İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU (TL)

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI KAPANIŞ BİLANÇOSU AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 21,457, III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3,154, HAZIR DEĞERLER 19,595, TİCARİ BORÇLAR 2,003, KASA HESABI 2, BORÇLAR HESABI 1,707, ALINAN ÇEKLER HS. 11, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 296, BANKALAR HESABI 19,581, DİĞER BORÇLAR 81, FAALİYET ALACAKLARI 8, HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 33, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 47, (TL) 13 DİĞER ALACAKLAR 1,147, ALINAN AVANSLAR 480, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,147, ALINAN SİPARİS AVANSLARI 480, STOKLAR 347, ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 589, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 318, ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 281, VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 29, ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 307, DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 358, IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 10, İS AVANSLARI HS. 7, GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 10, PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 351, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10, II DURAN VARLIKLAR 14,511, V ÖZKAYNAKLAR 32,805, UZUN VADELİ ALACAKLAR 2,437, NET DEĞER 32,495, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,434, NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,495, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 3, GELİR GİDER FARKI 309, MALİ DURAN VARLIKLAR 2,887, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 309, İŞTİRAKLER HS. 2,887, MADDİ DURAN VARLIKLAR 7,067, BİNALAR HESABI 3,113, TASITLAR HESABI 558, DEMİRBASLAR HESABI 3,395, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,538, HAKLAR HESABI 394, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581, AKTİF TOPLAMI 35,969, PASİF TOPLAMI 35,969,673.34

2 İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI BİLANÇO ANALİZİ AKTİF HESAPLAR : HAZIR DEĞERLER ,17 TL Kasa Mevcudu 2,540,63 TL Tahsil Edilmek Üzere Alınan Çekler ,00 TL Bankalar ,54 TL 1.Vadeli Hesaplar 2.Vadesiz Hesaplar ,03 TL ,57 TL FAALİYET ALACAKLARI VE DİĞER ALACAKLAR Takipteki Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar STOKLAR Kıymetli Evrak (Tır Karnesi, Atr, Menşe vs.) Verilen Sipariş Avansları DİĞER DÖNEN VARLIKLAR İş Avansları Personel ve Seyahat Avansları UZUN VADELİ ALACAKLAR Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Verilen Depozito ve Teminatlar MALİ DURAN VARLIKLAR T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Umumi Mağazalar T.A.Ş. T.C Merkez Bankası A.Ş. İZFAŞ A.Ş. ESBAŞ A.Ş. Kobi Yatırım Ort. A.Ş. İzmir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu A.Ş. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Embryoniks Bilişim Tekstil.Tur. Ltd.şti. AB Türkiye İş Geliştirme Merkezi İzmir Kültür Sanat Kong. A.Ş Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Büyük Anadolu Lojistik Organizasyon A.Ş ,53 TL 8.000,27 TL ,26 TL ,98 TL ,38 TL ,60 TL ,10 TL 7.160,10 TL ,00 TL ,17 TL ,18 TL 3.022,99 TL ,43 TL ,12 TL ,00 TL 0,50 TL ,00 TL 420,00 TL ,00 TL 500,00 TL ,00 TL 2.500,00 TL 4.000,00 TL ,00 TL ,81 TL ,00 TL

3 MADDİ DURAN VARLIKLAR Binalar Taşıtlar Demirbaşlar ,26 TL ,34 TL ,23 TL ,69 TL MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Haklar Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar ,87 TL ,53 TL ,34 TL GELECEK YILLARA AİT GİDERLER ,83 TL 2013 Yılına Ait Giderler ,83 TL

