SERİ: X1 NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLNAMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 LATEK LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 31,03,2010 SERİ: X1 NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLNAMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1-RAPORUN DÖNEMİ..2 2-DÖNEM İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU.2 3-DENETİM KURULU ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU.4 6-DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 4 7-DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER 4 8-SATIŞLARDAKİ GELİŞMELER.5 9-ÖZET MALİ TABLOLAR VE TEMEL GÖSTERGELER...6

2 1-RAPORUN DÖNEMİ DÖNEM İTİBARİYLE YÖNETİM KURULU tarihi itibariyle yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır. Adı Soyadı LEVENT ERDOĞAN S.BULENT ERDOĞAN BURCU ERDOĞAN DERYA CEBECİ MURAT UYSAL Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Dönem içinde yönetim kurulunda değişiklik yoktur. 3-DÖNEM İTİBARİYLE DENETİM KURULU tarihi itibariyle denetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır. S.M.Mali Müşavir Feyzullah ERDOĞAN Denetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Dönem içinde denetim kurulunda değişiklik yoktur. 4-ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ Latek Lojistik Ticaret A.Ş. Genel Merkezi 31,03,2010 itibariyle Maslak dadır. Şirket, 1999 yılında lojistik sektöründe uluslararası denizyolu ve havayolu taşımcılık faaliyetine başladı. Ardından 2001 yılında uluslararası karayolu taşımacılığını da faaliyetlerine ekledi yılında Tedarik Zinciri Yönetimi uygulanmaya başlandı yılına kadar Latek Lojistik, depolama faaliyetine ve uluslararası demiryolu taşımacılığı faaliyetine de başlamış, önemli limanlarda konsolidasyon servisi vermeye başlatmıştır. Şirket 2009 yılında Uzakdoğu, Hindistan ve ABD den Doğu Avrupa ülkelerine komple ve parsiyel yüklerin İstanbul / Türkiye üzerinden Latek Silk Express adı altında hizmet verilmesi ile ilgili alt yapı çalışmalarına başlamış, 2010 yılında ilk seferler başlamıştır. Latek Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi kapsamında verebildiği hizmetlerini, müşteri ihtiyaçlarına göre esnek bir yapıyla çeşitlendirebilmektedir. Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre tüm lojistik süreçlerin organizasyonunu kapıdan kapıya, üretim bandından tezgaha

3 yönetmekte ve bu hizmet anlayışını sahip olduğu hizmet ağı sayesinde tüm Dünya da gerçekleştirebilmektedir. Latek Lojistik, lojistik alanındaki faaliyetlerinin yürütülmesinde, sektördeki bir çok lojistik firmasından farklı olarak araç ve depo yatırımı yapmak yerine, lojistik süreçlerinin organizasyonu merkezli bir yaklaşım sergilemektedir. Latek Lojistik esasında; Hizmet Yönetimi Şirketi olarak faaliyet göstermekte, taşıma aracı ve depo sahibi olmak yerine bunları kiralayarak kullanmayı tercih etmektedir. Latek Lojistik böylece operasyonlarında kullandığı taşıma araçlarının (gemi, uçak, tren, tır vb) tamamına yakınını kiralık olarak kullanmakta ve benzer şekilde faaliyet gösterdiği depolari kiralamak yolu ile işletmektedir. Tüm bu hizmetleri sahip olduğu IATA, R2, L1, C2 yetki belgeleri ve kullanımında olan NVOCC belgesi kapsamında gerçekleştirmektedir. Şirket, sürekli olarak yüksek nakit varlıkları ile faaliyetlerine devam etmiş, kaynaklarını büyüme finansmanında kullanmıştır. 31,03,2010 tarihi itibariyle 132 çalışanımız vardır. DÖNEM TOPLAM 2010/Ocak /Şubat /Mart 132 Tesis Adı Tesisinin bulunduğu yer Tesisin Kapalı Alanı (m2) Tesisin Toplam Alanı (m2) MERKEZ MASLAK ŞUBE İZMİR GARAJ ÇATALCA OFİS AMBARLI OFİS ANKARA DEPO BURSA DEPO PLASTİKÇİLER ARAÇLAR IVECO ÇEKİCİLER 20 FORD CARGO ÇEKİCİLER 10

