18 Ekim Piyasalar Uzun Zaman Sonra Çin Konuşacak

Transkript

1 18 Ekim 2016

2 18 Ekim 2016 Piyasalar Uzun Zaman Sonra Çin Konuşacak Küresel piyasalar Fed in faiz artırımına ilişkin beklentileri fiyatlarken geçtiğimiz yıl Fed karar metni ve tutanaklarında da görülen Çin endişesi yeniden fiyatlanabilir. Yarın büyüme rakamı açıklanacak ve bir önceki yıla göre büyümenin değişmeyerek %6,7 olarak açıklanması bekleniyor. Büyümede zayıflık görülmesi Fed önünde bir engel olarak algılanabilir ve Doalr ı kısmen zayıflatabilir. Fed cephesinde ise Başkan Yardımcısı Fischer yaptığı açıklamada düşük faizlerin risklerine dikkat çekti. Bu da Başkan Yardımcısı düzeyinde de faiz artırım isteğini ortaya koyuyor. Yurtiçi piyasalarda ise Dolar/TL nin 3,09 üzerinde tutunmaya devam etmesi TL üzerindeki baskının korunduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz iki hafta en çok değer kaybeden para birimleri arasında olan TL üzerindeki en önemli baskı TCMB nin sadeleşmeye devam edeceği beklentisidir. BİST nispeten yatay hareket etse de lere doğru bir hareket şu an için öngörülmüyor. Ayrıca yarın Çin de açıklanacak büyüme rakamı risk iştahındaki değişime bağlı olarak gelişen ülke para birimleri üzerinde etkili olabilir. 18 Ekim 2016 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem GBP 11:30 İngiltere Enflasyon (TÜFE) Eylül 0,1% 0,3% Aylık *** GBP 11:30 İngiltere Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Eylül 0,9% 0,6% Yıllık *** ABD 15:30 ABD Enflasyon (TÜFE) Eylül 0,2% 0,3% Aylık ***

3 USD/TRY 18 Ekim 2016 Dün, Yurtiçinde beklentinin üzerinde açıklanan İşsizlik Oranı verisi sonrasında TL varlıklarda değer kayıplarının devam ettiğini ve kurun 3,1070 seviyelerine kadar yükseldiğini görmekteyiz. Gün içi, dolar kanadında yaşanan değerlenme ile kurun 3,1120 seviyelerini test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Bugün ABD de Eylül ayı enflasyonu takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda, kurun 4 saatlik grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 3,0890 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü ataklar hedeflenebilir. Yükselişlerin devamında 3,0970, 3,1040 ve 3,1120 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda 3,0810, 3,0780 ve 3,0720 destek seviyeleri izlenebilir.

4 EUR/TRY 18 Ekim 2016 Haftanın ilk işlem gününe, Musul harekatı haberleri ve İşsizlik Oranının %10,7 ye sonrasında TL varlıklar tarafında değer kayıpları gözlenirken paritenin gün içi 3,3830-3,4220 bant aralığında hareket ettiğini görmekteyiz. Euro Bölgesi enflasyon oranının beklentilere paralel yüzde 0,4 artarak Euro kanadında güçlü duruşu desteklemeye devam ettiği görülmekte. Perşembe günü ECB faiz oranı kararı ve Draghi nin açıklamaları yakından takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda, paritenin 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 3,4020 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 3,4225 direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerin yaşanması durumunda 3,3945, 3,3910 ve 3,3860 destek seviyeleri izlenebilir.

5 EUR/USD 18 Ekim 2016 FOMC üyelerinin Aralık ayı faiz artırımına işaret eden söylemleri EURUSD paritesini aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Özellikle geçen hafta Amerika Merkez Bankası Başkanı Yellen ın ekonomik görünüme dair yapmış olduğu açıklamalar Dolar endeksini güçlendirdi. Bu da EURUSD paritesinin haftaya zayıf başlamasına yol açtı. Bugün ABD de Eylül ayı enflasyon verisi takip edilecek. EURUSD paritesinde 14 günlük RSI 30 aşırı satım seviyesinde fiyatlamalarını sürdürüyor. 1,0970 desteğinden dönüş gerçekleştiren paritede yukarı yönlü potansiyel artarsa 1,1071, 1,1134 ve 1,1234 direnç seviyelerini hedefleyebilir. Paritede satışların ağırlık kazanması halinde ise öncelikle 1,0970 ardından 1,0893 destek seviyesi gündeme gelebilir.

6 Ons Altın 18 Ekim 2016 Ons altın fibo 38,2 de tutunmaya devam ediyor desteğini test etmesi ile yatay harekete geçen altında veri akışının yoğun olmaması belirleyici etken olmakta. Kontrat bazında bakıldığında CFTC raporları alım tarafındaki pozisyonların kapandığına işaret ediyor. Dünya altın endeksi ise düşen altın fiyatları ile birlikte geri çekilmeye devam ediyor. Altın Gümüş korelasyonunda ise gümüş henüz yükselen trendini kırabilmiş değil. Altının genel hareketinde gümüşün de seyri önemli olacaktır. Bugün ABD de Eylül ayı enflasyonu takip edilecek. Ons altın teknik olarak incelendiğinde fibo 38,2 üzerindeki tutunmanın devam ettiği görülmekte. 200 günlük hareketli ortalama 1270 bölgesinden geçerken, altın bu seviyeyi aşamadığı sürece yükselişte sınırlı kalabilir.

