HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

Transkript

1 HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57, Kasa 3,197 3, Bankalar 347,714 53, Diğer Hazır Değerler 33,087 1,280 B-MENKUL KIYMETLER 340, Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 340, Diğer Menkul Kıymetler - - C- KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR 3,389,022 1,594, Alıcılar 697, , Alacak Senetleri 2,918,286 1,236, Alacak Senetleri Reeskontu (-) (226,672) (145,433) 4- Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 50,176 39, Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) (50,176) (39,519) D- DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR Ortaklardan Alacaklar Kısa Vadeli Diğer Alacaklar E- STOKLAR 706, , İlk Madde ve Malzeme 169,675 64, Yarı Mamüller- Üretim - 4, Mamüller 278, , Ticari Mallar Diğer Stoklar 73,524 19, Verilen Sipariş Avansları 184, ,322 F- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1,332, ,447 II- DURAN VARLIKLAR 5,139,226 3,619,332 A- UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR 3, Verilen Depozito ve Teminatlar 3, B- DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR - - C- FİNANSAL DURAN VARLIKLAR 195,983 26, Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler - 10, İştiraklere Ser.Taah.(-) Bağlı Ortaklıklar 195,983 16,329 D- MADDİ DURAN VARLIKLAR 4,891,383 3,568, Arazi ve Arsalar Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 62,071 40, Binalar 3,738,819 2,417, Makine,Tesis ve Cihazlar 1,224, , Taşıtlar 238,056 31, Demirbaşlar 2,314,365 1,363, Birikmiş Amortismanlar (-) (2,686,205) (1,076,447) 8- Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipariş Avansları - - E- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 37,314 13, Haklar 6,272 3, Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31,042 9,744 F- DİĞER DURAN VARLIKLAR 11,046 10,188 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 11,291,764 6,053,133

2 HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO PASİF (KAYNAKLAR) 31 ARALIK ARALIK 1998 I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5,141,569 2,914,336 A- FİNANSAL BORÇLAR 854, , Banka Kredileri 854,667 53, U.V. Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri - 663, Diğer Mali Borçlar - - B-TİCARİ BORÇLAR 1,963, , Satıcılar 1,963, , Borç Senetleri Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C- DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR 828, , Ortaklara Borçlar 40, ,670 2-Ödenecek Vergi Harç ve Diğer Kesintiler 494,543 68, Kısa Vadeli Diğer Borçlar 293, ,769 D- ALINAN AVANSLAR 1,068 27,224 E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 1,493, , Vergi Karşılıkları 1,171, , Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 322, ,524 II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 400, ,790 A- FİNANSAL BORÇLAR - 469, Banka Kredileri - 469,080 B- TİCARİ BORÇLAR 211,570 81, Alınan Depozito ve Teminatlar 211,570 81,470 C- DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR - - D- ALINAN AVANSLAR - - E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 189, , Kıdem Tazminatı Karşılıkları 189, ,240 III- ÖZSERMAYE 5,749,389 2,485,007 A- SERMAYE 228, ,000 B- SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) - - C- EMİSYON PRİMİ 76,807 - D- YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI 1,983,091 91, Duran Varlıklardaki Değer Artışı 1,983,087 91, İştirakler ve B.Ortaklıklardaki Değer Artışı 4 4 E- YEDEKLER 1,086, , Yasal Yedekler 372, , Özel Yedekler - 34, Olağanüstü Yedek 333, , Maliyet Artış Fonu 3,792 1, Sermayeye Eklenecek İştirak Hiss. ve G.M.Satış Kaz. 119,257 9, Geçmiş Yıl Karı 257,762 - F- NET DÖNEM KARI 2,374,421 1,680,016 G- DÖNEM ZARARI (-) - - H- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) - - PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 11,291,764 6,053,133

