2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

Transkript

1

2

3 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde, elde edilen fonların ve bu fonlarla yapılan harcamaların düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi gereğince ve Maliye Bakanlığı tebliğine uygun olarak Üniversitemizin 2013 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıģtır. Hazırlanan bu raporda GümüĢhane Üniversitesi nin 2013 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, Ocak-Haziran dönemine iliģkin faaliyetler ve ikinci altı aya iliģkin beklentiler ortaya konulmuģtur Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize TL ödenek öngörülmüģ olup, Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı na göre kullanımında Üniversitemizin öncelikleri esas alınmıģtır. Bu konuya iliģkin olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri ve gelirleri iki ayrı tablo halinde ekte sunulmuģtur. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Ġhsan GÜNAYDIN Rektör

4

5 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ I 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 1 OCAK HAZĠRAN 2013 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5 1) BÜTÇE GĠDERLERĠ 5 A. Personel Giderleri 5 B. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6 C. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7 D. Cari Transferler 8 E. Sermaye Giderleri 9 2) BÜTÇE GELĠRLERĠ 10 A. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10 B. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 11 C. Diğer Gelirler 12 3) FĠNANSMAN 12 OCAK HAZĠRAN 2012 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 13 1) EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ 13 2) PROJELER 14

6 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠ VE HEDEFLER 15 1) BÜTÇE GĠDERLERĠ 15 A. Personel Giderleri 16 B. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17 C. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18 D. Cari Transferler 19 E. Sermaye Giderleri ve Transferleri 20 2) BÜTÇE GELĠRLERĠ 20 3) FĠNANSMAN 20 TEMMUZ - ARALIK 2012 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 21 1) EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ 21 2) PROJELER 22 3) FĠNANSMAN 23 4) SERMAYE GĠDERLERĠ VE TRANSFERLERĠ 23 EKLER 24 1) BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN GELĠġĠMĠ TABLOSU 24 2) BÜTÇE GELĠERLERĠNĠN GELĠġĠMĠ TABLOSU 25

7 2013 MALĠ YILI OCAK- HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına iliģkin hüküm çerçevesinde, GümüĢhane Üniversitesi nin Ocak- Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, gerçekleģtirilen faaliyetler, ikinci altı aya ait beklentiler ve hedefleri aģağıda sunulmuģtur. KOD ÖDENEK TÜRÜ AÇIKLAMA Tablo 1 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri YIL BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA TUTARI GERÇEKLEġME ORANI PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU DEVLET PRĠMĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ , , , , , , , , , , , , , , , ,16 GENEL GĠDERLER , ,22 1

8 GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında kullanılmak üzere TL ödenek öngörülmüģ olup daha sonra bu tutar TL olarak revize edilmiģtir. Söz konusu ödenek kullanımı ve ekonomik sınıflandırmaya göre hazırlanmıģ aylık gider tablolarına aģağıdaki bölümlerde detaylı olarak yer verilmiģtir. Gider kalemleri içerisinde en fazla paya sahip kalem Personel Giderleri dir. Sonrasında sırasıyla Sermaye Giderleri ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri nde önemli ölçüde ödenek kullanımı gerçekleģtiği görülmektedir. Meydana gelen bu ödenek kullanım artıģının ilk nedenleri yeni istihdam edilen personel sayısındaki artıģ ve altyapı çalıģmalarının devam ediyor olmasıdır. Ayrıca öğrenci ve akademik birim sayısında oluģan artıģa bağlı olarak sunulan hizmetlerde de önemli ölçüde bir maliyet artıģı oluģmaktadır. Bu kapsamda 2013 Mali Yılı Ocak - Haziran Dönemine oranla 2012 Mali Yılı Ocak - Haziran Döneminde Personel Giderleri ( ArtıĢ Oranı : % 21,77 ) ve Cari Transferler ( ArtıĢ Oranı : % 11,21 ) ekonomik sınıflarında önemli oranda gider gerçekleģmesi olduğu, buna karģılık Sermaye Giderleri ( AzalıĢ Oranı : % - 4,38 ) kaleminde ise gider gerçekleģmesi olarak azalma olduğu tespit edilmiģtir. Grafik 1 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri 2

9 KOD ÖDENEK TÜRÜ AÇIKLAMA Tablo 2 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri YIL TAHMĠNĠ GELĠR GELĠR TUTARI GERÇEKLEġME ORANI 3 4 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER , , , , , ,58 5 DĠĞER GELĠRLER , ,78 GENEL GELĠRLER , ,48 GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında Bütçe Geliri olarak TL gelir öngörülmüģ olup 2013 Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi sonunda TL lik gelir elde edilmiģtir Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde elde edilen Net Gelir in 2013 Mali Yılı için Öngörülen Toplam Gelir e oranı ise % dır. 3

