Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Transkript

1 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Muhakemat üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Personel İşlemleri Ana üreç 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Personel Maaş İşlemleri üreci 1.4 ürecin Kapsamı Personel Özlük girişi ve değişimi ile başlar, igorta Prim Bildirgelerinin GK'ya verilmesi ile son bulur. 1.5 ürecin Amacı Personelin maaşının zamanında ve doğru olarak ödenmesi. üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.

2 Kırıkkale Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Personel Maaş işlemleri süreci Maaş Ödeme Döneminin Gelmesi İle Personel Özlük Bilgilerinde Güncelleme Yapılması (Atama, Terfi, Tayin vb.) Anasayfa Diğer Tazminat Bilgi Evrakları AY2000İ Diğer Tazminatların Belirlenmesi Aile Bilgi Evrakları AY2000İ Aile Bilgi Girişinin Yapılması Maaş Bilgi Evrakları AY2000İ Maaş Bilgi Girişinin Yapılması Terfi Onayı AY2000İ Kesinti Bilgi Evrakları Terfi Unsurlarını n AY2000İ Kesintilerin Belirlenmesi Giyecek / Doğum / Ölüm Yardımı AY2000İ osyal Yardımın Belirlenmesi KB Maaş Hesaplamalarının Yapılması Ödemeye Esas Belgelerin ve Eklerinin Yazdırılması Ödemeye Esas Belgelerin Muhakemat Müdürü (Harcama Yetkilisi) Tarafından İmzalanması Maaş Raporları : Personel Bildirimi, Maaş Bordrosu, Bordro İcmali, Banka Listesi, Asgari Geçim İndirim Bordrosu, İcra Kesinti Listesi, endika Aidat listesi, Kefalet Kesinti Listesi, Nafaka Kesinti Listesi, Lojman Kira Listesi, Kıdem Listesi, Terfi Listesi, ağlık Raporu Kesinti Listesi, Hayat igorta Listesi, Y.Dil Tazminat Listesi, Ödeme Emrinin Defterdar Yardımcısı Tarafından İmzalanması Ödeme Emri KB Maaş Banka Listesi'nin Elektronik Ortamda Oluşturulması ve Bankaya İletilmesi Maaş Banka Listesi KB E-GK osyal Güvenlik Kurumu e-sgk istemi Üzerinden Emekli Kesenek Bildirgelerinin Gönderilmesi Ve istemden Alınan Bildirgelerin Muhasebeye Teslim Edilmesi Aylık Kesenek Bildirimi Maaş Dosyasının Muhasebe Müdürlüğüne Teslimi ve Müdürlükte Kalan uretin Arşivlenmesi Maaş Dosyası Teslim Tutanağı üreç Tamamlandı Hazırlayan: İlyas EYFELİ VHKİ. Onaylayan: Müş.Av.Y.elim ÖRDEMİR/Muhk.M.V.

3 G A Muhakemat üreç Grubu Personel İşlemleri Ana üreç Personel Maaş İşlemleri üreci 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 Mutemetlik 2 2 Muhakemat Müdürü 1 3 Defterdar Yardımcısı (Muhakemat Müdürlüğünden orumlu) 1

4 G A Muhakemat üreç Grubu Personel İşlemleri Ana üreç Personel Maaş İşlemleri üreci 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 2 2 Yazıcı 1 3 Telefon 2 4 Fotokopi Makinası 1 5 Kırtasiye Giderleri (Kağıt,Toner) Muhtelif

5 G A Muhakemat üreç Grubu Personel İşlemleri Ana üreç Personel Maaş İşlemleri üreci 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 KB-Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim istemi (Kamu Personel Harcamaları Yönetim istemi Modülü) 2 GK Kesenek Bilgi istemi Ekranı 3 GB.Net istemi

6 G A Muhakemat üreç Grubu Personel İşlemleri Ana üreç Personel Maaş İşlemleri üreci 3.1.üreci Başlatan Olaylar No Olay Tanımı 1 Maaş Ödeme Döneminin Gelmesi İle Personel Özlük Bilgilerinde Güncelleme Yapılması (Atama, Terfi, Tayin vb.)

