2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / ŞEHZADELER

2 ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 1

3 İçindekiler 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU...0 I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A. Bütçe Giderleri...5 Tablo 2: Yılları Gider Gerçekleşmeleri...6 Şekil 3: Yılları Gider Gerçekleşmeleri Personel Giderleri...6 Tablo 4: Personel Giderleri...7 Şekil 5: Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri...7 Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri...8 Şekil 7: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri...8 Şekil 5: Mal ve Hİzmet Alım Giderleri Faiz Gideri...9 Tablo Faiz Gideri...9 Şekil 6: Faiz Giderleri Cari Transferler...10 Şekil 7: Cari Transferler Sermaye Giderleri...11 Şekil 8: Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri...12 B.Bütçe Gelirleri...12 Şekil 8: 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir-2016 Yılı Planlanan Gelir...13 C.Finansman...13 II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...14 A.Bütçe Giderleri...14 Şekil 9: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri...15 ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 2

4 8- Borç Verme Yedek Ödenekler...15 B.Bütçe Gelirleri...15 C.Finansman...15 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...16 ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 3

5 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "ŞEHZADELER Belediye Başkanlığı " hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim. Ömer Faruk ÇELİK Belediye Başkanı ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 4

6 I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2016 yılı TL ödenek ayrılmıştır yılında ,02-TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 40,32 artış olmuştur. Tablo Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , ,00 23,22% 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,66% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 16,10% 04- Faiz Gideri ,19% 05-Cari Transfer , ,45% 06-Sermaye Giderleri , ,56% 07- Sermaye Transferi #SAYI/0! 08- Borç Verme #SAYI/0! 09-Yedek Ödenekler #SAYI/0! Toplam , ,32% Şekil 1: 2015 Gider Gerçekleşme-2016 KBÖ 2015 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri, Bütçe Gelirerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam , 45-TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin % 41, 88 İ Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 38,01 olmuştur ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %27,35 oranında bir artış olduğu görülmektedir ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 5

7 Tablo ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler 2015 Gider Gerçekleşmeleri 2016 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % , , , ,47 46,02 43,36 16, , , ,80 44,09 46,45 30, , , , ,81 40,52 47,42 35, , ,99 0,32 154, , , , ,67 37,77 66,31 132, , , ,19 23,89 7,65-13,65 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! Toplam , , ,93 41,88 37,99 27,30 Tablo 2: Yılları Gider Gerçekleşmeleri Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler , , ,8 117, , , , , , , , ,19 Şekil 3: Yılları Gider Gerçekleşmeleri 1.Personel Giderleri Personel giderleri için 2016 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,96-TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ,51-TL artışla ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 6

8 ,47-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 16,07 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,44 10,78% Şubat , , ,65 29,88% Mart , , ,82 30,49% Nisan , , ,88 6,91% Mayıs , , ,64 13,06% Haziran , , ,08 9,69% Toplam , , ,51 16,07% Tablo 4: Personel Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,76 Şekil 5: Personel Giderleri 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,85-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,95-TL artışla ,80-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 30,28 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,60 36,83% Şubat , , ,02 37,61% Mart , , ,24 39,54% Nisan , , ,84 41,00% Mayıs , , ,15 25,28% ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 7

9 Haziran , , ,10 3,80% Toplam , , ,95 30,28% Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,18 Şekil 7: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,86-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,95-TL artışla ,81-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %35,88 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,93 152,35 Şubat , , ,67 100,71 Mart , , ,58 43,10 Nisan , , ,29 29,10 Mayıs , , ,97 66,97 Haziran , , ,49-20,50 Toplam , , ,95 35,88 ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 8

10 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,75 Şekil 5: Mal ve Hİzmet Alım Giderleri 04.Faiz Gideri Faiz giderleri için 2016 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde 117,01-TL olan faiz giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,98.-TL artışla ,99-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Faiz Gideri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , ,27 #SAYI/0! Şubat 117,01-117,01-10 Mart , ,38 #SAYI/0! Nisan , ,77 #SAYI/0! Mayıs , ,74 #SAYI/0! Haziran , ,83 #SAYI/0! Toplam 117, , , ,95 Tablo 6: Faiz Giderleri ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 9

