İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2014 AYI BİLANÇOSU (TL)

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2014 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 39,928, III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,838, HAZIR DEĞERLER 35,904, TİCARİ BORÇLAR 839, KASA HESABI 2, BORÇLAR HESABI 653, BANKALAR HESABI 35,901, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 185, FAALİYET ALACAKLARI 589, DİĞER BORÇLAR 648, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 581, HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 59, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 588, DİĞER ALACAKLAR 2,304, ALINAN AVANSLAR 515, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,304, ALINAN SİPARİS AVANSLARI 515, STOKLAR 581, ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 835, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 546, ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 437, VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 34, ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 398, DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 547, İS AVANSLARI HS. 2, IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 597, PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 544, GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 597, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 597, II DURAN VARLIKLAR 14,974, UZUN VADELİ ALACAKLAR 3,231, V ÖZKAYNAKLAR 51,466, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,230, NET DEĞER 39,566, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 1, NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 39,566, MALİ DURAN VARLIKLAR 3,547, GELİR GİDER FARKI 11,900, İŞTİRAKLER HS. 3,547, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 11,900, MADDİ DURAN VARLIKLAR 6,714, BİNALAR HESABI 3,113, TASITLAR HESABI 558, DEMİRBASLAR HESABI 3,042, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,457, HAKLAR HESABI 313, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, DİĞER DURAN VARLIKLAR 22, ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 22, AKTİF TOPLAMI 54,902, PASİF TOPLAMI 54,902,612.65

2 İZMİR TİCARET ODASI 2014 ARALIK AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 38,883, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 214, FAALİYET GİDERLERİ (-) 31,537, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 31,537, PERSONEL GİDERLERİ (-) 14,897, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 4,330, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 12,177, VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 131, DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 4,555, FAİZ GELİRLERİ 3,115, KİRA GELİRLERİ 1,439, KAMBİYO GELİRLERİ DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 213, SAİR GELİRLER 213, DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 11,900,564.90

3 2014 YILI ARALIK AYI GELİR ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 43,700, ,875, ,651, , KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,000, , ,342, , KAYIT ÜCRETLERİ 2,000, , ,342, , YILLIK AİDAT FASLI 13,250, ,465, ,914, , CARİ YIL AİDATLARI 9,750, ,018, ,264, , FEVKALADE 7,800, , ,124, , DERECE 750, , , , DERECE 1,020, , ,254, , DERECE 80, , , , DERECE 10, , DERECE 90, , , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3,500, , ,649, , MUNZAM AİDAT FASLI 12,950, , ,251, , CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 11,450, , ,138, , GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,500, , ,112, , YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,846, , ,295, , YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,846, , ,295, , BELGE BEDELLERİ FASLI 100, , , , BELGE BEDELLERİ 100, , , , YAYIN GELİRLERİ FASLI ODA YAYIN GELİRLERİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 3, , TARİFE TASDİK ÜCRETİ 3, , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR PARA CEZALARI FASLI PARA CEZALARI FAİZ GELİRLERİ FASLI 2,650, , ,115, , VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1,500, , ,164, , KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 1,000, , , , MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 150, , , , KİRA GELİRLERİ FASLI 1,500, , ,439, , KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,500, , ,439, , MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ FASLI DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ SAİR GELİRLER 400, , , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ , , SAİR GELİRLER 200, , , , İŞTİRAK GELİRLERİ 200, , ,839.05

4 2014 YILI ARALIK AYI GİDER ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 43,700, ,820, ,537, ,162, MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ FASLI DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD SAİR GİDERLER MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ SAİR GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ FASLI 15,060, ,798, ,897, , KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 7, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,788, , ,727, , İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,571, , ,570, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,070, , ,057, , İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 83, , , FAZLA MESAİ ÜCRETİ İKRAMİYE 2,925, , ,919, , KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI GİYECEK YARDIMI 10, , , , AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 179, , PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI SAİR SOSYAL YARDIMLAR SAĞLIK GİDERLERİ YEMEK GİDERLERİ 426, , , , ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU KIDEM TAZMİNATI FONU DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,575, , ,999, , ELEKTRİK GİDERLERİ 300, , , , SU GİDERLERİ 60, , , , ISINMA GİDERLERİ 15, , , İLETİŞİM GİDERLERİ 375, , , , KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 200, , , , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 300, , , , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 300, , , , BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 240, , , , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 200, , , , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 150, , , , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 130, , , , DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 60, , , , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 145, , , , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 496, , , , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 80, , , , KIRTASİYE GİDERLERİ 170, , , , DANIŞMANLIK GİDERLERİ 125, , , , İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 10, , , MÜTEFERRİK GİDERLER 218, , , , NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 230, , , , BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 138, , , , KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 50, , , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 42, , , , SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 10,787, , ,110, ,677, BİLGİSAYAR 299, , , MEFRUŞAT DİĞER DEMİRBAŞLAR 123, , , ARAZİ, ARSA VE BİNALAR 9,797, , ,644, TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR

5 7 6 TAŞITLAR 357, , HAKLAR DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 210, , , , KİRA GİDERLERİ FASLI 172, , , , KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 172, , , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 1,750, , ,307, , SİGORTA GİDERLERİ 49, , , KOMİSYON GİDERLERİ DAVA VE İCRA GİDERLERİ 370, , , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,110, , , , SEÇİM GİDERLERİ 50, , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 170, , , , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,200, , , , YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 250, , , , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 950, , , , HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 176, , MECLİS HUZUR HAKLARI 60, , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 12, , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 100, , HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 2, , DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 1, SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 4,463, ,597, ,463, BİRLİK AİDATI 3,216, ,597, ,216, İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 437, , TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 437, , KALKINMA AJANSI FONU 362, , ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 10, , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 4,155, , ,478, , EĞİTİM GİDERLERİ 95, , , , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 15, , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 60, , , BURSLAR 1,500, , , , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,000, , , , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,451, , ,446, , YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 34, , , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 1,996, , ,784, , EĞİTİM YARDIMLARI 70, , SAİR YARDIMLAR 458, , , İTO VAKFI FONU 437, , SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 180, , , , İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 299, , , , ATATÜRK ANISI FONU 208, , , , KENT PROJELERİ FONU 342, , , ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 134, , , , DAMGA VERGİSİ 1, EMLAK VERGİSİ 113, , , MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 16, , , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 1, , ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2, , , KİRA STOPAJLARI

6 ARALIK AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 165, , , ALINAN ÇEKLER HS. 795, , BANKALAR HESABI 686,167, ,265, ,901, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 16,936, ,936, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3,255, ,673, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 3,905, ,600, ,304, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 4,150, ,603, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 248, , , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 450, , İS AVANSLARI HS. 339, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,487, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 6,913, ,683, ,230, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 10, , , İŞTİRAKLER HS. 3,547, ,547, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, TASITLAR HESABI 558, , DEMİRBASLAR HESABI 3,065, , ,042, HAKLAR HESABI 313, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 182, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 22, , BORÇLAR HESABI 14,244, ,898, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 420, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 1,318, ,378, , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 472, ,061, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,810, ,325, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,917, ,355, , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 3,820, ,218, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 1,555, ,555, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 1,511, ,108, , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES ,566, ,566, TEDAVİ FONU HESABI 503, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 6,761, ,761, OLAGAN GELİRLER HESABI ,883, ,883, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 217, , , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 3,565, ,565, FAİZ GELİRLERİ HS ,115, ,115, KİRA GELİRLERİ HS ,439, ,439, KAMBİYO GELİRLERİ HS DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 1, , , PERSONEL GİDERLERİ HS. 15,620, , ,897, DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 4,346, , ,330, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 12,352, , ,177, VERGİ RESİM VE HARÇLAR 131, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,345, , , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188, , , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 98, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 774, ,345, , YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 61,812, ,908, ,904, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 30,908, ,812, ,904, TOPLAM 907,483, ,483, ,219, ,219,472.17

7 ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 165, , , KASA HESABI 165, , , KASA HESABI 165, , , ALINAN ÇEKLER HS. 795, , ALINAN ÇEKLER HS. 795, , ALINAN ÇEKLER HS. 795, , BANKALAR HESABI 686,167, ,265, ,901, VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 364,350, ,474, ,876, T.İŞ BANKASI 8,318, ,210, , T.EKONOMİ BANKASI 5,064, ,800, , VAKIFBANK 44,000, ,838, ,161, GARANTİ BANKASI 12,243, ,187, , HALK BANKASI 1,914, ,866, , T.C.ZİRAAT BANKASI 1,604, ,542, , YAPI KREDİ BANKASI 186, , , AKBANK 3,454, ,361, , DENİZBANK 4, , FİNANSBANK 69,643, ,640, , İNG BANK 360, , , FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 1, , T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Ş 3, , TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ 181,741, ,740, ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 35,809, ,808, , VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 319,084, ,122, ,961, TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI 222,166, ,666, ,500, FİNANSBANK KONAK ŞB 40,063, ,538, , VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 21,053, ,116, ,936, ODEABANK VADELİ MEVDUAT 35,801, ,801, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 2,732, ,668, , T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 35, , , VAKIFBANK DÖVİZ HS. 2,697, ,665, , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 16,936, ,936,375.85

8 ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 16,936, ,936, BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 13,010, ,010, BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 3,926, ,926, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3,255, ,673, , YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3,255, ,673, , YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 3,255, ,673, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 3,905, ,600, ,304, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,515, ,294, ,221, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1,061, , , TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,453, , , İEF FUAR TEŞVİĞİ ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 1,390, , ,083, URGE PROJESİ ALACAKLAR - PLASTİK SEKTÖRÜ 297, , , URGE PROJESİ ALACAKLAR - KUYUMCULUK SEKTÖRÜ 75, , , URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 19, , URGE PROJESİ ALACAKLAR - GELİNLİK-ABİYE SEKTÖRÜ 16, , URGE PROJESİ ALACAKLAR - MEDİKAL SEKTÖRÜ 2, , URGE PROJESİ YURTDIŞI PAZAR.HEYET.ORGANİZASYONLARI 978, , , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 4,150, ,603, , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 4,150, ,603, , ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 14, , , ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 3,634, ,193, , ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 494, , , EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 6, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 248, , , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 248, , , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 248, , , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 450, , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 450, ,905.28

9 ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE /TEMMUZ AYINA AİT GİDERLER HS. 74, , /AĞUSTOS AYINA AİT GİDERLER HS. 74, , /EYLÜL AYINA AİT GİDERLER HS. 75, , /EKİM AYINA AİT GİDERLER HS. 75, , /KASIM AYINA AİT GİDERLER HS. 75, , /ARALIK AYINA AİT GİDERLER HS. 75, , İS AVANSLARI HS. 339, , , İS AVANSLARI HS. 339, , , İS AVANSLARI HS. 339, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,487, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,487, , , SEYAHAT AVANSLARI HS. 26, , KONUT AVANSLARI HS. 194, , , PERSONEL AVANSLARI HS. 191, , , PERS.DİĞER AVANS HS 886, , , İŞ MERKEZİ 187, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 6,913, ,683, ,230, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 6,913, ,683, ,230, YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 1,240, ,240, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,443, ,443, YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN KRT ALACAKLAR HS. 1,570, ,570, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 1,659, ,659, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 10, , , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 10, , , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 10, , , İŞTİRAKLER HS. 3,547, ,547, İŞTİRAKLER HS. 3,547, ,547, T.SINAİ KALKINMA BANKASI 23, , UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43, , T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş İZFAŞ A.Ş. 22, , ESBAŞ A.Ş