7 G A Muhakemat üreç Grubu Personel İşlemleri Ana üreç Personel Maaş İşlemleri üreci 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı 1 Maaş Bilgi Girişi Evrakları 2 Terfi Onayı 3 Aile Bilgi Evrakları 4 Kesinti Bilgi Evrakları 5 Diğer Tazminat Bilgi Evrakları 6 Giyecek, Doğum, Ölüm Yardımına İlişkin Listeler

8 G A Muhakemat üreç Grubu Personel İşlemleri Ana üreç Personel Maaş İşlemleri üreci 3.3.ürecin Çıktıları No Çıktı Adı 1 Ödeme Emri Belgesi 2 Maaş Banka Listesi 3 Aylık Kesenek Bildirimi 4 Maaş Dosyası 5 Teslim Tutanağı

9 G A Muhakemat üreç Grubu Personel İşlemleri Ana üreç Personel Maaş İşlemleri üreci 3.4.ürecin İlişkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No ayılı Devlet Memurları Kanunu Tamamı 2 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ıra Nolu Aylık ve Ücret Ödemeleri Tebliği Tamamı ayılı Kamu Görevlileri endikaları Kanunu Tamamı ayılı Kanun Hükmünde Kararname Tamamı ayılı kanun Hükmünde Kararname Tamamı 7 Görev Tazminatı Hakkında Karar Tamamı osyal igortalar ve Genel ağlık igortası Kanunu Tamamı T.C. Emekli andığı Kanunu Tamamı ayılı Gelir Vergisi Kanunu Yılı Bütçe Kanunu Tamamı 12 Damga Vergisi Kanunu İlgili Maddeler ayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İlgili Maddeler 14 İcra iflas kanunu İlgili Maddeler 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK. 15 De Değişiklik Yapılmasına Dair KHK Tamamı 16 Giyecek Yardımı Yönetmeliği İlgili Maddeler Yılı Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve osyal Haklara ilişkin 17 Toplu özleşme Tamamı

10 G A Muhakemat üreç Grubu Personel İşlemleri Ana üreç Personel Maaş İşlemleri üreci 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 KB Modülü Uygulama Kılavuzu 2 GK Modülü Uygulama Kılavuzu 3 Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

11 G A Muhakemat üreç Grubu Personel İşlemleri Ana üreç Personel Maaş İşlemleri üreci 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Personel Aile Durum Bilgileri Kontrol Raporu 2 Maaş Bilgileri Değişiklik Takip Raporları 3 Terfi Listesi Dökümü 4 Kesinti Dökümleri Kontrol Raporları 5 Maaş Nakil Belgesi 6 Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarına İlişkin Dağıtım Listesi 7 Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının Miktarlarını gösterir Liste 8 Kefalet, Lojman Kira, İcra vb. Kesinti Listeleri