11 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , ,83 Şekil 6: Faiz Giderleri 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,77-TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,90.-TL artışla ,67-TL.- olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış % 132,54 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,92 11,74 Şubat , , ,77 102,85 Mart , , ,22 25,34 Nisan , , ,97 151,00 Mayıs , , ,31 19,62 Haziran , , ,71 236,83 Toplam , , ,90 132,54 ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 10

12 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,13 Şekil 7: Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2016 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,25-TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ,06-TL azalışla ,19-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 13,65 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,24-64,57 Şubat , ,63-10 Mart , ,96 69,50 Nisan , , ,37-84,91 Mayıs 8.560, , , ,37 Haziran , ,71-10 Toplam , , ,06-13, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , ,83 ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 11

13 Şekil 8: Sermaye Giderleri 07. Sermaye Transferleri 2016 Mali yıl başında ödenek konulmayan sermaye transferlerinden ocak ayında TL harcama yapılmıştır. B.Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Mali yılında , 00.-TL. Bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler olarak TL, Diğer gelirler olarak TL, Sermaye gelirleri olarak TL den oluştuğu (-) 2016 yılında TL Red ve İade ön görülmüş olup, 2016 Gelir Bütçe TL. Öngörülmüş olup, 2016 Mali yılı içinde , 00-TL borçlanma yapılacağı öngülmektedir. Tablo ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 01- Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat 2015 Gerçekleşen Gelir 2016 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % , , ,94 52,94 46,72 25, , , ,34 29,38 28,17 104, , , ,52 10,75 15,14 204, , , ,30 47,04 38,82 17, , ,00 18,69 13,26 3,08 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! Toplam , , ,10 46,00 38,50 24,12 ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 12

14 Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat , , , , , , , , ,00 Şekil 8: 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir-2016 Yılı Planlanan Gelir Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2016 Yılı için öngörülen Büçe Geliri TL dir 2016 Yılı OCAK-HAZİRAN döneminde ,10 TL. Gelir gerçekleşmiş, 2016 Yılı TEMMUZ-ARALIK dönemi içinde TL ile TL gelir elde edileceği ön görülmüştür.yıl sonu gerçekleşme oranının % olacağı tahmin edilmitir. Belediyemizin 2015 Mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam , 18-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri , 01-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak , 08-TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler , 90-TL, Diğer gelirler olarak , 19-TL, Sermaye gelirleri olarak , 00-TL den oluştuğu görülmektedir Mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam , 10-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin Vergi gelirleri , 94-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak , 34-TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler , 52-TL, Diğer gelirler olarak , 30-TL, Sermaye gelirleri olarak , 00-TL den oluşmaktadır mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 52,94 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 29, 38 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımların % 10, 75 i Ocak-Haziran dönemimde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 47, 04 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 18, 69 u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %38,48 dir.öngörülen vergi gelirlerinin % 46,72 si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 28,17 si, Alınan bağış ve yardımların % 15,14 ü, Diğer gelirlenin % 38,82 si, Sermaye Gelirlerinin % 13,26 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.alacaklardan Tahsilat gelirinde ise gerçekleşmenin olmadığı görülmüştür Mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C.Finansman Yılın ilk altı ayında, gelir oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir. ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 13

15 II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir Tablo Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2016 Ocak Haziran Temmuz Aralık Başlangıç Ödeneği Harcamaları Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , , , SGK Devlet Prim Giderleri , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , Faiz Gideri , , Cari Transfer , , Sermaye Giderleri , , Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler Toplam , , Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Şekil 9: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde ,17-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde yaklaşık ,83-TL olması beklenmektedir. ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 14

16 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde ,80-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde ,20-TL olması beklenmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde ,81-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde ,19-TL olması beklenmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran 2016 döneminde ,99-TLolan faiz giderlerinde Temmuz Aralık 2016 döneminde harcama olmaması beklenmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2016 döneminde ,67-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2016 döneminde ,33-TL olması beklenmektedir.. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde ,19-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde ,81-TL olması beklenmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2016 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. 8- Borç Verme Ocak Haziran 2016 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. 9-Yedek Ödenekler Ocak Haziran 2016 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.. B.Bütçe Gelirleri 2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C.Finansman Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınlaşma sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki Katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse Mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı Mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 15