4 PASİF HESAPLAR : TİCARİ BORÇLAR Ticari Borçlar Alınan Teminatlar DİĞER BORÇLAR Huzur Hakları ve Personele Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar ALINAN AVASLAR Ticaret Sicil Gazetesi İlan Bedelleri TOBB Geçiş Belgesi TOBB Tır Karnesi TOBB Sigorta Eksperliği Ruh.Başv.Belg. TOBB Sigorta Acenta Uyg.Belgesi Payı TOBB AB 4 Yapraklı Kayıp Tır Karnesi TOBB Sigorta İşlemleri Fiziki Şart Tespiti ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve KDV Sosyal Güvenlik Kesintileri UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ABD. Ticaret Müsteşarlığı Kira Bedeli ÖZ KAYNAKLAR ,32 TL ,34 TL ,98 TL ,27 TL ,50 TL ,77 TL ,10 TL ,70 TL TL TL 1.240,00 TL 2.415,00 TL 854,00 TL 6.910,00 TL ,94 TL ,66 TL ,28 TL ,34 TL ,34 TL ,37 TL İhtiyatlar ,60 TL 2012 Yılı Olumlu Faaliyet Sonucu ,77 TL

5 İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI KAPANIŞ GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 31,605, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 129, FAALİYET GİDERLERİ (-) 35,962, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 35,962, PERSONEL GİDERLERİ (-) 12,369, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 3,623, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 19,870, VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 99, DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 4,159, FAİZ GELİRLERİ 2,491, KİRA GELİRLERİ 1,663, KAMBİYO GELİRLERİ 3, DİĞER FAAL OLAĞAN GİDERLER (-) 5, KAMBİYO GİDERLERİ 5, DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 643, SAİR GELİRLER 453, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU 309,357.77

6 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE YILI İÇİNDE TAHSİL OLUNAN BÜTÇE TAHMİNİ İLE TAHSİLAT ARASINDAKİ FARK GELİRLER 38,358, ,407, ,950, KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 1,750, ,551, , KAYIT ÜCRETLERİ 1,750, ,551, , YILLIK AİDAT FASLI 13,758, ,377, ,380, CARİ YIL AİDATLARI 8,400, ,989, , FEVKALADE 6,500, ,046, , DERECE 900, , , DERECE 800, , , DERECE 100, , , DERECE 10, , DERECE 90, , , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 5,358, ,387, ,970, MUNZAM AİDAT FASLI 9,500, ,991, , CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 8,000, ,964, , GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,500, ,027, , YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 8,107, ,611, , YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 8,107, ,611, , BELGE BEDELLERİ FASLI 220, , , BELGE BEDELLERİ 220, , , YAYIN GELİRLERİ FASLI ODA YAYIN GELİRLERİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 2, , , TARİFE TASDİK ÜCRETİ 2, , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR PARA CEZALARI FASLI PARA CEZALARI FAİZ GELİRLERİ FASLI 2,950, ,491, , VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1,600, ,514, , KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 1,050, , , MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 300, , , KİRA GELİRLERİ FASLI 1,600, ,663, , KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,600, ,663, , MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 100, , , DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 100, , DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ , , SAİR GELİRLER 370, , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ SAİR GELİRLER 200, , , İŞTİRAK GELİRLERİ 170, , ,094.90

7 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ KESİN HESAP CETVELİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE YIL İÇİNDE HARCANAN TASARRUF EDİLEN GİDERLER 38,358, ,968, ,389, MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 51, , , DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 50, , , CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1, , VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD SAİR GİDERLER MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ SAİR GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ FASLI 12,400, ,369, , KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 204, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,564, ,564, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 2,610, ,609, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 1,587, ,586, İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 63, , FAZLA MESAİ ÜCRETİ İKRAMİYE 2,390, ,389, KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI GİYECEK YARDIMI 13, , AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 364, , , PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 191, , SAİR SOSYAL YARDIMLAR SAĞLIK GİDERLERİ YEMEK GİDERLERİ 402, , , ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 1, , KIDEM TAZMİNATI FONU 6, , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,254, ,776, , ELEKTRİK GİDERLERİ 270, , , SU GİDERLERİ 55, , , ISINMA GİDERLERİ 60, , , TELEFON VE FAKS GİDERLERİ 200, , , KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 160, , , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 225, , , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 210, , , BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 400, , , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 185, , , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 180, , , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 40, , , DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 60, , , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 150, , , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 300, , , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 50, , , KIRTASİYE GİDERLERİ 200, , , DANIŞMANLIK GİDERLERİ 150, , İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 160, , , TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 80, , , MÜTEFERRİK GİDERLER 104, , , NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 5, , BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 350, , , BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 290, , , KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 35, , , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 25, , SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 1,080, , , BİLGİSAYAR (*) 150, , , MEFRUŞAT (*) 25, , , DİĞER DEMİRBAŞLAR (*) 600, , , ARAZİ VE ARSALAR BİNALAR TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR HAKLAR 25, , , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 280, , ,149.65

