Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Mart

Transkript

1 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Mart

2 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan Firma Tanımı seçeneğine e-fatura Bilgileri bilgileri adında yeni sayfa eklenmiştir. Bu sayfada elektronik fatura gönderme işlemleri sırasında firma adına gerekli olan bilgiler yer almaktadır. Firma gerçek kişiye ait ise Adı ve Soyadı bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Vergi hesap numarasının 11 hane olması durumunda (yani TC kimlik numarası girildiğinde) firma gerçek kişiye ait kabul edilir. Tanımı yapılan firma merkez değilse şube olarak işaretlenip işyeri merkezi ile ilgili tanımlamalar yapılmalıdır. Şubeya ait farklı bir şirket logosu kullanılıyorsa Şube logosu sahasında tanımlanır.şube logosu tanımı varsa Yeni Nesil e-fatura sisteminde fatura görüntülemede bu logo gösterilir. Faturada Şube Ünvanı, Adres ve Đletişim Bilgileri çıksın parametresi eklendi.bu parametre seçiliyse Yeni Nesil efatura sisteminde fatura görüntülemede şube bilgileri gösterilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 2/36

3 Cari Hesap Kartı Cari hesap kartına e-fatura Bilgileri sayfası eklenmiştir. Bu sayfa e-fatura lisansına bağlı olarak görüntülenmektedir. Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olarak keydedilebilmesi için Ünvan, Vergi Hesap Numarası, Đlçe, Şehir, e-fatura senaryo bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Cari Hesap e-fatura kullanıcısı ise; ilk sayfada yer alan Hesap Tipi sahasının Müşteri, Satıcı veya Diğer olarak seçilmelidir. e-fatura senaryo sahası Ticari Fatura ve Temel Fatura seçimlerinden oluşmaktadır. Temel fatura seçildiğinde e-fatura gönderme işlemi tek taraflı olarak gerçekleşmektedir. Yani gönderilen elektronik faturanın alıcı tarafından itirazı yapılamamaktadır. Ticari fatura seçildiğinde ise; gönderilen elektronik fatura alıcı tarafından itiraz edildiği takdirde iade edilebilmektedir. Alıcı etiketi sahası e-fatura gönderme işlemleri sırasında kullanılmaktadır. Bu saha e-fatura programındaki servis işlemi tarafından da güncellenmektedir. Sayfanın alt kısmında müşterinin birim/şubelerine ait bilgiler ve müşterinin kayıtlarındaki tedarikçi koduna ait bilgiler yer almaktadır. Müşteri nin Birim/Şube Tanımlayıcısı:Müşteriye ait alt birimlerin ne şekilde tanımlandığını gösteren bilgidir. Örneğin Bayi, Şube vs. Müşteri nin Birim/Şube Tanımlayıcısı Değeri: Müşterinin alt birim kodunun girildiği sahadır. C/H ın kayıtlarındaki Kodumuzun Tanımlayıcısı :Müşteri tarafında bize ait alt birimlerin ne şekilde tanımlandığını gösteren bilgidir. Örneğin Bayi, Şube vs. C/H ın kayıtlarındaki Kodumuz: Müşteri tarafında bize ait alt birim kodunun girildiği sahadır. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 3/36

4 Cari hesap kartının ilk sayfasına Adı ve Soyadı sahaları eklenmiştir. C/H kartı gerçek kişiye ait ise Ünvan 1, Adı, Soyadı sahalarına bilgi girilmesi gerekmektedir. Bu sahalara bilgi girilmemesi durumunda kart üzerinde işlem yapılmasına izin verilmez. C/H kartının tüzel kişiye ait olması durumunda Ünvan 1 sahasına bilgi girilmesi gerekmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 4/36

5 Cari hesaba ait e-fatura da yer alacak ek bilgilerin tanımlanması amacıyla cari hesap kartına e-fatura Ek Bilgi sayfası eklenmiştir. Bu sayfada cari hesabın e-fatura da yer almasını istediği fatura notu, ek döküman veya sevk dökümanı gibi tanımlamalar yapılmaktadır. Burada yapılan tanımlar e-fatura programı tarafından oluşturulan xml dosyasında yer almaktadır. Aşağıdaki örnekte Migros a düzenlenen faturalarda olması gereken bilgiler tanımlanmıştır. Referans Tipi : 1. Ek Döküman 2.Sevk Dökümanı 3.Fatura Notu Ek Döküman : e-fatura xml dosyası içeriğine eklenecek bilgidir. Bir cari hesap için birden fazla ek döküman eklenebilir. Sevk Dökümanı : e-fatura xml dosyası içeriğine eklenecek fiziki sevk dökümanı ile ilgili bilgilerin tanımlanması sağlanır. Fatura Notu : e-fatura xml dosyası içeriğine eklenecek fatura notlarıdır. Diğer parametreler seçilen dökümanın hangi tablodan hangi verinin alınacağı ile ilgilidir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 5/36

