FİBA EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 FİBA EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU I - Fon Bilgileri İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : Halka Arz Tarihi : Fon un Türü Faaliyeti Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı : Diğer Fonlar Esnek Fon : Portföy İşletmeciliği : TL Risk Grubu Portföy Yöneticisi : Orta Risk Grubu : Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu leri : Fon Kurulu Başkanı Ömer MERT Emre ERGUN Hakan Basri AVCI Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Müdürü Fon Denetçisi : Hasan TÜRKER : Erman ELTUT Telefon No / Faks No : (216) / (216) Adresi Web Adresi :fon@fibaemeklilik.com.tr : Tanım Emeklilik Yatırım Fonu, Emeklilik Şirketleri tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır. Süresiz olarak kurulan fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları kapsamında katılımcılara sunulur. Fonun Amacı Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda fon portföyünün tamamının Yönetmelik in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırılması suretiyle hem sermaye kazancı hem temettü, 1

2 hem de faiz ve kira sertifikası geliri elde etmektir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Yatırım Stratejisi Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur. VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % Türk Pay Senetleri Kamu İç Borçlanma Araçları Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları Ters Repo 0 10 Repo 0 10 Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 25 Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Kamu Kira Sertifikaları Özel Sektör Kira Sertifikaları Yabancılar tarafından Türkiye de ihraç edilen TL cinsi Borçlanma Araçları Türk Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu 0 20 Katılma Payları Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç 0 20 Edilen Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz) Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz) Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı tarihinden geçerli olmak üzere; Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu için aşağıdaki eşik değerler belirlenmiştir. Fon Unvanı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (FES) Eşik Değer %70 BIST-KYD 547 Gün Bono Endeksi + %30 BİST-30 Endeksi 2

3 Fon Kuruluş Bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan tarih, sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon un içtüzüğü tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından sayı ile tescil edilmiş olup tarih, 8416 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF sayılı belge ile kayda alınan Fon, Zincirlikuyu Vergi Dairesi nin mükellefidir. Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve tarih, 8471 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir tarihinden itibaren Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır. Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler Dönem içinde herhangi bir değişiklik işlemi yapılmamıştır. Döneme Ait Genel Değerlendirme Türkiye ekonomisi 2016 yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine gore %4,8 lik bir büyüme gerçekleştirdi yılını da %4 ile kapayan ekonomi, büyümenin sınırlı kaldığı global şartlar altında tatminkar bir performans göstermiştir. Enflasyon tarafında tüketici fiyatları %8,8 lik bir artışla kapadığı 2015 den sonra Mayıs ayı itibarı ile yıllık bazda %6,58 e kadar geriledi. TCMB faiz bandının üst seviyesini Mayıs ayında yaptığı 50 baz puanlık indirmle birlikte %9,50 ye kadar düşürmüş durumda. Başkan değişikliği sonrasında sadeleştirme çalışmasına hız veren bankanın Haziran ayında da faiz indirimlerine devam etmesi olası görülürken Haziran anketinde yıl sonu büyüme beklentisi %3,7, enflasyon beklentisi ise %7,64 oldu. Hisse Senedi Piyasası: Yılın en yüksek seviyesini 18 Nisan 2016 da puandan kapanarak gören BİST-100 endeksi, bu tarihten sonar iç ve dış gelişmelerin etkisiyle yönünü aşağı çevirerek Haziran ortası itibarıyla puanı denedi. Endeksteki gerilemede etkili olan en önemli nedenler arasında yurtdışında FED in Haziran ya da Temmuz ayında faiz artıracağı yönündeki beklentilerin tekrar canlanması ve yurtiçinde hükümet değişim süreci oldu. Tahvil Bono Piyasası: Enflasyondaki gerileme ve faiz indirimlerinin sürmesi ile birlikte kısa vadeli gösterge tahvil faizleri, yılın başında eriştiği %11,3 lük seviyeden hızlı bir gerileme gerçekleştirdi. Global piyasalarda düzeltmenin başladığı Nisan sonlarından sonra da digger piyasalara gore daha az etkilenen gösterge bono faizleri %9-10 arasındaki bantta dalgalanmaya devam etti. Faizlerde döviz sepetinin Mayıs başındaki yukarı hareketinden olumsuz etkilenen uzun vadeli bölgede etki daha güçlü olurken Mayıs sonunda görülen %10,50 lik seviye, yılbaşına gore düşüş traendini bozacak büyüklüğe ulaşmadan tekrar %9,75 bölgesi denendi. Uluslararası Piyasalar: Yılın ilk aylarında FED in faiz artırımlarını beklendiği kadar hızlı yapamayacağı sinyali ile birlikte alım yönünde hareket eden global piyasalar, daha sonra FED başkanlarından yaz aylarında bir artırım daha yapılabileceği uyarılarının gelmesiyle 3

4 satış moduna geçti. Petrol fiyatlarındaki artışın herşeye rağmen devam ettiği bu dönemde Euro Dolara karşı gücünü muhafaza etmeye çalışırken Japon Yeninin gittikçe güç kazanması ekonomik toparlanmayı tetiklemeye çalışan bu ülkenin işini zorlaştırdı. Haziran ayı ile birlikte piyasalarda İngiltere nin AB den çıkışı ile ilgili oylamadan çıkış yönünde bir sonuç çıkacağı endişesinin artması ek bir baskıya neden oldu. Döneme Ait Fon İşlemleri 01 Ocak Haziran 2016 döneminde fon portföyünün ortalama dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. AYLIK Tahvil / Bono Ters Repo Hisse Senedi Vadeli Mevduat Özel Sektör BPP Ocak 19,43 0,00 46,43 14,37 15,07 4,70 Şubat 18,62 0,00 45,89 16,95 14,40 4,14 Mart 12,35 0,00 49,62 16,97 13,32 7,74 Nisan 13,70 0,00 47,63 15,91 12,46 10,30 Mayıs 22,33 0,00 40,59 16,47 12,22 8,39 Haziran 26,25 0,00 36,67 15,97 12,40 8,71 Fon Varlık Dağılımı Grafigi: Fon un tahvil/bono ve repo işlemleri Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılmıştır. Fon a ait kıymetler Takasbank daki fon deposunda saklanmaktadır. Fon nakdi ve nakit hareketleri Finasbank A.Ş. Kurumsal Merkez Şubesi ndeki fon hesabında izlenmektedir. Fon un nakit ve varlık takas işlemleri Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Operasyon Birimi, ve Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi Birim koordinasyonunda Takasbank uzaktan erişim sistemi, ve yazılı talimatlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Fon fiyatı, portföy yapısı ve fon performansı ile ilgili bilgiler sitesinde hergün yayınlanmaktadır. 4

5 Fonun Performansına İlişkin Bilgiler Fon portföyü, tarihinde Kurucu tarafından tahsis edilen TL avans ile oluşturulmuş olup Fon tarihinde halka arz edilmiştir döneminde fonun birim pay değeri % 5.62 artış göstermiş olup aynı dönemde Fon un eşik değer getirisi % 8.41 olmuştur. Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu si Ömer MERT Fon Kurulu Başkanı 5