ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

Transkript

1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 01/05/2006 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Net Varlık Fon, bir endeks kapsamındaki varlıklara fon portföyünün en az %80 ini yatıran ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endeksteki artış kadar getiri elde etmeyi hedefleyen Endeks Fon dur. Fonun karşılaştırma ölçütü %95 İş Bankası İştirakleri Endeksi + %5 BİST-KYD O/N Repo Endeksi Brüt olarak belirlenmiştir. Ali Emrah Yücel İş Portföy Yönetimi A.Ş. Gen. Müd. Yrd. Birim Pay 0, Hüseyin Gayde İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yatırımcı Sayısı Yatırım Stratejisi Tedavül Oranı % 0,97 Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak İş Bankası İştirakleri Endeksi nde yer alan şirketlerin paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları aşağıda yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az 0,9 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Portföy Dağılımı - Ulusal Paylar % 94,97 Yatırım Stratejisi Bant Aralığı - Kamu İç Borçlanma Araçları -Ters Repo % 5,03 % 0,00 Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; %80-%100 BIST te İşlem Gören, İş Bankası İştirakleri Endeksinde Yer Alan Şirket Payları, %0-%10 Ters Repo ve %0-%10 Takasbank Para Piyasası İşlemleri dir. -Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları % 0,00 -Vadeli Mevduat % 0,00 -Takasbank Para Piyasası İşlemleri % 0,00 Yatırım Riskleri -VİOP Nakit Teminat Ulusal Payların Sektörel Dağılımı % 0,00 Fon portföyü ağırlıklı olarak BIST te işlem gören, İş Bankası iştirakleri endeksinde yer alan şirket paylarından oluşturulmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir. En Az Alınabilir Pay Adeti: 0,001 Adet 1

2 - Sınai %24,93 -Mali Kuruluşlar %75,07 -Hizmet %0,00 2

3 YILLAR 2016 B. PERFORMANS BİLGİSİ Toplam Getiri* Fon Brüt Getirisi Ölçütünün Getirisi PERFORMANS BİLGİSİ Fon Getirisinin Enflasyon Zaman Oranı** İçinde Standart Sapması Ölçütünün Standart Sapması Bilgi Rasyosu *** Sunuma Dahil Dönem Sonu Fon Net Varlık (TL) 8,65 9,68 5,55 3,63 1,06 1,05 0, ,53(a) 1,77(a) 1,00(a) 5,71 0,94 0,93-0, (****) -8,37(b) 3,75(c) -0,57(b) -1,03(c) -6,83(b) 4,48(c) ,39 22,67 19,89 6,36 0,57 0,93 1, , ,92 6,97 0,79 0, ,07-30,14 2,45 0,42 0, , ,14 13,33 0,61 0, (*):Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 6 aylık ÜFE oranıdır. (***):Performans sunumlarında riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında "Bilgi Rasyosu" (Information Ratio) kullanılacaktır. Bilgi rasyosu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 17/12/2013 tarih ve sayılı Performans Sunuş Tebliği nde belirtildiği şekilde hesaplanmaktadır. (****):Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu, tarihi itibariyle Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu na dönüştürülmüştür. (a) tarihleri arası getiridir. (b) tarihleri arası getiridir. (c) tarihleri arası getiridir. GRAFİK Değişim ( ) ATE 8,65 5,55 Ölçütü ÜFE 3,63 * ( ) (**):Enflasyon oranı TUİK tarafından açıklanan 6 aylık ÜFE oranıdır. GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ. 3

4 C. DİPNOTLAR 1. Şirketin faaliyet kapsamı: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili tüm mevzuatlarda öngörülen esas ve kurallara uygun hareket etmek kaydıyla, hayat grubu sigortaları, kaza sigortaları, hastalık sigortaları gibi mevzuatın izin verdiği tüm sigortacılık ve reasürans işlemlerini yürütmek, bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu konulara ilişkin aracılık hizmeti almaktır. Şirket ayrıca; Emeklilik fonlarına yönelik mevzuatta belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, emeklilik yatırım fonu kurmak, işletmek, birleştirmek, devretmek ve iştirak etmek gibi hususlarda tasarrufta bulunabilir. 2. Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Gerçekleşen Ölçütünün Getirisi] = (%8,65-%5,55)= %3,10 ( ) 3. Aşağıda dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama net varlık değerine oranı yer almaktadır Ortalama Fon Net Varlık ne Gider Türü Oranı Noter Harç ve Tasdik Giderleri 0, Saklama Gideri 0, Fon Yönetim Ücreti 0, Denetim Gideri 0, Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı 0, Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü 0, Diğer Vergi, Resim, Harç,Tescil,İhraç vb.giderler 0, Diğer Giderler (Sigorta,Kredi Faizleri) 0, Toplam Giderler 1, Ölçütü olarak, tarihleri arası dönemde %95 İş Bankası İştirakleri Endeksi %5 BİST-KYD O/N Repo Endeksi kullanılmıştır. 5. Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisi vestopajdan muaftır. 4

5 6. Fon Gider Bilgileri: 5