T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI YILLIK BORSA MİZANI

Transkript

1 100 KASA HESABI , ,56 924, Kasa Hesabı , ,56 924, TL Merkez Kasası , ,56 924, BANKALAR , , , Bankalar Cari Hesabı , , , T.Vakıflar Bnk.bankomat , , , Şekerbank T.A.Ş ,48 0, Akbank Taş ,00 50, T.İş Bankası (Ticari) , , , T.Ziraat B.girişimci şb ,66 342, T.Ziraat B.girişimci şb ,29 356, T.Ziraat B.Girişimci Şb , , , Bankalar Yabancı Para Hesabı 5.355, , T.iş Bankası Ticari şb Dolar Hsb , , Bankalar Vadeli Hesabı , , T.iş Bankası Vadeli Hsb , , Akbank Taş. Vadeli Hsb , , Şekerbank Vadeli Hesabı , , VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ , , Verilen Çekler Hesabı , , Verilen Çekler T.İş Bankası , , PTT 6.789, , , Ptt. Posta Çeki 6.789, , , Ptt. Posta Çeki Hesabı , , , OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı , , Geçmiş Yıl üye Aidatları , , Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları , , Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar , , ALACAK YAPILANDIRMALARI 1.602, , Aidat Yapılandırmaları 1.602, , Yakup Küçük ,83 381, Barış Ceyran ,34 499, Mehmet Tekin ,64 721, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular) , , , Emekli Sand.raporlu Hasta Ilaç Faturaları 9.153, , , Emekli Sand.raporlu Hasta Ilaç Faturaları 9.074, , , Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl. 78,33 78, Muhtelif Alacaklar , , Muhtelif Alacaklar , , Dava Ve Icra Masrafları , , , Dava Ve Icra Masrafları , , , Dava Ve Icra Masrafları Aktarılacak Bdl. 88,40 88, Dava Ve Icra Masrafları Aktarılacak Bdl. 88,40 88, Personel Asgari Geçim Indirimleri 8.454, , , Personel Asgari Geçim Indirimleri 8.454, , , Birlik Aidatı , , Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi , , Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku , , , Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku , , , Yeni Hayvan Borsası Giderleri , , Yeni Hayvan Borsası Giderleri , ,00 Sayfa 1 / 5

2 Mercedes Benz Türk.a.ş , , Mercedes Benz Türk A.ş , , İŞ AVANSLARI HESABI 120,00 90,00 30, Personel Iş Avansları 120,00 90,00 30, Personel Iş Avansları 120,00 90,00 30, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 1.749, , Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı 1.749, , Aras Erzurum Elektrik Işletmesi 134,37 134, Erz.beld.su Ve Kan.abone Iş.d.bşk. 168,50 168, Palen Doğalgaz Dağıtım Tic.ve San.a.ş , , İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI , , Iştirakler , , Kobi Aş , , Dasbaş , , DEAŞ 500,00 500, ERÇEV 50,00 50, Gümrük Ve Turizm Işletmeleri 2.500, , Ata Teknokent , , Abigem Aş , , Balo-batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar Aş , , ARAZİ VE ARSALAR , , Arazi Ve Arsalar Hs , , Araziler Ve Arsalar , , BİNALAR , , Binalar Hs , , Binalar Hsb , , TAŞITLAR , , Taşıtlar Hs , , Mercedes Viano , , Fiat Doblo , , Mercedes Sprinter , , DEMİRBAŞLAR , , Demirbaşlar Hs , , Demirbaşlar Hs , , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Bilgisayar Programları Hs , , ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , , Ödenecek Vergiler Hs , , , Gelir Vergisi Hs , , , Damga Vergisi Hs. 610, ,85 603, Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi 673,47 673, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS , , , Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs , , , Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları 9.735, , , Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı , , , İşsizlik Sigortası 974,67 974, BİRLİK AİDATI HESABI , , Tobb Birlik Aidatı Hs , , Tobb Birlik Aidatı Hs , , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 1.803, , , Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs , , ,98 Sayfa 2 / 5

