T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2012

2 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim. Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Rektör 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1

3 , , , ,81 0, , , , , , ,00 0,00 1- OCAK-HAZİRAN 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ 2012 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ 01-PERSONEL GİDERLERİ ,37 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ , MAL VE HİZMET ALIMLARI ,25 05-CARİ TRANSFERLER ,54 06-SERMAYA GİDERLERİ ,81 07-SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 TOPLAM ,47 Üniversitemiz 2012 Yılı Ocak Haziran dönemi sonunda yapılan bütçe giderleri toplamı, bir önceki yılın ilk altı ayında yapılan bütçe giderlerine oranla % 21,65 artış göstererek ,47 TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2012 Yılı ilk yarısında başlangıç ödeneğinin %39,15 ine ulaşılmıştır yılına ilişkin gider gruplarındaki başlangıç ödenekleri ve ilk altı aylık gerçekleşmeler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir , YILI OCAK - HAZİRAN HARCAMALARI , , , , , ,00 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MAL VE HİZMET ALIMI 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYA GİDERLERİ 2012 YILI OCAK - HAZİRAN HARCAMASI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2

4 2012 yılı ilk altı aylık gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzdesel dağılımına bakıldığında, personel giderlerinin yaklaşık %68 lik oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir YILI 1. DÖNEM BÜTÇE GİDERLERİ DAĞILMA ORANI 68% 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIMI 05 CARİ TRANSFERLER 0% 9% 1% 11% 11% 06 SERMAYA GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 2012 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,65 Oranında artış göstermiştir yılı Ocak Haziran döneminde yapılan harcamalarla karşılaştırıldığında; 2012 yılının ilk altı aylık döneminde gider hesaplarındaki en yüksek artış %96,68 ile Sermaye Giderleri Harcama kaleminde gerçekleşmiştir Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 3

5 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir DÖNEMİ OCAK AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ ,11 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ ,53 03 MAL VE HİZMET ALIMI ,58 05 CARİ TRANSFERLER 0,00 06 SERMAYA GİDERLERİ 0,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 TOPLAM , DÖNEMİ ŞUBAT AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ ,18 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ ,89 03 MAL VE HİZMET ALIMI ,65 05 CARİ TRANSFERLER ,19 06 SERMAYA GİDERLERİ ,49 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 TOPLAM , DÖNEMİ MART AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ ,62 03 MAL VE HİZMET ALIMI ,84 05 CARİ TRANSFERLER ,69 06 SERMAYA GİDERLERİ ,65 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 TOPLAM , Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4

6 2012 DÖNEMİ NİSAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ ,91 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ ,31 03 MAL VE HİZMET ALIMI ,54 05 CARİ TRANSFERLER ,39 06 SERMAYA GİDERLERİ ,86 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 TOPLAM , DÖNEMİ MAYIS AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ ,85 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ ,60 03 MAL VE HİZMET ALIMI ,60 05 CARİ TRANSFERLER ,15 06 SERMAYA GİDERLERİ ,81 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 TOPLAM , DÖNEMİ HAZİRAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ ,02 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ ,55 03 MAL VE HİZMET ALIMI CARİ TRANSFERLER ,12 06 SERMAYA GİDERLERİ ,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 TOPLAM , Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5

7 Yukarıdaki tabloda verilen ilk altı aylık döneme ait giderlerin gerçekleşmeleri aylar itibariyle aşağıdaki grafikte gösterilmiştir YILI 1. DÖNEM GİDER DAĞILIMI HAZİRAN ,73 MAYIS NİSAN MART ŞUBAT , , , ,40 HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ,22 0, , , , , , ,00 Aşağıdaki grafikte 2011 yılı 1. dönem ile 2012 yılı 1. dönem arasındaki aylık gider dağılımı karşılaştırması yapılmıştır YILI 1. DÖNEM İLE 2012 YILI 1. DÖNEM AYLIK GİDER KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2012 YILI 1. DÖNEM AYLIK GİDER DAĞILIMI 2011 YILI 1. DÖNEM AYLIK GİDER DAĞILIMI 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 6

