2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU

Transkript

1 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU

2 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU

3

4 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU 2014 İSTANBUL

5 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU TASARIM Abe Medya Yayıncılık Ltd. Şti. 2

6 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU İÇİNDEKİLER 8 ÖDENEK (A) CETVELİ 20 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ 24 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 26 GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ 30 ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ CETVELİ ( ) 32 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE ÖDENEK CETVELİ 32 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇE TAHMİNİ CETVELİ ( ) 36 ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ CETVELİ ( ) 36 ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ ( ) 36 GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLER (G) CETVELİ 36 MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR ( H ) CETVELİ 42 İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-1) CETVELİ 42 İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE SATIN ALINACAK TAŞITLARI GÖSTERİR (T-1) CETVELİ ve MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T-2) CETVELİ 92 AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI 92 FİNANSMAN PROGRAMI YILI BÜTÇE TASLAĞI MURAKIP RAPORU 3

7 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 4

8 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU Gider Bütçesi MADDE 1 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin harcamaları için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ödenek verilmiştir. Gelir Bütçesi MADDE Yılı Bütçe Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği gibi toplam olarak tahmin edilmiştir. Denge MADDE Yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında oluşan gelir fazlasıyla borç ödenecektir. MADDE 4 Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Madde 5 (G) cetvelince nicelik ve niteliği gösterilen yatırımlar projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. MADDE sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar ödenecektir. MADDE 7 Bütçe aşağıdaki cetvellerden oluşur. 1- Bütçe Kararnamesi 2- Ödenek Cetveli 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B) 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli 5

9 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli 11- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli 13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli 15- Mevcut Taşıtları Gösterir 16- Ayrıntılı Harcama Programı 17- Finansman Programı MADDE 8 Genel Müdürlüğün bütçesinde aylık alan memurların kadroları, ekli cetvelde gösterilmiş olup bunlar dışında memur çalıştırılması mümkün değildir. MADDE 9 Aynı Faslın (Fonksiyonel Sınıflandırma 2. Düzeyi) maddeleri arasında aktarma yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Temsil ödeneğine ise diğer fasıl ve ödeneklerden aktarma yapılmaz. MADDE 10 Gündelikçi hizmetli ve gerektiğinde yasalar uyarınca sözleşmeli personel çalıştırmaya aylık ve gündelikler ile sair haklarını bütçenin ilgili ödeneklerinde ödeme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE 11 İhtiyat ve yatırım ödeneklerinin usul ve kanun dairesinde gerçekleştirmede sarf ve kullanılmasına Genel Müdürlük yetkilidir. Tesisatın yenilenmesi ve geliştirilmesi için gereken satın almalar yapılabilir. Ambarlardan işletme için çıkarılarak kullanılan malzeme bedelleri gider kabul edilir. MADDE 12 Devlet veya müessese kadrolarında idarenin naklen veya ayrılmak suretiyle ilk defa memuriyete girilen bir sınıftan diğer bir sınıfa geçecekler ile derece veya kademe ilerlemesi suretiyle terfi edecek olanların tayin nakli ve terfi işlemleri 657 sayılı kanunu hükümlerine göre yapılır. MADDE sayılı kanun 43. Maddesi, ek göstergelerin ödenmesinde söz konusu kanun ve kanunun gereği çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları esasınca işlem yapılır. MADDE 14 Kadrolarda yapılan nakil ilga ve ihdaslardan derece indirme ve yükselmesine müteallik değişiklikler kesinleşmesine müteakip işleme konur. Bir evvelki yıl kadrolu ilga edilen memurlara yeni kadrolara tayinlerinin tekemmüller kadar eski kadro maaşları üzerinden ödeme yapılır. 6

10 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU MADDE 15 Genel Müdürlük, ifa etmekte olduğu kamu görevlerinin aksatılmadan devamını sağlamak için ve işletmecilik gereğine göre herhangi bir daire ve şubedeki memur ve idareci başka bir daire veya şubede kendi kadrosuyla çalıştırmaya yetkilidir. MADDE Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle analitik bütçe sınıflandırılması arasında gerekli uyumu sağlamaya ve ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye yönelik düzenlemeler yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE 17 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçesinin 09 ekonomik sınıflandırılmasındaki yedek ödeneklerden ilgili tertiplere ödenek aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE 18 İş bu kararname 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 19 İş bu kararnamenin uygulanmasına ve yürütülmesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile İETT İşletmeleri Genel Müdürü yetkilidir. 7