10 Grafik 2 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri Grafik 3 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre GerçekleĢen Giderlerin Toplam GerçekleĢen Giderler Ġçindeki Payı GümüĢhane Üniversitesi nin 2013 Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi verilerine bakarak 2012 yılına göre Toplam Ödenek % 23,34 oranında artarken, Harcama Tutarı nın % arttığını, yine 2012 Mali Yılına göre Tahmini Gelir in % oranında arttığını, Ocak Haziran Döneminde Elde Edilen Gelir in % oranında arttığı gözlemlenmiģtir. Ayrıca bütçe giderleri arasında en fazla ödeme yapılan kalem ise % 50,85 oranı ile Personel Giderleri dir. 4

11 OCAK HAZĠRAN 2013 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1) BÜTÇE GĠDERLERĠ A) Personel Giderleri Tablo 3 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (HARCANAN) BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ORANI , , Grafik 4 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Personel Giderleri GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında Personel Giderleri nin ödemesi için kullanılmak üzere TL ödenek öngörülmüģ olup daha sonra bu tutar TL olarak revize edilmiģtir Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde Personel Giderleri için revize edilen TL lik ödeneğin TL lik kısmı ( % ) harcanmıģtır Mali Yılı aynı döneme göre Personel Giderleri nde % 21,77 lik bir artıģ olduğu gözlenmektedir. Ayrıca GümüĢhane Üniversitesi nin Personel Politikası ve Atama dönemleri göz önüne alındığında yukarıda belirtilen grafikte de görüldüğü üzere Personel Giderleri ndeki en fazla pay Ocak ayına ait olup Ocak Haziran Dönemindeki Personel Giderleri nin % sına karģılık gelmektedir. 5

12 B) Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Tablo 4 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (HARCANAN) BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ORANI , , ,13 Grafik 5 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık SGK Devlet Primi Giderleri 2013 Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde SGK Devlet Primi Giderleri için revize edilen TL lik ödeneğin TL lik kısmı ( % ) harcanmıģtır Mali Yılı aynı döneme göre SGK Devlet Primi Giderleri nde % 19,72 lik bir artıģ olduğu gözlenmektedir. Ayrıca GümüĢhane Üniversitesi nin Personel Politikası ve Atama dönemlerindeki personel sayılarındaki değiģiklik göz önüne alındığında yukarıda belirtilen grafikte de görüldüğü üzere SGK Devlet Primi Giderleri ndeki en fazla pay Ocak ayına ait olup Ocak Haziran Dönemindeki SGK Devlet Primi Giderleri nin % 21,66 sına karģılık gelmektedir. 6

13 C) Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablo 5 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (HARCANAN) BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ORANI , , ,37 Grafik 6 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında Mal ve Hizmet Alımı için kullanılmak üzere TL ödenek öngörülmüģ olup daha sonra bu tutar TL olarak revize edilmiģtir Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı için revize edilen TL lik ödeneğin TL lik kısmı ( % ) harcanmıģtır Mali Yılı aynı döneme göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri nde % 41 lik bir artıģ olduğu gözlenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri içinde, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları - % 50.9 (Yakacak Giderleri, Elektrik giderleri Akaryakıt ve Yağ Alımları), Hizmet Alımları - % 41.1 ( Temizlik, Güvenlik ve TaĢıma Giderleri), Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri - % 4.7 harcama büyüklüğü açısından dikkat çekmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri sınıfında yapılan harcamalar aylık olarak incelendiğinde en fazla pay Mayıs ayına ait olup Ocak Haziran Dönemindeki Mal ve Hizmet Alım Giderleri nin % sine karģılık gelmektedir. 7

14 D) Cari Transferler Tablo 6 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Cari Transfer Giderleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (HARCANAN) BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ORANI , , ,71 Grafik 7 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Cari Transfer Giderleri GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında Cari Transferler için kullanılmak üzere TL ödenek öngörülmüģtür Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı için öngörülen TL lik ödeneğin TL lik kısmı ( % ) harcanmıģtır Mali Yılı aynı döneme göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri nde % lik bir artıģ olduğu gözlenmektedir 8

15 E) Sermaye Giderleri Tablo 7 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (HARCANAN) BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA ORANI , , ,20 Grafik 8 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Sermaye Giderleri 2013 Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde Sermaye Giderleri için öngörülen TL lik ödeneğin TL lik kısmı ( % ) harcanmıģtır Mali Yılı aynı döneme göre Sermaye Giderleri nde % 4.3 luk bir azalma olduğu gözlenmektedir 9