8 Üniversitemizde 2012 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamaların durumu hakkında özet olarak şunlar söylenebilir: Haziran ayı sonu itibariyle Üniversitemizde 860 Akademik, 848 İdari, 10 Sözleşmeli ve 43 sürekli işçi olmak üzere toplam 1761 personel için personel giderleri harcama kaleminde ,37 TL harcama yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre % 55,86 lık bir gerçekleşme sağlanmıştır yılında personel giderleri hesabında bir önceki döneme göre % 19,90 oranında artış meydana gelmiştir. Bu hesabın alt grupları incelendiğinde en yüksek artışın Diğer Personel giderleri hesabında yaşandığı görülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2011 yılının aynı dönemine göre % 14,33 artarak ,50 TL olmuştur yılında bu hesap grubunda %54.84 lük bütçe gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde ,50 TL ( gerçekleşme oranı % 55,71 ) ile en yüksek gider grubunu memurlar oluşturmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 2011 Ocak Haziran dönemine göre % 20,36 artış göstererek ,25 TL ye ulaşmış olup başlangıç ödeneğine göre % 34,59 oranında bütçe gerçekleşmesi gözlenmiştir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu ,45 TL ( gerçekleşme oranı % 27,88 ) ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları oluşturmuştur. Cari Transfer Giderleri, 2011 Ocak Haziran dönemine göre % 59,63 azalış göstererek ,54 TL olmuş olup başlangıç ödeneğine göre % 24,49 oranında bütçe gerçekleşmesi gözlenmiştir. Cari Transfer Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu ,27 TL ( gerçekleşme oranı % 36,14 ) ile Görev Zararları hesabı oluşturmuştur. Sermaye Giderlerinde ise; Ocak Haziran döneminde, 2011 yılı ilk yarısına göre % 96,68 Oranında artış gözlemlenmiştir. Söz konusu artış, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinde gerçekleşmiştir. Sermaye Transferleri Hesabında 2012 Yılı Ocak Haziran döneminde henüz gerçekleşme olmamıştır. Yapılan harcamalar Ocak Haziran dönemi itibariyle aylık bazda değerlendirildiğinde, en yüksek harcamanın ,73 TL ile Haziran Ayında gerçekleşmiştir Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 7

9 2012 Yılı Ocak Haziran Dönemi itibariyle aylık TÜBİTAK, DPT ve HÜBAK (Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu) destekli projelere yapılan transferlerden harcanan tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir AYLAR TÜBİTAK /HARCAMA OCAK ,00 ŞUBAT ,00 MART ,00 NİSAN ,00 MAYIS ,00 HAZİRAN ,00 TOPLAM , YILI 1. DÖNEM TÜBİTAK 2012 YILI 1 DÖNEM TÜBİTAK HARCAMALARI AYLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2012 YILI 1. DÖNEM TÜBİTAK / HARCAMA 2011 YILI 1. DÖNEM TÜBİTAK / HARCAMA 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 8

10 AYLAR DPT-HÜBAK/HARCAMA OCAK 9.882,00 ŞUBAT ,00 MART ,00 NİSAN ,00 MAYIS ,00 HAZİRAN ,00 TOPLAM , YILI 1. DÖNEM DPT-HÜBAK HARCAMALARI 2012 YILI 1 DÖNEM DPT HÜBAK / HARCAMALARI AYLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2012 YILI 1. DÖNEM DPT -HÜBAK / HARCAMA 2011 YILI 1. DÖNEM DPT -HÜBAK / HARCAMA 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 9

11 B) BÜTÇE GELİRLERİ 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ 01 VERGİ GELİRİ 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 0,00 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,84 04 ALINAN BAĞIŞ YARDIM İLE ÖZEL GELİRLERİ ,20 05 DİGER GELİRLER ,67 06 SERMAYE GELİRLERİ 0,00 08 ALACAK TAHSİLÂT 0,00 09 RED VE İADELER ,74 TOPLAM ,97 Üniversitemizin elde ettiği gelirler 2012 yılının ilk yarısında bir önceki yılın ilk yarısına göre % 42,52 oranında azalış göstererek toplam ,97 TL olarak gerçekleşmiştir yılı için öngörülen ,00 TL gelirin % 23,62 sine ulaşılmıştır. Gelir gruplarındaki bütçe gerçekleşmeleri yaklaşık; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 14 Alınan Bağış ve Yardımlar % 80 Diğer Gelirler % 6 şeklinde olmuştur. Üniversitemizin ana gelir kaynağını Alınan Bağış ve Yardımlar hesabında yer alan Hazine Yardımı oluşturmaktadır yılı Haziran ayı sonu itibariyle Hazineden Üniversitemize ,00 TL aktarılmıştır. Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirlerde 2012 yılının ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 50,24 Oranında azalış olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar hesabındaki azalışın sebebi Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar kaleminden kaynaklanmaktadır. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri hesabında %38,82 artış sağlanırken, Diğer Gelirler hesabında ise % 39,36 Oranında artış yaşanmıştır Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 10

12 , , , , , , , ,00 Üniversitemizin 2012 yılında planladığı ve elde ettiği gelirlerin gelir grupları bazındaki karşılaştırmaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir YILI 1 DÖNEM GELİR GERÇEKLEŞMELERİ , , , , , , ,00 0,00 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME RAKAMLARI DİĞER GELİRLER TOPLAM 2012 YILI TAHMİNİ GELİR 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 11

