2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Transkript

1 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir. Söz konusu Kanunun 3 uncu maddesinde "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanunun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar." hükmü bulunmaktadır. Buna göre, mevzuatta ifade edildiği üzere, Üniversitemiz 213 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bilindiği üzere, 6512 Sayılı 214 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27/12/213 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1/1/214 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 214 yılında TL hazine yardımı, TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 213 yılı Bütçe Giderleri toplamı yılın ilk altı ayında , TL iken, 214 yılı Bütçe giderleri toplamı , TL olarak gerçekleşmiştir. 1-Personel Giderleri: 213 yılında Personel Giderleri, toplam , TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında , TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 5,57 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında ise Personel Giderleri için bütçeye konulan toplam , TL ödenekten yılın ilk altı ayında , TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 54,11 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Personel Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1

3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 213 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri toplam , TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında , TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 51,63 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında ise Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için bütçeye konulan toplam , TL ödenekten yılın ilk altı ayında , TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 56,21 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2

4 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 213 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri toplam , TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında , TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 42,51 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında ise Mal ve Hizmet Alım Giderleri için bütçeye konulan toplam , TL ödenekten yılın ilk altı ayında TL harcama yapılmış olup, harcama oranı % 81,99 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 7.. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri Cari Transferler: 213 yılında Cari Transferler toplam , TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında , TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 4,49 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında bütçeye konulan toplam , TL ödenekten yılın ilk altı ayında , TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 4,49 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 3

5 Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri Sermaye Giderleri: 213 yılında Sermaye Giderleri toplam , TL gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında , TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 27,17 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında Sermaye Giderleri için bütçeye konulan toplam , TL ödenekten yılın ilk altı ayında , TL harcama yapılmış olup, harcama oranı % 27,17 olarak gerçekleşmiştir. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 7.. Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 4

6 B. BÜTÇE GELİRLERİ 213 yılı Bütçe Gelirleri toplamı yılın ilk altı ayında , TL iken 214 yılı Bütçe Gelirleri ilk altı aylık toplamı , TL olarak gerçekleşmiştir. 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 213 yılında toplam , TL gelir tahsil edilmiş olup, yılın ilk altı ayında , TL gelir tahsil edilmiş ve gerçekleşme oranı % 43,11 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden , TL gelir elde edileceği tahmin edilmiş olup Ocak-Haziran gerçekleşme toplamı 6..41, TL olmuştur. Ocak-Haziran gerçekleşme oranı % 95,29 olmuştur. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 3.. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 213 yılında toplam , TL gelir tahsil edilmiş olup, yılın ilk altı ayında , TL gelir tahsil edilmiş ve gerçekleşme oranı %,21 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden , TL gelir elde edileceği tahmin edilmiş olup, Ocak-Haziran gerçekleşme toplamı , TL olmuştur. Ocak- Haziran gerçekleşme oranı % 51,27 olmuştur. 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 5

7 Alınan Bağış ve Yardımlar Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri Diğer Gelirler: 213 yılında toplam , TL gelir tahsil edilmiş olup, yılın ilk altı ayında , TL gelir tahsil edilmiş ve gerçekleşme oranı % 47,61 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılında Diğer Gelirlerden 8.53., TL gelir elde edileceği tahmin edilmiş olup Ocak-Haziran gerçekleşme toplamı , TL olmuştur. Ocak-Haziran gerçekleşme oranı % 67,34 olmuştur 213 ve 214 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 6

8 C.FİNANSMAN Üniversitemizin bütçe giderleri; hazine yardımından, öz gelirlerimizden ve net finansman fazlası kaynaklardan finanse edilmektedir. II. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 214 Döneminde aşağıda sıralı işlerin yapına devam edilmiştir. (Başkanlıklara ayır)*********** 1. Rektörlük Binası Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 2. Sosyal Merkezi misafirhane Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 3. Su kuyuları ishale hizmet alım işi tamamlandı. 4. Güzel Sanatlar Fakültesi Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 5. Rektörlük Konutu ve 11 nolu lojman Güçlendirme-onarım işi tamamlandı nolu lojman merkezi kafeterya Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 7. Lojman şofben ve doğalgaz tesisat işi tamamlandı. 8. Edebiyat Fak. Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 9. Fen Edebiyat C Blok Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 1. Galeri Teshin hattı inşaatı işi tamamlandı. 11. Kreş Eski Hayvan hastanesi ve kapalı halı saha Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 12. Fen Fakültesi Dekanlığı B blok Güçlendirme-onarım işi tamamlandı. 13. Erciş MYO Güçlendirme ve onarım işi tamamlandı. 14. Muhtelif İşler engelli asansörleri ve ups elektrik tesisatları işi tamamlandı. 15. Lojman ve Sosyal Tesisler işi tamamlandı. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 7