6 Cari Hareket Girişi Elektronik faturaların evrak numarası 16 hane olduğu için cari hareket girişindeki EvrakNo sahasının uzunluğu 16 olarak arttırılmıştır. Elektronik faturanın özel durumları olduğu için cari hareket girişinden elektronik fatura girişine izin verilmemektedir. Cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı olarak seçildiği için bu hesaba ait fatura kaydı girilmek istendiğinde aşağıdaki şekilde uyarı verilmektedir. Elektronik olmayan faturalar ve diğer işlem tipleri için evrak numarası yine 8 hane girilmektedir. Ayrıca Faturada stopaj indirimi olduğu durumda stopaj oranı göstermek amacıyla Stopaj Oranı sahası eklenmiştir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 6/36

7 2. Stok Takip Sistemi Stok Hareketleri Öndeğerleri Stok Takip Sistemi\Parametreler\Öndeğerler menüsünde yer alan stok hareketleri öndeğerleri parametresinde yer alan Stok kartı sahalarına Barkod No 1,..5 Üretici Kodu 1,..3 alanları Stok Hareketleri sahalarına Alıcı Mal Kodu ve Üretici Mal Kodu alanları eklenmiştir. Referans Kartı Referans türlerine KDV Muafiyet Nedeni sahası eklenmiştir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 7/36

8 Stok Takip Kartı Stok kartına C/H Mal Kodu Bilgileri sayfası eklenmiştir. Ekrandaki Stok koduna karşılık olarak C/H kartında tanımlı olan müşterilerin kendi bilgi sistemindeki stok kodu ve açıklaması girilmektedir. Bu sayede faturada yer alan mal kalemine ait stok hareketi oluşturulurken karşı mal kodu bilgisi bu tabloya göre set edilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 8/36

9 Stok Hareket Girişi Evrak Seri Numarası ; işlem tipi fatura olan kayıtlarda 16 diğer işlem tiplerinde 8 hane olarak gösterilmektedir. e-fatura da mal kodu bazında yapılan iskontoların toplamını göstermek amacıyla Toplam Kalem Đskontosu sahası eklendi. Kdv oranı sıfır olan mal kodları için kdv muafiyeti nedeninin girilmesi amacıyla KDV Muafiyet Nedeni sahası eklendi. Bu saha ile ilgili tanımlar referans kartından yapılabilmektedir. Alıcı Mal Kodu, Üretici Mal Kodu sahaları eklendi. Stok hareketleri öndeğerleri parametrelerinde yapılan ilgili tanımlar bu alanlara set edilmektedir. ÖTV Liste No sahası eklendi. e-fatura kesilirken stok kartında kayıtlı GTĐPNO bilgisine ait liste numarası bilgisi set edilir. Stopaj indirimi olan faturalarda stopaj oranının ve tutarının gösterilmesi amacıyla Stopaj Oranı ve Stopaj Tutarı sahaları eklenmiştir. Sipariş Girişi Kdv Muafiyet Nedeni sahası eklendi. Bu saha ile ilgili tanımlar referans kartından yapılabilmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 9/36

10 3. Fatura Sistemi Son Fatura, Đrsaliye ve Sipariş Bilgileri Fatura Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan Son Fatura, Đrsaliye ve Sipariş Bilgileri parametrelerine e-seri ve e-no tanımları eklenmiştir. Düzenlenen fatura e-fatura ise Fatura Seri/ No sahasına e-seri ve e-no kısmına yapılan tanımlar öndeğer olarak gelmektedir. Fatura Parametreleri Fatura Sistemi\Parametreler\Sistem Parametreleri ve Öndeğerleri\Fatura Parametreleri menüsünde yer alan seçenekteki Referans sahalarına yeni tanımlar eklenmiştir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 10/36