3 Mera Fonu 1.803, ,14 453, Ziraat Odaları Birliği Aidatı 4.212, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI , , Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs , , Geçmiş Yıl üye Aidatları , , Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları , , Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar , , Aidat Yapılandırmaları 2.730, , Yakup Küçük ,38 436, Barış Ceyran , , Mehmet Tekin ,02 963, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA) 754,00 754, Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar 754,00 754, Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar 754,00 754, DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar) , , , Tl Diğer çeşitli Borçlar , , , Tl Diğer çeşitli Borçlar , , , Avukat Vekalet ücreti 5.778, ,91 355, Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar , ,03 215, Stopaj Nakti Teminatı , ,70 186, Tescil Emanet Hesabı 8.720, ,73 37, Arsa Satışı Emanet Hesabı , , Kozlu Gıda Imalat San.tic.taşımacılık Aş. 180,00 180, Tt Gıda Icralık Mallar Satış Hsb , , Mıles&mıles Bedellerı 17,36 17, NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI , , Ihtiyatlar Hs , , Ihtiyatlar Hs , , TEDAVİ FONU 1.814, , , Tedavi Fonu 1.814, , , Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı 1.814, , , OLAĞAN GELİRLER HESABI , , Yıllık Aidatlar Hs , , derece 666,00 666, derece 1.014, , Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti , , Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti , , Tescil ücreti , , Tescil ücret Gelirleri , , Geç Tescil ücret Gelirleri 1.024, , Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler 3.320, , Analiz ücreti 75,00 75, ölçü Ve Tartı ücreti 3.245, , Belge Gelirleri 10,00 10, Borsamıza Dahil Mad.fiyatına Ilişkin Belgeler 10,00 10, DİĞER GELİRLER 1.664, , Para Ve Cezaları 1.664, , Kayıt ücretlerinden 188,69 188, Yıllık Aidatlardan 1.266, , Diğer Cezalar 209,80 209, FAİZ GELİRLERİ FASLI , , Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs , ,22 Sayfa 3 / 5

4 Tl Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs , , Sgk Tesvık 3.442, , Sgk % 5 Teşvik Primi 3.442, , KİRA GELİRLERİ FASLI , , Kira Gelirleri Faslı , , Gayri Menkullerden , , MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ , , Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri , , Gösterge ücreti 915,81 915, Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları , , Fazla Mesailer 3.599, , Çocuk Ve Aile Yardımları 4.556, , Kasa Tazminatı 1.809, , Ödenekler , , Ek Gösterge 2.016, , Taban Aylığı , , Özel Hizmet Tazminatı 1.944, , Işsizlik Sigortası Işveren Payı 649,77 649, Sayılı Yeni Iş Kanununa Göre çalş.pers.üc , , Ulaşım Giderleri 2.821, , Ulaşım Giderleri 2.821, , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER ,17 160, , Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs ,17 160, , Elektrik Giderleri Hs. 770,40 770, Su Sarfiyat Giderleri Hs. 422,80 422, Postane Ve Pul Giderleri Hs. 278,80 278, Telefon Giderleri 1.887, , Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs. 132,08 132, Bakım Onarım Giderleri 4.204, , Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri 160,10 160, Temsil Ve Ağırlama Giderleri 959,00 959, Kırtasiye Ve Matbua Giderleri 1.019, , Yemekhane Giderleri 2.402, , Çay Ocağı Giderleri 311,21 311, Tüp Gaz Giderleri 174,00 174, Müteferrik Giderler 129,14 129, Temizlik Giderleri 174,05 174, Laboratuvar Giderleri 259,60 259, Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri 929,84 929, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI , , Kira Ve Aidat Giderleri 75,00 75, Kira Ve Aidat Giderleri 75,00 75, Genel Yönetim Giderleri Faslı 1.763, , Sigorta Giderleri 1.594, , Dava Ve Icra Giderleri 168,57 168, Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı , , Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid 952,96 952, Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri 6.827, , Yurt Dışı Yön Ve Meclis üy Sey Gid 5.355, , Huzur Hakkı Giderleri Faslı 1.614, , Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri 1.614, , Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı , ,00 Sayfa 4 / 5

5 Tobb Emekli Sandığı Için Ayrılan Pay , , Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı 265,50 265, üye Ve Personel Eğitim Giderleri 265,50 265, Bağış Ve Yardımlar Faslı 5.000, , Sosyal Amaçlı Yardımlar 5.000, , VERGİ. RESİM VE HARÇLAR 2.086, , Vergi,resim Ve Harçlar Hs , , Damga Vergisi Hs. 55,00 55, Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs , , Noter Ve Harç Giderleri 91,68 91, NAZIM HESAPLAR , , Tl Alınan Teminatlardan Borçlular , , Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler , , Personelden Alınan Senet Ve çekler , , üyelerden Alınan Senet Ve çekler 1.800, , üyelerden Alınan Teminat Mektupları , , NAZIM HESAPLAR , , Tl Alınan Teminatlardan Alacaklılar , , Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler , , Personelden Alınan Senet Ve çekler , , Üyelerden Alınan Senet Ve çekler 1.800, , Üyelerden Alınan Teminat Mektupları , ,00 GENEL TOPLAM , , , ,05 Sayfa 5 / 5