8 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 60, , , KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 60, , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 1,225, ,071, , SİGORTA GİDERLERİ 30, , , KOMİSYON GİDERLERİ DAVA VE İCRA GİDERLERİ 125, , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 900, , , SEÇİM GİDERLERİ 10, , , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 160, , , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,100, ,062, , YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 195, , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 905, , , HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 127, , , MECLİS HUZUR HAKLARI 40, , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 9, , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 74, , , HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 1, , DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 2, , SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 3,872, ,824, , BİRLİK AİDATI 2,762, ,762, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 384, , TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 384, , KALKINMA AJANSI FONU 289, , ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 52, , , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,845, ,270, , EĞİTİM GİDERLERİ 50, , , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 25, , , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 229, , , ÜYELERİMİZ İNOVASYON DESTEĞİ GİDERLERİ 20, , BURSLAR 1,250, ,237, , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 740, , , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,300, ,167, , YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 230, , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 10,840, ,485, , EĞİTİM YARDIMLARI 2,220, ,187, , SAİR YARDIMLAR 380, , , İTO VAKFI FONU 350, , SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 1,200, ,070, , İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 445, , , ATATÜRK ANISI FONU 675, , , KENT PROJELERİ FONU 4,175, ,171, , ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 1,070, ,040, , EXPO GİDERLERİ 324, , , VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 153, , , DAMGA VERGİSİ 1, EMLAK VERGİSİ 100, , , MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 25, , , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10, , , ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 7, , , KİRA STOPAJLARI 10, , ARALIK AYI SONU SABİT KIYMET AKTARIMINDAN ÖNCEKİ TOPLAM GİDERLER 36,192, (*) BİLGİSAYAR 116, MEFRUŞAT 24, DİĞER DEMİRBAŞLAR 308, DURAN VARLIKLAR HESABINA AKTARILAN 2012 YILINDA ALINAN SABİT KIYMETLER 448, ARA TOPLAM 35,743, DURAN VARLIKLAR HESABINDAN DÜŞÜLEN SABİT KIYMETLERİ 225, ARALIK AYI SONU KAPANIŞ GİDER TOPLAMI 35,968,689.57

9 İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI KAPANIŞ ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 416, , , ALINAN ÇEKLER HS. 3,973, ,961, , BANKALAR HESABI 1,111,955, ,092,373, ,581, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 11,502, ,502, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,631, , ,147, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 6,270, ,952, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1,553, ,524, , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 7,079, ,079, İS AVANSLARI HS. 210, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,303, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 4,669, ,234, ,434, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 3, , İŞTİRAKLER HS. 4,077, ,190, ,887, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 671, , TASITLAR HESABI 558, , DEMİRBASLAR HESABI 5,945, ,549, ,395, HAKLAR HESABI 394, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 657, , , BANKA KREDİLERİ HS. 2,000, ,000, BORÇLAR HESABI 21,912, ,619, ,707, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 221, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 782, , , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 1,053, ,100, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 4,312, ,792, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,468, ,749, , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 3,236, ,544, , BİRLİK AİDATI HESABI 2,762, ,762, ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 1,338, ,338, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 303, , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10, , , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,495, ,495, TEDAVİ FONU HESABI 478, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 9,920, ,229, , OLAGAN GELİRLER HESABI 31,605, ,605, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 129, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 5,944, ,944, FAALİYET GİDERLERİ 35,968, ,968, FAİZ GELİRLERİ HS. 2,544, ,544, KİRA GELİRLERİ HS. 1,663, ,663, KAMBİYO GELİRLERİ HS. 3, , KAMBİYO GİDERLERİ 5, , DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 643, , DÖNEM GELİR VE GİDER HESABI 36,407, ,407, DÖNEM GELİR FAZLASI HS. 309, , PERSONEL GİDERLERİ HS. 12,846, ,846, DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 4,075, ,075, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 20,009, ,009, VERGİ RESİM VE HARÇLAR 99, , GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 35,968, ,968, ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,446, , ,003, VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 439, , , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 430, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 442, ,446, ,003, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 48,362, ,009, ,353, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 22,009, ,362, ,353, TOPLAM 1,479,296, ,479,296, ,334, ,334,625.15

