İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI OCAK AYI BİLANÇOSU (TL)

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI OCAK AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 30,191, III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,005, HAZIR DEĞERLER 28,107, TİCARİ BORÇLAR 281, KASA HESABI BORÇLAR HESABI 121, ALINAN ÇEKLER HS. 5, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 160, BANKALAR HESABI 25,044, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 3,056, DİĞER BORÇLAR 364, HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 43, FAALİYET ALACAKLARI 8, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 320, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, ALINAN AVANSLAR 615, DİĞER ALACAKLAR 1,418, ALINAN SİPARİS AVANSLARI 615, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,418, ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 440, STOKLAR 293, ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 151, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 272, ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 288, VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 20, GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 303, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 303, DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 364, İS AVANSLARI HS PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 363, IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR II DURAN VARLIKLAR 11,625, V ÖZKAYNAKLAR 39,811, UZUN VADELİ ALACAKLAR 48, NET DEĞER 39,566, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 38, NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 39,566, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 9, GELİR GİDER FARKI 244, MALİ DURAN VARLIKLAR 3,382, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 244, İŞTİRAKLER HS. 3,382, MADDİ DURAN VARLIKLAR 6,736, BİNALAR HESABI 3,113, TASITLAR HESABI 558, DEMİRBASLAR HESABI 3,065, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,457, HAKLAR HESABI 313, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, AKTİF TOPLAMI 41,816, PASİF TOPLAMI 41,816,724.54

2 İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI OCAK AYI DETAYLI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 30,191, III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,005, HAZIR DEĞERLER 28,107, TİCARİ BORÇLAR 281, KASA HESABI BORÇLAR HESABI 121, ALINAN ÇEKLER HS. 5, MUHTELİF BORÇLAR 121, BANKALAR HESABI 25,044, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 3,056, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 160, FAALİYET ALACAKLARI 8, DİĞER BORÇLAR 364, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 43, DİĞER ALACAKLAR 1,418, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 320, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,418, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 320, BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 14, STOKLAR 293, KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 272, DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1, VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 20, MUHTELİF BORÇLAR HES. 301, VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 20, TAKİPLİ ALACAKLAR 1, KURYE ÜCRETLERİ DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 364, İS AVANSLARI HS ALINAN AVANSLAR 615, PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 363, ALINAN SİPARİS AVANSLARI 615, TİCARET SİCİL GAZETESİ İLANI 562, II DURAN VARLIKLAR 11,625, TOBB.GEÇİS BELGESİ 37, UZUN VADELİ ALACAKLAR 48, TOBB.TIR KARNESİ GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 38, TOBB SİGORTA EKSPERLERİ RUHSATI BAŞVURU BELGE HES. 1, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 9, TOBB SİGORTA ACENTA UYG.BELGESİ PAYI 2, İZSU EK HİZMET BİNASI TEMİNAT BEDELİ TOBB-TIR KARNESİ AB 4 YAPRAKLI KAYIP 1, TEK-HİZMET BİN.ELEKTRİK DEP TOBB-SİGORTA İŞLEMLERİ FİZİK ŞART TESPİTİ 9,10 İZSU-LOKAL 9.07 PTT ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 440, TEK-99 BASAMAK IS HANI ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 151, FOREKS AŞ 5.00 GELİR VERGİSİ 131, İZSU-İŞ MERKEZİ SU DEP DAMGA VERGİSİ 6, GEDİZ EDAŞ A.Ş.GÜVENCE BEDELLERİ 8, SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 14, ZİRAAT BANK.OGS DEPOZİTO TEDAŞ(TANER İŞHANI ELEKTRİK DEPOZİTO) GEDİZ EDAŞ AŞ (TANER İŞ HANI) ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 288, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 288, MALİ DURAN VARLIKLAR 3,382, GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 303, İŞTİRAKLER HS. 3,382, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 303, İŞTİRAKLER HS. 3,382, T.SINAİ KALKINMA BANKASI 20, UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,10