3 HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR VE ORG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU 31 ARALIK ARALIK 1998 A- BRÜT SATIŞLAR 32,304,424 19,182, Yurtiçi Satışlar 32,144,904 18,993, Yurtdışı Satışlar 43,337 28, Diğer Satışlar 116, ,834 B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) (14,276,005) (8,054,209) 1- Satıştan İadeler (-) (3,450,997) (2,052,139) 2- Satış İskontoları (-) (10,825,008) (6,002,070) C- NET SATIŞLAR 18,028,419 11,128,124 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (9,544,682) (5,795,062) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 8,483,737 5,333,062 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (4,619,713) (3,290,218) 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri (-) (2,867,020) (1,867,077) 3- Genel Yönetim Gideri (-) (1,752,693) (1,423,141) ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI 3,864,024 2,042,844 F- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR 798, , İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 118, Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 444, , Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 235, ,852 G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) (244,203) (271,553) H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (1,099,957) (272,141) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (863,288) (205,862) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (236,669) (66,279) FAALİYET KARI VEYA ZARARI 3,318,455 1,935,099 I- OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR 92,188 5, Önceki Dönem Gelir ve Karları 9, Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar 82,383 5,924 J- OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-) - (247) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) - (247) DÖNEM KARI VEYA ZARARI 3,410,643 1,940,776 K- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (1,036,222) (260,760) NET DÖNEM KARI VE ZARARI 2,374,421 1,680,016

4 HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1999 VE 1998 HESAP DÖNEMLERİ KARŞILAŞTIRMALI FON AKIM TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A- FON KAYNAKLAR 6,689,311 5,289,358 1) Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar 4,854,143 3,085,180 a) Faaliyet Karı 3,318,455 1,935,099 b) Amortismanlar 1,019, ,941 c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) 672, ,002 d) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) (155,890) (86,862) 2) Olağanüstü Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar 92,188 5,677 a) Olağanüstü Kar 92,188 5,677 b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) - - c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) - - 3) Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar ,441 4) Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar - - 5) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 1,249,870 1,201,480 6) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 130,100 89,580 7) Sermaye Artırımı (Nakit Karşılığı) 28,193-8) Emisyon Primi 76,807-9) Birleşmeden Sağlanan Kar 257,762 - B- FON KULLANIMLAR 6,689,311 5,289,358 1) Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar - - a) Faaliyet Zararı - - b) Amortismanlar - - c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) - - d) Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler (-) - - 2) Olağanüstü Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar - - a) Olağanüstü Zarar - - b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (+) - - c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) - - 3) Ödenen Vergi ve Benzerleri 977, ,132 4) Ödenen Temettüler 1,559, ,726 5) Dönen Varlıkların Tutarlarındaki Artışlar 2,953, ,687 6) Duran Varlıkların Tutarlarındaki Artışlar 703,681 2,889,695 (Yeniden Değerlemeyi Kapsamaz) 7) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar 26, ,118 8) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar 469,080-9) Sermayedeki Azalışlar - - NET İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİM 1) Net İşletme Sermayesindeki Artış 1,491,504-2) Net İşletme Sermayesindeki Azalış - (1,061,971)

5 HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1999 VE 1998 HESAP DÖNEMLERİ KARŞILAŞTIRMALI NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A- DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 57, ,947 B- DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 17,552,310 13,041, Satışlardan Elde Edilen Nakit 16,139,172 10,839,824 a) Net Satış Hasılatı 18,028,419 11,128,124 b) Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar - - c) Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-) (1,889,247) (288,300) 2- Diğer Faaliyetlerden Gelirlerden ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit 798, , Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 92,188 5, Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan) 157,458 1,062,693 a) Menkul Kıymet İhraçlarından - - b) Diğer Artışlar 157,458 1,062, Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan) - 89,580 (Alımlarla İlgili Olmayan) a) Menkul Kıymet İhraçlarından - - b) Diğer Artışlar - 89, Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 28, Diğer Nakit Girişleri 2, , Emisyon Primi 76, Birleşmeden Sağlanan Kar 257,762 - C- DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI (17,226,177) (13,408,253) 1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (8,629,282) (5,546,008) a) Satışların Maliyeti (9,544,682) (5,795,062) b) Stoklardaki Artış (307,112) (241,255) c) Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalış - (583,118) d) Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artış (-) 1,222,512 - e) Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) - 1,073,427 f) Stoklardaki Azalış (-) Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışı (3,600,371) (3,225,485) a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri - - b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (2,867,020) (1,867,077) c) Genel Yönetim Giderleri (1,752,693) (1,423,141) d) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler(-) 1,019,342 64, Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı 73,803 (271,553) a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Giderler ve Zararlar (244,203) (271,553) b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar(-) 318, Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı (1,099,957) (272,141) 5- Olağanüstü Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı - (247) a) Olağanüstü Gider ve Zararlar - - b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar(-) - (247) 6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları (676,086) (2,890,675) 7- Kısa Vadeli Borçların Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) (26,156) - a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri - - b) Diğer Ödemeler (26,156) - 8- Uzun Vadeli Borçların Ödemeleri(Alımlarla İlgili Olmayan) - - a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri - - c) Diğer Ödemeler (469,080) - 9- Ödenen Vergi ve Benzerleri (977,414) (246,132) 10- Ödenen Temettüler (1,559,356) (934,726) 11- Diğer Nakit Çıkışları (731,358) (21,286) D- DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 383,998 57,865 E- NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (A+B) - (C-D) 326,133 (367,082)

6 HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURIZM VE ORGANİZASYON A.Ş. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ( MİLYON TL) / ÜRETİM FAALİYETİ A- Dolaysız İlk Madde ve Malzeme Giderleri 2,304,790 1,570,495 B- Dolaysız İşçilik Giderleri 840, ,063 C- Genel Üretim Giderleri 4,456,286 2,702,539 D- Yarı Mamul Kullanımı 4,149 (4,149) 1- Dönem Başı Stok (+) 4, Dönem Sonu Stok (-) 0 (4,149) ÜRETİM MAMUL MALİYETİ 7,605,299 4,867,948 E- Mamul Stoklarında Değişim (128,446) (61,424) 1- Dönem Başı Stok (+) 150,383 88, Dönem Sonu Stok (-) (278,829) (150,383) I- SATILAN MAMUL MALİYETİ 7,476,853 4,806,524 TİCARİ FAALİYET A- Dönem Başı Emtia Stoku (+) B- Dönem İçi Alışlar (+) 550, ,477 C- Dönem Sonu Emtia Stoku (-) II- SATILAN EMTİA MALİYETİ 550, ,477 III- SATILAN HİZMET MALİYETİ 1,517, ,061 SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III) 9,544,682 5,795,062

7 HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1999 VE 1998 HESAP DÖNEMLERİ KAR DAĞITIM TABLOLARI GENEL KURUL'A SUNULACAKTIR CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A- DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1- Dönem Karı 3,803,528 1,940, Geçmiş Yıllar Zararları Ödenecek Vergiler (-) (1,171,346) (260,760) - Kurumlar Vergisi (940,442) - - Gelir Vergisi Kesintisi - (237,055) - Diğer Vergi ve Benzerleri (230,904) (23,705) 4- Birinci Tertip Yasal Yedek (-) - - NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 2,632,182 1,680, Ortaklara Birinci Temettü (11,409) (10,000) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (11,409) (10,000) 6- Memur ve İşçilere Temettü Yönetim Kuruluna Temettü Ortaklara İkinci Temettü ( Brüt ) (2,382,521) (1,518,196) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (2,382,521) (1,518,196) 9- Temettü Stopajı (85,695) - - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (85,695) Ortaklara İkinci Temettü ( Net ) (2,296,826) (1,518,196) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine (2,296,826) (1,518,196) 11- İkinci Tertip Yasal Yedek (-) (238,252) (151,820) 12- Statü Yedekleri Özel Yedekler - - OLAĞANÜSTÜ YEDEK - - B- YEDEKLERDEN DAĞITIM 1- Ortaklara Pay - (31,160) - Adi Hisse Senedi Sahiplerine - (31,160) 2- İkinci Tertip Yasal Yedek - (3,462) C- HİSSE BAŞINA KAR (TL/%) 1, Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 1,153.49% % 2- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) - - D- HİSSE BAŞINA KAR PAYI 1, Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) 1,011.53% % 2- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (TL/%) - -