10 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA MEVCUDU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 885, T.İŞ BANKASI 47, T.EKONOMİ BANKASI 269, VAKIFBANK 322, GARANTİ BANKASI 99, HALK BANKASI 23, T.C.ZİRAAT BANKASI 20, YAPI KREDİ BANKASI 5, AKBANK 63, DENİZBANK 1, FİNANSBANK 15, İNG BANK 13, FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1, VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 18,394, FİNANSBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT 945, VAKIFBANK KORDON 1,449, FİBA BANKA İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEVDUAT 14,000, AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 2,000, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 301, T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 7, VAKIFBANK DÖVİZ HS. 294, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,434, YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 775, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 14, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 1,644, TOPLAM 22,015,923.72

11 İZMİR TİCARET ODASI ARALIK 2012 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 21,457, III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3,154, HAZIR DEĞERLER 19,595, TİCARİ BORÇLAR 2,003, KASA HESABI 2, BORÇLAR HESABI 1,707, ALINAN ÇEKLER HS. 11, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 296, BANKALAR HESABI 19,581, DİĞER BORÇLAR 81, FAALİYET ALACAKLARI 8, HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 33, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 47, DİĞER ALACAKLAR 1,147, ALINAN AVANSLAR 480, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,147, ALINAN SİPARİS AVANSLARI 480, STOKLAR 347, ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 589, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 318, ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 281, VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 29, ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 307, DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 358, IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 10, İS AVANSLARI HS. 7, GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKU 10, PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 351, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10, II DURAN VARLIKLAR 14,288, V ÖZKAYNAKLAR 32,581, UZUN VADELİ ALACAKLAR 2,437, NET DEĞER 32,495, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS 2,434, NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,495, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 3, GELİR GİDER FARKI 86, MALİ DURAN VARLIKLAR 2,887, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS. 86, İŞTİRAKLER HS. 2,887, MADDİ DURAN VARLIKLAR 6,844, BİNALAR HESABI 3,113, TASITLAR HESABI 558, DEMİRBASLAR HESABI 3,172, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,538, HAKLAR HESABI 394, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 581, AKTİF TOPLAMI 35,746, PASİF TOPLAMI 35,746,356.78

12 İZMİR TİCARET ODASI 2012 ARALIK AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 31,605, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 129, FAALİYET GİDERLERİ (-) 36,186, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 36,186, PERSONEL GİDERLERİ (-) 12,369, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 3,846, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 19,870, VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 99, DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 4,159, FAİZ GELİRLERİ 2,491, KİRA GELİRLERİ 1,663, KAMBİYO GELİRLERİ 3, DİĞER FAAL OLAĞAN GİDERLER (-) 5, KAMBİYO GİDERLERİ 5, DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 643, SAİR GELİRLER 643, DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 86,041.21

13 2012 YILI ARALIK AYI GELİR ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 38,358, ,233, ,407, ,950, KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 1,750, , ,551, , KAYIT ÜCRETLERİ 1,750, , ,551, , YILLIK AİDAT FASLI 13,758, ,228, ,377, ,380, CARİ YIL AİDATLARI 8,400, , ,989, , FEVKALADE 6,500, , ,046, , DERECE 900, , , , DERECE 800, , , , DERECE 100, , , , DERECE 10, , DERECE 90, , , , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 5,358, , ,387, ,970, MUNZAM AİDAT FASLI 9,500, , ,991, , CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 8,000, , ,964, , GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,500, , ,027, , YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 8,107, , ,611, , YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 8,107, , ,611, , BELGE BEDELLERİ FASLI 220, , , , BELGE BEDELLERİ 220, , , , YAYIN GELİRLERİ FASLI ODA YAYIN GELİRLERİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 2, , , TARİFE TASDİK ÜCRETİ 2, , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR PARA CEZALARI FASLI PARA CEZALARI FAİZ GELİRLERİ FASLI 2,950, , ,491, , VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1,600, , ,514, , KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 1,050, , , , MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 300, , , , KİRA GELİRLERİ FASLI 1,600, , ,663, , KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,600, , ,663, , MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ FASLI 100, , , DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER 100, , DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ , , SAİR GELİRLER 370, , , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ SAİR GELİRLER 200, , , , İŞTİRAK GELİRLERİ 170, , ,

14 HESAP KODU FASIL NO 2013 YILI ARALIK AYI GİDER ANALİZİ MADDE NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 38,358, ,928, ,192, ,165, MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ FASLI 51, , , , DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ 50, , , , CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ 1, , VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD SAİR GİDERLER MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ SAİR GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ FASLI 12,400, , ,369, , KADROLU PERSONEL ÜCRETLERİ 204, , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,564, , ,564, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 2,610, , ,609, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 1,587, , ,586, İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 63, , , FAZLA MESAİ ÜCRETİ İKRAMİYE 2,390, , ,389, KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI GİYECEK YARDIMI 13, , , AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 364, , , , PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 191, , SAİR SOSYAL YARDIMLAR SAĞLIK GİDERLERİ YEMEK GİDERLERİ 402, , , , ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 1, , KIDEM TAZMİNATI FONU 6, , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,254, , ,776, , ELEKTRİK GİDERLERİ 270, , , , SU GİDERLERİ 55, , , , ISINMA GİDERLERİ 60, , , TELEFON VE FAKS GİDERLERİ 200, , , , KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 160, , , , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 225, , , , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 210, , , , BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 400, , , , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 185, , , , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 180, , , , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 40, , , DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 60, , , , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 150, , , , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 300, , , , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 50, , , KIRTASİYE GİDERLERİ 200, , , , DANIŞMANLIK GİDERLERİ 150, , , İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 160, , , TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 80, , , , MÜTEFERRİK GİDERLER 104, , , , NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 5, , BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 350, , , , BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 290, , , , KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 35, , , , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 25, , , SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 1,080, , , , BİLGİSAYAR 150, , , , MEFRUŞAT 25, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 600, , , ARAZİ VE ARSALAR BİNALAR TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR HAKLAR 25, , , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 280, , , ,

15 794 8 KİRA GİDERLERİ FASLI 60, , , , KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 60, , , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 1,225, , ,071, , SİGORTA GİDERLERİ 30, , , KOMİSYON GİDERLERİ DAVA VE İCRA GİDERLERİ 125, , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 900, , , , SEÇİM GİDERLERİ 10, , , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 160, , , , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,100, , ,062, , YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 195, , , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 905, , , , HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 127, , , , MECLİS HUZUR HAKLARI 40, , , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 9, , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 74, , , , HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 1, , DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 2, , SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 3,872, ,381, ,824, , BİRLİK AİDATI 2,762, ,381, ,762, SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PAYI 384, , TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 384, , KALKINMA AJANSI FONU 289, , ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 52, , , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,845, , ,270, , EĞİTİM GİDERLERİ 50, , , , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 25, , , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 229, , , , ÜYELERİMİZ İNOVASYON DESTEĞİ GİDERLERİ 20, , BURSLAR 1,250, , ,237, , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 740, , , , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,300, , ,167, , YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 230, , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 10,840, ,720, ,485, , EĞİTİM YARDIMLARI 2,220, ,138, ,187, , SAİR YARDIMLAR 380, , , , İTO VAKFI FONU 350, , SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 1,200, , ,070, , İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 445, , , , ATATÜRK ANISI FONU 675, , , , KENT PROJELERİ FONU 4,175, , ,171, , ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 1,070, ,040, , EXPO GİDERLERİ 324, , , , VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 153, , , , DAMGA VERGİSİ 1, EMLAK VERGİSİ 100, , , MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 25, , , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10, , , , ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 7, , , KİRA STOPAJLARI 10, ,

16 İZMİR TİCARET ODASI 2012 ARALIK AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 416, , , ALINAN ÇEKLER HS. 3,973, ,961, , BANKALAR HESABI 1,111,955, ,092,373, ,581, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 11,502, ,502, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,631, , ,147, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 6,270, ,952, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1,553, ,524, , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 7,079, ,079, İS AVANSLARI HS. 210, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,303, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 4,669, ,234, ,434, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 3, , İŞTİRAKLER HS. 4,077, ,190, ,887, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 671, , TASITLAR HESABI 558, , DEMİRBASLAR HESABI 5,496, ,323, ,172, HAKLAR HESABI 394, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 657, , , BANKA KREDİLERİ HS. 2,000, ,000, BORÇLAR HESABI 21,912, ,619, ,707, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 221, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 782, , , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 1,053, ,100, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 4,312, ,792, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 2,468, ,749, , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 3,236, ,544, , BİRLİK AİDATI HESABI 2,762, ,762, ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 1,338, ,338, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 303, , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 10, , , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 32,495, ,495, TEDAVİ FONU HESABI 478, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 9,920, ,920, OLAGAN GELİRLER HESABI ,605, ,605, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 129, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 5,944, ,944, FAİZ GELİRLERİ HS. 53, ,544, ,491, KİRA GELİRLERİ HS ,663, ,663, KAMBİYO GELİRLERİ HS , , KAMBİYO GİDERLERİ 5, , DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS , , PERSONEL GİDERLERİ HS. 12,846, , ,369, DISARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 3,849, , ,846, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 20,009, , ,870, VERGİ RESİM VE HARÇLAR 99, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,446, , ,003, VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 439, , , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 430, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 442, ,446, ,003, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 48,362, ,009, ,353, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 22,009, ,362, ,353, TOPLAM 1,333,559, ,333,559, ,433, ,433,135.25

17 TARİHİ İTİBARİYLE BANKA MEVCUDU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 885, T.İŞ BANKASI 47, T.EKONOMİ BANKASI 269, VAKIFBANK 322, GARANTİ BANKASI 99, HALK BANKASI 23, T.C.ZİRAAT BANKASI 20, YAPI KREDİ BANKASI 5, AKBANK 63, DENİZBANK 1, FİNANSBANK 15, İNG BANK 13, FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1, VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 18,394, FİNANSBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT 945, VAKIFBANK KORDON 1,449, FİBA BANKA İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEVDUAT 14,000, AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 2,000, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 301, T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 7, VAKIFBANK DÖVİZ HS. 294, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 2,434, YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 775, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 14, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 1,644, TOPLAM 22,015,923.72

18 2012 ARALIK AYI SAİR YARDIMLAR DÖKÜMÜ İZMİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ESKİ ARAÇLARININ YENİLENMESİ AMACIYLA BAŞLATILAN KAMPANYA KAPSAMINDA ALINAN 5 ADET RENAULT FLUENCE MARKA ARAÇ BEDELİ 168, TOPLAM 168,829.98