11 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÖDENEK CETVELİ A 8

12 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÖDENEK CETVELİ (A) KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN. FİN EKO. SIN AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ( ) I II III IV I II III I I II 46 BELEDİYELER VE BAĞLI İDARELER İSTANBUL İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER GENEL PERSONEL HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ

13 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÖDENEK CETVELİ (A) KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN. FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ( ) 05 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER DİĞER GENEL HİZMETLER MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER DİĞER GENEL HİZMETLER MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI

14 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÖDENEK CETVELİ (A) KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN. FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ( ) MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZM FİNANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL

15 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÖDENEK CETVELİ (A) KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN. FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ( ) 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ YEDEK ÖDENEK HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER DİĞER GENEL HİZMETLER MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER

16 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÖDENEK CETVELİ (A) KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN. FİN EKO. SIN AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ( ) I II III IV I II III I I II 2 GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI CARİ TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAVUNMA HİZMETLERİ SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

17 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÖDENEK CETVELİ (A) KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN. FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ( ) 0 SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER DİĞER GENEL HİZMETLER MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL

18 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÖDENEK CETVELİ (A) KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN. FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ( ) İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

19 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÖDENEK CETVELİ (A) KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN. FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ( ) MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER DİĞER GENEL HİZMETLER MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR

20 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÖDENEK CETVELİ (A) KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN. FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ( ) HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER DİĞER GENEL HİZMETLER MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

21 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÖDENEK CETVELİ (A) KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN. FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ ( ) YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ İDARİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GENEL KAMU HİZMETLERİ GENEL HİZMETLER DİĞER GENEL HİZMETLER MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

22 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU 19

23 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ 20

24 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ GELİRİN KODU AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) I II III IV 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MAL SATIŞ GELİRLERİ ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ HİZMET GELİRLERİ MUAYENE, DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ İLAN VE REKLAM GELİRLERİ SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİNE İLİŞKİN DİĞER GELİRLER KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAK GELİRLERİ İŞTİRAK GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI KİRA GELİRLERİ TAŞINMAZ KİRALARI LOJMAN KİRA GELİRLERİ SOSYAL TESİS KİRA GELİRLERİ DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ TAŞINIR KİRALARI TAŞINIR KİRA GELİRİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR SERMAYE MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ DİĞER FAİZLER KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ MEVDUAT FAİZLERİ KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR DİĞER PAYLAR DİĞER PAYLAR

25 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ GELİRİN KODU AÇIKLAMA 205 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) I II III IV PARA CEZALARI DİĞER PARA CEZALARI YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI KİŞİLERDEN ALACAKLAR YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ ARSA SATIŞI ARSA SATIŞI TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ BÜTÇE GELİRLERİ RED VE İADELER(-) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MAL SATIŞ GELİRLERİ HİZMET GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI KİRA GELİRLERİ TAŞINMAZ KİRALARI DİĞER GELİRLER PARA CEZALARI DİĞER PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER NET BÜTÇE GELİRLERİ

26 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU 23

27 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 24

28 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KODLAR AÇIKLAMA 2015 YILI ( ) I II III IV 1 İÇ BORÇLANMA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER DİĞER BANKALARDAN 0 1 BORÇLANMA 0 2 ÖDEME(-) 0 53 DİĞER BORÇLANMA ÖDEME(-) DIŞ BORÇLANMA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER YABANCI BANKALAR BORÇLANMA 0 2 ÖDEME(-) KUR FARKI(-) GENEL TOPLAM

