TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

Transkript

1 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR ,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,33 10 HAZIR DEĞERLER ,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,41 1 KASA HESABI 1 BANKA HESABI 1 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1 PROJE ÖZEL HESABI FAALİYET ALACAKLARI 598, 8.1.4,73-2.0, 216.6, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 333 EMANETLER HESABI 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI , , , , ,68 0 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HES 3.360,68 1 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 6 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI DİĞER ALACAKLAR 0 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , ,50 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 6.510, , ,42 15 STOKLAR , 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , İLK MADDE VE MALZEME HESABI , 472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI ,42 16 ÖN ÖDEMELER 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 2 DURAN VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR 0 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 1 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 2 BİNALAR HESABI , , , , , , ,32 5 ÖZ KAYNAKLAR 50 NET DEĞER 5 NET DEĞER HESABI 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI , , , , , ,50 3 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 4 TAŞITLAR HESABI , ,97 5 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI ,50 5 DEMİRBAŞLAR HESABI ,86 7 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) ,41 8 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ,67 0, 260 HAKLAR HESABI , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR ,80 0, 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 2 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , ,50 AKTİF TOPLAMI ,37 Bilanço Dipnotları : 910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ,80 9 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI ,80 PASİF TOPLAMI ,37 10//26 18:54 Sayfa 1 / 2

2 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI 962 BİLİMSEL PROJELER HESABI 963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI 3 Maddi Duran Varlıkların Kira ve İrtifak Hakkı Gel 9 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı 559.2, , , , , ,66 10//26 18:54 Sayfa 2 / 2

3 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI , GELİRLER HESABI ,62 PERSONEL GİDERLERİ ,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,87 MEMURLAR ,27 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,71 Temel Maaşlar ,83 Mal Satış Gelirleri 2.155, Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar , , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri 2.155, ,71 Zamlar ve Tazminatlar Ödenekler Ödenekler Sosyal Haklar Sosyal Haklar Ek Çalışma Karşılıkları Ek Çalışma Karşılıkları SÖZLEŞMELİ PERSONEL.1.423, , ,38 6.7,61 6.7, , , , Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri Sportif Faaliyet Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Tezli Yüksek Lisans Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Yurt Yatak Ücreti Gelirleri Diğer hizmet gelirleri Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları 1.7, , , , , 10.0, , 1.2.1, , 268.4, Diğer Giderler Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer İŞÇİLER 31.5, , ,75 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler 268.4, , , Ücretler Sürekli İşçilerin Ücretleri İhbar ve Kıdem Tazminatları 1.2.9, , , Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar , , ,24 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Sosyal Haklar Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları Ödül ve İkramiyeler , 2.451, , ,62 Cari AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve 426.0, , , 10//26 18:52 Sayfa 1 /

4 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri GEÇİCİ PERSONEL Ücretler , , 621.8, Cari Hazine yardımı Sermaye , , , 657 S.K. 4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak Ödemeler Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler Sosyal Güvenlik larına Devlet Primi Memurlar Sosyal Güvenlik una ,93 2.4, , , , ,37 Hazine yardımı lardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Cari lardan alınan Bağış ve Yadımlar Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar Sermaye , , , ,62 1.8, ,31 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri Sözleşmeli Personel , , ,16 lardan alınan Bağış ve Yadımlar lardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Proje Yardımları ,31 0, ,65 İşsizlik Sigortası Fonuna 6,91 Cari ,65 İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik una 6, , 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri Diğer Gelirler , ,91 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri İşçiler 4.5, , ,83 Faiz Gelirleri Diğer Faizler 1.6,81 1.6,81 İşsizlik Sigortası Fonuna İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik una , , ,70 Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Diğer Faizler Kişi ve lardan Alınan Paylar 10.3, , 568, ,23 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri Geçici Personel ,59 1.4, 3.248,77 16 Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Para Cezaları , , ,68 İşsizlik Sigortası Fonuna 8,72 İdari Para Cezaları ,68 10//26 18:52 Sayfa 2 /

5 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : İşsizlik Sigortası Fonuna Sosyal Güvenlik una 8, , Diğer İdari Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler , ,19 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Sağlık Primi Ödemeleri Mal ve Hizmet Alım Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , , , , , 19 Diğer Çeşitli Gelirler İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Kişilerden Alacaklar Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri ,19.4, , , 1.441, ,43 Kırtasiye Alımları Büro Malzemesi Alımları Periyodik Yayın Alımları Diğer Yayın Alımları Baskı ve Cilt Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Su Alımları Enerji Alımları 24.4,54 2.2,36.7, , 24.8, , 417.8, , ,95 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var ElEd Gel Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar , , , , , , Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil) İçecek Alımları Yem Alımları Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Özel Malzeme Alımları , , , , ,29 193,75 1.8, 5.943, ,95 Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar Bedelsiz Olarak Alınan Tesis Makine Ve Cihazlar Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar Bedelsiz Olarak Alınan Demirbaşlar Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar 4.482, 160.4, , , 3.662, , , Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer 384.3,26.874, 4.2, ,50 Bedelsiz Olarak Alınan Stoklar NET GELİR TOPLAMI : , ,62 10//26 18:52 Sayfa 3 /