13 2012 Ocak Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle değişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir DÖNEMİ OCAK AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilât 0, Red ve İadeler (-) 0,00 TOPLAM , DÖNEMİ ŞUBAT AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilât 0, Red ve İadeler (-) ,19 TOPLAM , Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 12

14 2012 DÖNEMİ MART AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilât 0, Red ve İadeler (-) 5.263,84 TOPLAM , DÖNEMİ NİSAN AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilât 0, Red ve İadeler (-) ,78 TOPLAM , Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 13

15 2012 DÖNEMİ MAYIS AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilât 0, Red ve İadeler (-) ,18 TOPLAM , DÖNEMİ HAZİRAN AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler , Diğer Gelirler , Sermaye Gelirleri 0, Alacaklardan Tahsilât 0, Red ve İadeler (-) 2.378,75 TOPLAM , Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 14

16 Yukarıdaki tabloda gösterilen ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aylar itibariyle aşağıdaki grafikte gösterilmiştir YILI 1. DÖNEM GELİR DAĞILIMI HAZİRAN ,34 MAYIS NİSAN MART ŞUBAT , , , ,37 HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK OCAK ,99 0, , , , , , , , yılları Ocak Haziran dönemine ilişkin Üniversitemizin öz gelirleri ve gelir gruplarının yüzdesel dağılımı aşağıdaki tablo aracılığıyla açıklanmıştır. GELİR GRUBU 2011 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL) 2012 OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL) TUTAR YÜZDE TUTAR YÜZDE Üniversite Geliri ,00 % ,97 %100 Hazine Yardımı ,00 %90, ,00 %80 Örgün Öğretim Gelirleri ,00 % 2, ,80 %7 İkinci Öğretim Gelirleri ,00 % 2, ,66 %5 Araştırma Proje Gelirleri(DS) ,00 % 1, ,61 %3 Kira Gelirleri ,00 % 0, ,75 %1 Diğer Gelirler ,00 % 2, ,15 %4 Tablodan da görüleceği üzere üniversitemizin öz gelirlerinin payı oldukça düşük olduğundan gelirlerimizin yaklaşık %80 ini Hazine Yardımı oluşturmaktadır. Kira gelirlerinde bir önceki yıla göre artış gözlenmiştir bunun sebebi ise bitirilen katlı otoparktan sağlanan kira geliridir Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 15

17 , , , , , , , , , , , ,00 Aşağıdaki grafikte Üniversitemizin 2012 Yılı Haziran Ayı sonu itibariyle elde ettiği gelirlerinin yüzdesel dağılımı gösterilmiştir YILI BÜTÇE GELİR RAKAMLARI Hazine Yardımı 7% 5% 3% 1% 4% Örgün Öğretim Gelirleri İkinci Öğretim Gelirleri Araştırma Proje Gelirleri(DS) 80% Kira Gelirleri Diğer Gelirler Aşağıda 2011 yılı ilk altı aylık dönem ile 2012 yılı ilk altı aylık dönem arasındaki gelir karşılaştırma grafiği gösterilmiştir YILI 1.DÖNEM İLE DÖNEM GELİR KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ , , , , , , , , , ,00 0,00 Hazine Yardımı Örgün Öğretim Gelirleri İkinci Öğretim Gelirleri Araştırma Proje Gelirleri(DS) Kira Gelirleri Diğer Gelirler 2011 YILI OACAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME RAKAMLARI 2012 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME RAKAMLARI 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 16

18 Sonuç olarak Üniversitemiz ilk altı aylık dönemde giderlerde beklentilerin %39,15 i gelirlerde ise % 24 ü gerçekleşmiştir. Gelirlerin % 80 ini Hazine Yardımı oluştururken, en yüksek gider grubunu %68 İle Personel giderleri oluşturmuştur. Bütçe uygulamaları, stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde kaynakların etkili ve verimli kullanılması ilkesine bağlı kalınarak, stratejik amaçlarla ve hedeflerle uyumlu bir şekilde sürdürülecektir. C-FİNANSMAN Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlarla karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden yıl içerisinde harcanamayan gelirler bir sonraki yıla finansman fazlası olarak devredilmektedir. Üniversitemiz ilk altı aylık dönemdeki gelir gerçekleşmelerine bakıldığında yaklaşık %80 ini hazine yardımı, %20 sini ise öz gelirlerin oluşturduğu görülmektedir. Öz gelirlerimiz bir önceki yılın ilk altı ayı ile karşılaştırıldığında bir artış olduğu, fakat Hazine Yardımındaki azalışın gelirlerimizin toplamında bir düşüşe sebep olduğu gözden kaçırılmamalıdır Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 17