29 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ 26

30 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ GELİRİN KODU AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI I II III IV 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MAL SATIŞ GELİRLERİ ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ HİZMET GELİRLERİ MUAYENE, DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ İLAN VE REKLAM GELİRLERİ SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER 3645 S.K.UKOME KAR MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİNE İLİŞKİN DİĞER GELİRLER 3645 S.K.UKOME KAR KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAK GELİRLERİ İŞTİRAK GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI 3645 S.K.UKOME KAR KİRA GELİRLERİ TAŞINMAZ KİRALARI LOJMAN KİRA GELİRLERİ SOSYAL TESİS KİRA GELİRLERİ DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ TAŞINIR KİRALARI TAŞINIR KİRA GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR SERMAYE MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 05 DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ DİĞER FAİZLER KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ MEVDUAT FAİZLERİ KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR DİĞER PAYLAR DİĞER PAYLAR PARA CEZALARI 27

31 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ GELİRİN KODU AÇIKLAMA I II III IV DİĞER PARA CEZALARI YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI KİŞİLERDEN ALACAKLAR YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 06 SERMAYE GELİRLERİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ ARSA SATIŞI ARSA SATIŞI TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ 09 RED VE İADELER(-) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MAL SATIŞ GELİRLERİ HİZMET GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI KİRA GELİRLERİ TAŞINMAZ KİRALARI DİĞER GELİRLER PARA CEZALARI DİĞER PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER YASAL DAYANAĞI 28

32 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU 29

33 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ CETVELİ ( ) 30

34 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ EKONOMİK KOD I II AÇIKLAMA 2015 YILI ÖDENEĞİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI ÖDENEĞİ 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ YEDEK ÖDENEK TOPLAM

35 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE ÖDENEK CETVELİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇE TAHMİNİ CETVELLERİ 32

36 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2015 YILI BÜTÇE TEKLİFİ KOD A Ç I K L A M A PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 0 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 0 08 DİNLENME. KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 0 TOPLAM

37 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2016 YILI BÜTÇE TAHMİNİ KOD A Ç I K L A M A PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 0 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 0 08 DİNLENME. KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 0 T O P L A M

38 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2017 YILI BÜTÇE TAHMİNİ KOD A Ç I K L A M A PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANS- FERLER SERMAYE GİDERLERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 0 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 0 08 DİNLENME. KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 0 TOPLAM

39 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ CETVELİ ( ) ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ ( ) GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLER (G) CETVELİ MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR (H) CETVELİ 36

40 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ GELİRİN KODU I II AÇIKLAMALAR 2015 YILI BÜTÇESİ 2016 YILI TAHMİNİ 2017 YILI TAHMİNİ 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI KİRA GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ RED VE İADELER(-) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ DİĞER GELİRLER TOPLAM

41 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KODLAR I II III IV AÇIKLAMA İÇ BORÇLANMA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER DİĞER BANKALARDAN BORÇLANMA ÖDEME(-) DİĞER BORÇLANMA ÖDEME(-) DIŞ BORÇLANMA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER YABANCI BANKALAR BORÇLANMA ÖDEME(-) KUR FARKI(-) GENEL TOPLAM

42 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHÜTLER G-CETVELİ TAAHHÜDÜN MAHİYETİ 2015 TAAHHÜT TUTARI 700 ADET OTOBÜS ALIMI ADET OTOBÜS ALIMI (126 ADET KÖRÜKLÜ,100 ADET YÜKSEK YOLCU KAPASİTELİ) ARAÇLARDA MODERNİZASYON CNG YAKITLI ARAÇLARA YANGIN SÖNDÜRME VE TESPİT SİSTEMİ KURULMASI AKYOLBİL SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VERİ AKTARIMI VE YÖNETİMİ (ETL) AKILLI DURAK SİSTEMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) WEB VE MOBİL UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DONANIMININ YENİLENMESİ SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ KURULUMU SANTRAL VE ÇEVRE DONANIMLARININ YENİLENMESİ DECT TELEFON SAYISININ ARTIRILMASI ARAÇ İÇİ KAMERA SİSTEMİ KURULUMU AKILLI ARAÇ KONSEPTİ TEKNİK ALTYAPISININ SAĞLANMASI NETWORK ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ TEST VE ÖLÇÜM ODASI KURULUMU DURAK ALIMI VE MONTAJI HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI GARAJ VE TESİSLERDE BÜYÜK ONARIM YAPILMASI OFİS BİNALARINA MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMİ KURULMASI GARAJLARIMIZDA HANGAR AYDINLATMALARININ YENİLENMESİ İŞLETME VE HAREKET AMİRLİKLERİNİN YENİLENMESİ İETT GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI YAPILMASI HİZMET BİNALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ ULAŞIM AKADEMİSİ YAPILMASI YENİ GARAJ YAPIMI GARAJLARIN ALTYAPILARININ SAHA ZEMİNLERİNİN VE ÇEVRE DUVARLARININ YENİLENMESİ MEVCUT VE YENİ YAPILACAK BİNA VE GARAJLARIN PROJELENDİRİLMESİ

