TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

Transkript

1 Yılı : GİDERLER HESABI ,94 6 GELİRLER HESABI ,59 Personel ,82 6 Vergi Gelirleri ,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar ,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer Harçlar ,68 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri İşçiler 246, , Diğer Harçlar Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,43 Ücretler ,44 6 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,46 Sürekli İşçilerin Ücretleri İhbar ve Kıdem Tazminatları Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı Sosyal Haklar Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları İşçilerin Diğer Ödemeleri Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri Geçici Personel Ücretler Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler Diğer Personel Ücret ve Diğer Ödemeler , , , , , 5.640, 5.640, 1.592, , , , , Mal Satış Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri İşyurtları Kantin Satış Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Sergi ve Fuar Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Otopark İşletmesi Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Lojman Kira Geliri Sosyal Tesis Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Taşınır Kiraları , ,36.960, , , , 9.885, , , , , , ,47 2, ,51 84,75 Hükümlü Ücretleri Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler Sosyal Güvenlik larına Devlet Primi Sözleşmeli Personel 3.4.6, , ,67 9, Taşınır Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler 84, , ,24 //26 10:43 Sayfa 1 /

2 Yılı : Sosyal Güvenlik una Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri İşçiler 9,81 9, , Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İd. Al. Bağış ve Yardımlar 9.732, , , İşsizlik Sigortası Fonuna 4.8, 6 Cari , İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik una 4.8, , 6 6 Hazine yardımı Sermaye , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri Diğer Personel , 9.488, , Hazine Yardımı lardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Cari , 623.1, ,55 İşsizlik Sigortası Fonuna İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik una 592,67 592, , lardan Alınan Bağış ve Yardımlar Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar Sermaye 398.6, , ,94 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri Mal ve Hizmet Alım Üretime Yönelik Mal ve Malzeme , 2.573, , , lardan Alınan Bağış ve Yardımlar Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Faiz Gelirleri 222.4, 975,84 1, , ,22 Hammadde Hammadde Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün , , , Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Diğer Faizler 1.5,39 1.5, ,83 Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri Kereste ve Kereste Ürünleri Kereste ve Kereste Ürünleri Kağıt ve Kağıt Ürünleri 1.9.2, , ,89.0,.0, , Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Diğer Faizler Para Cezaları İdari Para Cezaları Diğer İdari Para Cezaları 2.794, , 5.9.7, , , , //26 10:43 Sayfa 2 /

3 Yılı : Kağıt ve Kağıt Ürünleri Kimyevi Ürün Kimyevi Ürün Kauçuk ve Plastik Ürün Kauçuk ve Plastik Ürün Metal Ürünü Metal Ürünü Diğer Mal ve Malzeme Diğer Mal ve Malzeme Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme , , ,80.0,.0, 2.9,82 2.9, , , , Vergi Cezaları Diğer Vergi Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Kişilerden Alacaklar Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Stokların Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Farklar 15.2, , , , ,65 0, 8.744, , , , Kırtasiye ve Büro Malzemesi.6.792,52 6 Stokların Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Farklar 2.281, Kırtasiye Büro Malzemesi Periyodik Yayın Diğer Yayın Baskı ve Cilt Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Su ve Temizlik Malzemesi , ,35 1.8, , , ,.958.6, Stokların Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Farklar Mad Duran Varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Farklar Mad Duran Varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Farklar Mad Duran Varlıkların Değerlenmesinden Oluşan Olumlu Farklar Kur Deği Dışındaki Değer ve Miktar Değişim. Kay. Gelirler 2.281, 0,10 0,10 0, ,19 Su Temizlik Malzemesi Enerji Yakacak Akaryakıt ve Yağ Elektrik Diğer Enerji Yiyecek, İçecek ve Yem Yiyecek İçecek Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem.1.2, , , , , , , , , , , Mali Olmayan Varlıkların Değer ve Miktar Değişim.Kay. Gel. Mali Olmayan Varlıkların Değer Değişiminden Kaynaklananlar Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Kamu İd.Bedelsiz Ol. Al. Mali Olmayan Var. Elde Ed. Gelirler Gen.Büt.Kap. K.İd. Bed. Ol.Al. Mali Olmayan Var.Elde Ed.Gel , , , , , , ,73 //26 10:43 Sayfa 3 /