16 2) BÜTÇE GELĠRLERĠ A) TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 8 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (GERÇEKLEġEN) GELĠR TAHMĠNĠ GERÇEKLEġME ORANI , , ,12 Grafik 9 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında tahmini TeĢebbüs ve Mülkiyet Geliri TL olarak hesaplanmıģ olup 2013 Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde TL lik gelir elde edilmiģtir Mali Yılında TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelir tahmininin % si elde edilmiģtir Mali Yılında en yüksek TeĢebbüs ve Mülkiyet Geliri Mart ayında TL olarak gerçekleģmiģtir. 10

17 B) Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler Tablo 9 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (GERÇEKLEġEN) GELĠR TAHMĠNĠ GERÇEKLEġME ORANI , , ,58 Grafik 10 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında tahmini Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemi TL olarak hesaplanmıģ olup 2013 Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde TL lik gelir elde edilmiģtir Mali Yılında Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelir tahmininin % i kadar gelir elde edilmiģtir Mali Yılında en yüksek Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Geliri Mart ayında TL olarak gerçekleģmiģtir. 11

18 C) Diğer Gelirler Tablo 10 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TOPLAM (GERÇEKLEġEN) Grafik 11 : Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Aylık Diğer Gelirler GümüĢhane Üniversitesi Bütçesinde 2013 Mali Yılında Diğer Gelirler kaleminden TL olarak hesaplanmıģ olup 2013 Mali Yılı Ocak Haziran Döneminde TL lik gelir elde edilmiģtir Mali Yılında TeĢebbüs ve Mülkiyet Geliri nin tahmininin % 69.4 ü kadar gelir elde edilmiģtir Mali Yılında en yüksek Diğer Gelirler kalemi Mayıs ayında TL olarak gerçekleģmiģtir. 3) FĠNANSMAN Üniversitemizde, tüm özel bütçeli idarelerde olduğu gibi giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmektedir. 12

19 OCAK HAZĠRAN 2013 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER Ocak-Haziran 2013 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, BaĢbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına çalıģılmıģ ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıģtır. 1) EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ GümüĢhane Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaģılması için çalıģılmıģtır. Üniversitemizde hali hazırda 2547 sayılı kanunun 35.maddesine göre 18 ve aynı kanunun aynı maddesine göre ÖYP kapsamında 52, eğitim öğretim hizmeti veren 407 akademik personel olmak üzere toplamda 477 akademik ve 237 idari personel olmak üzere toplam 714 personel bulunmaktadır. Ġki (2) Enstitü, Altı (6) Fakülte, Ġki (2) Yüksekokul, sekiz (8) Meslek Yüksekokulu ve 5 AraĢtırma ve Uygulama merkezi ile teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda Eğitim-Öğretim yılında toplam öğrenciye kaliteli bir yükseköğretim hizmeti sunulmuģtur. Üniversitemizden, 2013 Yılı Haziran ayı sonu itibariyle toplam; 614 öğrencimiz mezun olmuģtur. 13

20 2) PROJELER A) ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP) 2013H proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi itibariyle toplam TL ödenek tahsis edilmiģ olup, Ġlk altı aylık dönemde TL harcama yapılmamıģtır. B) Kampus Altyapısı Projesi (DOKAP) 2009H proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi itibariyle TL ödenek tahsis edilmiģ olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıģtır. C) Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) 2009H proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi itibariyle TL ödenek tahsis edilmiģ olup, ilk altı aylık dönemde TL harcama yapılmıģtır. D) Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP) 2009H proje numaralı bu proje toplam 2013 yılı bütçesi itibariyle (KBÖ) TL tahsis edilmiģtir yılı içinde TL harcama yapılmıģtır. E) Muhtelif iģler (DOKAP) 2013H proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi itibariyle toplam TL ödenek tahsis edilmiģ olup, Ġlk altı aylık dönemde TL harcanmıģtır. F) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) 2010H proje numaralı bu projeye 2013 yılı bütçesi itibariyle toplam TL ödenek tahsis edilmiģ olup, Ġlk altı aylık dönemde TL harcanmıģtır. G) Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı 2010K proje numaralı bu proje toplam 2013 yılı bütçesi itibariyle TL ödenek tahsis edilmiģtir. Bu projeden ilk altı aylık dönemde tamamı harcanmıģtır. 14

21 2013 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER 1) BÜTÇE GĠDERLERĠ Tablo 11 : Mali Yılı Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Giderleri Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Grafik 12 : 2013 Mali Yılı Ocak Aralık Dönemi Bütçe Giderleri Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2013 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklar etkili ve verimli bir Ģekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinin bütçe ödenekleri imkânında tamamlanması için çalıģılacaktır.bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak; Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde, azami tasarruf anlayıģı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.2013 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleģmiģ, 2013 yılı ikinci altı ayında TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleģmesinin TL olması beklenmektedir. 15

