5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

Transkript

1 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL., Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL., Cari Transferler için TL. ve Sermaye Giderleri için TL. olmak üzere toplam olarak TL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 3 sıra nolu 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile Üniversitemizin 2010 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları ekteki tablolarda gösterilmiştir. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır. Üniversitemizin 2010 yılı yatırım programında yer alan projelere ait ödeneklerin ayrıntılı harcama programı dâhilinde etkili ve verimli bir şekilde harcanması hedeflenmektedir. Üniversitemizin 2010 yılında devam eden projelere ait Ocak-Haziran 2010 dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2010 dönemine ilişkin beklentiler ve hedeflerimiz aşağıdaki gibidir. Kamuoyuna duyurulur Prof.Dr.Abamüslüm GÜVEN Rektör

2 Ocak Haziran 2010 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları Proje No : 2010H Projenin Adı : Makine Teçhizat Alımı 2010 Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,00 TL Proje No : 2010H Projenin Adı : Bilgisayar Alımları ( Donanım + Yazılım ) 2010 Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,00 TL Proje No : 2010H Projenin Adı : Yayın Alımı 2010 Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,00 TL Proje No : 2010I Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uyguluma Merkezi Makine Teçhizat Alımı 2010Yılı Başlangıç Ödeneği : ,00 TL. 1. Altı Aylık Serbest Miktarı : ,00 TL. 1.Altı Aylık Kullanılan Miktar : ,00 TL. 1) Kampüs Altyapısı İkmal İnşaatı: Bu projeye 2010 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin ,00 TL si harcanarak, Kars çayı köprüsü ile Veteriner Fakültesi arası yolun eksik olan tek şerit inin beton parke kaplamasına devam edilmiş, hastane inşaatına gidecek olan ısı kanallarının ısı borularının montajına devam edilmiş, hastane inşaatı kanalizasyonu tamamlanmıştır. 2) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı: Bu projeye 2010 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin ,00 TL si harcanmıştır. Üç bloktan oluşan inşaatımızın çatı kaplaması ile dış cephe kaplamaları tamamlanmış. Bina içinde duvar, sıva, yer döşeme ile birlikte havalandırma ve elektrik tesisatlarının imalatına devam edilmektedir. 3) Derslik ve merkezi birimler (Morfoloji Binası İnşaatı) : Bu projeye 2010 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, bu ödenekten harcama yapılmamıştır. 4 Bloktan oluşan binanın kaba inşaat kısmı tamamlanmıştır. Bina içinde duvar, sıva, yer döşeme ile birlikte havalandırma ve elektrik tesisatlarının imalatına devam edilmektedir.

3 4) Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı: İnşaatımızın keşfi tamamlandığı için 2010 yılı içinde yeniden ihalesi yapılmış ve tarihi itibariyle sözleşmesi yapılmıştır. Bu projeye 2010 yılı için verilen ödenek ,00 TL olup, bu ödeneğin ,00 TL si kesin hesap fazlası olarak harcanmıştır. 5) Açık ve Kapalı Spor alanları (Stat inşaatı): Bu projeye 2010 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin ,00 TL si harcanmış ve kapalı tribün inşaatına devam edilmektedir. 6) Lojman İnşaatı: Bu projeye 2010 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup. Bu ödeneğin ,00 TL si harcanmış ve kaba inşaata devam edilmektedir. 7) Çeşitli Üniteler Etüd Projesi: Bu projeye 2010 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, her hangi bir proje yaptırılmamıştır. 8) Muhtelif İşler (Büyük Onarım): Bu projeye 2010 yılı için ,00 TL ödenek verilmiş olup, bu ödeneğin ,00 TL si harcanarak Rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyacını karşılamak üzere Merkezi Atölyelere gerekli olan malzemeler alınmıştır. Temmuz Aralık 2010 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler İkinci altı ayda yapılması ve bitirilmesi düşünülen imalatlarımız sırasıyla şunlardır. Proje No : 2010H Projenin Adı : Makine Teçhizat Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2010H Projenin Adı : Bilgisayar Alımları ( Donanım + Yazılım ) 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2010H Projenin Adı : Yayın Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir. Proje No : 2010I Projenin Adı : Sağlık Araştırma ve Uyguluma Merkezi Makine Teçhizat Alımı 2.Altı Aylık Beklentiler : İhale süreçleri başlatılmış olup, proje başlangıç ödeneğinin yıl sonu itibariyle tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