10 ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836, , İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 60, , EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2, , AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4, , İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60, , EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,244, ,244, BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000, ,000, İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 250, , BİNALAR HESABI 3,113, ,113, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, ODA İŞ MERKEZİ 2, , HİZMET BİNASI 2, , BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758, , BALKANER İŞHANI KATLAR 2,350, ,350, TASITLAR HESABI 558, , TAŞITLAR HESABI 558, , TAŞITLAR HESABI 558, , DEMİRBASLAR HESABI 3,065, , ,042, DEMİRBASLAR HESABI 947, , BİLGİSAYAR 389, , MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 59, , TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 50, , YAZICI DEMİRBAŞLARI 25, , TARAYICI DEMİRBAŞLARI 90, , SERVER DEMİRBAŞLAR 227, , DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 105, , MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 590, , , MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 590, , , MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 355, , MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 355, , FAKS DEMİRBAŞLAR 8, ,354.91

11 ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE FAKS DEMİRBAŞLARI 8, , SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 847, , SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 471, , GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 327, , GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 48, , KLİMA DEMİRBAŞLARI 73, , KLİMA DEMİRBAŞLARI 73, , TELEFON DEMİRBAŞLARI 30, , TELEFON DEMİRBAŞLARI 4, , TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 1, , CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 21, , BAS İSTASYONU 3, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 178, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 159, , MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 18, , MEFRUŞAT 34, , MEFRUŞAT 34, , HAKLAR HESABI 313, , HAKLAR HESABI 313, , HAKLAR HESABI 313, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 182, , GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 182, , YILI OCAK AYI GİDERLERİ 182, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 22, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 22, , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 22, , BORÇLAR HESABI 14,244, ,898, , BORÇLAR HESABI 14,244, ,898, , ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 3,580, ,580,900.00

12 ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 384, , MUHTELİF BORÇLAR 10,279, ,933, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 420, , , ALINAN TEMİNATLAR HES. 414, , , ATA KARNESİ TEMİNATLARI 414, , , KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 79, , TEMİNATLAR ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 5, , , TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 5, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 1,318, ,378, , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 171, , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 13, , , MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 55, , , MECLİS HUZUR HAKLARI , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 96, , , SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 4, , DİĞER BORÇLAR 1,147, ,148, , DİĞER BORÇLAR 1,147, ,148, , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 472, ,061, , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 472, ,061, , BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 158, , , KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 18, , , İTO İŞ MERKEZİ ÖDEMELERİ 129, , DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1, , MUHTELİF BORÇLAR HES. 165, , , TAKİPLİ ALACAKLAR 1, , KURYE ÜCRETLERİ ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,810, ,325, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,810, ,325, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 5,810, ,325, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,917, ,355, ,610.13

13 ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE ÖDENECEK VERGİLER 2,917, ,355, , GELİR VERGİSİ 2,541, ,947, , DAMGA VERGİSİ 98, , , SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 278, , , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 3,820, ,218, , SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 3,820, ,218, , SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 3,684, ,082, , İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 135, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 1,555, ,555, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 1,555, ,555, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 382, , GELECEK AYLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ 1,172, ,172, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 1,511, ,108, , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 1,511, ,108, , GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ (2015) 873, ,210, , GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ (2016) 627, , , YILINA AİT GELİRLER 9, , YILINA AİT GELİRLER 15, , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 39,566, ,566, İHTİYATLAR HESABI 39,566, ,566, NET DEĞER/İHTİYATLAR 39,566, ,566, TEDAVİ FONU HESABI 503, , TOBB %12 SAĞLIK FONU 503, , TOBB %12 SAĞLIK FONU 503, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 6,761, ,761, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 6,761, ,761, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 6,761, ,761, OLAGAN GELİRLER HESABI 38,883, ,883, KAYIT ÜCRETLERİ HS. 2,342, ,342, CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 2,342, ,342, YILLIK AİDAT HS. 13,914, ,914, CARİ YIL AİDATLARI 10,264, ,264,548.92

14 ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3,649, ,649, MUNZAM AİDAT HS. 12,251, ,251, CARİ YIL MUNZAM AİDAT HS. 11,138, ,138, GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 1,112, ,112, YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 10,295, ,295, HİZMET ÜCRETLERİ 3,223, ,223, TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. HS 6,092, ,092, KARNELER HS. 228, , KIYMETLİ EVRAK HS. 750, , EMLAK FORMLARI BELGE BEDELLERİ HS. 79, , BELGE BEDELLERİ HS. 79, , TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 217, , , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 217, , , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 105, , , SAYILI KANUN %10 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ 111, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 3,565, ,565, DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 3,565, ,565, BELGE MALİYETİ HS. 397, , TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 3,167, ,167, EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS FAİZ GELİRLERİ HS. 3,115, ,115, FAİZ GELİRLERİ HS. 3,115, ,115, VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 2,164, ,164, KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 759, , MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 190, , KİRA GELİRLERİ HS. 1,439, ,439, KİRA GELİRLERİ HS. 1,439, ,439, KİRA GELİRLERİ HS. 1,439, ,439, KAMBİYO GELİRLERİ HS

15 ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KAMBİYO GELİRLERİ HS DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAK.KAMBİYO GELİRİ HS DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 1, , , SAİR GELİRLER FASLI 1, , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS. 43, , SAİR GELİRLER HS. 1, , , İŞTİRAK GELİRLERİ HS. 42, , PERSONEL GİDERLERİ HS. 15,620, , ,897, PERSONEL GİDERLERİ HS. 15,620, , ,897, KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 7, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,787, , ,727, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 3,669, , ,570, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,622, , ,057, İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 82, , İKRAMİYE 2,919, ,919, GİYECEK YARDIMI 5, , AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 178, , YEMEK GİDERLERİ 348, , DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 4,346, , ,330, DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,013, , ,999, ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 274, , , SU GİDERLERİ HS. 54, , ISINMA GİDERLERİ HS. 10, , İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 310, , KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 182, , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 290, , , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 284, , BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 192, , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 197, , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 148, , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 70, ,706.02

16 ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 30, , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 136, , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 380, , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 71, , KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 157, , DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 114, , TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS. 7, , MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 99, , , BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 223, , , BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 135, , , KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 49, , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 38, , SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 1,110, ,110, SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 282, , SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 122, , SABİT KIYMET GİDERLERİ-ARAZİ,ARSA VE BİNALAR HS. 152, , SABİT KIYMET GİDERLERİ-TAŞITLAR HS 356, , SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 195, , ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 12,352, , ,177, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 167, , KİRA GİDERLERİ HS. 167, , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 1,363, , ,307, SİGORTA GİDERLERİ HS. 31, , , DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 398, , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 771, , , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 162, , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 800, , YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 210, , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 589, , HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 175, , MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 60, , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 12, ,500.00

17 ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 100, , HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 2, , DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 4,463, ,463, BİRLİK AİDATI HS. 3,216, ,216, İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 437, , TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 437, , KALKINMA AJANSI FONU 362, , ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 10, , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 3,597, , ,478, EĞİTİM GİDERLERİ 92, , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 14, , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ HS. 59, , BURSLAR HS. 947, , , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 1,004, , , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,447, ,446, YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 32, , BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 1,784, ,784, SAİR YARDIMLAR 360, , İTO VAKFI FONU 437, , SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 170, , İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 268, , ATATÜRK ANISI FONU 206, , KENT PROJELERİ FONU 341, , VERGİ RESİM VE HARÇLAR 131, , VERGİ RESİM VE HARÇLAR 131, , DAMGA VERGİSİ EMLAK VERGİSİ 113, , MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 14, , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,345, , ,492.77

18 ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,345, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,018, , , ALINAN TEMİNAT ÇEKLERİ 327, , , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188, , , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188, , , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 188, , , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 98, , , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 98, , , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 98, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 774, ,345, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 774, ,345, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 469, ,018, , ALINAN TEMİNAT ÇEKLERİ 304, , , YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 61,812, ,908, ,904, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 61,812, ,908, ,904, YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 43,886, ,321, ,564, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 17,926, ,586, ,339, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 30,908, ,812, ,904, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 30,908, ,812, ,904, YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 19,321, ,886, ,564, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 11,586, ,926, ,339, TOPLAM 907,483, ,483, ,219, ,219,472.17