3 İZMİR TİCARET ODASI 2014 YILI OCAK AYI DETAYLI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş V ÖZKAYNAKLAR 39,811, İZFAŞ A.Ş. 21, NET DEĞER 39,566, ESBAŞ A.Ş NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 39,566, KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,57 İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş GELİR GİDER FARKI 244, İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 60, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 244, EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,50 AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,00 İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,00 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,084, MADDİ DURAN VARLIKLAR 6,736, BİNALAR HESABI 3,113, TASITLAR HESABI 558, DEMİRBASLAR HESABI 3,065, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,457, HAKLAR HESABI 313, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, AKTİF TOPLAMI 41,816, PASİF TOPLAMI 41,816,724.54

4 İZMİR TİCARET ODASI 2014 OCAK AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 2,150, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 6, FAALİYET GİDERLERİ (-) 2,237, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 2,237, PERSONEL GİDERLERİ (-) 1,104, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 266, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 860, VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 4, DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 285, FAİZ GELİRLERİ 170, KİRA GELİRLERİ 114, DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 53, SAİR GELİRLER 53, DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 244,741.14

5 2014 YILI OCAK AYI GELİR ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 43,700,00 2,488, ,488, ,211, KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,000,00 240, , ,759, KAYIT ÜCRETLERİ 2,000,00 240, , ,759, YILLIK AİDAT FASLI 13,250,00 596, , ,653, CARİ YIL AİDATLARI 9,750,00 54, , ,695, FEVKALADE 7,800,00 29, , ,770, DERECE 750,00 7, , , DERECE 1,020,00 14, , ,005, DERECE 80,00 1, , , DERECE 10, , DERECE 90, , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3,500,00 542, , ,957, MUNZAM AİDAT FASLI 12,950,00 203, , ,746, CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 11,450,00 11,450, GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,500,00 203, , ,296, YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,846, ,103, ,103, ,743, YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,846, ,103, ,103, ,743, BELGE BEDELLERİ FASLI 100,00 6,30 6,30 93, BELGE BEDELLERİ 100,00 6,30 6,30 93, YAYIN GELİRLERİ FASLI ODA YAYIN GELİRLERİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 3,00 3, TARİFE TASDİK ÜCRETİ 3,00 3, BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR PARA CEZALARI FASLI PARA CEZALARI FAİZ GELİRLERİ FASLI 2,650,00 170, , ,479, VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1,500,00 88, , ,411, KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 1,000,00 67, , , MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 150,00 14, , , KİRA GELİRLERİ FASLI 1,500,00 114, , ,385, KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,500,00 114, , ,385, MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ FASLI DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ SAİR GELİRLER 400, , , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ ,00 41,00 40, SAİR GELİRLER 200,00 12, , , İŞTİRAK GELİRLERİ 200,00 200,00

6 2014 YILI OCAK AYI GİDER ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 43,700,00 2,237, ,237, ,462, MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ FASLI DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD SAİR GİDERLER MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ SAİR GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ FASLI 15,060,00 1,104, ,104, ,955, KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 150,00 3, , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,310,00 591, , ,718, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,400,00 314, , ,085, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,100,00 159, , ,940, İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 100,00 7, , , FAZLA MESAİ ÜCRETİ İKRAMİYE 3,000,00 3,000, KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI 50,00 50, GİYECEK YARDIMI 50,00 1,31 1,31 48, AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 350,00 350, PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI SAİR SOSYAL YARDIMLAR SAĞLIK GİDERLERİ 100,00 100, YEMEK GİDERLERİ 449, , , , ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU KIDEM TAZMİNATI FONU DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,575, , , ,377, ELEKTRİK GİDERLERİ 300,00 24, , , SU GİDERLERİ 60,00 4, , , ISINMA GİDERLERİ 30,00 5,00 5,00 25, İLETİŞİM GİDERLERİ 500,00 15, , , KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 200,00 17, , , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 300,00 16, , , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 250,00 24, , , BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 240,00 8, , , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 200,00 15, , , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 150,00 10, , , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 150, , DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 60,00 1, , , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 125,00 6, , , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 250,00 16, , , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 60,00 5, , , KIRTASİYE GİDERLERİ 150,00 2, , , DANIŞMANLIK GİDERLERİ 125,00 12, , , İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 50,00 50, TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 50,00 50, MÜTEFERRİK GİDERLER 325,00 10, , , NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 230,00 22, , , BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 150,00 9, , , KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 50,00 10, , , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 30,00 2, , , SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 10,900,00 46, , ,853, BİLGİSAYAR 289, , , , MEFRUŞAT DİĞER DEMİRBAŞLAR 100,00 100, ARAZİ, ARSA VE BİNALAR 10,000,00 10,000, TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR

7 7 6 TAŞITLAR 300,00 300, HAKLAR DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 210,00 45,00 45,00 165, KİRA GİDERLERİ FASLI 60,00 4, , , KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 60,00 4, , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 1,750,00 108, , ,641, SİGORTA GİDERLERİ 49, , KOMİSYON GİDERLERİ DAVA VE İCRA GİDERLERİ 150,00 99, , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,400,00 4, , ,395, SEÇİM GİDERLERİ 50,00 50, ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 100,00 3, , , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,200,00 3, , ,196, YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 200,00 3, , , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,000, , HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 176, ,44 15,44 160, MECLİS HUZUR HAKLARI 60,00 4,56 4,56 55, YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 12,50 1,23 1,23 11, MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 100,00 9,25 9,25 90, HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 2, , DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1, SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 4,463,10 218,50 218,50 4,244, BİRLİK AİDATI 3,200,00 3,200, İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 437,00 437, TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 437,00 218,50 218,50 218, KALKINMA AJANSI FONU 364,10 364, ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 25,00 25, EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 4,155,00 184, , ,970, EĞİTİM GİDERLERİ 70,00 7, , , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 10,00 3, , , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 125,00 125, BURSLAR 1,500,00 110,90 110,90 1,389, FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,000,00 30, , , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,350,00 31, , ,318, YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 100,00 100, BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1,996,00 326, , ,669, EĞİTİM YARDIMLARI 200,00 200, SAİR YARDIMLAR 358, ,90 35,90 323, İTO VAKFI FONU 437,00 218,50 218,50 218, SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 200,00 24, , , İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 200,00 3,00 3,00 197, ATATÜRK ANISI FONU 100,00 45, , , KENT PROJELERİ FONU 400, , ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ 100,00 100, VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 134, , , , DAMGA VERGİSİ 1, EMLAK VERGİSİ 100,00 100, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 16,00 4, , , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10, , ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 7,89 7, KİRA STOPAJLARI

8 2014 YILI OCAK ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 38, , ALINAN ÇEKLER HS. 54, , , BANKALAR HESABI 66,585, ,540, ,044, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 4,581, ,525, ,056, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,460, , ,418, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 577, , , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 72, , , İS AVANSLARI HS. 49, , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 430, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,721, ,682, , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 9, , İŞTİRAKLER HS. 3,382, ,382, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, TASITLAR HESABI 558, , DEMİRBASLAR HESABI 3,065, ,065, HAKLAR HESABI 313, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 182,50 182, BORÇLAR HESABI 1,561, ,682, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 263, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 69, , , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 53, , , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 601, ,216, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 407, , , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 381, , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER , , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 9, , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 39,566, ,566, TEDAVİ FONU HESABI 38, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 6,761, ,761, OLAGAN GELİRLER HESABI 2,150, ,150, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 8, , , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 305, , FAİZ GELİRLERİ HS. 170, , KİRA GELİRLERİ HS. 114, , DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 53, , PERSONEL GİDERLERİ HS. 1,148, , ,104, DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 268, , , ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 882, , , VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 490, ,75 437, VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 188, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 52,75 490, , YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 46,258, ,112, ,146, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 1,112, ,258, ,146, TOPLAM 150,220, ,220, ,832, ,832,601.02

9 2014 YILI OCAK 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 38, , KASA HESABI 38, , KASA HESABI 38, , ALINAN ÇEKLER HS. 54, , , ALINAN ÇEKLER HS. 54, , , ALINAN ÇEKLER HS. 54, , , BANKALAR HESABI 66,585, ,540, ,044, VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 27,227, ,002, ,225, T.İŞ BANKASI 511, , , T.EKONOMİ BANKASI 751, , , VAKIFBANK 4,377, ,020, , GARANTİ BANKASI 749, , , HALK BANKASI 82, , , T.C.ZİRAAT BANKASI 54, , , YAPI KREDİ BANKASI 38, , , AKBANK 203, , , DENİZBANK 3, , FİNANSBANK 5,327, ,307, , İNG BANK 36, , , FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 1, , T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Ş 2, , TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ 5,000,00 5,000, ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 10,086, ,078,00 8, VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 38,895, ,176, ,718, TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI 5,000,00 5,000, FİNANSBANK KONAK ŞB 4,584, ,961, ,622, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 3,731, ,136, ,595, ODEABANK VADELİ MEVDUAT 25,579, ,079, ,500, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 462, , , T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 21, , VAKIFBANK DÖVİZ HS. 441, , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 4,581, ,525, ,056,451.80

