Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )

Transkript

1 İçindekiler Tahakkuk İşlemleri... 2 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu... 3 Muhasebe Fişi Parametreleri... 3 Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması... 3 Bordro Belge Tipi Tanımlama... 4 Muhasebe Fişi Oluşturma... 4 Muhasebe Fişi:... 5 Muhtasar Tür Kodları... 5 Muhasebe Programında Muhtasar Beyannamesinin Tanımlanması... 5

2 Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( ) 30 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan Datasoft Seri_2016 Kurulumu ile Personel Bordrosu Programında aşağıdaki yenilik ve güncellemeler yapılmıştır. Tahakkuk günleri için 1/2 (Yarım) gün girişi eklendi. Genel Tahakkukta Departman aralığı ve Özel Kod aralığı eklendi. Genel Tahakkuk aşamasında Fazla Mesai gün ve saatleri eklendi. Toplu SGK Giriş-Çıkış bölümü eklendi. Bordro Muhasebe Entegrasyonunda, Muhtasar Tür kodlarına uygun olarak Gelir Vergisi Stopajlarının tanımlanması sağlandı. Bordro-Muhasebe Entegrasyonunda Muhtasar tür kodlarının, muhasebe fişine yazdırılması sağlandı. Bordro Muhasebe Entegrasyonunda e-defter kayıtları için Belge Tipi tanımı konuldu. Bordro Muhasebe Entegrasyonunda Teşvik tutarlarının da Muhasebe Fişine kayıt seçeneği eklendi. Muhtasar Beyannamesindeki ücret tür kodlarının, matrahların ve vergilerin otomatik gelmesi sağlandı. Tahakkuk İşlemleri 1. Personel Bordrosu Ana Menü Tahakkuk İşlemleri Menüsü Aylık Genel Tahakkuk İşlemlerine girilir. 2. Tahakkuk yapılacak ay içerinde Resmi Tatil var ve bu tatil içerinde ½ gün tatil de mevcut ise, tahakkuk gün ve saatleri bu yarım gün dikkate alınarak yapılır. 3. Genel Tahakkuk sırasında Fazla Mesai alanlarına girilen gün ve saat değerleri tüm personel için fazla mesai tahakkuku yapılmasını sağlar. 4. Genel Tahakkuk Departman veya Özel Kod aralığında da yapılabilir.

3 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu Muhasebe Fişi Parametreleri Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması 1. Bordro Muhasebe Entegrasyonu Muhasebe Fişi Parametreleri bölümüne girilir. 2. Muhasebe Dönem Başlangıcı: Hesap Döneminin İlk Gün, Ay ve Yılı seçilir 3. Muhasebe Entegre Firma No: Personel Bordrosu Tahakkuklarının Entegre edileceği Muhasebe Firması seçilir. 4. Personel Departman No: F1 Fonksiyon tuşuna basılarak Personel Girişi aşamasında tanımlanmış olan Departmanlar seçilir. Departmanlar Genel olarak 720, 740, 750, 760, 770,780 olarak tanımlanır. 5. Muhtasar Beyannamesi Matrah ve Vergi Bildirimi alanında, ücret grubuna ait olan ödeme tür kodları için muhasebe hesap planında tanımlanmış, ücret vergi kesintilerine ait hesaplar eşleştirilir. 6. Ücret grubuna ait Gelir Vergisi kesintilerine ait hesaplar muhasebe hesap planında tanımlı değil ise F3 Fonksiyon tuşuna basılarak hesapların otomatik tanımlanması sağlanır. 7. Teşvik Borç Hesabı: Muhasebe Hesap Planında 361 ana hesap altında tanımlı olan SGK ödemelerinin takip edildiği hesap seçilir. 8. Teşvik Alacak Hesabı: Teşvik tutarlarının alacak kaydedildiği Muhasebe hesabı seçilir. Bilgi Notu: Teşvik tutarları; Bordro Tahakkukunun kaydedildiği tarihte değil de, ödemenin yapıldığı güne ait muhasebe fişine kaydedilmelidir. Bu kuralı uygulayan meslek mensupları bu iki alanın tanımını BOŞ bırakmalıdır.