19 ARALIK AYI CUZZİ HESAP BAZINDA BANKA MİZANI HESAP KODU HESAP ADI BORÇ BAKİYE VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 1,876, T.İŞ BANKASI 108, T.EKONOMİ BANKASI 264, VAKIFBANK 1,161, GARANTİ BANKASI 56, HALK BANKASI 47, T.C.ZİRAAT BANKASI 62, YAPI KREDİ BANKASI 7, AKBANK 93, DENİZBANK 3, FİNANSBANK 3, İNG BANK 61, FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 1, T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 3, TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ ODEABANK İZMİR ŞUBESİ 1, VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 33,961, TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI 31,500, FİNANSBANK KONAK ŞB 525, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 1,936, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 64, T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 32, VAKIFBANK DÖVİZ HS. 31, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,230, YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 1,570, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 1,659, TOPLAM 39,132,033.03

20 Hesap Kodu : CARI YIL KAYIT UCRETLERI Tarih Ara1141 : 01/12/ /12/2014 HS. Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aciklama Borc Alacak DEVIR ,132, ,132, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,139, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,149, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT ,149, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,158, /12/2014 Mahsup GUNLOK TAHSILATLAR , ,166, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,178, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,189, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,196, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,205, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,216, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,231, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT ,232, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,241, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT ,242, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,251, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,264, /12/2014 Mahsup AIDAT TAHSILATLARI ,264, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,274, /12/2014 Mahsup GUNLOK TAHSILATLAR ,274, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,282, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,288, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,294, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,307, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT ,308, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,311, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,319, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,326, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,336, /12/2014 Mahsup GUNLOK TAHSILATLAR , ,342, /12/2014 Mahsup GELIR HES.SONUc HES.NAKL 2,334, , /12/2014 Mahsup GELIR HES.SONK HES.NAKL 8, TOPLAM 2,342, ,342,

21 Hesap Kodu : CARI YIL AIDATLARI Tarih Araligi : 01/12/ /12/2014 Sayfa : 1 Tarih F.Turu Fis No Aciklama BOTC Alacak DEVIR ,246, ,246, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,266, /12/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA , ,273, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT , ,290, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,292, /12/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA ,293, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT , ,295, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,298, /12/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA ,299, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT , ,300, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR ,300, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR ,301, /12/2014 Mahsup AIDAT TAHSILATLARI ,301, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,320, /12/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA , ,323, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT , ,336, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,337, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT ,337, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,340, /12/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA ,340, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT ,341, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR ,341, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR ,341, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT ,341, /12/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA , ,344, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,365, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT , ,372, /12/2014 Mahsup AIDAT TAHSILATI ,372, /12/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA ,372, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,374, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT , ,375, /12/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA ,375, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,377, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT ,378, /12/2014 Mahsup AIDAT TAHSILATI ,378, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR ,378, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR ,378, /12/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA , ,382, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT , ,389, /12/2014 Mahsup AIDAT TAHSILATI ,389, /12/2014 Mahsup GUNLUK TARSILATLAR , ,406, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT ,407, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,408, /12/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA ,409, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT ,409, /12/2014 Mahsup AIDAT TAHSILATI ,409, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,411, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT ,411, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR ,412, /12/2014 Mahsup AIDAT TAHSILATI ,412, /12/2014 Mahsup GUNLUK TARSILATLAR , ,433, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT , ,440, /12/2014 Mahsup SAFAY MIMARLIK A ,440, /12/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA , ,443, /12/2014 Mahsup AIDAT TAHSILATLARI ,443, /12/2014 Mahsup AIDAT TAHSILATLARI ,444, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,446, /12/2014 Mahsup BANKALARIN OTOM.AIDAT TA ,447, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT ,447, /12/2014 Mahsup AIDAT TAHSILATLARI ,447, /12/2014 Mahsup AIDAT TAHSILATI ,447, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR , ,449, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT ,449, /12/2014 Mahsup AIDAT TAHSILATLARI ,449, /12/2014 Mahsup AIDAT TAHSILATLARI ,450, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR ,450, /12/2014 Mahsup GUNLUK TAHSILATLAR ,450, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT , ,451, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT ,451, /12/2014 Mahsup WEB'DEN YAPILAN TAHSILAT , ,456,368.69