetleri/Endeks Opsiyonları Altın-Emtia Türev Kontratları-BYF ler Ters Repo-Takasbank Para Piyasası Örnek Portföy Dağılımı Devlet Tahvilleri/Hazine Bonoları Banka-Şirket Bonoları/Türk Eurobondları Türk Hisse Senetleri VOB Uzun/Kısa Endeks Kontratları VOB Uzun/Kısa Döviz Kontratları BİST Hisse Senetleri/Endeks Opsiyonları Altın-Emtia Türev Kontratları-BYF'ler 5 Ters Repo/Takasbank Para Piyasası

Piyasası Örnek Portföy Dağılımı Devlet Tahvilleri/Hazine Bonoları Banka-Şirket Bonoları/Türk Eurobondları Türk Hisse Senetleri VOB Uzun/Kısa Endeks

6 Yatırım Süreci Dinamik varlık dağılımına dayalı (asset allocation) stratejideki amaç, orta riskli Türk Lirası veya döviz cinsinden varlıklara yatırım yaparak TL cinsinden reel getiri sağlamaktır. Portföy yöneticisi, yurt içi ve yurtdışı piyasalardaki gelişmeler, beklentiler, makro analizlere dayalı olarak yatırım kararlarını oluşturur, varlık dağılımını belirler ve karma/değişken portföy oluşturur. Portföyde genel olarak likiditesi yüksek varlıklar taşınır. Hisse senetlerine yatırım yapılırken en likit olanlar seçilerek esas olarak endekse yatırım yapılması amaçlanırken, ana sektörler bazında analiz yapılarak (bankacılık/sanayi gibi) hisse senetleri ağırlıklandırılabilir. 6

Portföy yöneticisi, yurt içi ve yurtdışı piyasalardaki gelişmeler, beklentiler, makro analizlere dayalı olarak yatırım kararlarını oluşturur, varlık dağılımını belirler

7 Yatırım Süreci 7

8 Fonla İlgili Bilgiler Kurucu-Fon Hizmet Finans Yatırım Yönetici Bosphorus Capital Halka Arz Tarihi Haziran 2013 Fon Tutarı TL Minimum Yatırım Tutarı Yok Bağımsız Denetim Delloitte Giriş/Çıkış Günlük Yönetim Ücreti %2,50 Yıllık Vergi %10 Stopaj

000.000.- TL Minimum Yatırım Tutarı Yok Bağımsız Denetim

9 Fon Yöneticisi Murat Salar Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunudur döneminde Anadolu Grubu nun finans sektöründe yer alan iştiraklerinden AYatırım da ve Alternatif Yatırım Ortaklığı nda Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve ve bu dönemde fon yönetim işlemlerinden sorumlu olmuştur. Makro ekonomik gelişmeleri, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki trendleri, faiz, kur ve hisse senetleri piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen ve analiz eden Murat Salar karma-esnek fonların yönetiminde uzmanlaşmıştır. Piyasalardaki ve yatırım araçlarındaki gelişmeleri takip ederek oluşturduğu öngörülere göre portföydeki yatırım araçlarının ağırlıklarını aktif olarak değiştirerek getiri yaratmaktadır yılından itibaren Osmanlı Menkul Değerler ve daha sonra kurucu ortak olarak yer aldığı Bosphorus Capital Portföy Yönetimi bünyesinde bulunan özel portföy hesaplarına karmadeğişken fon stratejisinde portföy yönetim hizmeti veren Murat Salar, ayrıca İş Yatırım Bosphorus Capital Karma Strateji Serbest Yatırım Fonu ve Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fonu yönetmektedir.

görev yapmış ve ve bu dönemde fon yönetim işlemlerinden sorumlu olmuştur.

10 Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Metrocity İş Merkezi No 171 A-Blok Kat 23 Levent İstanbul TÜRKİYE

Benzer belgeler

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital A Tipi Risk Yönetimi Hisse Senedi Fonu Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine