FAİZ TUTARI TL Denizbank TL , Bank Asya TL ,00 4.

Transkript

1 1) İlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb), 2010 MART DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ ( TARİHİ İTİBARİYLE) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI ALINIŞ TARİHİ VADESİ FAİZ ORANI FAİZ TUTARI Denizbank , Bank Asya , Toplam NİSAN DÖNEMİNDE KULLANILAN BANKA KREDİLERİ ( TARİHİ İTİBARİYLE) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI ALINIŞ TARİHİ VADESİ FAİZ ORANI FAİZ TUTARI Finansbank USD , Toplam MART DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER ( TARİHİ İTİBARİYLE) 2010 Mart döneminde müşteri kabullü poliçe kullanılmamıştır NİSAN DÖNEMİNDE KULLANILAN MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇELER ( TARİHİ İTİBARİYLE) 2010 Nisan döneminde müşteri kabullü poliçe kullanılmamıştır MART DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ ( TARİHİ İTİBARİYLE) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ TUTARI FAİZ TUTARI () Ingbank USD Finansbank USD Finansbank USD Credit Europe Bank EURO Credit Europe Bank EURO Garanti USD Garanti EURO Denizbank Denizbank Bank Asya Ödemeler Top Ödemeler Top. USD Ödemeler Top. EURO

2 2010 NİSAN DÖNEMİNDE ÖDENEN BANKA KREDİLERİ ( TARİHİ İTİBARİYLE) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ TUTARI FAİZ TUTARI () Ingbank USD Finansbank USD Finansbank USD Finansbank USD Finansbank USD Finansbank USD Credit Europe Bank EURO Credit Europe Bank EURO Eurobank Tekfen USD Ödemeler Top. USD Ödemeler Top. EURO Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (GSM Pamuk Kredi ödemeleri,vadeli akreditif /poliçe ve ülke kredi ödemeleri/ tarihi itibariyle) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ TUTARI FAİZ TUTARI () Ingbank EURO Ingbank EURO Denizbank EURO Bank Asya USD Bank Asya USD Bank Asya USD Bank Asya USD Bank Asya USD Ödemeler Top. USD Ödemeler Top. EURO Ödm.Genel Top Ödm.Genel Top. USD Ödm.Genel Top. EURO

3 Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (GSM Pamuk Kredi ödemeleri,vadeli akreditif /poliçe ve ülke kredi ödemeleri/ tarihi itibariyle) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN KARŞILIĞI ÖDENEN TARİHİ KREDİ TUTARI FAİZ TUTARI () Finansbank USD Garanti EURO T.İş Bnk. USD T.İş Bnk. USD T.İş Bnk. USD Ödemeler Top. USD Ödemeler Top. EURO Ödm.Genel Top. USD Ödm.Genel Top. EURO TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI Finansbank USD Toplam Credit Europebank EURO Toplam Garanti USD Garanti EURO Toplam Ingbank USD Toplam Eurobank Tekfen USD Toplam Denizbank Toplam Bank Asya Toplam GENEL TOPLAM TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI Finansbank USD Toplam Credit Europebank EURO Toplam Garanti USD Garanti EURO Toplam Ingbank USD

4 Toplam Eurobank Tekfen USD Toplam Denizbank Toplam Bank Asya Toplam GENEL TOPLAM TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili GSM Pamuk Kredi, vadeli akreditif, poliçeli ve ülke kredi bakiyeleri) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI Bank Asya USD Toplam Denizbank EURO Toplam Finansbank USD Toplam Garanti USD Garanti EURO Toplam T.İş Bnk. USD Toplam GENEL TOPLAM KISA VADELİ KREDİLER TOPLAMI : TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (KISA VADELİ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili GSM Pamuk Kredi, vadeli akreditif, poliçeli ve ülke kredi bakiyeleri) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI Bank Asya USD Toplam Denizbank EURO Toplam Finansbank USD Toplam Garanti USD Garanti EURO Toplam T.İş Bnk. USD Toplam GENEL TOPLAM KISA VADELİ KREDİLER TOPLAMI :

5 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI Finansbank USD Toplam Credit Europebank EURO Toplam Ingbank USD Toplam Eurobank Tekfen USD Toplam GENEL TOPLAM UZUN VADELİ KREDİLER TOPLAMI : KISA VE UZUN VADELİ KREDİLER TOPLAMI : TARİHİ İTİBARİYLE BANKA KREDİ BAKİYELERİ (UZUN VADELİ) BANKA ADI DÖVİZ TÜRÜ KREDİ TUTARI KARŞILIĞI Finansbank USD Toplam Credit Europebank EURO Toplam Ingbank USD Toplam Eurobank Tekfen USD Toplam GENEL TOPLAM UZUN VADELİ KREDİLER TOPLAMI : KISA VE UZUN VADELİ KREDİLER TOPLAMI : ) İlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi) 2010 Mart dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur Nisan dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek ve teminat yoktur. Ancak, Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:37 Melikgazi/Kayseri adresindeki 5137 ada 12 nolu parselde bulunan m2 fabrika bina ve arsası üzerinde; mevcut bulunan Eurobank Tekfen İstanbul Merkez Kurumsal Şubesinin USD birinci, EURO ikinci dereceden, Credit Europebank Suisse SA. nın EURO üçüncü dereceden ipotekler fek edilmiştir. 5