19 İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 416, , , KASA HESABI 416, , , KASA HESABI 416, , , ALINAN ÇEKLER HS. 3,973, ,961, , ALINAN ÇEKLER HS. 3,973, ,961, , ALINAN ÇEKLER HS. 3,973, ,961, , BANKALAR HESABI 1,111,955, ,092,373, ,581, VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 559,318, ,433, , T.İŞ BANKASI 7,038, ,990, , T.EKONOMİ BANKASI 4,091, ,821, , VAKIFBANK 90,403, ,080, , GARANTİ BANKASI 24,128, ,028, , HALK BANKASI 2,019, ,995, , T.C.ZİRAAT BANKASI 1,610, ,590, , YAPI KREDİ BANKASI 296, , , AKBANK 296,989, ,925, , DENİZBANK 12, , , FİNANSBANK 63,482, ,467, , İNG BANK 490, , , FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ 66,740, ,739, TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1, , TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ 2,014, ,014, VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 551,345, ,951, ,394, FİNANSBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT 63,816, ,871, , VAKIFBANK KORDON 102,690, ,241, ,449, GARANTİ BANKASI VADELİ MEVDUAT 15,143, ,143, FİBA BANKA İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEVDUAT 80,790, ,790, ,000, AKBANK İZMİR ŞUBESİ GÜNLÜK MEVDUAT 286,890, ,890, ,000, TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI VADELİ MEVDUAT 2,014, ,014,

20 İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 1,290, , , T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 22, , , VAKIFBANK DÖVİZ HS. 1,268, , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 11,502, ,502, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 11,502, ,502, BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 8,665, ,665, BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,836, ,836, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,631, , ,147, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 1,631, , ,147, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 256, , , TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,375, , ,064, İEF FUAR TEŞVİĞİ MECLİS ÜYELERİ YAKINLARI SAĞLIK TARAMA İADELERİ BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 6,270, ,952, , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 6,270, ,952, , ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 10, , , ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 5,822, ,563, , ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 427, , , KİMLİK KARTLARI 2, , EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 7, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1,553, ,524, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1,553, ,524, , VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 1,553, ,524, , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 7,079, ,079, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 7,079, ,079, /OCAK AYINA AİT GİDERLER HS. 374, ,

21 İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE /ŞUBAT AYINA AİT GİDERLER HS. 25, , /MART AYINA AİT GİDERLER HS. 200, , /NİSAN AYINA AİT GİDERLER HS /MAYIS AYINA AİT GİDERLER HS. 1, , /HAZİRAN AYINA AİT GİDERLER HS. 338, , / TEMMUZ AYINA AİT GİDERLER HS. 1,606, ,606, / AĞUSTOS AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , /EYLÜL AYINA AİT GİDERLER HS. 400, , / EKİM AYINA AİT GİDERLER 330, , /KASIM AYINA AİT GİDERLER HS. 50, , / ARALIK AYINA AİT GİDERLER HS. 3,700, ,700, İS AVANSLARI HS. 210, , , İS AVANSLARI HS. 210, , , İS AVANSLARI HS. 210, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,303, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,303, , , SEYAHAT AVANSLARI HS. 30, , KONUT AVANSLARI HS. 197, , , PERSONEL AVANSLARI HS. 189, , , PERS.DİĞER AVANS HS 618, , , İŞ MERKEZİ 268, , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 4,669, ,234, ,434, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 4,669, ,234, ,434, YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 776, , YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 14, , YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAK HS. 556, , YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 1,657, ,657, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAK 1,664, , ,644, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 3, ,

22 İZMİR TİCARET ODASI 2012 YILI ARALIK AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 3, , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 3, , İŞTİRAKLER HS. 4,077, ,190, ,887, İŞTİRAKLER HS. 4,077, ,190, ,887, T.SINAİ KALKINMA BANKASI 17, , UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43, , T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş İZFAŞ A.Ş. 20, , ESBAŞ A.Ş KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836, , İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 10, , EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2, , AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4, , İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 1,250, ,190, , EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 892, , BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000, ,000, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, BİNALAR HESABI 3,113, ,113, ODA İŞ MERKEZİ 2, , HİZMET BİNASI 2, , BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758, , BALKANER İŞHANI KATLAR 2,350, ,350, TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 671, , TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 671, , TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 671, , TASITLAR HESABI 558, , TAŞITLAR HESABI 558, , TAŞITLAR HESABI 558, ,