43 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR H - CETVELİ YOLLUK VERİLECEKLERİN ÜNVANI VERİLECEK YEVMİYE MİKTARI VERİLECEK YOL GİDERİ Genel Müdür Tarafından görevlendirilecek kişiler 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi gereği azami 1-4 derece memur ve müstahdemlere verilen yevmiye miktarı Mutat ve Ekonomik olan taşıt araçlarına ait yol giderleri 40

44 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU 41

45 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-1) CETVELİ İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K-2) CETVELİ 42

46 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU M E V C U T K A D R O C E T V E L İ SNo ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı Onay Merci GENEL MÜDÜRLÜK BKK BKK Toplam : 4 İÇ DENETİM BİRİM BŞK. 5 İÇ DENETÇİ GİH BKK 7 İÇ DENETÇİ GİH /2032 BKK BKK Toplam : 5 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BKK BMK 14 ŞEF GİH BKK BMK 16 MÜHENDİS THS BKK BMK 18 MEMUR GİH BMK 19 MÜHENDİS THS /1786 BKK 20 MÜHENDİS THS /288 BKK 21 UZMAN GİH BMK /184 BKK BMK /184 BKK 27 A.P.K. UZMANI GİH BKK 28 MEMUR GİH BKK 29 ÇÖZÜMLEYİCİ THS /1786 BKK 30 MÜHENDİS THS BKK BKK BKK BKK /184 BKK 35 MÜHENDİS THS /1786 BKK /184 BKK 37 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 38 ŞEF GİH BKK BMK BKK 41 KONTROLÖR GİH BMK Toplam : 32 43

47 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU M E V C U T K A D R O C E T V E L İ SNo ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı Onay Merci TEFTİŞ KURULU BŞK BKK BKK 44 TEFTİŞ KURULU BAŞKANI GİH BKK BKK BKK BKK 48 MÜFETTİŞ GİH BKK BKK 51 MÜFETTİŞ GİH BKK BMK BKK /184 BKK BKK 60 MÜFETTİŞ GİH BKK 61 MÜFETTİŞ GİH BMK 62 MÜFETTİŞ GİH BKK BKK 68 MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİH BMK 69 MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİH BMK BKK 73 ŞEF GİH BKK BMK 75 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 77 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 78 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK /184 BKK Toplam : 39 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BKK BKK BKK 85 1.HUKUK MÜŞAVİRİ GİH BKK 86 HUKUK MÜŞAVİRİ GİH BKK 87 HUKUK MÜŞAVİRİ GİH BMK /184 BKK 89 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 90 AVUKAT AHS BKK 91 AVUKAT AHS BKK 95 AVUKAT AHS /1786 BKK BKK 97 AVUKAT AHS /1786 BKK 44

48 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU M E V C U T K A D R O C E T V E L İ SNo ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı Onay Merci HUKUK MÜSAVİRLİGİ /184 BKK 99 AVUKAT AHS /1130 BKK 102 AVUKAT AHS /288 BKK 107 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK BKK 109 ŞEF GİH BKK 110 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 111 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BMK BKK 114 ŞEF GİH BKK BMK 116 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK BKK BMK 119 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BMK 121 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK 123 TEKNİSYEN THS BKK /1786 BKK 125 TEKNİSYEN THS BKK Toplam : 45 STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK BKK BKK 131 DAİRE BAŞKANI GİH BMK 132 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 133 ŞEF GİH BKK 134 MÜHENDİS THS /288 BKK BKK 136 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH /288 BKK 137 MÜHENDİS THS /288 BKK Toplam : 12 STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK. STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ BKK BKK 140 ŞEF GİH BKK 141 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK 45