22 A) Personel Giderleri Grafik 13 : Mali Yılı Temmuz Aralık Dönemi Personel Giderleri 2013 yılı toplam ödeneği TL olan Personel Giderlerinin, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde TL gider gerçekleģmiģ olup, ikinci altı ayında ise TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleģmesi TL olacağı tahmin edilmektedir. 16

23 B) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafik 14 : Mali Yılı Temmuz Aralık Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri 2013 yılı toplam ödeneği TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde TL gider gerçekleģmiģ, ikinci altı ayında ise TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleģmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. 17

24 C) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Grafik 15 : Mali Yılı Temmuz Aralık Dönemi Mal ve Hizmet Giderleri 2013 yılı toplam ödeneği TL olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2013 yılın ilk altı aylık döneminde TL olarak gerçekleģmiģ, ikinci altı ayında ise elektrik, su, yakıt ve mal ve hizmet alımlarındaki artıģ nedeniyle TL gider gerçekleģmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleģmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. 18

25 D) Cari Transferler Grafik 16 : Mali Yılı Temmuz Aralık Dönemi Cari Transferler 2013 yılı toplam ödeneği TL olan bu tertipte, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde TL harcama yapılmıģ olup, ikinci altı ayında TL gider gerçekleģmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleģmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. 19

26 E) Sermaye Giderleri ve Transferleri Grafik 17 : Mali Yılı Temmuz Aralık Dönemi Sermaye Giderleri 2013 yılı toplam ödeneği TL olan bu tertipte, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde TL harcama yapılmıģ olup, ikinci altı ayında TL gider gerçekleģmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleģmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. Yıl sonu itibari ile gerçekleģen TL lik giderin TL lik kısmı ödeneklerden, TL lik fark ise üniversitemiz öz gelirleri ve finansman fazlalıklarından karģılanacaktır. 2) BÜTÇE GELĠRLERĠ 2013 yılında TL gelir gerçekleģmesi tahmin edilen bütçemizde; öğrenci kontenjanlarındaki artıģ, özellikle ikinci öğretim gelirleri, örgün ve yaygın öğretim gelirleri ve diğer gelirler (2012 yılından devreden finansman vb.) ile tahminlerin üzerinde bir gelir gerçekleģmesi beklenmektedir. 3) FĠNANSMAN Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmiģtir. 20

27 TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER Temmuz-Aralık 2013 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, BaĢbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir. 1) EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ GümüĢhane Üniversitesinin, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaģması amaçlanmaktadır Öğretim Yılında üniversitemize toplam yeni kontenjan tanımlanmıģ olup, mevcut öğrencimize ek olarak yeni kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz olacaktır. Önceki yıllardaki doluluk oranları ve bu yılki beklentiler doğrultusunda toplam (%94,2 Doluluk oranı) öğrencimiz olacağı düģünülmektedir. Tüm öğrencilerimize çağdaģ imkânlarla donatılmıģ teknolojik altyapısı yapılan modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. GümüĢhane Üniversitesi olarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi Ģekilde sonuçlandırılması çalıģmalarına özen gösterilecektir. 21

28 2) PROJELER A) ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP) Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2013 yılında bitirilmesi planlanmıģtır. B) Kampus Altyapısı (DOKAP) Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz- Aralık dönemi içerisinde altyapı çalıģması gerektiren hizmetlerine 2014 yılında da devam edilecektir. C) Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz- Aralık dönemi içerisinde gerekli çalıģmalara devam edilecektir. Bazı projeler 2013 yılında bitecek olup; bazı projeler daha sonraki yıllarda çalıģmalarına devam edecektir. D) Lojman ve Sosyal Tesis (DOKAP) Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde 32 dairelik lojman yapım iģi çalıģmalarına devam edilecek olup; 2013 yılında bitirilmesi planlanmıģtır. E) Muhtelif iģler (DOKAP) Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz- Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2013 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıģtır. F) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2013 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıģtır. G) Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2013 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıģtır. 22

29 3) FĠNANSMAN Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir. 4) SERMAYE GĠDERLERĠ VE TRANSFERLERĠ 2013 yılı toplam ödeneği TL olan bu tertipte, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde TL harcama yapılmıģ olup, ikinci altı ayında TL gider gerçekleģmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleģmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. Yıl sonu itibari ile gerçekleģen TL lik giderin TL lik kısmı ödeneklerden, TL lik fark ise üniversitemiz öz gelirleri ve finansman fazlalıklarından karģılanacaktır. EKLER: Ek 1- Bütçe Giderlerinin GeliĢimi Tablosu Ek 2- Bütçe Gelirlerinin GeliĢimi Tablosu 23

30 24

31 25

32

33