17 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir. 1- İYİLİK BANKASI PROJESİ kapsamında 2016 yılı itibarıyle İYİ BANK Projesi hayata geçirilmiş olup, Şehzadeler Belediyesi içinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli yardımlar yapılmaktadır. 2- ENGELSİZ BİR KENT OLUŞTURULAMASI,ENGELLİ DOSTU PROJESİ KAPSAMINDA Şehzadeler Parkları Hayat bulsun Engelsiz olsun prjesi içinde sınırlarımız içinde 16 adet parka Engelli çocuklar ve bireyler için üst yapı çalışmaları ve park oyun grupları yapılarak Sosyal dayışmaın güçlendirlmesi sağlanmıştır. Söz konusu proje KASIM 2016 tarihi itibarıyle tüm yönleriyle hayat geçirelecektir. 3- EĞİTİM KURUMLARINI DESTEKLEME PRCOJESİ kapsamında Okullara onarım ve donaım desteği sağlanmıştır.ihtiyaç doğrultusunda devam edilecektir. 4- ŞEHZADELER HEP YANIMDA PROJESİ kapsamında Hoşgeldin Bebek uygulamasına devam edilerek buna ilave olarak düğün ve cenazelerde sevinç ve acılar paylaşılarak sosyal dayanışma sağlanmıştır. 5- SPOR KÜLÜPLERİNİ DESTEKLEME PROJESİ kapsamında Amatör spor külüplerine imkanlar dahilinde maddi destekte bulunmak, malzeme desteğinde bulunmak, Belediye Bünyesinde kurulan Şehzeler Belediye spor oluşumu sağlayarak branşların arttırılması sğlanmıştır. 6- Toplu Konut Projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 7- SOSYAL DONATILAR VE ÇOK AMAÇLI SALONLAR PROJESİ kapsamında Şehzadeler İlçesi Akpınar Mahallesi Çok Amaçlı Salon ve Kurs Binası hizmete açılmışır.ayrıca, Ahmet Bedevi Mahallesi Çok Amaçlı Salon ve Kurs Binası 2106 EYLÜL ayında ihalesi yapılmış olup, yılsonu itibarıyla % 40 lık kısmının tamalanması planlanmaktadır. 8- TARİHİ,KÜLTÜREL VE DĞAL VARLIKLARIN RESTERASYON ÇALIŞMALARI kapsamında Kurşunlu Han ve Dükkan Vasıflı Taşınmazların Resterasyon işine başlanmış olup,yılsonu iibarıyle % 10luk kısmının tamamlanması planlanmaktadır. 9- TARIM ÜRÜNLERİ DEPOLARI (KİRAZ ALIM MERKEZİ) SOĞUK HAVA DEPOLARI,TARIMSAL ÜRÜN TOPLAMA DESTEKLERİ PROJESİ kapsamında Kiraz Alı Merkezi yapımı ile 2016 yılı EYLÜL ayında ihalesi yapılmış olup,yıl sonu itibarıyle % lik kısmının tamamlaması plalamaktadır. 10- SOSYAL DONATILAR VE ÇOK AMAÇLI SALONLAR PROJESİ kapsamında Veziroğlu Sosyal Tesisleri yapım işi ihalesi tamamlanmış olup. Yılsonu itibarıyle % 30 kısmının tamamlanması palnmaktadır. 11- Şehzdeler Belediyesi Sınırları içerisindeki muhtelif Mahallere Beton Bordür v eve parkı yapım çalıçmaları süratli bir şekilde devam edilmekte, Şehzadeler Belediye bağlana belde köylerin ova yollarıın yapımı çalışmaları sürdürülmektedir. ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 16