11 Alım Faturası Evrak seri numarası 16 hane olarak genişletilmiştir. Fatura Seri / No, seçilen cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı ise 16 değilse 8 hane olarak girilmelidir. Alım faturalarında e-fatura lisansı kontrolü yapılmamaktadır. Hesap Kodu, e-fatura kullanıcısı olduğu durumda aşağıdaki şekilde fatura kesilmektedir. HesapKodu, e-fatura kullanıcısı olmadığı durumda için aşağıdaki şekilde fatura kesilmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 11/36

12 Satış Faturası Fatura giriş ekranına e-fatura Bilgileri sekmesi eklenmiştir. Bu sekme seçilen cari hesap kodu e-fatura kulanıcısı olduğu takdirde görünmektedir. efatura Tipi : Temel e-fatura ve Ticari e-fatura değerlerini almaktadır. Öndeğer bilgisi cari hesap kartından getirilir kullanıcı isterse değişiklik yapabilir. E-Fatura kullanıcısı olmayan cari hesaplar için fatura tipi Kağıt Fatura olarak set edilir. efatura Durumu : e-faturanın aşamalarını göstermektedir. Taslak, Gönderildi Alıcıdan Yanıt Bekliyor, Kabul Edildi, Reddedildi, Đade Edildi, Arşivlendi, GĐB Teslim Aldı, Fatura Hata Nedeniyle Gönderilemedi, Fatura Alıcıya Teslim Edildi, Alıcı Faturayı Teslim Almadı, Beklemede, Gönderildi, ERP Güncellenemedi, Fatura Alındı gibi değerler almaktadır. e-fatura ilk oluşturulduğunda bu alanın değeri Taslak olarak set edilir. Diğer durumları Yeni Nesil e-fatura programı tarafından güncellenmektedir. Bu sahada kullanıcının değişiklik yapmasına izin verilemez. e-fatura durumu Taslak, Reddedildi, GĐB Kabul Etmedi, Alıcı Teslim Almadı ve Beklemede olan e-faturaların kullanıcı tarafından silinmesine izin verilir. efatura Dönem Baslangıç Tarihi : Fatura döneminin tarih aralığı olarak girilmesi durumunda dönem başlangıç tarihini ifade eder. efatura Dönem Bitis Tarihi : Fatura döneminin tarih aralığı olarak girilmesi durumunda dönem bitiş tarihini ifade eder. efatura Süresi : Fatura döneminin süre olarak girilmesi durumunda Başlangıç/Bitiş Tarihi boş geçilir, süre değeri girilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 12/36

13 efatura Süre Birimi : Fatura dönemi için girilen Süre değerinin birimini ifade eder. Yıl, Ay, Gün, Saat değerlerini almaktadır. efatura Açıklaması : Fatura dönemine ait girilen açıklamadır. efatura Notu : Faturaya eklenecek açıklama bilgisi girilir. Satış faturası ekranındaki Özel Menüsüne Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin seçimi eklenmiştir. Shift + Ctrl + F12 tuş kombinasyonu ile çalışmaktadır. Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin olarak işaretlendiğinde; Fatura Seri/ No bilgisine paramerelerden öndeğer set edilmez. Kullanıcı fatura numarasını kendisi girer. Fatura numarasına toplamda 16 hane girilmesine izin verilir. e-fatura lisansı kontrolü yapılmaz. Ekrandaki e-fatura sekmesi görünmez. GĐB portalinden e-fatura girişi yapan kullanıcı, fatura bilgilerini sisteme manuel olarak girebilir. e-fatura kullanıcısı olmayan cari hesaba ait faturanın numarasını, kullanıcı mevcut durumda olduğu gibi 8 hane olarak girmelidir. Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin olarak işaretlendiğinde aşağıdaki şekilde e-fatura kesilebilir.bu şekilde kesilen e-faturanın GIB e gönderildiği varsayılarak fatura durumu kabul edildi olarak set edilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 13/36

14 Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilsin olarak işaretlendiğinde; e-fatura kesilebilmesi için seçilen cari hesap kodunun e-fatura kullanıcısı olarak işaretlenmiş olması ve e-fatura lisansının var olması şartı aranır. Cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı ise fatura numarası seri no 3 fatura no 13 hane olacak şekilde giriş yapılır. Gerçek fatura numarası Yeni Nesil e-fatura programı tarafından 16 hane olarak verilir. Cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı değilse fatura numarası 8 hane olacak şekilde giriş yapılır. Hesap kodu e-fatura kullanıcısı ise e-fatura bilgileri sekmesi görüntülenir. Yeni Nesil e-fatura programı ile e-fatura oluşturacak olan kullanıcıların satış faturalarını Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilsin seçimi yaparak kesmelidir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 14/36