49 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU M E V C U T K A D R O C E T V E L İ SNo ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı Onay Merci STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK. STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ 142 MÜHENDİS THS BKK 143 MÜHENDİS THS /288 BKK BMK BKK 146 MÜHENDİS THS /1786 BKK BKK BKK BMK BMK BKK BMK BMK BMK Toplam : 17 STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK. İŞ ZEKASI VE PROJE YÖNETİM MÜD BKK BKK BKK 158 MÜHENDİS THS BKK BMK BMK BMK 162 MÜHENDİS THS /288 BKK 163 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 164 MEMUR GİH BKK BKK 166 ŞEF GİH BKK BMK BMK BMK BMK BMK BMK BMK 175 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 176 İSTATİSTİKÇİ THS /1130 BKK /184 BKK /184 BKK 46

50 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU M E V C U T K A D R O C E T V E L İ SNo ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı Onay Merci STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK. İŞ ZEKASI VE PROJE YÖNETİM MÜD. 183 MÜHENDİS THS BKK 184 MÜHENDİS THS BKK Toplam : 30 STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK. KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM MÜD BKK BKK 187 MÜHENDİS THS /288 BKK 188 MÜHENDİS THS BKK /1786 BKK BMK 191 ŞEF GİH BKK 192 MÜHENDİS THS BMK 193 MÜHENDİS THS BMK 194 İSTATİSTİKÇİ THS BMK 195 MÜHENDİS THS /288 BKK 196 ÇÖZÜMLEYİCİ THS BKK Toplam : 12 STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK. HİZMET İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BKK BKK 199 MÜHENDİS THS BMK 200 MÜHENDİS THS BMK 201 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BKK 203 ŞEF GİH BKK BMK 205 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK BKK BKK 209 MÜHENDİS THS /288 BKK BKK BKK BKK 213 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK 47

51 İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU M E V C U T K A D R O C E T V E L İ SNo ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı Onay Merci STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK. HİZMET İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BMK BKK BKK BMK Toplam : 22 OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK BKK BKK BKK 225 DAİRE BAŞKANI GİH BMK 226 TEKNİKER THS BKK Toplam : 8 OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK. İŞLETME YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ 227 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH /184 BKK BKK BKK 230 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK /1130 BKK 233 MÜHENDİS THS BMK BKK 235 MÜHENDİS THS BKK 236 MÜHENDİS THS /288 BKK 237 MÜHENDİS THS BKK 238 MÜHENDİS THS BKK 239 İSTATİSTİKÇİ THS /1130 BKK BKK 241 MUHASEBECİ GİH /1130 BKK 242 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 243 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH /288 BKK /184 BKK BKK 248 ŞEF GİH BKK BMK /288 BKK 251 ÇÖZÜMLEYİCİ THS /1786 BKK 252 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK 253 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH BKK 48

52 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU M E V C U T K A D R O C E T V E L İ SNo ÜNVANI SINIFI DERECESİ ADEDİ Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı Onay Merci OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK. İŞLETME YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ BMK BKK BMK BMK BMK Toplam : 33 OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK. AVRUPA 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BKK 262 ŞUBE MÜDÜRÜ GİH BKK BKK 265 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 266 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BKK BMK 269 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL. GİH /288 BKK BMK BMK 272 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK 273 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 274 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK 275 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BKK BMK BKK BKK 280 TEKNİSYEN THS BMK 281 ŞEF GİH BKK 282 ŞEF GİH /1130 BKK BKK 284 TEKNİSYEN THS /288 BKK BKK /288 BKK /184 BKK 289 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH /288 BKK /184 BKK /184 BKK 292 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH BMK BMK BMK /288 BKK /184 BKK /184 BKK 49