: KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

Transkript

1 KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : Ticaret unvanı : KAYSERİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ Ticaret sicili numarası : Mersis numarası : Merkez Adresi : Seyitgazi Mah. Nuhnaci Yazgan Cad. No: 32 İletişim Bilgileri : Telefon : Fax : E-posta adresi : info@kepsas.com.tr İnternet Sitesi Adresi : A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI a)- Sermayesi : ,00 b)- Ortaklık Yapısı : PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI İKAMETGAH ADRESİ HİSSE (%) ADEDİ SERMAYE (TL) TUTARI 1-KAYSERİ BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR SERÇEÖNÜ MAH M.KEMAL PAŞA BULVARI NO:15 KOCASİNAN KAYSERİ 35, ,86 2-AKTİV GROUP HOLDİNG A.Ş 3-YONCA ENERJİ YATIRIM DANIŞMANLIK A.Ş ÖZ SEZEN İŞ MEK B.DERE CAD NO:122/B E.TEPE İSTANBUL ÖZ SEZEN İŞ MEK B.DERE CAD NO:122/B E.TEPE İSTANBUL 28, ,38 20, ,39 4-BÜYÜKŞEHİR EĞİTİM FALİYETLERİ SOSYAL VE SPOR TESİSLERİ SAN.VE TİC A.Ş SERÇEÖNÜ MAH SARAY CAD NO:3 KOCASİNAN KAYSERİ 9, ,16 5-TES-İŞ SENDİKASI 6-TEK VAKFI MERİÇ SOK NO: BEŞTEPE -ANKARA 46 SOKAK NO:15 KAT 1B.EVLER ANKARA 5, ,35 0, ,86 TOPLAM 100, ,00

2 c)- Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler: 2013 yılı ticari dönemi içerisinde mevcut sermaye ve hisse yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER a)- İmtiyazlı pay miktarı (Varsa): Şirketimiz sermayesi içerisinde imtiyazlı pay sahibi bulunmamaktadır. b)- İmtiyazlı payların oy haklarına ilişkin açıklama: C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ a)- Şirketin Yönetim Organı :, 4 adet üyeden oluşan yönetim kuruludur tarihindeki Şirket Genel Kurulunca belirlenen Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin isimleri aşağıdadır. Yönetim Kurulu Üyeleri : Adı Soyadı. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan V. Bekir YILDIZ Halit TAŞYAPAN Begüm ERENGÜL Mehmet SAVRUK b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri Ünvanı : Adı Soyadı. Genel Müdür Yardımcısı Bekir ÇATALOLUK Elektrik Piyasası ve Tarifeler Müdürü Murat POLAT Yönetim Destek Hizmetleri Müdürü Kenan MENFAATLİ Müşteri Hizmetleri Müdürü Ünver TOKTAŞ c)- Personel Sayısı : 81 D- Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. Şirketimiz genel kurulunca yönetim organı ve üyelerine şirketle iş yapması konusunda açık bir yetki verilmemekle birlikte 2013 yılı içerisinde yönetim organımız üyeleri kendi adına veya başkası adına şirketimizle her hangi bir iş yapmamıştır.

3 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 2013 yılında yönetim organına ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Huzur Hakkı(TL) Ücret(TL) Prim(TL) İkramiye(TL) Kar Payı(TL) Yönetim Organı , ,69 Üst Düzey Yöneticiler , ,55 TOPLAM , , , yılında yönetim organına ve üst düzey yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Ödenek(TL) Yolculuk ve Konaklama(TL) Temsil Gideri(TL) Ayni ve Nakdi İmkanlar(TL) Sigorta ve benzeri Teminatlar(TL) Yönetim Organı Üst Düzey Yöneticiler 9.924, , , , TOPLAM , , ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Şirketimizin ilk faaliyet yılı olması münasebetiyle araştrıma ve Geliştirme çalışmalarımız takip eden yıllarda süreçlendirilecektir ticari yılında herhangi bir araştırma Geliştirme çalışması yapılmamıştır. 4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: 2013 yılı içerisinde Şirketimiz ,32 TL tutarında 2 adet binek araç ve teknolojik sistem yatırımları ,47 TL, demirbaş yatırımları TL olmak üzere toplam ,79 TL tutarında yatırım yapılmıştır.

4 b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Şirketimizin iç kontrol sistemi ve iç denetim süreçleri planlamakla birlikte lokal denetimler yapılmıştır. Şirket kuruluşumuzun yeni olması münasebetiyle iç kontrol sistemi oluşturulması çalışmaları devam etmektedir c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Şirketimizin doğrudan ve dolaylı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır. d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Şirketimizin iktisap etmiş olduğu herhangi bir payı bulunmamaktadır. e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Şirketimizde 2013 yılında herhangi bir kamu denetimi yapılmamıştır. 25 Mart 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında bağımsız denetimimizi Akademik Bağımsız Denetim AŞ. tarafından yapılmasına karar verilmiş olup, yapılan denetimler neticesinde olumlu görüş bildirilmiştir. f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Şirketimiz aleyhine tüketici mahkemelerinde aboneler tarafından açılmış davalar bulunmakla beraber dava konuları kayıp enerji hakkında olup söz konusu davaları kaybedilmesi Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte değildir. Dava konuları ulusal tarifenin bileşeni kayıp enerji hakkında olup davaların Şirketimiz lehine sonuçlanması beklenmektedir. g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Bağlı bulunmuş olduğumuz mevzuat hükümlerine aykırı bir uygulama olmamıştır. h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Şirketimiz 2013 yılında faaliyetine başladığı için geçmiş dönemlerde belirlenen herhangi bir hedefi bulunmamaktadır. Genel kurul kararları yerine getirilmiştir. i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: 2013 yılında Şirketimiz olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır. j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: 2013 yılında Şirketimiz TL tutarında bağış yapmıştır. k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna ait olmayıp, hakim şirket vasfı bulunmamaktadır.