6 3) İlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin, Yoktur 4) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ ALICILAR 2010 MART 2010 NİSAN Şantuk Tekstil San.Tic.A.Ş Birlik Denim Sanayi ve Ticaret A.Ş Enkay Kumaşcılık Tekstil ve Ticaret Ltd.Şti Devsan Kumaş Dış Tic.Ltd.Şti Seti Moda San.Tic.A.Ş 0 0 Oğul Teks.İnş.Otom.Gıda San.Tic.Ltd.Şti Atılgan Tekstil Tic.Ltd.Şti Batuteks Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti Başar Kumaş Tekstil İç ve Dış Tic. Ltd. Şti Cimilli Ev Tekstili Ticaret Özgür Mensucat San.Tic.A.Ş 9 0 Mercan Kumaş Tekstil Ltd.Şti Ünsal Kumaşçılık San.ve Tic.Ltd.Şti Yavuz Tekstil A.Ş Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti Baykan Moda San.Tic.Ltd.Şti Akın Tekstil A.Ş Küçükler Teks.Konf Özak Tekstil Konf.San.Ve Tic.A.Ş Kardeşler Teks.Paz.Tic.ve San.A.Ş K-Han Tekstil Kaplanlar Otomotiv İplik San.Tic.Ltd.Şti Diğer TOPLAM YURT DIŞI ALICILAR 2010 MART 2010 NİSAN Benınd S.P.A. İtalya New Cotton Company Srl İtalya Nuova Tessıle Srl İtalya Quality Textiles Pacific International 0 0 Shabab Fabrıcs LTD. Bangladeş Diesel servıce SPS Prestıgıous Textıles Ltd İngiltere Jeans Market Valitex Alnahr Iemco Garment Altana Spa Diğer TOPLAM

7 5) İlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT İÇİ SATICILAR 2010 MART 2010 NİSAN Erdem Tekstil A.Ş Karacasu Tekstil Tic.San.A.Ş Sönmez Tekstıl A.Ş Org.San.Böl.Müd Denim Kumaşcılık Tic.ve San.Ltd.Şti Başarı Tekstıl San.ve Tıc.A.Ş Şan Tekstil Ltd.Şti Başyazıcıoğlu Tekstil A.Ş Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş Likit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş Milkay Teknik Tekstil San. A.Ş Tek Lojistik Ulus.Taşm.Ltd.Şti Mipsan İplik A.Ş Clariant Boya A.Ş Şahinler Nakl.Ltd.Şti Uğurlu Tekstil Sedat Uğurlu Kaynak Havlu Diğer TOPLAM YURT DIŞI SATICILAR 2010 MART 2010 NİSAN Verona Agenturen B.V Fimatex Srl Ipm Us Inc Ersın Textıles İngiltere Berrino&Mella Sas Pro Trading Service CO 0 0 Dystar Tekstil Boya (Serbest Bölge) Vespo Textıles Diğer TOPLAM ) İlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb), 2010 Mart ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur Nisan ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 7

8 7) İlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin, Ürün Birim Aylık Toplam Üretim Kapasitesi Mevcut Kapasite Kullanım Oranı % 2010 MART 2010 NİSAN İplik Ton Dokuma Mt Mamul Havlu Ton Denim Kumaş Mt Mamul Bez Mt Ürün Üretim Tutarı 2010 MART 2010 NİSAN Denim Kumaş Toplam Ürün Satış Tutarı 2010 MART 2010 NİSAN İplik Denim Kumaş Mamul Bez Evtekstili Mamul Ticari Mal Diğer Satışlar Toplam Ürün Stok Tutarı 2010 MART 2010 NİSAN İplik Denim Kumaş Mamul Bez Evtekstili Mamul Ticari Mal Hambez Hammadde Malzeme Evtekstili Hammadde Toplam ) İlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgilerin, 2010 Mart 34 kişi 2010 Nisan 34 kişi 9) İlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin, Yoktur 8

9 10) İlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgelerin, PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı Karşılığı Nakit ve nakit benzerleri USD , EURO , Ticari alacaklar USD , EURO , GBP , Toplam Yükümlülükler Tutarı Karşılığı Kısa vadeli krediler USD , EURO , Ticari borçlar USD , EURO , Uzun vadeli krediler USD , EURO , Toplam Net pozisyon PARASAL POZİSYON Varlıklar Tutarı Karşılığı Nakit ve nakit benzerleri USD , EURO 987, Ticari alacaklar USD , EURO , GBP , Toplam

10 Yükümlülükler Tutarı Karşılığı Kısa vadeli krediler USD , EURO , Ticari borçlar USD , EURO , Uzun vadeli krediler USD , EURO , Toplam Net pozisyon