4 Yılı : Giyim ve Kuşam , 6 Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar 1.4,50 Giyecek Spor Malzemeleri Kuşam Diğer Giyim ve Kuşam Özel Malzeme ,44 688, 1.3, , 5.5, Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar Bedelsiz Olarak Alınan Taşıtlar 1.4, , 17.5, ,17 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Al Tıbbi Malzeme ve İlaç Zirai Malzeme ve İlaç Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Diğer Özel Malzeme Güv. ve Sav. Yön. Mal, Malzeme ve Hizmet Al., Yapım. ve Gid. Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine- Teçhizat Diğer Savunma Mal ve Malzeme ve Yapımları NATO ile Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Gid , , , , , , , , , , Bedelsiz Olarak Alınan Taşıtlar Özel Büt. Kap.K.İd.Bed.Ol.Al.Mali Olmayan Var. Elde Ed. Gel. Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar Mahalli İd. Bedelsiz Ol. Al. Mali Olmayan Var. Elde Ed. Gel. Bedelsiz Olarak Alınan Taşıtlar Bedelsiz Olarak Alınan Taşıtlar İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI ,17 2.0, 2.0, 2.0,.5,80.5,80.5, ,81 Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi , ,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , ,96 Bahçe Malzemesi ile Yapım ve 1.421,46 Bakım Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi ,21 Yolluklar ,78 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , 18 Mal Satış Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri İşyurtları Kantin Satış Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri 921.7, 1.680, 7.949,38 9.3, ,89 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları , 430,44 Diğer Hizmet Gelirleri Kira Gelirleri 59.2,89.729,18 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 430, ,18 Taşınmaz Kiraları.729,18 Lojman Kira Geliri.729,18 //26 10:43 Sayfa 4 /

5 Yılı : Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Görev Yasal Giderler Beyiye Aidatları Mahkeme Harç ve Diğer Yasal Giderler Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler ,18.8.7, ,63 0, 2.488, 1.4.7, ,22 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19.9,67 Diğer Gelirler 19.9,67 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19.9,67 NET GELİR TOPLAMI : ,78 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler Diğer Görev , , , ,84 Diğer Görev Hizmet 1.539, ,31 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,27 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Araştırma ve Geliştirme Bilgisayar Hizmeti Müteahhitlik Hizmetleri Danışma Yönetim ve İşletim Temizlik Hizmet Alım Özel Güvenlik Hizmeti Alım Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Haberleşme , , , , 4, , , , ,88 Posta ve Telgraf Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Uydu Haberleşme Diğer Haberleşme 8.859, , ,35 4,24,88.378,67 //26 10:43 Sayfa 5 /

6 Yılı : Taşıma , Yolcu Taşıma Yük Taşıma Geçiş Ücretleri Diğer Taşıma Tarifeye Bağlı Ödemeler , , ,66 6.1, ,26 İlan Sigorta Komisyon Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler Kiralar , , , 7.8, , Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Taşıt Kiralaması İş Makinası Kiralaması Hizmet Binası Kiralama Arsa ve Arazi Kiralaması Hava Taşıtı Personel Servis Kiralama Diğer Kiralama Yargılama Gideri , , , ,.242, , , , , Diğer Yargılama Diğer Hizmet 6.387, ,55 10 Kurslara Katılma Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Diğer Hizmet , , , , Temsil ve Tanıtma ,34 Temsil 6.395,94 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Tanıtma 6.395, ,40 //26 10:43 Sayfa 6 /

7 Yılı : Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım , ,67 Menkul Mal Alım ,39 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Avadanlık ve Yedek Parça Yangından Korunma Malzemeleri Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Gayri Maddi Hak , 2.7, , , , 65.2,71 Bilgisayar Yazılım ve Yapımları Diğer Gayri Maddi Hak Bakım ve Onarım ,71 5, ,57 Tefrişat Bakım ve Onarım Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Taşıt Bakım ve Onarım İş Makinası Onarım Diğer Bakım ve Onarım Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım 48.1, , , , , , Hizmet Binası Bakım ve Onarım ,88 Büro Bakım ve Onarımı Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Lojman Bakım ve Onarımı 1.580, , , ,91 Lojman Bakım ve Onarımı Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı 357.6, ,48 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım , ,80 //26 10:43 Sayfa 7 /

8 Yılı : Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Değer ve Miktar Değişimleri 8.752, , Menkul Kıymet ve Var. Değer. Oluşan Olumsuz Farklar 80,75 Menkul Kıymet ve Var. Değer. Oluşan Olumsuz Farklar 80,75 Menkul Kıymet ve Var. Değer. Oluşan Olumsuz Farklar Stokların Değerlenmesinden Oluşan Olumsuz Farklar 80, ,85 Stokların Değerlenmesinden Oluşan Olumsuz Farklar 75.2,85 Stokların Değerlenmesinden Oluşan Olumsuz Farklar Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değ. Kay. Gid. 75.2, ,82 Mali Olmayan Varlıkların Değer ve Miktar Değişim. Kay. Gid ,82 Mali Olmayan Varlıkların Değer Değişiminden Kaynaklananlar Diğer Değer ve Miktar Değişimleri.0.928, ,67 43 sayılı Kanun Gereğince Aktarılan Giderler ,67 43 sayılı Kanun Gereğince Aktarılan Giderler Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler , ,70 Vergi Gelirlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler ,28 Harçlar ,28 Diğer Harçlar Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir. Ret ve İadesinden Kay. Gid , ,79 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,71 Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Kira Gelirleri 4.3.3,62 0.9, ,95 //26 10:43 Sayfa 8 /