19 2- OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A) Yatırım Projeleri: Üniversitemiz yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenen 3 üncü amacın altında belirlenmiş olan hedeflere ulaşılabilmesi için Osmanbey Kampüsünde fiziki mekân tesisleri ve altyapı çalışmaları devam etmektedir. Devam eden projelerimizin 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla fiziki gerçekleşme oranları aşağıda gösterilmiştir. Ayrıca yıl içinde Ceylanpınar MYO (5518 m²) ve Viranşehir MYO (5518 m²) projeleri 2012 yılı yatırım programına alınmış olup, Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden TL ek ödenek temin edilmiştir. PROJE ADI 2011 YILI ÖDENEĞİ OCAK- HAZİRAN HARCAMA FİZİKİ DURUM % Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği AR-GE Merkezi % 29 Yüksek Başarımlı Bil. İş. Arşt. M. Altyapı %99 Merkezi Araştırma Laboratuarı % Yataklı Hastane İnşaatı %54 Açık ve Kapalı Spor Tesisi % 100 Derslik ve Merkezi Birimler %7 Kampus Altyapı İnşaatı % 96 Akçarlar Kültür Evi Restorasyonu ( Tarihi Ev Restorasyonu ) %0 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi % Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 18

20 B) Faaliyetler: Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül üniversitemizi ziyaret etti. Üniversitemizin davetlisi olarak Şanlıurfa ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu na, Üniversitemiz Senatosu Fahri Doktora payesi verdi. Osmanbey Kampüsünde iki gün süren Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Şenliği düzenlendi. 8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi Mayıs Tarihlerinde Osmanbey yerleşkesi Ziraat Fakültesinde yapıldı. Halk Kültürü İktisat ve Ticaret Sempozyumu Osmanbey yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlendi. 1. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 6 Nisan 2012 tarihinde Osmanbey yerleşkesinde yapıldı. Şanlıurfa Valiliğinin davetlisi olarak Şanlıurfa ya gelen eski Maliye ve Ulaştırma Bakanlarından Ekrem Pakdemirli Üniversitemizde Türkiye de Değişim konulu bir konferans sundu. 3- TEMMUZ ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A) Beklentiler: Bütçe Giderleri: ,00 TL başlangıç ödeneğinden 2012 yılının ilk altı aylık döneminde ,47 TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, ödeneklerin 2012 yılı Bütçe Uygulama Tebliğ Esasları doğrultusunda kullanımına özen gösterilecek ve yılın ikinci yarısında başlangıç ödeneği ve yıl içerisinde yapılacak eklemeler sonucu oluşacak toplam ödenek sınırları çerçevesinde harcama yapılacaktır. Bütçe Gelirleri: 2012 yılında Üniversitemizin ,00TL tutarında gelir elde etmesi beklenmektedir. Yılın ilk altı aylık döneminde red ve iadeler ( ,74 TL ) düşüldükten sonra ,97 TL gelir elde edilmiştir. Yılsonu itibariyle gelir gerçekleşmesinin Bütçe tahminimize ulaşması beklenmektedir Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 19

21 B) Hedefler: Öncelikli olarak Üniversitemiz 2012 Yılı performans programında belirlenen hedeflerin yılsonu itibariyle gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir Yılı Yatırım Programına alınması durumunda mini spor tesisleri yaptırılacaktır. Balıklıgöl mevkisinde bulunan Akçarlar Kültür Evi restorasyonu ( Tarihi ev restorasyonu ) işi ile ilgili ihaleye çıkılıp 2012 yılı içerisinde tarihi yapının restorasyonu tamamlanacaktır. Kampus Alt Yapısı 2012 Yılının ikinci yarısında peyzaj çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir yılı için hâlihazırda proje çalışmaları devam etmektedir. 600 yataklı Araştırma Uygulama Hastane nin yıl sonunda ikmal inşaatı ihalesine çıkılarak 2015 yılının ilk yarsısında inşaatın tamamlanması hedeflenmektedir. Yenilenebilir Enerji Kaynağı ve Ar-Ge Merkezinin proje ihalesi tamamlanmış olup 2012 yılı sonunda bina ihalesine çıkılarak 2013 yılında da tamamlanması hedeflenmektedir. Merkezi Araştırma Laboratuarı etüt aşamasında olup 2012 yılının ikinci yarısında proje ihalesine çıkılması amaçlanmaktadır. İnşaat+Donanım Merkezi Derslik (9500 m²), Merkezi Kütüphane (8500 m²) Projelerinin ihalesi yapılmış olup, 2013 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Ceylanpınar MYO (5518 m²) ve Viranşehir MYO (5518 m²) projeleri için 2012 yıl sonunda ihalesine çıkılıp 2013 yılında bitirilmesi düşünülmektedir. EK: Bütçe Giderlerinin Gelişimi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 20