12 G A Muhakemat üreç Grubu Personel İşlemleri Ana üreç Personel Maaş İşlemleri üreci Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı Gerçekleştiren Onaylayan Danışılan Aktarılan Kullanılan Doküman (Bilgi Verilen) (Talimat, Prosedür, Form) İlk Atamalarda atama onayı ve işe başlama yazısının tahakkuk birimine 1 Maaş Bilgi Girişinin Yapılması 2 Terfi Unsurlarının Belirlenmesi 3 Aile Bilgilerinin Girilmesi 4 Kesintilerin Belirlenmesi ulaşması, Naklen atamalarda atama onayı, işe başlama yazısı ve personel aymanlık Maaş KB Modülü Uygulama Her eferinde Mutemet x x nakil bildirimi yazısının tahakkuk birimine ulaşması ervis Görevlisi Kılavuzu Görevden uzaklaştırmalarda yetkili makamın onayı veya yazısı Derece ve Kademe ilerlemesine ilişkin belgelerin Personel Müdürlüğünden aymanlık Maaş Her eferinde Mutemet x x Terfi Listesi Formu Gelmesi ervis Görevlisi Aile yardımı bildirimine istinaden akatlık derecesini gösterir rapor ve aymanlık Maaş Personel Aile Durum Her eferinde Mutemet x x yetkili makamın onayı, Asgari Geçim İndirimi Tutarının Belirlenmesi ervis Görevlisi Bilgileri Kontrol Raporu İcra, nafaka, kefalet vb. kesinti yazılarının işlenmesi, sendika üyelik aymanlık Maaş Her eferinde Mutemet x x endika Üyelik Formu formunun girilmesi, kişi borcu kesintisinin belirlenmesi ervis Görevlisi Kullanılan Yazılım Ekran AY2000İ AY2000İ KB AY2000İ Yetkinlik (En fazla 5 adet) Muhasebe Mevzuatı Bilgisi Terfi Prosedürleri Bilgisi Tahakkuka İlişkin Mevzuat ve Prosedür Bilgisi Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Muhasebe Mevzuatı İlişik Kesme Prosedürleri Tahakkuka İlişkin Mevzuat ve Prosedür Atama Mevzuatı Tedarikçi Marifetiyle? 5 Diğer Tazminatların Belirlenmesi Özel Hizmet Tazminatı, Ek Ödemeler vb. tazminatların belirlenmesi Her eferinde Mutemet x x aymanlık Maaş Maaş Nakil Belgesi ervis Görevlisi Giyecek Yardımı 6 Giyecek Yardımının Belirlenmesi Giyecek Yardımından Yararlanacak Personelin tespiti ve alacağı miktarların aymanlık Maaş Her eferinde Mutemet x x Yönetmeliğinin belirlenmesi ervis Görevlisi Uygulanmasına İlişkin 7 Maaş Hesaplamalarının Yapılması Şu an aymanlık tarafından gerçekleştirilmektedir. KB'nin tam kullanımı aymanlık Maaş Maaş Bilgileri Değişiklik Her eferinde Mutemet x x geçilmesi sonrası Birim Mutemedi tarafından gerçekleştirilecektir. ervis Görevlisi Takip Raporları Memurlara Verilecek Ödemeye Esas Belgelerin Kamu Hesapları Bilgi isteminden Ödeme Emri ve Veri Girişleri onucunda Giyecek Eşyalarının 8 Her eferinde Mutemet x x x Yazdırılması Hesaplanan Belgelerin Yazdırılması Miktarlarını gösterir Ödemeye Esas Belgelerin Gerçekleştirme görevlisi ve 9 Harcama Yetkilisi Tarafından İmzalanması Çıktısı Alınan Belgeler İki Takım Olarak Hazırlanır. Takımlardan Birimde Kalacak Kısma İmza Kaşesi Vurulur ve Paraflanarak Gerçekleştirme Her eferinde Görevlisine Kadar ıralı Amirlerin Parafı; Muhakemat Müdürünün İmzasına müteakip Muhakemattan sorumlu Defterdar Yardımcısının Onayına unulur. Mutemet Muhakemat Müdürü)/ Defterdar Yardımcısı x x Liste Kefalet, Lojman Kira, İcra vb. Kesinti Listeleri AY2000İ AY2000İ AY2000İ KB X Personel Özlük İşlemleri Bilgisi İlişik Kesme Prosedürleri Bilgisi Personel Mevzuatı Bilgisi Bordrolama Tahakkuka İlişkin Mevzuat ve Prosedür Bilgisi Personel Özlük İşlemleri İlişik Kesme Prosedürleri Personel Mevzuatı Personel Özlük İşlemleri Tahakkuka İlişkin Mevzuat ve Prosedür Maaş Banka Listesi'nin Elektronik 10 Ortamda Oluşturulması ve Bankaya İletilmesi Kamu Hesapları Bilgi isteminde Oluşturulan Banka Listeleri istem üzerinden bankaya aktarılır, Çıktı Olarak Alınan Listeler ilgili Bankaya Teslim Edilir. Her eferinde Mutemet x x x Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarına İlişkin Dağıtım Listesi KB Hizmet Veritabanı Bilgisi Hizmet Veritabanı Bilgisi igorta Prim Bildirgelerinin osyal 11 Güvenlik Kurumu istemine Yüklenmesi İlgili aya ait Emekli Kesenekleri KB isteminden Alınır, Bilgisayar Ortamında GK Net istemine Yüklenir ve Aylık Kesenek Bildirimi Çıktı olarak alınır ve Muhasebe ervisine gönderilir. Her eferinde Mutemet x x aymanlık Kesenek Görevlisi GK Modülü Uygulama Kılavuzu KB Ve GK Bilgi istemi Kullanma Bilgi istemi Kullanma Ödeme Emri ve Eklerinin Muhasebe Ödeme Emri ve ekleri sistemden alındıktan sonra oluşturulan maaş dosyası 12 Her eferinde Mutemet x x Müdürlüğüne Teslimi teslim tutanağı ile Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir. aymanlık Maaş x ervis Görevlisi KB Zaman Yönetimi Zaman Yönetimi Hazırlayan: İlyas EYFELİ VHKİ. Onaylayan: Müş.Av.Y.elim ÖRDEMİR/Muhk.M.V.