9 Yılı : Taşınmaz Kiraları Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Diğer Gelirler Al Bağış ve Yar ile Özel GelRet ve İadesinden Kaynak Gid , 5.8,68 lardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 5.8,68 Cari Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler 5.8, ,95 Faiz Gelirleri , Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri Diğer Faizler Para Cezaları.7, , ,74 Vergi Cezaları Diğer Çeşitli Giderler 33.3,74.635, Diğer Çeşitli Giderler Amortisman.635, ,80 Maddi Duran Varlıklar Amortisman ,28 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman ,74 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Binaların Amortisman , , Binaların Amortisman Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman , 2.3.1,96 Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Taşıtların Amortisman 2.3.1, ,62 Taşıtların Amortisman ,62 //26 10:43 Sayfa 9 /

10 Yılı : Demirbaşların Amortisman ,87 Demirbaşların Amortisman Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman , ,52 Özel Maliyetlerin Amortisman 6.298, Özel Maliyetlerin Amortisman Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman 6.298, 19.0,52 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Diğer Duran Varlıkların Amortisman 19.0,52 2.6, Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Amortisman Gideri 2.6, Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Amortisman Gideri İlk Madde ve Malzeme 2.6, ,56 Kırtasiye Malzemeleri 24.7,44 Kırtasiye Malzemeleri 24.7,44 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme 24.7,44 2.0,67 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme 2.0,67 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 2.0,67 1, Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 1, Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 1, 5.582,10 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 5.582,10 //26 10:43 Sayfa 10 /

11 Yılı : Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Temizleme Ekipmanları 5.582, ,66 Temizleme Ekipmanları 7.415,66 Temizleme Ekipmanları Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 7.415,66 8.9,35 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 8.9,35 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Yiyecek 8.9, ,50 Yiyecek 2.973,50 Yiyecek İçecek 2.973, , İçecek 1.977, İçecek Canlı Hayvanlar 1.977,.3, Canlı Hayvanlar.3, 10 Canlı Hayvanlar Zirai Maddeler.3, 370, 10 Zirai Maddeler 370, 10 Zirai Maddeler Yem 370, 179,69 Yem 179,69 Yem Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 179,69 1.6,83 //26 10:43 Sayfa /

12 Yılı : Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 1.6,83 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 1.6,83 Yedek Parçalar 10.8,78 Yedek Parçalar 10.8,78 Yedek Parçalar 10.8,78 Nakil Vasıtaları Lastikleri 4.2,15 Nakil Vasıtaları Lastikleri 4.2,15 Nakil Vasıtaları Lastikleri 4.2,15 17 Basınçlı Ekipmanlar 1.0, 17 Basınçlı Ekipmanlar 1.0, 17 Basınçlı Ekipmanlar 1.0, Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 2.1.3,39 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 2.1.3,39 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 2.1.3,39 15 Karşılık 49.5, 15 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 49.5, 15 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 49.5, 15 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 49.5, Satışların Maliyeti 6.5.5,81 Satılan Mamuller Maliyeti ,37 Satılan Mamuller Maliyeti ,37 Satılan Mamuller Maliyeti ,37 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 4.7.2,95 //26 10:43 Sayfa /

13 Yılı : Satılan Ticari Mallar Maliyeti 4.7.2,95 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Satılan Hizmet Maliyeti 4.7.2, ,49 Satılan Hizmet Maliyeti ,49 Satılan Hizmet Maliyeti Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler , ,48 Gelirlerden Alacaklardan Silinenler ,17 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler , 0, Diğer Gelirler Kişilerden Alacaklardan Silinenler 0, ,31 Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince Silinenler ,31 98 Mahkeme Kararı Uyarınca silinen Alacaklar Diğer Mevzuat Gereğince Silinenler Kamu İd. Bedelsiz Ol. Dev. Mali Olmayan Var. Kay. Gid. 2.0, , ,30 Gen. Büt. Kap. Kamu İd. Bedelsiz Ol. Dev. Var. Kay. Gid. 24.5,53 Bedelsiz Olarak Devredilen Stoklar 24.9,43 Bedelsiz Olarak Devredilen Stoklar Bedelsiz Olarak Devredilen Diğer Duran Varlıklar 24.9,43 1,10 Bedelsiz Olarak Devredilen Diğer Duran Varlıklar Özel Büt.Kap.Kamu İd.Bedelsiz Ol. Dev. Var. Kay. Gid. 1, ,77 Bedelsiz Olarak Devredilen Stoklar 2.276,77 //26 10:43 Sayfa /

14 Yılı : Bedelsiz Olarak Devredilen Stoklar 2.276,77 30 Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler ,92 30 Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler ,92 30 Menkul Malların Büyük Onarım 77.0,64 30 Haberleşme 96,10 30 Müteahhitlik Hizmetleri ,54 30 Gayrimenkul Büyük Onarım 151,28 30 Diğer Giderler 151,28 Diğer Giderler , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler , GİDERLER TOPLAMI : ,94 GİDERLER TOPLAMI( A) GELİRLER TOPLAMI( B) , ,59 İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) ,81 NET GELİR ( D= B- C) ,78 FAALİYET SONUCU D - A ,84 //26 10:43 Sayfa /