15 Özel menüsündeki Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin ibaresinin yanında check işareti yok ise; program Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilsin modunda çalışmaktadır. Not: e-faturaya ait dip satırlarda toplam satırı olmak zorundadır. Kullanıcı toplam satırını girmediyse program otomatik olarak toplam satırı oluşturmaktadır. Fatura öndeğerleri sekmesine Alıcının Sipariş Numarası ve Alının Sipariş Tarihi sahaları eklenmiştir. Sipariş numarasının boyunun yeterli gelmediği durumda bu sahalar kullanılabilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 15/36

16 Referans Numarasına Göre Arama; e-fatura kayıtlarında referans numarasına göre arama yapabilmek için Referans No ya Göre Oku Shift+F2 tuşu eklenmiştir. Faturada KDV Muafiyeti varsa ; Elektronik olarak gönderilen Fatura da kdv muhafiyeti varsa muafiyet nedeni açıklanmasının girilmesi gerekmektedir. Muafiyet mal kalemi bazında yada fatura bazında olabilir. Kalemde kdv yok ise ve kdv oranı sıfır seçildiyse; aşağıdaki şekilde uyarı verilmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 16/36

17 Kdv muafiyet nedeninin girilmesi için muafiyet nedenlerinini tanımlandığı referans penceresi açılır. Not: Referans penceresi stok sistemindeki referans kartında tanımlı olan bilgileri getirmektedir. Bu nedenle ilgili tanımların daha önce yapılmış olması gerekmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 17/36

18 Kalemde kdv var seçili ise ve mal bazında kdv oranı sıfır tanımlanmışsa stok hareketine ait kdv muafiyet nedeni tanımlanması gerekmektedir.tanım boş ise aşağıdaki şekilde uyarı verilmektedir. Mal bazında kdv muafiyeti varsa gride ait kolon tanımlarına kdv muafiyet nedeni alanı eklenmelidir. Buna göre mal satırı girilirken kdv muafiyeti nedeni bilgisi açılan refrans penceresinden seçilmelidir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 18/36

19 e-fatura kesilirken kalemde kdv var seçili olduğu durumda mal kalemlerindeki kdv oranları birbirinden farklı ise fatura dip satırları kdv oranlarına göre aşağıdaki şekilde gruplanarak yazılır. e-faturada fatura tutarının para biriminin döviz yada yerel para olduğunu belirlemek amacıyla fatura ekranına Tutar Para Birimi sahası eklenmiştir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 19/36

20 e-fatura Etiket bilgilerinin Güncellenmesi; e-fatura kesildikten sonra alıcı ve gönderici birim etiketlerinin değiştirilmesi gerektiği durumlar için Ctrl + J efatura Etiket Bilgilerini Güncelle tuşu eklenmiştir. Alt kısımdaki yer alan Cari kart ve Firma tanımı değerleri kopyalanarak fatura bilgilerindeki alıcı ve gönderici birim etiketi değerleri değiştirilerek kaydedilebilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 20/36

21 ÖTV li Satış Faturası Ötvli faturada seçilen cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı ise; ötv tutarı stok kartlarında tanımlı olan ötv liste no bilgisine göre gruplanarak yazılır. Fatura kaydedildikten sonra ötv liste bilgisi stok hareketine yazılır ve cari hareket tablosuna tek ötv hareketi üretilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 21/36