10 2014 YILI OCAK 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 4,581, ,525, ,056, BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 1,872, ,228, , BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,709, , ,412, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,460, , ,418, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,226, , ,205, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 293, , , TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 932, , İEF FUAR TEŞVİĞİ ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 234, ,10 213, URGE PROJESİ ALACAKLAR - PLASTİK SEKTÖRÜ 102, , , URGE PROJESİ ALACAKLAR - KUYUMCULUK SEKTÖRÜ 44, , , URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 19, , URGE PROJESİ ALACAKLAR - GELİNLİK-ABİYE SEKTÖRÜ 15, , URGE PROJESİ YURTDIŞI PAZAR.HEYET.ORGANİZASYONLARI 51, , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 577, , , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 577, , , ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 3,90 1,20 2, ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 465, , , ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 101, , , EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 6, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 72, , , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 72, , , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 72, , , İS AVANSLARI HS. 49, , İS AVANSLARI HS. 49, , İS AVANSLARI HS. 49, , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 430, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 430, , , SEYAHAT AVANSLARI HS. 6, ,439.99

11 2014 YILI OCAK 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KONUT AVANSLARI HS. 176, , , PERSONEL AVANSLARI HS. 73, , , PERS.DİĞER AVANS HS 156, , , İŞ MERKEZİ 16, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,721, ,682, , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,721, ,682, , YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN KRT ALACAKLAR HS. 1,240, ,240, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,442, ,442, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 38, , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 9, , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 9, , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 9, , İŞTİRAKLER HS. 3,382, ,382, İŞTİRAKLER HS. 3,382, ,382, T.SINAİ KALKINMA BANKASI 20, , UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43,10 43, T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş İZFAŞ A.Ş. 21, , ESBAŞ A.Ş KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836,57 836, İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş. Ş İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 60,00 60, EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2,50 2, AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4,00 4, İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60,00 60, EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,084, ,084, BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000,00 1,000, İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 250,00 250, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, ODA İŞ MERKEZİ 2, , HİZMET BİNASI 2, ,033.72

12 2014 YILI OCAK 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758, , BALKANER İŞHANI KATLAR 2,350,00 2,350, TASITLAR HESABI 558, , TAŞITLAR HESABI 558, , TAŞITLAR HESABI 558, , DEMİRBASLAR HESABI 3,065, ,065, DEMİRBASLAR HESABI 947, , BİLGİSAYAR 389, , MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 59, , TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 50, , YAZICI DEMİRBAŞLARI 25, , TARAYICI DEMİRBAŞLARI 90, , SERVER DEMİRBAŞLAR 227, , DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 105, , MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 590, , MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 590, , MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 355, , MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 355, , FAKS DEMİRBAŞLAR 8, , FAKS DEMİRBAŞLARI 8, , SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 847, , SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 471, , GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 327, , GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 48, , KLİMA DEMİRBAŞLARI 73, , KLİMA DEMİRBAŞLARI 73, , TELEFON DEMİRBAŞLARI 29, , TELEFON DEMİRBAŞLARI 4, , TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 1,04 1, CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 21, , BAS İSTASYONU 3, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 178, ,114.50

13 2014 YILI OCAK 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE DİĞER DEMİRBAŞLAR 159,50 159, MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 18, , MEFRUŞAT 34, , MEFRUŞAT 34, , HAKLAR HESABI 313, , HAKLAR HESABI 313, , HAKLAR HESABI 313, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 182,50 182, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 182,50 182, YILI OCAK AYI GİDERLERİ 182,50 182, BORÇLAR HESABI 1,561, ,682, , BORÇLAR HESABI 1,561, ,682, , ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 424,20 424, ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 38, , MUHTELİF BORÇLAR 1,098, ,220, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 263, , , ALINAN TEMİNATLAR HES. 263, , , ATA KARNESİ TEMİNATLARI 263, , , KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 53, , TEMİNATLAR ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 21, , TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 21, , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 69, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 36, , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 2, , , MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 13, , , MECLİS HUZUR HAKLARI , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 19, , ,076.86