4 MERCEDES ÇEKİCİ 2 MAZ DORSE 6 SEMİ-TREYLER DORSE 42 ÇOBAN TENTELİ DORSE 2 5-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003 te yayınlanan Ve Şubat 2005 te revize edilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ne döneminde de uyum sağlamıştır. Kamuya yapılan açıklamalarımızda SPK mevzuat ve İlkelerine uyulmaktadır. 6-DÖNEM İÇİ GELİŞMELER Şirketimize bağlı olarak Ambarlı Liman Tesisleri, Marmara Mahallesi Limanlar Cad. No:7 Yakuplu-Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermek üzere 22,03,2010 tarihinden itibaren irtibat bürosu açılmıştır. 7-DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER * LTK Depolama San. ve Tic. A.Ş. ile Ambarlı da Nuh Çimento deposunu kiralama işlemleri tamamlanmış olup inşaat çalışmaları devem etmektedir. *Halka arz İzahnamemizin 12.4 bölümünde belirtilen; Arcelik A.Ş.nin bazı lojistik hizmet alımlarının şirketimiz tarafından karşılanmasına yönelik olarak kazanılan ihale sonuçları kesinleşmiş ve Şirketimiz kazandıgı ihalenin kapsadığı alanlardan büyük bölümü ile ilgili Nihai sözleşmeyi 29,04,2010 itibariyle imzalamıştır. Koç-Zer A.Ş. (Arçelik A.Ş.) ile tarihinde imzalanan sözleşme ile gerçekleştirilecek hizmetlerin 12 aylık yaklaşık tutarının 9 milyon TL düzeyinde olması beklenmektedir.satış gelirlerimizin kazanılan bu ihale sonucu 9 milyon TL artması beklenmektedir. *Şirketimizin içinde bulunduğu Konsorsiyum ile Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş. arasında 10 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan sözleşme ile, Bandırma Uluslararası Limanına ilişkin tüm tahmil, tahliye ve nakliye operasyonlarının içinde bulunduğumuz Konsorsiyum tarafından yürütülmesi hususlarında anlaşmaya varılmıştır. Bandırma Limanının ile ilgili olarak imzalanan söz konusu sözleşmenin süresi 5 yıl (3 yıl + 2 yıl) olarak belirlenmiş olup, mevcut yıllık 2 milyon ton elleçleme kapasitesi dikkate alınarak, bu projenin 5 yıllık satış hasılatının (cirosunun) milyon USD düzeyinde olması beklenmektedir. *Latek Lojistik Ticaret A.Ş. sermayesini 26,000,000 TL den, ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak ihraç edilecek 4,000,000 TL nominal değerli paylar ile mevcut ortakların elinde bulunan 4,000,000 TL nominal değerli payların İMKB Birincil Piyasası nda

5 Nisan 2010 tarihlerinde borsada satış yöntemiyle satılmasıyla birlikte 30,000,000 TL ye arttırılması gerçekleştirilmiştir. Halka arz edilen 8,000,000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden hisse senetleri nama yazılı olup imtiyazsız hisse senedidir. Halka arz sonrası Şirket in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Adı Soyadı Pay Oranı Pay Tutarı Levent Erdoğan % ,280,000 Burcu Erdoğan % ,740 Suphi Bülent Erdoğan % ,200,000 Derya Cebeci % ,000 Murat Uysal % Halka Açık Kısım % ,000,000 Toplam % ,000, takvim yılında yeni projeler geliştirmeye ve sektörde Pazar payımızı artırmaya devam edilecektir 8-SATIŞLARDAKİ GELİŞMELER Sürdürülen faaliyetler Satış gelirleri 23,107,282 37,948,878 Satışların maliyeti (21,247,533) (32,985,444) Brüt kar 1,859,749 4,963,434 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (70,708) (1,609,950) Genel yönetim giderleri (776,761) (1,486,044) Diğer faaliyet gelirleri 305, ,570 Diğer faaliyet giderleri (268,159) (299,930) Faaliyet karı 1,049,386 1,700,080 Şirket yönetimi Grup un risk ve getirilerinin lojistik ve depolama hizmeti sektöründeki gelişmelerden etkilendiğini dikkate alarak, birincil bölüm raporlamasına endüstriyel bölümleri kullanma kararı almıştır. Grup un faaliyet alanının lojistik ve depolama hizmeti olması ve ürün müşterileri sınıflarının benzer olması sebebi ile bu faaliyetlerde önemli risk ve getiri farklılığı

6 olmamasından dolayı tek bir endüstriyel bölüm altında faaliyet gösterdiğini düşünmektedir. Dolayısıyla birincil bölüm ile ilgili bilgiler ilişikteki finansal tablolarda bütün halinde sunulmuştur. Şirket yönetimi Grup un risk ve getirilerinin kur değişimlerinden etkilendiğini dikkate alarak, ikincil bölüm raporlamasında para birimleri cinsinden bölümlemeyi kullanma kararı almıştır. Bölüm satışları (Para birimi cinsinden) ABD $ 14,321,503 10,871,705 EUR 4,301,367 11,843,802 GBP 2,043,855 7,528,889 TL 2,529,493 8,040,208 Bölüm brüt satışlar toplamı 23,196,218 38,284,604 İndirimler (-) (88,936) (335,726) Net satışlar toplamı 23,107,282 37,948,878 9-ÖZET MALİ TABLOLAR Özet Bilanço(TL) 31,03, ,03,2009 Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıkları Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar Özet Gelir Tablosu (TL) 31,03, ,03,2009 Net Satışlar Satışların Maliyeti Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar Faaliyet Karı Vergi Öncesi Kar Net Dönem Karı Ortalama Hisse Senedi Hisse Başına Kazanç 0,02 0,03

7