22 Satış ve Alış Faturalarında Stopaj uygulaması; Alım ve satış faturalarında stopaj indirimi uygulaması yapılabilmesi için mal kalemlerine Stopaj Oranı, Stopaj Tutarı sahaları ve fatura dip satırlarına F Stopaj Đndirimi satırı eklenmiştir. Stopaj indirimi uygulaması aşağıdaki şekilde çalışmaktadır; Net mal bedeline (iskontolar düşülmüş) verilen oranın uygulanması ile hesaplanır. KDV dışındaki işlemlerde iskonto gibi çalışır. Satış ve Alımdan Đade Faturalarında müşterinin borç tutarından düşülür. Alış ve Satıştan iade faturalarında satıcının alacak tutarından düşülür. Faturadaki herhangi bir mal kalemine stopaj oranı girilmiş ise fatura dip satırlarında Stopaj satırının olması zorunludur. e-fatura kullanımı aktif ise ve kalemde stopaj uygulaması var ise, Fatura dip satırlarında her bir farklı stopaj oranı için ayrı satır kaydedilir. Fatura dip satırlarındaki toplam stopaj tutarı, kalem satırlarında stopj oranı verilmiş olan satırlara eşit olacak şekilde yansıtılır KDV hesaplamalarında stopaj satırları dikkate alınmaz. KDV matrahı stopaj düşülmeden hesaplanır. Stopajlı faturalarda, KDV Tevkifatı olabilir. Tevkifat hesaplamalarında değişiklik olmaz. Stopaj indirimi olan fatura kesildiğinde, Gelir Vergisi Stopajı işlem tipli cari hareket üretilir. Aşağıdaki örnekte; fatura parametreleri sekmesindeki Kalemde Stopaj parametresi Var seçilmiş olup mal kalemlerine Stopaj Oranı girilerek fatura kesilmiştir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 22/36

23 Entegrasyon a. Satış Faturası ve Alımdan Đade Faturası evrakları Entegre edilecek işlem tiplerin tanımlarına Stopaj için Borçlu Hesap Tanımı eklenmiştir. Faturada Stopaj var ise; o Faturadaki Müşteri (Borçlu hesap) hesabına geçecek olan borç tutarından, faturadaki toplam stopaj tutarı düşülür. o Stopaj için tanımlanmış olan hesaba stopaj tutarı kadar borç yevmiye kaydı üretilir. b. Alış Faturası ve Satıştan Đade Faturası evrakları Entegre edilecek işlem tiplerin tanımlarına Stopaj için Alacaklı Hesap Tanımı eklenmiştir. Faturada Stopaj var ise; o Faturayı kesen Satıcı (Alacaklı hesap) hesabına geçecek olan alacak tutarından, faturadaki toplam stopaj tutarı düşülür. o Stopaj için tanımlanmış olan hesaba stopaj tutarı kadar alacak yevmiye kaydı üretilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 23/36

24 e-fatura da bilgi girişi kontrolleri e-fatura kullanıcısı gerçek kişi ise; e-fatura kullanıcısı gerçek kişi ise (vergi hesap numarasına girilen değer TC kimlik numarası olduğunda) cari hesap kartındaki ad, soyad, il, ilçe, ülke alanları dolu olmalıdır. Bu alanlar boş ise fatura kesilirken uyarı mesajı verilir ve fatura kaydedilmesine izin verilmez. Uyarı mesajı verildikten sonra açılan pencere ile cari kart bilgileri güncellenir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 24/36

25 e-fatura kullanıcısı tüzel kişi ise; e-fatura Kullanıcısı tüzel kişi ise ünvan 1, il, ilçe, ülke alanları dolu olmalıdır. Bu alanlar boş ise fatura kesilirken uyarı mesajı verilir ve fatura kaydedilmesine izin verilmez. Uyarı mesajı verildikten sonra açılan pencere ile cari kart bilgileri güncellenir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 25/36

26 e-faturada yer alan stok kalemlerinin birim ve miktar tanımları boş ise; e-fatura da yer alan stok koduna ait birim ve miktar sahalarının dolu olması gerekmektedir. e-faturada birimi tanımlanmamış veya miktarı sıfır olan mal satırı varsa e-fatura kesilmesine izin verilmez. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 26/36

27 Teslim yeri bilgisinde belirtilen cari hesap koduna ait il,ilçe ve ülke bilgisi boş ise; Teslim yeri bilgisinde belirtilen cari hesap koduna ait il,ilçe,ülke bilgisi boş ise; aşağıdaki şekilde uyarı verilir ve fatura kaydedilmesine izin verilmez. Shift+F3 ile açılan teslim yeri bilgileri penceresine il,ilçe,ülke bilgileri eklenmiştir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 27/36

28 e-faturada mal kalemi satırı yoksa; e-faturada mal kalemi satırı yer almıyorsa uyarı mesajı verilir ve fatura kaydedilmesine izin verilmez. Hizmet faturası kesilecekse bunun için stok kartı açılmalıdır. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 28/36