14 2014 YILI OCAK 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI , DİĞER BORÇLAR 33, , DİĞER BORÇLAR 33, , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 53, , , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 53, , , BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 38, , , KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 5, , İTO İŞ MERKEZİ ÖDEMELERİ 7, , DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1, , MUHTELİF BORÇLAR HES. 1, , , TAKİPLİ ALACAKLAR 1, , KURYE ÜCRETLERİ ALINAN SİPARİS AVANSLARI 601, ,216, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 601, ,216, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 601, ,216, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 407, , , ÖDENECEK VERGİLER 407, , , GELİR VERGİSİ 366, , , DAMGA VERGİSİ 11, , , SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 29, , , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 381, , , SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 381, , , SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 370, , , İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 10, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER , , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 9, , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 9, , YILINA AİT GELİRLER 9, , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 39,566, ,566, İHTİYATLAR HESABI 39,566, ,566,419.53

15 2014 YILI OCAK 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE NET DEĞER/İHTİYATLAR 39,566, ,566, TEDAVİ FONU HESABI 38, , TOBB %12 SAĞLIK FONU 38, , TOBB %12 SAĞLIK FONU 38, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 6,761, ,761, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 6,761, ,761, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 6,761, ,761, OLAGAN GELİRLER HESABI 2,150, ,150, KAYIT ÜCRETLERİ HS. 240, , CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 240, , YILLIK AİDAT HS. 596, , CARİ YIL AİDATLARI 54, , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 542, , MUNZAM AİDAT HS. 203, , GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 203, , YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 1,103, ,103, HİZMET ÜCRETLERİ 373, , TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 652, , KARNELER HS. 20, , KIYMETLİ EVRAK HS. 58, , EMLAK FORMLARI BELGE BEDELLERİ HS. 6,30 6, BELGE BEDELLERİ HS. 6,30 6, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 8, , , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 8, , , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 8, , , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 305, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 305, , BELGE MALİYETİ HS. 28, , TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 276, , EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS FAİZ GELİRLERİ HS. 170, ,575.00

16 2014 YILI OCAK 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE FAİZ GELİRLERİ HS. 170, , VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 88, , KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 67, , MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 14, , KİRA GELİRLERİ HS. 114, , KİRA GELİRLERİ HS. 114, , KİRA GELİRLERİ HS. 114, , DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 53, , SAİR GELİRLER FASLI 53, , MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 41,00 41, SAİR GELİRLER HS. 12, , PERSONEL GİDERLERİ HS. 1,148, , ,104, PERSONEL GİDERLERİ HS. 1,148, , ,104, KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 3, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 591, , İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 314, , SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 202, , , İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 7, , GİYECEK YARDIMI 1,31 1, YEMEK GİDERLERİ 28, , DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 268, , , DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 199, , , ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 25, , SU GİDERLERİ HS. 4, , ISINMA GİDERLERİ HS. 5,00 5, İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 16, , KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 17, , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 16, , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 24, , BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 8, , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 15, , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 10, ,536.31

17 2014 YILI OCAK 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 1, , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 6, , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 16, , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 5, , KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 2, , DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 12, , MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 10, , BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 22, , BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 9, , KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 10, , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 2, , SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 46, , SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 1, , SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 45,00 45, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 882, , , ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 4, , KİRA GİDERLERİ HS. 4, , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 130, , , DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 121, , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 4, , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 3, , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 3, , YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 3, , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 15,44 15, MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 4,56 4, YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 1,23 1, MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 9,25 9, HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 218,50 218,50