4 Bordro Belge Tipi Tanımlama 1. Muhasebe Fişi Parametreleri bölümünde Personel Departman No alanında F3 (Belge Bilgileri) Fonksiyon tuşuna basılır. a. Belge Seri: 3 hane belge serisi girilir. b. Yıl içerecek mi? Evet ise Belgi seri numarasının devamına 4 hane olarak YIL bilgisi otomatik yazılır. c. Yıl içerecek mi? Hayır ise Belgi seri numarasının devamına YIL bilgisi yazılmaz. d. Belge No Hane: Belgenin seri ve varsa yıl hariç olmak üzere kaç haneden oluşacağı tanımlanır. Önerilen 2 veya 3 hane olmasıdır. e. Numara: Belge numarasının başlangıç numarası girilir. i. Bilgi Notu: Hesap Dönemi başı ise belge numarası 001 olmalıdır. ii. Bordro Muhasebe Entegrasyonun daha önceki aylara ait belge bilgisi kullanılmış ise belge tanımlaması, kullanılan belge numaralarına uygun olmalıdır. f. Diğer Belge Tipi: Diğer Belge Tipleri içerisinde tanımlanmış Bordro İcmal seçilir. Muhasebe Fişi Oluşturma 1. Muhasebe Fişi Oluşturma bölümüne girilir. 2. Firma Seçilir 3. Departman Bazında: Evet tercih edilir. 4. Muhtasar Tür Kodu Bazında: a. Evet: Bordro Muhasebe Entegrasyonundan oluşan muhasebe fişinde her bir Departmana ait ücretlerinin tür kodlarına göre tutarları ayrıştırılarak ayrı hareket olarak işlem yapılır. Satırlarda muhasebe tür kodunun yazıldığı bir kolon bulunur. b. Hayır: Bordro Muhasebe Entegrasyonundan oluşan muhasebe fişinde tür koduna göre ayrı satırlar oluşturulmaz. Daha önceden olduğu gibi Departman ücretleri tür koduna göre ayrıma tabi tutulmadan hareket oluşturulur. Bilgi Notu: Muhtasar Beyannamesindeki ücret grubuna ait vergi tür kodlarının matrah ve vergi türlerinin otomatik oluşturulması için Muhtasar Tür Kodu bazında EVET tercih edilir.

5 Muhasebe Fişi: Muhtasar Tür Kodları Bordro Muhasebe Entegrasyonundan oluşan Muhasebe fişinde: a. Muhtasar Beyannamesi ücret tür kodu kolonu b. Belge numarası ve Belge türü otomatik gelir. Örnek: 770 Yönetim Departmanında: 7 personel çalışmaktadır. 4 Personel Asgari Ücretli olup Esas işçilik tutarı 3, TL dir. 3 Personel Diğer Ücretli olup Diğer Ücret tutarı 5, TL dir. Bu durumda muhasebe fiş hareketlerin de aynı d- Departmana Esas İşçilikler 2 satır halinde kaydedilmiş olacaktır. 1. Satır Esas İşçilikler 3, Bordro İcmal BRD Satır Esas İşçilikler 5, Bordro İcmal BRD olacaktır. Ücretlerden Kesilen Gelir Vergisi tutarları: Bordro Muhasebe Entegrasyonundan oluşan Muhasebe fişinde: a. Her bir Departman için ayrı-ayrı olmak üzere o Departmanda çalışan personelin Muhtasar Tür kodu dikkate alınarak o tür koduna isabet eden Gelir Vergisi Kesintisi ayrı satırlara (hesaplara) kaydedilir. Muhasebe Programında Muhtasar Beyannamesinin Tanımlanması 1. Genel Muhasebe Programı Beyannameler Menüsü Muhtasar Beyanname Menüsü 1003 Tanımı (Tablo I, Tablo II) a. Muhtasar Beyannamesi tanımında Tüm Ücretler 1 numaralı Koda b. Ücretlere ait vergiler ise kendi kodlarına tanımlanır. Bilgi Notu: Muhtasar Beyannamesinde Ücret tür kodları matrah ve vergi tutarları otomatik oluşması isteniyor ise bu tanım kullanılır. Tanımdaki Matrahlar ilişkin ,013 satırlar silinir. Otomatik hesaplama istenmiyor ise önceki tanım muhafaza edilir.