7 GBP/USD 18 Ekim 2016 Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Devlet Başkanı Hollande nin serbest dolaşım konusunda yapmış olduğu açıklamalar ile Brexit kaygısı yeniden hissedilmeye başlandı. Bu kaygı ile GBPUSD paritesinde aşağı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Bugün ABD ve İngiltere de Eylül ayı enflasyonları takip edilecek. Parite fiyatların sıkıştığı alçalan üçgen formasyonu içinde fiyatlamalarını sürdürüyor. 1,2111 destek seviyesi oldukça kritik. Eğer bu seviye aşağı yönlü geçilirse alçalan üçgen formasyonu tamamlanarak satışlar hız kazanabilir. Bu satışların devamında ise 1,2020 ve 1,1840 destek seviyesi test edilmek istenebilir. Olası toparlanmalarda ise alçalan üçgenden kopma gerçekleşmesi için 1,2258 kısa vadeli direnç seviyesinin aşılması gerekiyor.

8 USD/JPY 18 Ekim 2016 Küresel piyasalarda Dolar ın güçlü seyrini korumaya devam etmesi birçok gelişmekte olan para birimindeki kırılganlığı arttırıyor. ABD tarafında açıklanan makro ekonomik verilerin Fed in argümanlarına paralel hareket etmesi Aralık ayı faiz artırım ihtimallerini güçlendiriyor. Özellikle bugün açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi piyasalar açısından yön gösterici olacaktır. Teknik görünümü değerlendirecek olursak, 4 saatlik grafikte paritenin Omuz Baş Omuz Formasyonu hazırlığında olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu formasyon tamamlanır ve fiyatlamalar ona göre şekillenirse parite yükselen kanaldan aşağı yönlü kopma gerçekleştirebilir. Bu kopmanın devamında 103,60 izlenebilir. Yukarı yönlü eğilimin artması halinde 104,54 direnç noktası kalıcı olarak aşılırsa parite 105,18 ve 105,75 direnç seviyeleri takip edilebilir.

9 Petrol WTI 18 Ekim 2016 Ham petrol arz fazlasının devam edeceğine yönelik endişeler ile yükselişte zorlanırken, OPEC ten gelen haber akışının da güçlü olmaması 52 Dolara doğru atakları yavaşlatmış durumda. ABD de ise sondaj faaliyetleri yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıla göre azalma devam etse de fark kapanıyor. Yükselen fiyatlara üreticilerin tepki veriyor olması petrolde yükselişi sınırlayan diğer etken olmakta. Bugün önemli bir veri akışı yer almıyor. Hafta içerisinde ise Çin deki büyüme rakamı takip edilebilir. WTI teknik olarak incelendiğinde orta vadeli sıkışmanın yukarı yönlü kırıldığı fakat bir önceki zirve olan 52,00 nin aşılamadığı görülmekte. Geri çekilmede ise 49,50 üzerinde tutunma sürdüğü sürece yukarı yönlü istek korunacaktır.

10 S&P Ekim 2016 Son dönemde Fed beklentilerini en şiddetli fiyatlayan S&P endeksinde bilanço sezonunun başlaması ile hareketlilik artıyor. Son açıklanan bilançolarda karmaşık görünüm söz konusu. Fed cephesinde ise Başkan yardımcısı Fischer ın düşük faizin risklerine dikkat çekmesi faiz artırım isteğini açıkça ifade ediyor. Bu da ABD borsaları üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor. Veri akışında ise dün sanayi üretiminin beklentileri karşılamaması da yine başta DJI olmak üzere S&P endeksinde de baskı unsuru olmakta. Bugün ABD de Eylül ayı enflasyonu takip edilecek. S&P endeksi teknik olarak incelendiğinde endeks düşen trend içerisindeki fiyatlamasını sürdürüyor ve 2107 üzerindeki tutunma endeksin yönü açısından önemli olacak. Yükselişte ise 2135 ve 2145 dirençleri takip edilebilir.

11 EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1234 3,1120 3,4420 1, , ,75 DİRENÇ 2 1,1134 3,1040 3,4320 1, , ,18 DİRENÇ 1 1,1071 3,0970 3,4225 1, , ,54 PİVOT 1,0990 3,0960 3,4030 1, , ,00 DESTEK 1 1,0970 3,0810 3,3945 1, , ,60 DESTEK 2 1,0893 3,0780 3,3910 1, , ,80 DESTEK 3 1,0830 3,0720 3,3860 1, , ,20 Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 18044,00 0,17 31,00 S&P ,75 0,27 5,75 DAX 10503,57-0,73-76,81 Altın 1258,66 0,22 2,81 Gram Altın 125,17 0,12 0,15 Brent Petrol 51,74 0,18 0,09 ABD 10Y 1,77 0,28 0,01 Almanya 10Y 0,06-3,51 0,00 Türkiye 10Y 10,05 0 0,00