13 G A Muhakemat üreç Grubu Personel İşlemleri Ana üreç Personel Maaş İşlemleri üreci Anasayfa 3.8. İletişim İlişkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletişimde Bulunduğu Görev Adı İletişim Şekli İletişim Yönü İletişim ebebi 1 Mutemet aymanlık Maaş Memuru Yazılı Çift Yönlü Onay Alma 2 Mutemet Muhakemat Müdürü Yazılı Çift Yönlü Onay Verme 3 Muhakemat Müdürü Defterdar Yardımcısı Yazılı Çift Yönlü Onay Alma

14 MAAŞ üreci İletişim Akış Diyagramı Anasayfa Muhakemat Müdürü (Gerçekleştirme Görevlisi) Mutemet Defterdar Yardımcısı (Muhakemat Müdürlüğünden sorumlu Harcama Yetkilisi) Muhasebe Maaş Görevlisi

15 G A Muhakemat üreç Grubu Personel İşlemleri Ana üreç Personel Maaş İşlemleri üreci Anasayfa 5.İyileştirme Önerileri No Mevcut Durumda ürecin Gerçekleştirilmesinde Yaşanan orun, Hata veya Olumsuzluk İyileştirme Öneriniz (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak açıklayanız.) İyileştirme Alanı Önerinizin ağlayacağı Fayda İyileştirmenin Gerçekleştirilebilmesi İçin Gerekli Kaynaklar Önerinizin Tahmini Maliyeti x x x ürecin İşleyişi x x x

16 G A Muhakemat üreç Grubu Personel İşlemleri Ana üreç Personel Maaş İşlemleri üreci Anasayfa 6.Formu Dolduranlar Formu Dolduranın No Formu Dolduranın İsmi Telefonu Formu Dolduranın Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Y.ELİM ÖRDEMİR kirikkale_yavuzo@bahum.gov.tr Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü MüşAv.Muhk.M.V. 2 İLYA EYFELİ kirikkale_ilyass@bahum.gov.tr Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü VHKİ. 3 FAZIL DANIŞ kirikkale_fazild@bahum.gov.tr Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü VHKİ. 4 HÜEYİN ULUDAĞ kirikkale_huseyinu@bahum.gov.tr Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğü VHKİ.