9 II. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri: 212 yılında , TL gider gerçekleşirken, 213 yılı sonunda % 3,69 oranında artışla , TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 212 yılında , TL gider gerçekleşirken, 213 yılı sonunda % 11,93 oranında artışla , TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 212 yılında , TL olarak gerçekleşirken, 213 yılı sonunda - % 3,13 oranında eksilişle 29.7,, TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5-Cari Transferler: 212 yılında , TL olarak gerçekleşirken, 213 yılı sonunda % 1, oranında artışla , TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 6-Sermaye Giderleri: 212 yılında , TL olarak gerçekleşirken, 213 yılı sonunda - % 5,19 oranında eksilişle 66.5., olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 212 yılında , TL olarak gerçekleşirken, 213 yılı sonunda 9.7., TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 4-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 212 yılında , TL olarak gerçekleşirken, 213 yılı sonunda , TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5-Diğer Gelirler 212 yılında , TL olarak gerçekleşirken, 213 yılı , TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 8

10 IV. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Temmuz-Aralık 214 Döneminde aşağıda sıralı işlerin bir kısmının ihalesi tamamlanmış olup, bir kısmının da ihalesi yapılarak işe başlanılacaktır. 1. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi inşaatı işi 2. Araştırma hastanesi yanı kantin kafeterya ve tıbbi atık deposu yapım işi 3. Toprak alım işi 4. Spor kompleksi projesi çizim işi 5. Muhtelif yapım onarım işi 6. Merkezi kütüphane ve merkezi yemekhane yapım işi 7. Muhtelif yerlerde altyapı çalışması (kanalizasyon ve drenaj) işi 8. Morfoloji binası çevre sulaması malzeme alım işi 9. Yeni yerleşim alanlarına yol ve tretuvar yapım işi 1. Dursun Odabaş Tıp Merkezi vrf. iklimlendirme sistem yapımı işi 11. Eğitim Fakültesi B Blok ve ısı merkezi güçlendirme işi 12. Dursun Odabaş Tıp Merkezi yakınına Lokanta ve otel yapılması planlanıyor. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 9

11 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,17 33,57 48, PERSONEL GİDERLERİ ,53 5,75 54, MEMURLAR ,81 51,2 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,29 23,96 255, İŞÇİLER ,68 52,27 45, GEÇİCİ PERSONEL ,14 46,22 73,21 1. DİĞER PERSONEL ,, 42, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,53 52,28 51, MEMURLAR ,37 52,77 52, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,55 22,44 9,4 23. İŞÇİLER ,44 52,43 43, GEÇİCİ PERSONEL ,61 12,42 27, DİĞER PERSONEL ,, 38, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,84 29,7 61, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,32 34,19 7, YOLLUKLAR ,96 39,7 66, GÖREV GİDERLERİ ,36 29,83 2,58 1. HİZMET ALIMLARI ,57 24,82 45, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,45 16,89 617,9 4. MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,55 2,35 56, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,72 24,52 45, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 2.545,,, 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER ,19 15,22 4, GÖREV ZARARLARI ,, 62, HAZİNE YARDIMLARI,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , 47,62, 9. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,89 1, 84,36 7. GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ ,62 18,72 25, MAMUL MAL ALIMLARI ,4 19,56 4, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,,, 5. GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI,,, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,79 16,8 17, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,88 22,28 376, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1

12 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI 213 YILSONU GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) GERÇEKLEŞ TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) ME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,34 34,36 57, Vergi Gelirleri,,, 1.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 2.1 Genel Bütçeli İdar eler den,,, 2.2 Özel Bütçeli İdar eler den,,, 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan,,, 2.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından,,, 2.5 Mahalli İdarelerden,,, 2.6 Diğer İşver enler den,,, 2.7 Çalışanlar dan,,, 2.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan,,, 2.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı,,, 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,34 43,6 9, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,59 45,8 61, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri,,, 3.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i,,, 3.4 Kur umlar Hasılatı,,, 3.5 Kurumlar Karları,,, 3.6 Kir a Gelir ler i ,78 1,25 364, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i,,, 4. Alınan Bağ ış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,8 34,36 55, Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar,,, 4.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,1 34,26 55, Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar,,, 4.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar ,75 19,2, Pr oje Yar dımlar ı,,, 4.6 Özel Gelir ler,,, 5. Diğer Gelirler ,57 19,1 66, Faiz Gelir ler i ,61,5 1.15, Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar , ,71 58,57 54, Para Cezaları 37686, ,13 68,42 99, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,85 3,75 68, Sermaye Gelirleri,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri,,, 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri,,, 6.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri,,, 8. Alacaklardan Tahsilat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-) ,75,, Vergi Gelirleri,,, 9.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri,,, 9.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri ,75,, Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler,,, 9.5 Diğer Gelirler,,, 9.6 Sermay e Gelirleri,,, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 11