18 2014 YILI OCAK 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 218,50 218, EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 184, , EĞİTİM GİDERLERİ 7, , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 3, , BURSLAR HS. 110,90 110, FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 30, , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 31, , BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 326, , SAİR YARDIMLAR 35,90 35, İTO VAKFI FONU 218,50 218, SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 24, , İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 3,00 3, ATATÜRK ANISI FONU 45, , KENT PROJELERİ FONU VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4, , VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4, , DAMGA VERGİSİ MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 4, , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 490, ,75 437, ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 490, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 490, ,75 437, VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188, , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188, , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 188, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 188, , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 188, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 52,75 490, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 52,75 490, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 52,75 490, , YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 46,258, ,112, ,146,058.71

19 2014 YILI OCAK 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 46,258, ,112, ,146, YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 41,924, , ,020, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 4,334, , ,125, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 1,112, ,258, ,146, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 1,112, ,258, ,146, YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 904, ,924, ,020, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 208, ,334, ,125, TOPLAM 150,220, ,220, ,832, ,832,601.02

20 2014 YILI OCAK AYI BANKA MEVCUDU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 1,225, T.İŞ BANKASI 84, T.EKONOMİ BANKASI 479, VAKIFBANK 356, GARANTİ BANKASI 90, HALK BANKASI 18, T.C.ZİRAAT BANKASI 5, YAPI KREDİ BANKASI 18, AKBANK 102, DENİZBANK 3, FİNANSBANK 20, İNG BANK 32, FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 1, T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 2, ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 8, VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 23,718, TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI 5,000, FİNANSBANK KONAK ŞB 1,622, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 1,595, ODEABANK VADELİ MEVDUAT 15,500, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 101, T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 21, VAKIFBANK DÖVİZ HS. 79, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 3,056, BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 644, BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,412, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 38, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 38, TOPLAM 28,140,073.05

21 2014 OCAK AYI SAİR YARDIMLAR DÖKÜMÜ KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNALARINDAKİ MOBESE SİSTEMİNDE KULLANILMAK ÜZERE SATIN ALINAN 5 ADET PHILIPS 102CM LED TV ALIMI BEDELLERİ 5,90 İZMİR KÜLTÜR VE SANAT VE EĞİTİM VAKFI 28.ULUSLARARASI İZMİR FESTİVALİNİN KAMU GÖREVİNİ İFASI KAPSAMINDA YER ALMASI SOSYAL VE TOPLUMSAL İHTİYACI KARŞILAMASI VE KAMUYA YARAR SAĞLAMAYA YÖNELİK OLMASI NEDENİYLE SPONSORLUK BEDELİ 25,00 MTK SİTE YÖNETİMİ MTK SİTESİ İÇİNDEKİ CAMİİ'NİN AVLUSUNA TENTE YAPILMASI İŞİ BEDELİ 5,00 TOPLAM 35,90

22 MUAVIN Hesap Kodu : CAR İ YIL KAYIT ÜCRETLER İ HS. DEFTERI Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Bakiye 02/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 02/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 03/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 03/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 06/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 06/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 07/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 07/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 08/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 09/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 09/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 10/01/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 10/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 13/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 14/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 15/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 15/01/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 16/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 17/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 17/01/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 17/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 20/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 21/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 22/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 23/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 24/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 27/01/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 27/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 28/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 28/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 29/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 30/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 31/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 5, , ,16 1,77 9, , ,90 10, ,42 9, , , , , , ,27 8, , , , , ,27 7, , , ,98-11,14-12,91-22,46-22, ,05-35, , ,83-60,13-60,35-72,77-82, ,25-110,50-110,91-125, , , , ,40-162,67-170, ,32-189, , ,26-211,82-212, , ,11-240, TOPLAM 240, ,915.00

23 MUAVIN DEFTERI Hesap Kodu : CAR İ YIL A İ DATLARI Tarih Aral ığı 01/01/ /01/2014 Tarih F.Turu Fis No Aç ı klama Borc Alacak Sayfa : 1 Bakiye 02/01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR /01/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA /01/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /01/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1, , /01/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 41-4, /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATI , /01/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /01/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 41-6, /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 1, , /01/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 1, , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 1, , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT 22-14, /01/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 33-17, /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR 11-17, /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATI , /01/2014 Mahsup Aİ DAT TAHS İ LATI 41-20, /01/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.A İ DAT TA 22-22, /01/2014 Mahsup GÜNLÜK TAHS İ LATLAR , /01/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHS İ LAT ,721.26