4 1) Kampüs Altyapısı İkmal İnşaatı: Hastane inşaatının ısı kanallarının ısı boru montajının tamamlanması, Kars çayı köprüsü ile Veteriner Fakültesi arası yolun tek şeridinin beton taş parke kaplamasının ve doğalgaz dönüşümünün tamamlanması hedeflenmektedir. 2) Hastane İnşaatı: Bitirilerek hizmete açılması hedeflenmektedir. 3) Derslik ve merkezi birimler (Morfoloji Binası İnşaatı) : Tüm Blokların bina içinde duvar, sıva, yer döşeme ile birlikte havalandırma ve elektrik tesisatlarının imalatına devam edilecektir. 4) Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı: Yeniden ihalesi yapılan inşaatımızın bina içinde duvar, sıva, yer döşeme ile birlikte havalandırma ve elektrik tesisatlarının imalatına devam edilecek ve çevre düzeni tamamlanmadan kısmi olarak hizmete açılması hedeflenmektedir. 5) Açık ve Kapalı Spor alanları (Stat inşaatı): Yıl içerisindeki verilen ödenek miktarı kadar tribün inşaatının bitirilmesi hedeflenmektedir. 6) Lojman İnşaatı: Yıl içerisindeki verilen ödenek miktarı kadar kaba inşaat tamamlanarak iki blok un bitirilmesi hedeflenmektedir. 7) Çeşitli Üniteler Etüt Projesi: Yıl sonuna kadar Eğitim Fakültesi projesi ihalesi yapılarak proje tamamlanacaktır. 8) Muhtelif İşler (Büyük Onarım) : Yılı içinde verilen ödenek Rektörlük ve bağlı birimler olan Merkezi Atölyelere gerekli olan malzemelerin alınmasıyla birlikte yeni ihalesi yapılan kapalı garaj ve Eğitim fakültesi cevre düzeni projeleri ve ihale aşamasındaki Necdet LELOĞLU konferans solonu onarımları yapılacaktır.

5 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2010 Kurum Kod: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2009 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORA NI ** ORA NI * (%) (%) YIL SONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,98 40,85 46, PERSONEL GİDERLERİ ,94 50,03 56, MEMURLAR ,24 50,26 58, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,23 48,47 33, İŞÇİLER ,29 42,51 37, GEÇİCİ PERSONEL ,93 78,23 29, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,80 50,06 53, MEMURLAR ,29 51,46 60, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,78 19,44 49, İŞÇİLER ,09 48,67 27, GEÇİCİ PERSONEL ,35 14,95 0, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,92 40,72 57, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,37 45,78 66, YOLLUKLAR ,15 55,08 45, GÖREV GİDERLERİ ,11 25,76 23, HİZMET ALIMLARI ,05 32,84 39, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,39 31,29 89, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,77 19,86 28, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,30 7,13 25, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,65 32,28 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,20 51,47 51, GÖREV ZARARLARI ,33 53,87 49, HAZİNE YARDIMLARI ,00 45,05 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,02 51,00 54, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 100,00 0, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,47 33,02 36, MAMUL MAL ALIMLARI ,80 4,12 9, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,21 15,58 26, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,61 37,15 41, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,22 4,77 13, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 43,32 0, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 43,32 0, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0

6 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2010 Kurum Kod: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) YILI GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,53 3,78 33, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kur umlar ından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşver enler den ,00 0,00 0, Çalışanlar dan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan ,00 0,00 0, Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,53 41,63 43, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,90 41,37 42, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i ,00 0,00 0, Kur umlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kir a Gelir ler i ,20 48,70 78, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i ,00 0,00 0, Alınan Bağ ış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,99 0,01 32, Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar ,00 0,00 0, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,00 0,00 32, Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,00 0,00 0, Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar ,00 0,00 0, Pr oje Yar dımlar ı ,00 1,20 0, Özel Gelir ler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,54 30,09 32, Faiz Gelir ler i ,90 39,98 2, Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar , ,96 21,93 134, Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , ,66 45,69 26, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermay e Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosy al Güv enlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermay e Gelirleri ,00 0,00 0,00 0

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 EKONOMİK KOD KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMELERİ AÇIKLAMA TAHMİN GERÇEKLEŞME Gerçekleşme Oranı (%) Şartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gel , ,00 0, Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,00 0, İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,00 0, Diğer Hizmet Gelirleri , ,00 0, Lojman Kira Gelirleri , ,00 0, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0,00 0,00 0, Hazine Yardımı , ,00 0, Hazine Yardımı , ,00 0, Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0,00 0,00 0, Kişilerden Alacaklar Faizleri ,00 576,00 0, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı ,00 0,00 0, Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı 0, ,00 0, İrad Kaydedilecek Nakti Teminatlar 2.000,00 0,00 0, Kişilerden Alacaklar , ,00 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 0,00 105,00 0,00 GENEL TOPLAM , ,00 0, yılı gelir gerçekleşmeleri ,00-TL olarak tahmin edilmiş, 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle gerçekleşme miktarı ,00-TL olup, gerçekleşme miktarının tahmin edilen miktara oranı % 33'tür.

17