İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Transkript

1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONUNA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi: 26/10/ /06/2015 Tarihi İtibariyle Fonun Yatırım Stratejisi Fon Toplam Değeri ,85 Fona yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Tebliğin 6.maddesi uyarınca, portföyün tamamı devamlı olarak, nakde dönüşümü kolay, riski az ve devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Birim Pay Değeri 0, Portföy Yöneticileri Tuncay Subaşı, Recep Tümay Şahin Yatırımcı Sayısı Tedavül Oranı% 7,969 Portföy Dağılımı% Paylar (Yerli+Yabancı) 0,00 Kamu Borçlanma Araçları 0,13 En Az Alınabilir Pay Adedi 1 adet Özel Sektör Borçlanma Araçları Yabancı Para Borçlanma Araçları 8,61 0,00

2 Ters Repo ve VOB Teminat 80,59 BPP 3,11 Mevduat 7,56 B. PERFORMANS BİLGİSİ PERFORMANS BİLGİSİ YILLAR Toplam Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%) Enflasyon Oranı Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (+) Bilgi Rasyosu Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri% ,30 4,52 3,63 0,03 0,01 0,31 100, ,41 9,04 8,81 0,03 0,02 0,41 100, ,81 8,49 8,17 0,03 0,02 0,37 99, ,68 5,47 7,40 0,03 0,02 0,06 99,99 Fon un kuruculuğu, 11 Aralık 2015 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. den, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ye devrolmuştur. Bu tablo, karşılaştırma ölçütü getirisi olarak, 11 Aralık 2015 tarihinden itibaren KAP ta yayınlanan yeni izahnamede kabul edilen yeni karşılaştırma ölçütünün getirisi kullanılarak hazırlanmıştır. Bu tarihten önceki farklı karşılaştırma ölçütü getirileri dikkate alınmamıştır. Yeni karşılaştırma ölçütü: %20 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) + %10 BIST-KYD 91 Gün Kamu Sektörü Borçlanma Araçları Endeksi (Sabit) + %70 BIST-KYD O/N Repo Endeksleri Net yılı ve öncesindeki fon getirileri, portföy toplam değeri verileri, ilgili fon hakkında, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından KAP ta yapılan açıklamalara dayandırılmıştır.

3 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu Performans Grafiği 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Toplam Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%) Enflasyon Oranı* * 2016 yılı Ocak- Haziran dönemi enflasyonu gösterilmekte olup, 2015,2014 ve 2013 yıllarında ki enflasyon oranları yıllık olarak sunulmuştur. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

4 C. DİPNOTLAR dönemi itibariyle yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin fon toplam değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. TL Cinsinden İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Ortalama Fon Toplam Değeri ,38 Toplam Gider ,61 Gerçekleşen Gider Oranı %0, dönemi itibariyle yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin türlerine göre fon toplam değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. TL Cinsinden İSTANBUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU Yönetim Ücreti ,57 Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri ,80 Kurul Ücretleri 2.668,13 Saklama Ücretleri ,09 Denetim Ücretleri 2.999,40 Esas Faaliyet Giderlerinden Diğer Giderler 5.720,62 Toplam Giderler ,61 D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR Fonun kuruculuğu, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. den 11 Aralık 2015 tarihi itibariyle, 15/07/2013 tarihinden itibaren fonun yöneticiliğini üstlenmiş olan, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ye devrolmuştur. Fon portföyünün yatırım amacı ve stratejisi A-Tanıtıcı Bilgiler bölümünde verilmiştir, Yatırımcılar Fon a yatırım yapmadan önce Fon la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Fon un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önğnde bulundurmalıdırlar. Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, diğer menkul kıymetlerin değerinde, faiz oranlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir: Faiz Oranı Riski: Fon portföyüne faize dayalı varlıkların (borçlanma aracı, ters repo vb) dahil edilmesi halinde, söz konuş varlıkların değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.

5 Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir. Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir. Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır. Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği/ dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.