5 5-FİNANSAL DURUM a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu : Şirketimiz Yılını vergi sonrası ,96. TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı ,98 TL olup karşılığında ,50 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin ,51 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için ,74 TL tutarında amortisman ayrılmıştır. b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: BRÜT SATIŞLAR ,23 SATIŞ İNDİRİMLERİ ,58 NET SATIŞLAR ,65 SATIŞLARIN MALİYETİ(-) ,75 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ,90 FAALİYET GİDERLERİ(-) , ,98 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,92 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 573, ,65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) ,60 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ,81 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,16 OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR ,24 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,36 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ,40 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,96 c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Şirketimiz enerji piyasası düzenleme kurumundan aldığı Perakende Satış Lisansı kapsamında elektrik enerjisini sorumlu bulunduğu bölge dahilinde abonelere satmak durumundadır. Enerji faturaları her ayın sonunda tahakkuk ettirilerek abonelere gönderilmektedir. Nihai tüketiciler kendilerine tebliğ edilen faturaları on iş günü içerisinde ödemekle yükümlüdür. Şirketimiz satmış olduğu elektriğin tahsilatını her ayın ortalama 10 ile 15 arasında tahsil etmektedir. Satın almış olduğu enerjinin bedelini her ayın 18. Ve 27. günü tedarikçiye ödemektedir. Dolayısıyla nakit akımında elektrik enerjisinin satışı olumsuz etki oluşturmamaktadır. Satıştan tahsilatlar her zaman alışları ve giderleri karşılamaktadır. Düzenleyici kuruluş perakende satış şirketlerinin ulusal tarife üzerinden yaptığı bütün satışları her türlü alış maliyetine ve işletme giderini karşılayabilecek şekilde bütçelendirmiştir. Dolayısıyla ticari dönem sonunda çıkarılan bilançodaki borç/ öz kaynak oranının finansal anlamda şirketin nakit akışına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

6 Şİrketimizin ticari faaliyetine 2013 yılında başlaması münasebetiyle hali hazırda mevcut olan TL kuruluş sermayesini gerek iç kaynaklardan, gerekse nakit olarak yıllara sari artırımını planlamakta ve sonucunda şirketin finansal yapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir. e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: 2013 yılı dönem karından yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan karın TL sinin dağıtılmasına, kalan kısımdan mevcut TL. sermayesinin TL. ye çıkarılmasına, artırılan TL. sermayenin 2.000,000 TL sinin 2013 yılı Bilançosunda yer alan Sermayeye Eklenecek Tutar Hesabından, TL sinin 2013 yılı dönem kârından karşılanmasına, hisse senetlerinin nama yazılı olmasına, diğer kısmının dağıtılmayan dönem kârı hesabında bekletilmesini genel kurula önermeyi planlamaktadır. 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Elektrik piyasasındaki yapısal değişikliklerin takip edilmesine ve gereken uyumun sağlanması için çalışmaların devamına, Güçlü bir mali yapı için finansal kaynakların yönetimine önem verilmesine, Müşteri memnuniyeti ve sadakati için her türlü projeye destek verilmesine, İş kazası ve meslek hastalıklarını en az seviyede tutmak; için her türlü eğitim, donanım, çalışma ortamı, denetim faaliyetleri, uzman İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) personeli istihdamı gibi konularla çalışanların korunmasına yönelik tedbirler alınmasına, b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, 6102 sayılı TTK nın 378. Maddesine istinaden şirket hisselerimiz sermaye piyasası kurumda işlem görmemekle beraber bağımsız denetçi tarafından risklerin erken saptanması ve yönetimi komitesinin oluşturulması talep edilmemiştir. c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Elektrik piyasasında rekabet şartlarına uyum, Elektrik alış ve satış fiyatlarındaki mevsimsel belirsizlikler enerji üretimindeki kaynaklar açısından önemli yere sahip olan doğal gaz ihtiyacının yurt dışından sağlanması dolayısıyla, kesintilerin oluşması halinde arz sıkıntıları, alış fiyatlarını olumsuz etkilemesi, Serbest tüketici limitinin kwh/yıl a indirilmesi nedeniyle abone sayılarında ve elektrik satışlarındaki beklenmedik düşüşler, Oluşabilecek Doğal afetler, ticari ve ekonomik riskler, Toptan satış şirketlerinin üretimden kaynaklanan maliyet avantajlarını serbest tüketicilere yaptıkları satış tekliflerinde kullanması ve piyasadaki belirsizlikler nedeni ile Şirketimizin ikili anlaşmalarla uygun şartlarda uzun vadeli enerji kontratları yapamaması dolayısıyla Şirketimizin rekabet şansını olumsuz yönde etkilemektedir.

7 7- DİĞER HUSUSLAR a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; 2013 yılı ticari döneminin sona ermesinden sonra ortakların alacaklarının ve diğer ilgili kuruluşların haklarını etkileyebilecek her hangi bir özel önem taşıyan konu olmamıştır. Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Bekir YILDIZ Yönetim Kurulu Başkanı Halit TAŞYAPAN Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Begüm ERENGÜL Mehmet SAVRUK