29 e-faturada Đskonto Nedeninin Tanımlanması e-fatura kesilen bazı firmalarda iskonto nedeni açıklaması istendiği için, Stok hareket tanımlarına Đskonto Nedeni sahası eklenmiştir. Đskonto nedeninin parametrik olarak tanımlanması için Fatura parametreleri seçeneğine tanım sayfası eklenmiştir. Tablo numarası 1 den 10 a kadar olmak üzere 10 tanım yapılabilmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 29/36

30 Cari Hesap Kartındaki e-fatura sayfasına Đskonto Nedeni Tablo No sahası eklenmiş. Fatura parametrelerinde Đskonto nedeni için yapılan tanımlar bu sahada seçilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 30/36

31 Faturada seçilen Cari hesabın iskonto tablo numarasına dolu ise ve bu tablo numarasında yapılan Đskonto nedeni tanımlarına uygun mal kalemi varsa; stok hareketlerinini iskonto nedeni sahasına değer set edilir. Örneğin: Đskonto tanımlarında Kalem iskonto Oran 1 tanımı varsa ve faturada Oran1 e göre kalem iskontosu uygulandıysa mal kalemindeki Đskonto Nedeni sahasına açıklam tanımı set edilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 31/36

32 Açıklama satırına KDV Matrahının Getirilmesi e-fatura kayıt edilirken Açıklama satırına kdv matrahını getirmek amacıyla Ctrl+K tuşu eklenmiştir. Boş satır üzerindeyken Ctrl+K tuşu ile kvd oranı ve matrahının belirtildiği açıklama satırı üretilir. Her kdv oranı içni ayrı açıklama satırı oluşturulur.yeni Nesil e-fatura programında Notlar kısmında bu açıklamalar görülebilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 32/36

33 Açıklama Satırına Miktar Bilgisinin Getirilmesi e-fatura kayıt edilmesi sırasında açıklama satırı üzerindeyken Ctrl+1 tuşu ile Miktar bilgisi Ctrl+2 tuşu ile Miktar-2 bilgisi yazdırılabilir.yeni Nesil e-fatura programında Notlar kısmında bu açıklamalar görülebilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 33/36

34 Stok Kartında tanımlı olan birimden farklı bir birim girilerek Fatura kesilmesi Stok kartında tanımlı olan birimin dışında farklı birim kullanarak fatura kesildiği durumlar için fatura mal kalemleri satırına Fatura Miktarı ve Birim (SH) sahaları eklenmiştir. Örneğin stok kartında birimi ADET olarak tanımlı olan bir malın faturadaki birimi KOLĐ olarak belirtilebilir. Stok hareket tablosuna eklenen Fatura Miktarı ve Birim (SH) sahalarını faturada mal kalemleri satırında kolon olarak ekleyerek bilgi girişi yapılabilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 34/36

35 Örnek fatura hesaplaması; Fatura Sistemi\Parametreler\Sistem Parametreleri ve Öndeğerleri\Fatura Parametreleri menüsünde yer alan Fatura Parametreleri seçeneğindeki miktar hesaplama formül satırında aşağıdaki gibi bir tanım yapıldığını varsayalım. Tutara esas miktar formülleri tanımında ADET için Miktar-2 şeklinde formül tanımlanmıştır Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 35/36

36 Aşağıdaki örnekte, stok kartında birimi ADET olarak tanımlanmış olan mal için faturada stok hareket birimi KOLĐ olarak girilmiştir. Tutara esas miktar formülüne göre fatura miktarı 3 olarak hesaplanmıştır. Fatura Tutarı fatura miktarı ve birim fiyata göre hesaplanır. Birim fiyat faturada girilen stok hareket birimine ait fiyattır. Fatura kayıt edilirken Birim (SH) sahası ekrandan girilir. FaturaMiktarı sahası parametrelerdeki Tutara esas Miktar formülüne göre hesaplanır.eğer hesaplama sonucu sıfır çıkarsa, ekrandan manuel giriş yapılabilir ve program girilen Fatura Miktarına göre Fatura tutarını hesaplar.hesaplanan rakamlar fatura kaydedildiğinde mal koduna ait sok hareketine yazılır. Not: Yeni Nesil e-fatura kısmında mal koduna ait birim ve miktar bilgisinin hangisinin kullanılacağı parametrik olarak seçilmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 36/36