18 EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME KESİNTİLİ TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) 2016 YILSONU (%) GERÇEKLEŞME TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,47 16,07 46,02 43, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,24 13,49 47,79 44, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , ,87 1,01 45,36 33, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , ,39 24,91 42,79 44, , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , ,48 379, , , ,18 220,03 49,89 68, , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , ,79 9,64 47,29 43, , MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLER , , , , , , , , , , , , , , ,80 30,28 44,09 46, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , ,40 93,33 42,61 74, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , ,96 2,58 96,68 10, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , ,44-64,67 45,39 12, , GEÇİCİ PERSONEL 02 5 DİĞER PERSONEL 02 7 MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,81 35,88 40,52 47, , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , ,34 0,75 424, , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , ,80 79,73 37,86 45, , YOLLUKLAR , , , , , ,59 755, , , , , , , ,66 118,32 31,23 28, , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,87 185,54 40,69 16, , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,85 53,20 42,03 51, , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,62-6,78 59,04 64, , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , ,66-36,64 43,72 29, , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , ,37-40,13 38,03 41, , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ ,27 117, , , , ,83 117, , ,95 0,32 154, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,27 117, , , , ,83 117, , ,95 0,32 154, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , ,67 132,54 37,77 66, , GÖREV ZARARLARI , , ,80 302,06 99,91 174, , HAZİNE YARDIMLARI #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , ,65 173,61 10,98 29, , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , ,56 473,07 18,37 44, , DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , , , , , , , , , , ,66 10,02 44,78 52, ,34 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , ,19-13,65 23,89 7, , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , ,98 448, , , ,25 74,15 20,16 43, , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , ,71-10 #SAYI/0! GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 4.841, , , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , , , ,94-51,34 32,91 2, , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ #SAYI/0! #SAYI/0! GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ #SAYI/0! #SAYI/0! STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ #SAYI/0! #SAYI/0! SERMAYE TRANSFERLERİ #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME #SAYI/0! #SAYI/0! 08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME #SAYI/0! #SAYI/0! 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 09 YEDEK ÖDENEKLER #SAYI/0! #SAYI/0! PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ #SAYI/0! #SAYI/0! KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ #SAYI/0! #SAYI/0! DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 09 6 YEDEK ÖDENEK #SAYI/0! #SAYI/0! YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ #SAYI/0! #SAYI/0! MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! , , , , , , , , , , , , , , ,93 27,30 41,88 37, ,06

19 Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BÜTÇE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 01 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,94 25,69 52,83 46, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , ,85 27,54 55,03 44, , , , , , , , , , , , , , , ,21 21,34 48,34 52, , , , , , , , , , , , , , , ,40 17,15 44,45 61, , ,14 1,60 3,28 3,16 4,06 1,80 0,76 6,62 3,96 15,90 9,48-40,38 56,06 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! Genel Bütçeli İdarelerden 02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli İdarelerden 02 6 Diğer İşverenlerden 02 7 Çalışanlardan 02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,34 104,47 29,27 28, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,47 59,29 61,32 21, , , , , , , , , , , , , , , ,97 127,77 23,54 36, , , , , , , ,90-37,63 46,59 1, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , , , , , ,52 204,55 10,75 15, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 04 5 Proje Yardımları 04 6 Özel Gelirler #SAYI/0! #SAYI/0! , #SAYI/0! , , , #SAYI/0! , , ,47-2,94 15,04 1, , , , , , , ,05 #SAYI/0! 39, #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! 0 05 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,30 17,38 47,02 38, Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,62-33,40 52,95 10, , , , , , , , , , , , , , , ,41 15,28 47,46 37, , , , , , , , , , , , , , , ,80 190,83 26,78 70, , , , , , , , , , , , , , , ,47 37,57 44,29 427, Sermaye Gelirleri , , , , , ,00 3,09 18,69 13, Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri , , , , , ,00 10,36 17,83 13, , , , ,00-99,86 58,53 0, Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 09 Red ve İadeler (-) , #SAYI/0! Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri , #SAYI/0! 8.742, #SAYI/0! ,47 #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! , , , , , , , , , , , , , , ,10 24,13 46,00 38, ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 1