6 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Diğer Özel Malzeme Alımları Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları.8, ,78 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları Yolluklar , , ,79 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,44 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,44 9.2,80 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 9.2, ,65 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 3.287, ,46 Yurtdışı Süreli Görev Yollukları Uluslararası Profesör Uzman, Memur ve Öğrenci Mübadele Gide 3.153,46 3.4,44 Profesör Uzman ve Memur Mübadele Görev 3.4, ,47 Yasal Giderler 40.6,86 Mahkeme Harç ve Diğer Yasal Giderler Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler , ,57 3.2, Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler Diğer Görev 660, , ,48 Diğer Görev Hizmet Alımları 3.227, ,78 10//26 18:52 Sayfa 4 /

7 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler ,21 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Araştırma ve Geliştirme Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil) Harita Yapım ve Alım Temizlik Hizmeti Alım Özel Güvenlik Hizmeti Alım Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler Haberleşme 7.0, 545.4, , , , , , ,95 Posta ve Telgraf Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik (İnternet abonelik ücretleri dahi Taşıma 5.833, , , ,95 Yolcu Taşıma Yük Taşıma Diğer Taşıma Tarifeye Bağlı Ödemeler , 7.223, , ,78 İlan Sigorta Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler Kiralar 7.653, ,49 810, 45.8, Taşıt Kiralaması İş Makinası Kiralaması Diğer Kiralama Diğer Hizmet Alımları , , , ,83 Kurslara Katılma Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Diğer Hizmet Alımları 30.3, ,65 2.3,54 Temsil ve Tanıtma ,78 Temsil ,78 10//26 18:52 Sayfa 5 /

8 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım , ,57 Menkul Mal Alım ,84 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım sözl.bağımsiz olara Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Gayri Maddi Hak Alımları 2.0, ,38 2.2, 3.2, ,70 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Diğer Gayri Maddi Hak Alımları Bakım ve Onarım ,.161,50 1.1, Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Taşıt Bakım ve Onarım İş Makinası Onarım Diğer Bakım ve Onarım Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım , ,35 5, 16.0, ,69 Hizmet Binası Bakım ve Onarım ,83 Büro Bakım ve Onarımı Okul Bakım ve Onarımı Hastane Bakım ve Onarımı Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Gemi Bakım ve Onarımı 34.1, 216.0, , 10.0, , ,86 Gemi Bakım ve Onarımı Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım 9.536,86.442, Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Cari Transferler.442, ,54 10//26 18:52 Sayfa 6 /

9 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Görev Zararları ,51 Sosyal Güvenlik larına ,51 Sosyal Güvenlik u'na Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara , Memurların Öğle Yemeğine Yardım Değer ve Miktar Değişimleri , , Diğer Değer ve Miktar Değişimleri , Diğer Değer ve Miktar Değişimleri , Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler , ,93 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.2,58 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 27.2,58 Hizmet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 27.2, ,35 Proje Yardımları ,35 Cari Amortisman , ,83 Maddi Duran Varlıklar Amortisman ,80 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman 352.7,58 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Binaların Amortisman 352.7, ,85 10//26 18:52 Sayfa 7 /

10 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Binaların Amortisman Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman 2.1.4, ,71 Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Taşıtların Amortisman , ,49 Taşıtların Amortisman Demirbaşların Amortisman 5.940, ,17 Demirbaşların Amortisman Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman , , Hakların Amortisman , Hakların Amortisman İlk Madde ve Malzeme , ,83 Kırtasiye Malzemeleri ,57 Kırtasiye Malzemeleri ,57 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme ,57.838, Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme.838, Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri.838, 19.0,67 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 19.0,67 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 19.0, , Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar , Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Temizleme Ekipmanları , 175.2,68 10//26 18:52 Sayfa 8 /

11 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Temizleme Ekipmanları 175.2,68 Temizleme Ekipmanları Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 175.2, ,31 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 6.717,31 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri İçecek 6.717, ,40 İçecek 7.781,40 10 İçecek Zirai Maddeler 7.781,40 648, 10 Zirai Maddeler 648, 10 Zirai Maddeler Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 648, ,21 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri ,21 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Yedek Parçalar , ,62 Yedek Parçalar ,62 Yedek Parçalar Nakil Vasıtaları Lastikleri ,62 1.7,28 Nakil Vasıtaları Lastikleri 1.7,28 15 Nakil Vasıtaları Lastikleri Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 1.7, ,40 15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar ,40 15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı ,40 10//26 18:52 Sayfa 9 /

12 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Yayınlar 16 Spor Malzemeleri Grubu ,52 16 Spor Malzemeleri Grubu , Spor Malzemeleri Grubu Basınçlı Ekipmanlar ,52 53,10 17 Basınçlı Ekipmanlar 53,10 17 Basınçlı Ekipmanlar Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 53, ,83 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler ,83 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler , ,93 Gelirlerden Alacaklardan Silinenler 2.237,29 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.237,29 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Kişilerden Alacaklardan Silinenler 2.237,29 341,64 Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince Silinenler 341,64 Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen Alacaklar ve Faizleri Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid 341, ,37 Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid 0, Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar 0, Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar Mahalli İd Bedelsiz Ol Devr Var Kaynaklanan Giderler 0, ,37 Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar 2.8,60 10//26 18:52 Sayfa 10 /

13 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Bedelsiz Olarak Devredilen Tesis Makine Ve Cihazlar Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar 2.8, ,77 Bedelsiz Olarak Devredilen Demirbaşlar Diğer Giderler ,77 350,83 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler 350,83 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler 350,83 Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler 350,83 GİDERLER TOPLAMI : , GİDERLER TOPLAMI( A) GELİRLER TOPLAMI( B) , ,62 İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) 0, NET GELİR ( D= B- C) ,62 FAALİYET SONUCU D - A ,50 10//26 18:52 Sayfa /